(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.57%8,836.79萬 | 58.66%5.43億 | 87.55%4.66億 | -2.56%1.56億 | 2.63%7,329.1萬 | -6.44%3.43億 | 1.03%2.48億 | -0.86%1.6億 | -9.97%7,141.6萬 | -0.21%3.66億 |
收到的稅費返還 | 93.70%296.3萬 | 12.56%1,577.46萬 | 0.24%1,100.05萬 | 13.16%783.66萬 | -61.43%152.97萬 | -23.12%1,401.43萬 | -31.34%1,097.44萬 | -47.15%692.52萬 | -28.57%396.63萬 | -15.83%1,822.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.41%8,580.39萬 | 18.40%2,467.74萬 | 18.08%1,372.55萬 | -1.21%863.42萬 | 3,410.66%1.23億 | 46.69%2,084.26萬 | -35.36%1,162.35萬 | -34.79%874.01萬 | -59.84%351.21萬 | -31.34%1,420.85萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.59%1.77億 | 54.72%5.84億 | 81.03%4.91億 | -1.87%1.72億 | 151.12%1.98億 | -5.30%3.77億 | -3.15%2.71億 | -6.51%1.76億 | -15.73%7,889.43萬 | -2.61%3.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 428.78%9,859.73萬 | 460.67%4.47億 | 694.50%4.76億 | 137.82%1.01億 | -28.93%1,864.61萬 | -17.37%7,966.71萬 | -28.50%5,986.02萬 | -6.88%4,254.55萬 | -11.61%2,623.77萬 | 28.48%9,641.81萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 105.49%9,463.9萬 | 103.93%3.16億 | 81.03%2.2億 | 43.76%1.18億 | -15.97%4,605.49萬 | 11.46%1.55億 | 1.11%1.21億 | 3.55%8,188.53萬 | 19.89%5,480.49萬 | 20.21%1.39億 |
支付的各項稅費 | -27.72%1,071.59萬 | 17.89%5,223.94萬 | 6.52%3,776.59萬 | 5.99%2,555.62萬 | 1.02%1,482.59萬 | 4.07%4,431.14萬 | -5.35%3,545.53萬 | -2.66%2,411.26萬 | -9.88%1,467.6萬 | -6.96%4,257.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -83.17%2,296.02萬 | 78.56%8,526.16萬 | 64.45%7,304.09萬 | 46.48%4,438.08萬 | 778.60%1.36億 | -43.35%4,774.91萬 | -6.74%4,441.55萬 | -7.68%3,029.82萬 | 2.59%1,553.15萬 | 16.88%8,429.45萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.06%2.27億 | 175.51%9.01億 | 208.71%8.06億 | 61.50%2.89億 | 94.15%2.16億 | -9.83%3.27億 | -9.60%2.61億 | -1.93%1.79億 | 4.15%1.11億 | 17.41%3.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -178.57%-4,977.76萬 | -726.86%-3.17億 | -3,301.86%-3.16億 | -3,561.31%-1.16億 | 44.77%-1,786.9萬 | 40.17%5,051.34萬 | 208.82%985.63萬 | -157.44%-318.1萬 | -145.18%-3,235.58萬 | -64.13%3,603.73萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -64.52%1.1億 | 18.47%16.1億 | 19.98%9.61億 | 63.60%7.28億 | -3.13%3.1億 | 94.98%13.59億 | 142.73%8.01億 | --4.45億 | --3.2億 | 1,167.11%6.97億 |
取得投資收益收到的現金 | -73.14%28.56萬 | 32.71%992.85萬 | 43.92%520.04萬 | 41.06%280.3萬 | -39.55%106.33萬 | 44.10%748.16萬 | 7.01%361.34萬 | --198.7萬 | --175.91萬 | 2,247.91%519.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -98.83%4,839.86 | -98.95%4,420.16 | -99.18%3,471.68 | ---- | 214.87%41.35萬 | 223.88%42.11萬 | 223.88%42.11萬 | 182.31%36.7萬 | 885.46%13.13萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 | 603,155.36%772.17萬 |
投資活動現金流入小計 | -64.55%1.1億 | 18.51%16.2億 | 20.02%9.66億 | 63.34%7.31億 | -4.91%3.11億 | 92.51%13.67億 | 137.82%8.05億 | 344,060.04%4.47億 | 251,535.46%3.27億 | 1,185.32%7.1億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.90%5,419.35萬 | 2,340.46%6億 | 2,526.64%5.79億 | 3,785.92%5.51億 | 11,912.77%1.93億 | -40.04%2,457.89萬 | -8.46%2,204.78萬 | -27.20%1,417.17萬 | -56.49%160.54萬 | 361.75%4,098.9萬 |
投資支付的現金 | -51.39%2.44億 | 65.33%18.8億 | 59.38%13.85億 | 234.49%9.97億 | --5.02億 | 9.85%11.37億 | 14.44%8.69億 | -38.08%2.98億 | ---- | 1,781.95%10.35億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --285.63萬 | --285.63萬 | --285.63萬 | --285.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 149,900.00%1,500萬 | ---- | 11.11%50萬 | 11.11%50萬 | -97.78%1萬 | ---- | -90.25%45萬 | -87.83%45萬 | --45萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -55.11%3.13億 | 113.71%24.82億 | 120.69%19.67億 | 396.07%15.51億 | 33,845.37%6.98億 | -1.33%11.62億 | 13.13%8.91億 | -38.02%3.13億 | -99.53%205.54萬 | 1,392.57%11.77億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 47.52%-2.03億 | -520.10%-8.63億 | -1,058.01%-10.01億 | -708.39%-8.2億 | -218.95%-3.87億 | 143.94%2.05億 | 80.77%-8,646.33萬 | 126.73%1.35億 | 174.76%3.25億 | -1,876.99%-4.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -94.09%1,371.5萬 | --1,371.5萬 | --1,371.5萬 | --1,371.5萬 | 80,856.61%2.32億 | ---- | ---- | ---- | -99.96%28.68萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.68萬 |
取得借款收到的現金 | 26.00%4.22億 | 438.65%12.58億 | 1,427.44%15.96億 | 1,406.40%10.47億 | 514.59%3.35億 | 120.66%2.34億 | 15.06%1.05億 | 24.51%6,950萬 | 9.00%5,450萬 | -44.45%1.06億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4.89億 | --26萬 | --26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 21.05%4.22億 | 278.15%17.61億 | 1,440.81%16.1億 | 1,426.51%10.61億 | 539.75%3.49億 | 338.84%4.66億 | 14.70%1.05億 | 23.87%6,950萬 | 8.39%5,450萬 | -88.17%1.06億 |
償還債務支付的現金 | -17.53%2.86億 | 446.12%8.16億 | 695.91%8.72億 | 1,593.45%4.23億 | 1,631.25%3.46億 | -12.48%1.5億 | 14.28%1.1億 | -58.90%2,500萬 | 33.33%2,000萬 | -7.82%1.71億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 207.40%644.21萬 | 390.20%1,757.06萬 | 345.37%1,280.57萬 | 167.29%565.77萬 | 124.02%209.57萬 | -78.29%358.43萬 | -78.34%287.53萬 | -82.63%211.67萬 | -42.19%93.55萬 | -23.57%1,651.19萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,460.35%1,971.47萬 | 4,113.09%2.17億 | 142.81%497.49萬 | 136.71%260.13萬 | -14.44%77萬 | -92.96%514.28萬 | -97.28%204.89萬 | -98.51%109.89萬 | -98.77%90萬 | 657.00%7,301.83萬 |
籌資活動現金流出小計 | -10.71%3.12億 | 564.04%10.51億 | 677.20%8.89億 | 1,429.73%4.32億 | 1,498.84%3.49億 | -39.23%1.58億 | -38.00%1.14億 | -80.79%2,821.56萬 | -75.71%2,183.55萬 | 20.22%2.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 24,581.32%1.1億 | 131.01%7.1億 | 7,363.46%7.21億 | 1,424.31%6.29億 | -101.38%-45.07萬 | 299.31%3.07億 | 89.38%-992.42萬 | 145.47%4,128.44萬 | 182.43%3,266.45萬 | -122.66%-1.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---8,554.66 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 64.85%-1.42億 | -183.27%-4.69億 | -588.77%-5.96億 | -277.68%-3.07億 | -224.46%-4.05億 | 196.21%5.63億 | 84.33%-8,653.12萬 | 129.33%1.73億 | 166.73%3.25億 | -177.30%-5.85億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -53.18%4.13億 | 176.72%8.82億 | 176.72%8.82億 | 176.72%8.82億 | 176.72%8.82億 | -64.75%3.19億 | -64.75%3.19億 | -64.75%3.19億 | -64.75%3.19億 | 516.05%9.04億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.27%2.71億 | -53.18%4.13億 | 23.16%2.86億 | 16.92%5.75億 | -25.95%4.77億 | 176.72%8.82億 | -34.06%2.32億 | 56.24%4.92億 | 54.62%6.44億 | -64.75%3.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據