(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.83%4.3億 | 53.34%20.03億 | -4.19%17.1億 | -3.80%10.66億 | 13.97%5.64億 | -8.06%13.06億 | 10.11%17.85億 | 16.04%11.08億 | 11.46%4.95億 | 27.19%14.21億 |
收到的稅費返還 | ---- | -56.59%3,453.66萬 | -99.90%4.74萬 | -99.90%4.74萬 | --9,779.79 | --7,955.82萬 | 24,707.15%4,688.55萬 | --4,688.55萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -19.44%975.8萬 | 166.67%4,018.35萬 | 89.70%4,818.37萬 | -0.47%1,886.31萬 | 4.39%1,211.29萬 | -58.99%1,506.88萬 | -19.47%2,540.05萬 | -35.57%1,895.17萬 | 18.54%1,160.38萬 | -43.59%3,674.01萬 |
經營活動現金流入小計 | -23.74%4.4億 | 48.32%20.78億 | -5.32%17.58億 | -7.59%10.85億 | 13.75%5.77億 | -3.89%14.01億 | 12.37%18.57億 | 19.26%11.74億 | 11.62%5.07億 | 22.77%14.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -27.67%2.85億 | 117.98%10.75億 | -11.81%9.93億 | 7.85%6.87億 | 29.04%3.94億 | 40.62%4.93億 | 53.20%11.26億 | 26.49%6.37億 | 125.19%3.05億 | 30.39%3.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.86%1.42億 | 3.52%4.87億 | -3.52%3.36億 | -8.91%2.24億 | -13.85%1.15億 | 0.09%4.7億 | 5.53%3.48億 | 13.29%2.46億 | 7.40%1.33億 | 26.29%4.7億 |
支付的各項稅費 | 65.63%5,295.76萬 | -2.64%1.66億 | 9.17%1.03億 | -10.63%6,471.62萬 | 57.93%3,197.39萬 | 27.54%1.71億 | -5.17%9,417.29萬 | 2.40%7,241.42萬 | -20.65%2,024.62萬 | 21.40%1.34億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 99.99%4,426.13萬 | 3.19%1.81億 | 27.97%1.54億 | 5.49%7,266.97萬 | 12.80%2,213.2萬 | -17.33%1.76億 | -27.39%1.2億 | 6.97%6,889.05萬 | -70.55%1,962.01萬 | 23.14%2.13億 |
經營活動現金流出小計 | -6.84%5.25億 | 45.76%19.09億 | -6.10%15.86億 | 2.37%10.49億 | 17.64%5.63億 | 12.24%13.09億 | 26.98%16.89億 | 19.69%10.24億 | 35.99%4.79億 | 26.31%11.67億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -729.17%-8,489.54萬 | 84.96%1.69億 | 2.49%1.72億 | -75.87%3,603.99萬 | -52.20%1,349.31萬 | -68.57%9,144.44萬 | -47.89%1.68億 | 16.45%1.49億 | -72.37%2,822.54萬 | 10.37%2.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 11.88%1,182.41萬 | -13.15%4,629.68萬 | 2.84%4,545.66萬 | -17.07%2,678.99萬 | -52.97%1,056.84萬 | 9.75%5,330.83萬 | 30.42%4,420.23萬 | 59.20%3,230.36萬 | 181.48%2,247.04萬 | 12.97%4,857.35萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --7,569.77萬 | 881.32%529.19萬 | -57.07%8.8萬 | -58.34%8.8萬 | ---- | -94.63%53.93萬 | -98.89%20.51萬 | -98.82%21.13萬 | -98.82%21.13萬 | -11.06%1,004萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 116.28%4.65億 | -28.48%9.32億 | -2.64%7.45億 | 14.93%5.6億 | -20.37%2.15億 | 26.48%13.03億 | 4.04%7.65億 | -8.99%4.87億 | -5.30%2.7億 | -32.32%10.3億 |
投資活動現金流入小計 | 144.94%5.53億 | -27.52%9.83億 | -2.36%7.9億 | 12.91%5.87億 | -22.93%2.26億 | 24.62%13.56億 | 2.76%8.09億 | -9.37%5.2億 | -5.88%2.93億 | -30.93%10.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,161.10%4,379.76萬 | -15.35%7,893.65萬 | 49.40%1.32億 | -46.38%5,268.83萬 | -83.52%347.3萬 | -30.13%9,325.24萬 | -15.46%8,834.41萬 | 60.15%9,826.39萬 | 3.07%2,107.34萬 | 2.27%1.33億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.31%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | --4,610萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 63.64%1.8億 | -32.16%8.67億 | 6.29%7.96億 | -4.95%5.45億 | -36.96%1.1億 | 4.07%12.78億 | -20.34%7.49億 | -20.30%5.74億 | -55.26%1.75億 | -23.86%12.28億 |
投資活動現金流出小計 | 97.23%2.24億 | -31.52%9.46億 | 10.84%9.28億 | -11.01%5.98億 | -41.98%1.13億 | -1.87%13.81億 | -23.24%8.37億 | -17.72%6.72億 | -52.35%1.96億 | -19.26%14.08億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 193.25%3.29億 | 250.52%3,729.81萬 | -394.22%-1.38億 | 92.43%-1,154.79萬 | 15.43%1.12億 | 92.23%-2,478萬 | 90.81%-2,785.73萬 | 37.36%-1.53億 | 197.61%9,711.21萬 | -90.73%-3.19億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 10.34%2.8億 | 52.08%2.74億 | 82.50%2.74億 | 82.50%2.74億 | 153.75%2.54億 | 227.27%1.8億 | 328.57%1.5億 | 2,900.00%1.5億 | 1,900.00%1億 | -8.33%5,500萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -69.11%1,196.01萬 | ---- | 868.32%1,204.97萬 | ---- | --3,871.67萬 | ---- | -96.54%124.44萬 | -97.97%24.01萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 10.34%2.8億 | 30.63%2.86億 | 82.50%2.74億 | 88.97%2.86億 | 153.14%2.54億 | 297.67%2.19億 | 328.57%1.5億 | 268.81%1.51億 | 495.84%1億 | -77.26%5,500萬 |
償還債務支付的現金 | --4.93億 | 146.49%2.96億 | 292.33%1.57億 | 8,069.53%1.5億 | ---- | 1,897.67%1.2億 | 0.00%4,000萬 | -95.41%183.52萬 | -94.76%183.52萬 | -91.41%601萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 205.92%2,912.37萬 | 3.79%1.38億 | 1.19%1.33億 | 1.03%1.31億 | 8.53%951.99萬 | 0.82%1.33億 | 4.63%1.31億 | -2.80%1.3億 | 53.11%877.18萬 | 8.93%1.32億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --136萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.76%96.1萬 | -82.99%482萬 | -88.33%302.71萬 | -92.86%201.8萬 | -96.10%100.9萬 | -50.87%2,832.98萬 | --2,594.01萬 | --2,827.7萬 | --2,587.26萬 | --5,766.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4,869.39%5.23億 | 55.96%4.39億 | 48.44%2.93億 | 76.93%2.83億 | -71.14%1,052.89萬 | 43.90%2.81億 | 19.18%1.97億 | -7.85%1.6億 | -10.43%3,647.97萬 | 2.34%1.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -200.00%-2.43億 | -144.57%-1.53億 | 59.50%-1,917.37萬 | 128.04%249.1萬 | 281.46%2.43億 | 55.48%-6,253.16萬 | 63.75%-4,734萬 | 93.31%-888.33萬 | 366.72%6,376.05萬 | -375.93%-1.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 179.99%138.32萬 | -85.01%63.52萬 | -98.40%2.49萬 | -94.50%75.29萬 | -190.15%-172.93萬 | 263.23%423.68萬 | 221.46%155.09萬 | 878.97%1,368.25萬 | -132.38%-59.6萬 | 68.04%-259.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -99.46%198.94萬 | 546.84%5,413.74萬 | -83.74%1,534.29萬 | 1,706.93%2,773.58萬 | 94.74%3.67億 | 104.89%836.95萬 | 183.86%9,434.14萬 | 100.61%153.5萬 | 1,071.83%1.89億 | -223.02%-1.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.17%2.4億 | 4.72%1.86億 | 4.72%1.86億 | 4.72%1.86億 | 4.23%1.86億 | -49.13%1.77億 | -49.25%1.77億 | -49.13%1.77億 | -49.01%1.78億 | 66.49%3.48億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -56.26%2.42億 | 29.17%2.4億 | -26.01%2.01億 | 19.34%2.13億 | 50.78%5.53億 | 4.72%1.86億 | 14.72%2.72億 | 81.52%1.79億 | 11.14%3.67億 | -49.13%1.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據