滬深市場個股詳情

603995 甬金股份

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18.98
+0.13+0.69%

已收盤 11/28 15:00 (北京)

69.39億總市值9.62市盈率TTM

甬金股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

11.29%335.16億

18.01%224.16億

35.12%110.71億

3.47%448.53億

-8.00%301.15億

-13.91%189.95億

-6.33%81.93億

23.02%433.47億

33.09%327.34億

38.39%220.64億

收到的稅費返還

17.65%4,532.2萬

-48.44%1,986.27萬

--1,886.24萬

139.16%4,397.19萬

-66.95%3,852.34萬

-58.20%3,851.99萬

----

-71.02%1,838.57萬

52.50%1.17億

60.31%9,215.61萬

收到其他與經營活動有關的現金

2.78%3.5億

-13.69%6,948.77萬

154.86%8,446.39萬

-58.22%3.53億

34.42%3.41億

-46.39%8,050.68萬

-56.47%3,314.15萬

92.73%8.46億

15.04%2.54億

78.93%1.5億

經營活動現金流入小計

11.21%339.12億

17.74%225.05億

35.83%111.74億

2.35%452.51億

-7.88%304.95億

-14.31%191.14億

-7.05%82.26億

23.71%442.11億

32.99%331.04億

38.68%223.06億

購買商品、接受勞務支付的現金

10.80%321.84億

13.60%210.28億

33.33%105.63億

1.91%429.56億

-11.26%290.47億

-16.36%185.11億

-14.01%79.23億

25.31%421.5億

37.30%327.31億

46.59%221.32億

支付給職工以及為職工支付的現金

28.88%4.49億

33.81%3.04億

34.49%1.63億

12.37%4.91億

4.32%3.48億

-1.89%2.27億

-1.33%1.21億

22.17%4.37億

26.05%3.34億

34.07%2.31億

支付的各項稅費

54.35%3.52億

31.83%2.1億

39.73%1.07億

6.83%3.63億

-11.10%2.28億

-16.63%1.59億

-6.51%7,650.78萬

0.41%3.39億

10.11%2.57億

33.95%1.91億

支付其他與經營活動有關的現金

-29.82%4.87億

464.92%3.32億

300.86%2.67億

-18.19%5.35億

170.59%6.94億

-75.83%5,877.97萬

1.61%6,648.65萬

13.06%6.54億

-9.30%2.56億

203.39%2.43億

經營活動現金流出小計

10.41%334.72億

15.39%218.74億

35.58%111億

1.75%443.45億

-9.71%303.17億

-16.85%189.56億

-13.68%81.87億

24.83%435.8億

36.39%335.78億

47.15%227.98億

經營活動產生的現金流量淨額

147.87%4.4億

299.41%6.31億

87.22%7,419.22萬

43.58%9.06億

137.47%1.78億

132.14%1.58億

106.25%3,962.93萬

-23.59%6.31億

-273.73%-4.74億

-183.24%-4.92億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-50.46%8,880.43萬

1.64%1.29億

364.23%1.21億

-90.93%1.43億

-87.30%1.79億

-89.87%1.27億

-95.66%2,600萬

294.48%15.78億

1,385.17%14.11億

1,221.06%12.55億

取得投資收益收到的現金

26,825.12%2.66億

-66.70%19.3萬

-98.89%4,900

----

-80.09%98.64萬

-90.63%57.95萬

-85.29%44.2萬

13.70%652.16萬

62.25%495.49萬

148.38%618.52萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

119.05%3,134.01萬

6,731.10%3,120.88萬

34,017.45%3,116.68萬

3,196.11%2,897.75萬

44,609.57%1,430.71萬

2,024.95%45.69萬

--9.14萬

48.91%87.91萬

-99.95%3.2萬

-99.95%2.15萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-44.16%2,511.52萬

----

-48.85%4,497.96萬

102.65%2,899.32萬

103.92%2,907.78萬

投資活動現金流入小計

98.28%3.86億

25.33%1.61億

472.38%1.52億

-87.90%1.97億

-86.54%1.95億

-90.07%1.28億

-95.79%2,653.34萬

229.85%16.3億

711.80%14.45億

750.28%12.9億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

24.40%9.41億

47.64%6.88億

24.42%3.8億

-20.01%13.44億

-3.83%7.57億

-0.78%4.66億

66.74%3.06億

-3.84%16.8億

-38.15%7.87億

-62.44%4.7億

投資支付的現金

-84.58%1,896.33萬

-71.82%3,379.66萬

--5.32萬

-92.90%1.14億

-91.68%1.23億

-90.99%1.2億

----

298.37%15.99億

1,618.88%14.78億

1,563.72%13.31億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

-76.56%1,932.75萬

----

--2,680萬

--7,402.63萬

--8,245萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

78.17%1,878.77萬

----

--122.44萬

-19.58%1,054.48萬

----

投資活動現金流出小計

1.82%9.8億

23.20%7.22億

32.68%4.07億

-52.88%15.5億

-57.53%9.62億

-67.45%5.86億

-73.82%3.07億

46.01%32.9億

51.67%22.65億

26.47%18.01億

投資活動產生的現金流量淨額

22.63%-5.94億

-22.61%-5.62億

8.96%-2.55億

18.48%-13.53億

6.41%-7.68億

10.29%-4.58億

48.23%-2.8億

5.64%-16.6億

37.66%-8.2億

59.87%-5.11億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-96.93%3,941.91萬

-96.82%3,992.09萬

-95.95%4,930萬

690.44%13.15億

1,188.55%12.83億

3,122.41%12.57億

5,310.29%12.16億

387.67%1.66億

273.94%9,956.57萬

46.52%3,901.27萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-57.13%3,941.91萬

-40.41%3,941.91萬

-18.92%2,250萬

-25.22%1.24億

-7.65%9,195.06萬

69.56%6,615.04萬

23.49%2,775.02萬

412.06%1.66億

298.26%9,956.57萬

56.05%3,901.27萬

取得借款收到的現金

128.45%24.57億

71.02%14.5億

28.90%7.18億

28.33%19.55億

-12.94%10.75億

-7.06%8.48億

-17.92%5.57億

-37.82%15.24億

8.53%12.35億

18.75%9.12億

收到其他與籌資活動有關的現金

--0

----

--310.6萬

----

-59.76%107.75萬

----

--500萬

--267.76萬

----

籌資活動現金流入小計

5.80%24.96億

-29.21%14.9億

-56.56%7.7億

92.97%32.71億

76.39%23.6億

121.25%21.05億

152.98%17.72億

-31.78%16.95億

14.82%13.38億

19.68%9.52億

償還債務支付的現金

1.44%15.53億

-22.07%8.68億

-56.41%1.52億

108.66%20.19億

140.45%15.31億

106.23%11.14億

30.84%3.49億

41.65%9.68億

70.58%6.37億

470.27%5.4億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

90.68%6.29億

205.13%2.86億

-53.18%2,010.73萬

3.99%4.01億

-7.00%3.3億

-69.72%9,376.19萬

209.17%4,294.44萬

43.35%3.86億

44.83%3.55億

36.58%3.1億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

40.00%1.05億

16.67%5,250萬

----

-16.67%1億

-37.50%7,500萬

--4,500萬

--2,400萬

100.00%1.2億

----

支付其他與籌資活動有關的現金

67.99%1.06億

16.13%8,355.99萬

515.02%7,051.58萬

331.56%3.83億

270.75%6,295.64萬

548.00%7,195.58萬

118.81%1,146.56萬

-36.63%8,873.01萬

-85.76%1,698.08萬

-90.68%1,110.43萬

籌資活動現金流出小計

18.93%22.88億

-3.27%12.38億

-39.84%2.43億

94.39%28.03億

90.75%19.24億

48.63%12.79億

41.11%4.04億

32.03%14.42億

36.75%10.08億

95.37%8.61億

籌資活動流量現金淨額調整項目

----

--0.01

----

籌資活動產生的現金流量淨額

-52.16%2.09億

-69.40%2.53億

-61.49%5.27億

84.87%4.68億

32.40%4.36億

810.53%8.26億

230.17%13.69億

-81.83%2.53億

-23.00%3.29億

-74.41%9,069.17萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-31.99%2,241.15萬

-57.21%938.89萬

580.32%1,179.85萬

108.83%635.67萬

-45.32%3,295.48萬

-39.43%2,193.94萬

178.90%173.43萬

-1,635.89%-7,195.06萬

2,260.12%6,026.43萬

2,687.72%3,622.16萬

現金及現金等價物淨增加額

163.89%7,736.99萬

-39.40%3.32億

-68.32%3.58億

103.18%2,698.67萬

86.61%-1.21億

162.56%5.48億

248.19%11.3億

-282.77%-8.48億

-46.41%-9.05億

-166.68%-8.76億

加:期初現金及現金等價物餘額

4.14%6.78億

-56.55%6.51億

44.81%14.99億

期末現金及現金等價物餘額

42.52%7.56億

-15.75%10.1億

-41.83%10.36億

4.14%6.78億

-10.80%5.3億

92.34%11.99億

141.85%17.81億

-56.55%6.51億

42.43%5.94億

-11.81%6.23億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	11.29%335.16億	18.01%224.16億	35.12%110.71億	3.47%448.53億	-8.00%301.15億	-13.91%189.95億	-6.33%81.93億	23.02%433.47億	33.09%327.34億	38.39%220.64億
收到的稅費返還	17.65%4,532.2萬	-48.44%1,986.27萬	--1,886.24萬	139.16%4,397.19萬	-66.95%3,852.34萬	-58.20%3,851.99萬	----	-71.02%1,838.57萬	52.50%1.17億	60.31%9,215.61萬
收到其他與經營活動有關的現金	2.78%3.5億	-13.69%6,948.77萬	154.86%8,446.39萬	-58.22%3.53億	34.42%3.41億	-46.39%8,050.68萬	-56.47%3,314.15萬	92.73%8.46億	15.04%2.54億	78.93%1.5億
經營活動現金流入小計	11.21%339.12億	17.74%225.05億	35.83%111.74億	2.35%452.51億	-7.88%304.95億	-14.31%191.14億	-7.05%82.26億	23.71%442.11億	32.99%331.04億	38.68%223.06億
購買商品、接受勞務支付的現金	10.80%321.84億	13.60%210.28億	33.33%105.63億	1.91%429.56億	-11.26%290.47億	-16.36%185.11億	-14.01%79.23億	25.31%421.5億	37.30%327.31億	46.59%221.32億
支付給職工以及為職工支付的現金	28.88%4.49億	33.81%3.04億	34.49%1.63億	12.37%4.91億	4.32%3.48億	-1.89%2.27億	-1.33%1.21億	22.17%4.37億	26.05%3.34億	34.07%2.31億
支付的各項稅費	54.35%3.52億	31.83%2.1億	39.73%1.07億	6.83%3.63億	-11.10%2.28億	-16.63%1.59億	-6.51%7,650.78萬	0.41%3.39億	10.11%2.57億	33.95%1.91億
支付其他與經營活動有關的現金	-29.82%4.87億	464.92%3.32億	300.86%2.67億	-18.19%5.35億	170.59%6.94億	-75.83%5,877.97萬	1.61%6,648.65萬	13.06%6.54億	-9.30%2.56億	203.39%2.43億
經營活動現金流出小計	10.41%334.72億	15.39%218.74億	35.58%111億	1.75%443.45億	-9.71%303.17億	-16.85%189.56億	-13.68%81.87億	24.83%435.8億	36.39%335.78億	47.15%227.98億
經營活動產生的現金流量淨額	147.87%4.4億	299.41%6.31億	87.22%7,419.22萬	43.58%9.06億	137.47%1.78億	132.14%1.58億	106.25%3,962.93萬	-23.59%6.31億	-273.73%-4.74億	-183.24%-4.92億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-50.46%8,880.43萬	1.64%1.29億	364.23%1.21億	-90.93%1.43億	-87.30%1.79億	-89.87%1.27億	-95.66%2,600萬	294.48%15.78億	1,385.17%14.11億	1,221.06%12.55億
取得投資收益收到的現金	26,825.12%2.66億	-66.70%19.3萬	-98.89%4,900	----	-80.09%98.64萬	-90.63%57.95萬	-85.29%44.2萬	13.70%652.16萬	62.25%495.49萬	148.38%618.52萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	119.05%3,134.01萬	6,731.10%3,120.88萬	34,017.45%3,116.68萬	3,196.11%2,897.75萬	44,609.57%1,430.71萬	2,024.95%45.69萬	--9.14萬	48.91%87.91萬	-99.95%3.2萬	-99.95%2.15萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-44.16%2,511.52萬	----	----	----	-48.85%4,497.96萬	102.65%2,899.32萬	103.92%2,907.78萬
投資活動現金流入小計	98.28%3.86億	25.33%1.61億	472.38%1.52億	-87.90%1.97億	-86.54%1.95億	-90.07%1.28億	-95.79%2,653.34萬	229.85%16.3億	711.80%14.45億	750.28%12.9億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24.40%9.41億	47.64%6.88億	24.42%3.8億	-20.01%13.44億	-3.83%7.57億	-0.78%4.66億	66.74%3.06億	-3.84%16.8億	-38.15%7.87億	-62.44%4.7億
投資支付的現金	-84.58%1,896.33萬	-71.82%3,379.66萬	--5.32萬	-92.90%1.14億	-91.68%1.23億	-90.99%1.2億	----	298.37%15.99億	1,618.88%14.78億	1,563.72%13.31億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-76.56%1,932.75萬	----	--2,680萬	--7,402.63萬	--8,245萬	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	78.17%1,878.77萬	----	----	--122.44萬	-19.58%1,054.48萬	----	----
投資活動現金流出小計	1.82%9.8億	23.20%7.22億	32.68%4.07億	-52.88%15.5億	-57.53%9.62億	-67.45%5.86億	-73.82%3.07億	46.01%32.9億	51.67%22.65億	26.47%18.01億
投資活動產生的現金流量淨額	22.63%-5.94億	-22.61%-5.62億	8.96%-2.55億	18.48%-13.53億	6.41%-7.68億	10.29%-4.58億	48.23%-2.8億	5.64%-16.6億	37.66%-8.2億	59.87%-5.11億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-96.93%3,941.91萬	-96.82%3,992.09萬	-95.95%4,930萬	690.44%13.15億	1,188.55%12.83億	3,122.41%12.57億	5,310.29%12.16億	387.67%1.66億	273.94%9,956.57萬	46.52%3,901.27萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-57.13%3,941.91萬	-40.41%3,941.91萬	-18.92%2,250萬	-25.22%1.24億	-7.65%9,195.06萬	69.56%6,615.04萬	23.49%2,775.02萬	412.06%1.66億	298.26%9,956.57萬	56.05%3,901.27萬
取得借款收到的現金	128.45%24.57億	71.02%14.5億	28.90%7.18億	28.33%19.55億	-12.94%10.75億	-7.06%8.48億	-17.92%5.57億	-37.82%15.24億	8.53%12.35億	18.75%9.12億
收到其他與籌資活動有關的現金	--0	----	--310.6萬	----	-59.76%107.75萬	----	----	--500萬	--267.76萬	----
籌資活動現金流入小計	5.80%24.96億	-29.21%14.9億	-56.56%7.7億	92.97%32.71億	76.39%23.6億	121.25%21.05億	152.98%17.72億	-31.78%16.95億	14.82%13.38億	19.68%9.52億
償還債務支付的現金	1.44%15.53億	-22.07%8.68億	-56.41%1.52億	108.66%20.19億	140.45%15.31億	106.23%11.14億	30.84%3.49億	41.65%9.68億	70.58%6.37億	470.27%5.4億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	90.68%6.29億	205.13%2.86億	-53.18%2,010.73萬	3.99%4.01億	-7.00%3.3億	-69.72%9,376.19萬	209.17%4,294.44萬	43.35%3.86億	44.83%3.55億	36.58%3.1億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	40.00%1.05億	16.67%5,250萬	----	-16.67%1億	-37.50%7,500萬	--4,500萬	--2,400萬	100.00%1.2億	100.00%1.2億	----
支付其他與籌資活動有關的現金	67.99%1.06億	16.13%8,355.99萬	515.02%7,051.58萬	331.56%3.83億	270.75%6,295.64萬	548.00%7,195.58萬	118.81%1,146.56萬	-36.63%8,873.01萬	-85.76%1,698.08萬	-90.68%1,110.43萬
籌資活動現金流出小計	18.93%22.88億	-3.27%12.38億	-39.84%2.43億	94.39%28.03億	90.75%19.24億	48.63%12.79億	41.11%4.04億	32.03%14.42億	36.75%10.08億	95.37%8.61億
籌資活動流量現金淨額調整項目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
籌資活動產生的現金流量淨額	-52.16%2.09億	-69.40%2.53億	-61.49%5.27億	84.87%4.68億	32.40%4.36億	810.53%8.26億	230.17%13.69億	-81.83%2.53億	-23.00%3.29億	-74.41%9,069.17萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-31.99%2,241.15萬	-57.21%938.89萬	580.32%1,179.85萬	108.83%635.67萬	-45.32%3,295.48萬	-39.43%2,193.94萬	178.90%173.43萬	-1,635.89%-7,195.06萬	2,260.12%6,026.43萬	2,687.72%3,622.16萬
現金及現金等價物淨增加額	163.89%7,736.99萬	-39.40%3.32億	-68.32%3.58億	103.18%2,698.67萬	86.61%-1.21億	162.56%5.48億	248.19%11.3億	-282.77%-8.48億	-46.41%-9.05億	-166.68%-8.76億
加:期初現金及現金等價物餘額	4.14%6.78億	4.14%6.78億	4.14%6.78億	-56.55%6.51億	-56.55%6.51億	-56.55%6.51億	-56.55%6.51億	44.81%14.99億	44.81%14.99億	44.81%14.99億
期末現金及現金等價物餘額	42.52%7.56億	-15.75%10.1億	-41.83%10.36億	4.14%6.78億	-10.80%5.3億	92.34%11.99億	141.85%17.81億	-56.55%6.51億	42.43%5.94億	-11.81%6.23億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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