(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.03%5.04億 | -10.49%1.21億 | 11.41%11.69億 | 17.34%6.5億 | 8.09%4.63億 | 3.56%1.35億 | 13.13%10.5億 | 6.23%5.54億 | 18.47%4.28億 | 40.81%1.3億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 349.64%994.72萬 | 118.39%473.62萬 | 157.55%473.62萬 | 41,194.94%458.9萬 | -11.79%221.23萬 | 4,013.10%216.87萬 | 3,312.93%183.89萬 | -31.69%1.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.38%1,129.2萬 | -30.16%459.43萬 | -5.42%3,152.18萬 | -15.05%2,290.53萬 | -49.05%1,206.15萬 | 381.79%657.79萬 | -3.54%3,332.72萬 | 68.70%2,696.36萬 | 85.49%2,367.35萬 | -53.65%136.53萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.56%5.16億 | -14.18%1.26億 | 11.58%12.11億 | 16.22%6.78億 | 5.72%4.8億 | 10.94%1.46億 | 12.47%10.85億 | 8.47%5.83億 | 21.23%4.54億 | 37.89%1.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.10%3.84億 | -26.53%1.41億 | 1.44%8.07億 | 21.18%5.05億 | 44.30%3.66億 | 87.94%1.91億 | 28.14%7.96億 | 7.44%4.17億 | 2.46%2.53億 | 4.80%1.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.29%7,566.16萬 | -5.35%2,615.81萬 | 0.22%1.36億 | -6.19%9,867.35萬 | -6.89%7,254.65萬 | -20.15%2,763.61萬 | 1.37%1.36億 | 9.25%1.05億 | 9.89%7,791.7萬 | 11.15%3,461.08萬 |
支付的各項稅費 | 128.04%1,850.07萬 | 172.61%1,183.42萬 | 12.46%2,397.92萬 | 0.12%1,502.33萬 | -2.31%811.28萬 | -27.81%434.11萬 | 6.02%2,132.31萬 | -11.52%1,500.54萬 | -5.44%830.45萬 | -7.04%601.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.11%1,803.25萬 | -51.11%468.61萬 | 42.46%4,859.83萬 | -24.06%2,898.97萬 | 11.62%1,823.45萬 | -23.75%958.59萬 | -12.44%3,411.38萬 | 54.62%3,817.36萬 | -0.62%1,633.66萬 | 211.41%1,257.21萬 |
經營活動現金流出小計 | 6.88%4.97億 | -21.32%1.83億 | 2.92%10.16億 | 12.62%6.48億 | 30.51%4.65億 | 50.26%2.33億 | 21.24%9.87億 | 9.38%5.75億 | 3.65%3.56億 | 11.68%1.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 29.10%1,912.53萬 | 33.38%-5,772.34萬 | 98.60%1.95億 | 261.07%3,053.01萬 | -84.81%1,481.47萬 | -274.02%-8,664.61萬 | -34.87%9,816.84萬 | -30.57%845.55萬 | 218.49%9,752.37萬 | 46.35%-2,316.62萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 51.72%4.4億 | 39.13%1.6億 | -44.73%7.25億 | 3.59%4.33億 | 11.54%2.9億 | 43.75%1.15億 | 37.24%13.12億 | -21.87%4.18億 | -29.73%2.6億 | -68.00%8,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | 80.68%547.06萬 | -78.16%41.25萬 | -47.84%864.92萬 | -28.74%618.45萬 | -4.93%302.78萬 | 51.90%188.87萬 | 10.80%1,658.26萬 | -12.71%867.89萬 | 25.80%318.46萬 | -37.94%124.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,806.94%523.53萬 | ---- | 5,118.52%20.04萬 | --16.9萬 | --13.4萬 | --3.6萬 | -73.56%3,840 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 53.74%4.51億 | 37.19%1.6億 | -44.76%7.34億 | 2.97%4.39億 | 11.39%2.93億 | 43.92%1.17億 | 36.83%13.29億 | -21.70%4.27億 | -29.35%2.63億 | -67.76%8,124.34萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.18%209.81萬 | -54.20%111.75萬 | -77.87%516.81萬 | -79.37%426.75萬 | -85.53%284.23萬 | -86.23%244.01萬 | -65.93%2,335.05萬 | 162.38%2,069.04萬 | 178.67%1,963.94萬 | 1,988.59%1,771.74萬 |
投資支付的現金 | -2.49%5.1億 | 31.58%3億 | -0.56%11.53億 | 19.10%6.33億 | 73.47%5.23億 | -11.63%2.28億 | -14.17%11.6億 | -12.29%5.32億 | -31.48%3.02億 | -12.54%2.58億 |
投資活動現金流出小計 | -2.61%5.12億 | 30.67%3.01億 | -2.09%11.58億 | 15.41%6.37億 | 63.74%5.26億 | -16.42%2.3億 | -16.67%11.83億 | -10.05%5.52億 | -28.16%3.21億 | -6.80%2.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 73.62%-6,139.22萬 | -23.95%-1.41億 | -391.08%-4.24億 | -57.69%-1.98億 | -301.49%-2.33億 | 41.63%-1.14億 | 132.49%1.46億 | -82.07%-1.26億 | 22.22%-5,795.47萬 | -343.56%-1.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --20萬 | --20萬 | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | ---- | --45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 4.17%1,098萬 | ---- | -40.14%1,054萬 | --1,054萬 | --1,054萬 | --1,054萬 | 2,451.88%1,760.8萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 6.07%1,118萬 | -98.10%20萬 | -37.59%1,099萬 | --1,054萬 | --1,054萬 | --1,054萬 | 2,451.88%1,760.8萬 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --799.97萬 | --799.97萬 | --799.97萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 174.07%2,995.2萬 | ---- | -1.91%2,592萬 | -1.91%2,592萬 | -58.74%1,092.84萬 | ---- | 16.32%2,642.46萬 | 16.32%2,642.46萬 | 16.64%2,648.89萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 566.31%1,188.75萬 | 1,033.86%1,117.1萬 | -83.51%534.89萬 | -23.59%281.14萬 | -38.80%178.41萬 | 24.25%98.52萬 | 449.69%3,243.57萬 | 47.07%367.91萬 | 107.17%291.5萬 | --79.29萬 |
籌資活動現金流出小計 | 229.12%4,183.95萬 | 1,033.86%1,117.1萬 | -53.23%3,126.89萬 | -24.60%2,873.14萬 | -66.01%1,271.25萬 | 24.25%98.52萬 | 133.63%6,686萬 | 51.09%3,810.34萬 | 55.09%3,740.36萬 | 545.73%79.29萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,311.24%-3,065.95萬 | -214.82%-1,097.1萬 | 58.83%-2,027.89萬 | 52.26%-1,819.14萬 | 94.19%-217.25萬 | 1,304.99%955.48萬 | -76.36%-4,925.2萬 | -51.09%-3,810.34萬 | -55.09%-3,740.36萬 | -545.73%-79.29萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -71.84%2,981.19 | 117.59%666.29 | -72.27%4,511.67 | -59.95%8,721.34 | 30.05%1.06萬 | -427.48%-3,788.78 | 166.75%1.63萬 | 255.68%2.18萬 | 146.82%8,141.48 | -109.06%-718.28 |
現金及現金等價物淨增加額 | 66.86%-7,292.34萬 | -9.86%-2.09億 | -228.17%-2.5億 | -19.61%-1.86億 | -10,223.38%-2.2億 | 12.74%-1.91億 | 159.76%1.95億 | -89.21%-1.55億 | 103.20%217.35萬 | -150.68%-2.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.70%3.35億 | -42.70%3.35億 | 49.96%5.84億 | 49.96%5.84億 | 49.96%5.84億 | 49.96%5.84億 | -45.54%3.9億 | -45.54%3.9億 | -45.54%3.9億 | -45.54%3.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.11%2.62億 | -68.15%1.25億 | -42.70%3.35億 | 70.04%3.99億 | -7.03%3.64億 | 129.95%3.94億 | 49.96%5.84億 | -62.98%2.35億 | -39.48%3.92億 | -72.75%1.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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