(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 14.96%-2.33億 | 13.40%-2.74億 | -1,512.07%-3.17億 | -102.00%-1,965.4萬 | 39.81%9.83億 | 27.42%7.03億 | 50.23%5.52億 | 17.37%3.67億 | 22.67%3.13億 | 2.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 13.15%-2.61億 | 13.24%-3億 | -1,658.35%-3.46億 | -97.81%2,221.4萬 | 37.96%10.15億 | 49.32%7.36億 | 60.53%4.93億 | 14.09%3.07億 | 57.21%2.69億 | --1.71億 |
非現金項目調整總額 | 418.07%3,983.8萬 | -130.48%-1,252.5萬 | 51.49%4,108.9萬 | -21.16%2,712.4萬 | 292.91%3,440.4萬 | -5,360.77%-1,783.4萬 | -97.25%33.9萬 | -68.67%1,230.9萬 | 197.29%3,928.7萬 | --1,321.5萬 |
-折舊與攤銷 | 61.05%1,252.8萬 | -48.98%777.9萬 | -27.87%1,524.8萬 | 25.28%2,113.9萬 | 21.63%1,687.4萬 | 0.22%1,387.3萬 | -15.03%1,384.2萬 | 108.11%1,629.1萬 | 205.54%782.8萬 | --256.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -43.77%2,190.3萬 | 289.16%3,895.5萬 | 300.40%1,001萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --967.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.26%123萬 | -48.27%477.9萬 | --923.9萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 186.87%1,763.9萬 | -615.59%-2,030.4萬 | 111.94%393.8萬 | -538.43%-3,297萬 | 121.98%752萬 | -132.18%-3,420.7萬 | -68.17%-1,473.3萬 | -139.43%-876.1萬 | 108.58%2,222萬 | --1,065.3萬 |
營運資本變動 | -132.07%-1,233.9萬 | 427.36%3,847.8萬 | 82.96%-1,175.4萬 | -4.15%-6,899.1萬 | -352.16%-6,624.2萬 | -124.90%-1,465萬 | 22.28%5,884.1萬 | 924.48%4,812萬 | -93.37%469.7萬 | --7,084.1萬 |
-應收款(增)減 | -27.56%-3,766.9萬 | -170.88%-2,953.1萬 | -43.28%4,166.3萬 | 506.07%7,345.6萬 | 160.21%1,212萬 | 31.01%-2,012.8萬 | -19.35%-2,917.6萬 | -210.85%-2,444.5萬 | 144.42%2,205.2萬 | ---4,964萬 |
-預付費用(增)減 | -79.19%140.9萬 | 165.14%677.2萬 | 18.94%-1,039.6萬 | -597.29%-1,282.5萬 | 131.57%257.9萬 | -742.16%-816.9萬 | -106.20%-97萬 | 255.24%1,563.6萬 | -145.51%-1,007.2萬 | --2,213.3萬 |
-應付款(減)增 | -66.58%1,920.4萬 | 207.60%5,747萬 | 44.64%-5,341.1萬 | -29.09%-9,647.7萬 | -433.54%-7,473.4萬 | -74.55%2,240.6萬 | 40.98%8,803.3萬 | 288.07%6,244.2萬 | -132.14%-3,320.1萬 | --1.03億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 197.06%151.7萬 | -62.14%-156.3萬 | -412.99%-96.4萬 | 107.58%30.8萬 | 42.73%-406.3萬 | -136.42%-709.5萬 | 14,018.12%1,948.3萬 | -95.85%13.8萬 | 29.91%332.7萬 | --256.1萬 |
-其他流動資產變動 | -39.96%320萬 | -53.06%533萬 | 133.94%1,135.4萬 | -1,460.31%-3,345.3萬 | -28.85%-214.4萬 | 91.02%-166.4萬 | -227.89%-1,852.9萬 | -125.01%-565.1萬 | 400.53%2,259.1萬 | ---751.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 17.31%-4.3萬 | -940.00%-5.2萬 | -5,000 | |||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 103.85%15.9萬 | -46.58%7.8萬 | -40.41%14.6萬 | 157.89%24.5萬 | 25.00%9.5萬 | -1.30%7.6萬 | -54.44%7.7萬 | 18.18%16.9萬 | 126.98%14.3萬 | 6.3萬 |
已支付退稅 | -120.91%-53.3萬 | -98.46%254.9萬 | 139.42%1.66億 | -33.92%-4.2億 | -29.85%-3.14億 | -65.76%-2.42億 | -9.56%-1.46億 | -60.80%-1.33億 | -241.83%-8,278.2萬 | -2,421.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -100.04%-1,000 | 43.49%250.1萬 | -78.21%174.3萬 | 800萬 | 0 | 0 | 61.93%2,754.4萬 | -34.22%1,701萬 | 2,585.8萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 13.20%-2.34億 | -80.44%-2.69億 | 65.43%-1.49億 | -164.48%-4.32億 | 45.02%6.7億 | 6.44%4.62億 | 72.48%4.34億 | -1.87%2.52億 | 10.92%2.56億 | --2.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -44,076.19%-1.11億 | 96.73%-25.2萬 | -206.69%-770.1萬 | -85.86%-251.1萬 | 72.18%-135.1萬 | 65.55%-485.6萬 | -221.85%-1,409.4萬 | 92.56%-437.9萬 | -14,795.70%-5,883.8萬 | ---39.5萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -16.28%-3,129萬 | -681.78%-2,690.9萬 | 15.05%-344.2萬 | -8.00%-405.2萬 | 53.42%-375.2萬 | 42.08%-805.5萬 | ---1,390.6萬 |
業務交易淨額 | ---3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---967.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 467.50%3,250.5萬 | -1,044.24%-884.5萬 | 91.33%-77.3萬 | ---891.1萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---1,000萬 | --0 | ---- | -33.33%-1,000萬 | ---750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%333.3萬 | 0.00%333.3萬 | -66.67%333.3萬 | --999.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---2,403.1萬 | ---- | 2,293.23%4,630.9萬 | 140.27%193.5萬 | -225.54%-480.5萬 | 83.23%-147.6萬 | -73,241.67%-880.1萬 | 99.98%-1.2萬 | -5,118.81%-6,241.7萬 | ---119.6萬 |
投資活動現金淨額 | -5,683.32%-1.72億 | -92.65%308.1萬 | 231.61%4,194.1萬 | 36.57%-3,186.7萬 | -413.98%-5,023.6萬 | -275.85%-977.4萬 | 132.72%555.8萬 | 86.94%-1,698.8萬 | -432.95%-1.3億 | ---2,440.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -266.67%-304.7萬 | -100.69%-83.1萬 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.58%-2.5億 | ---1.44億 | ---- | --5.44億 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -266.67%-304.7萬 | -100.69%-83.1萬 | --1.2億 | ---- | ---- | -73.47%-2.5億 | ---1.44億 | ---- | --5.44億 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.59%15.63億 | 0.70%18.3億 | -20.32%18.18億 | 37.27%22.81億 | 13.85%16.62億 | 25.37%14.6億 | 25.22%11.64億 | 258.30%9.3億 | 391.15%2.59億 | --5,283.3萬 |
現金變動 | -53.09%-4.09億 | -2,203.21%-2.67億 | 102.74%1,269.7萬 | -174.85%-4.64億 | 206.34%6.19億 | -31.55%2.02億 | 25.95%2.95億 | -65.01%2.35億 | 224.34%6.7億 | --2.07億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -26.15%11.54億 | -14.59%15.63億 | 0.70%18.3億 | -20.32%18.18億 | 37.27%22.81億 | 13.85%16.62億 | 25.37%14.6億 | 25.22%11.64億 | 258.30%9.3億 | --2.59億 |
自由現金流 | -28.02%-3.45億 | -71.75%-2.7億 | 66.29%-1.57億 | -172.60%-4.66億 | 41.43%6.41億 | 9.09%4.53億 | 70.79%4.16億 | 28.50%2.43億 | -12.63%1.89億 | --2.17億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據