(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 97.82%10.97億 | 50.44%4.87億 | -13.01%14.07億 | -18.29%8.82億 | -35.99%5.54億 | -24.48%3.24億 | 1.91%16.18億 | -3.73%10.79億 | 10.40%8.66億 | 60.98%4.29億 |
收到的稅費返還 | -94.03%380.88萬 | -87.84%357.35萬 | 76.56%8,523.24萬 | 36.76%6,375.77萬 | 59.23%6,375.77萬 | --2,938.33萬 | --4,827.41萬 | --4,662.03萬 | --4,004.22萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -68.82%3,185.75萬 | -62.12%2,440.06萬 | 354.64%1.44億 | 84.78%1.28億 | 50.20%1.02億 | 5,647.58%6,441.49萬 | 65.28%3,167.66萬 | 341.73%6,912.51萬 | 528.06%6,802.25萬 | -45.27%112.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 57.20%11.32億 | 23.35%5.15億 | -3.60%16.37億 | -10.18%10.73億 | -26.06%7.2億 | -2.86%4.18億 | 5.67%16.98億 | 5.13%11.95億 | 22.49%9.74億 | 60.17%4.3億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 95.81%9.66億 | 139.77%5.24億 | -12.36%12.59億 | -41.51%7.37億 | -50.70%4.93億 | -59.71%2.19億 | -3.35%14.37億 | 15.75%12.6億 | 55.93%10.01億 | 79.23%5.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.05%4,076.36萬 | 4.85%2,112.1萬 | -11.49%5,879.05萬 | -8.56%4,634.8萬 | -1.54%3,453.18萬 | 3.55%2,014.41萬 | 51.35%6,642.46萬 | 50.48%5,068.46萬 | 54.72%3,507.28萬 | 38.21%1,945.33萬 |
支付的各項稅費 | -44.25%2,213.14萬 | 209.10%1,760.65萬 | -30.73%5,466.17萬 | -59.94%4,445.23萬 | -59.62%3,969.63萬 | -80.68%569.6萬 | -28.89%7,890.96萬 | 45.82%1.11億 | 41.94%9,829.71萬 | -13.59%2,948.81萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -73.11%1,209.83萬 | 115.15%1,470.39萬 | -25.06%3,124.59萬 | 89.69%4,016.77萬 | 592.11%4,499.06萬 | -3.97%683.43萬 | 55.94%4,169.45萬 | 5.40%2,117.57萬 | -53.77%650.05萬 | 27.49%711.71萬 |
經營活動現金流出小計 | 69.94%10.41億 | 129.85%5.78億 | -13.55%14.04億 | -39.84%8.68億 | -46.30%6.13億 | -58.02%2.51億 | -2.66%16.24億 | 18.42%14.43億 | 52.54%11.41億 | 67.91%5.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.22%9,133.88萬 | -137.58%-6,249.49萬 | 214.26%2.33億 | 182.70%2.05億 | 164.70%1.08億 | 198.55%1.66億 | 220.82%7,412.18萬 | -202.95%-2.48億 | -450.48%-1.67億 | -91.49%-1.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --1,000.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --980.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.77萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | --1,000.1 | --980.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%32.77萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.75%2.29億 | -26.96%1.66億 | 36.91%6.87億 | 32.81%5.2億 | 62.15%3.68億 | 19.62%2.28億 | -25.48%5.02億 | -31.89%3.92億 | -46.16%2.27億 | 18.56%1.9億 |
投資活動現金流出小計 | -37.75%2.29億 | -26.96%1.66億 | 36.91%6.87億 | 32.81%5.2億 | 62.15%3.68億 | 19.62%2.28億 | -47.91%5.02億 | -31.89%3.92億 | -46.16%2.27億 | 18.56%1.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 37.75%-2.29億 | 26.96%-1.66億 | -36.91%-6.87億 | -32.81%-5.2億 | -62.38%-3.68億 | -19.62%-2.28億 | -7.07%-5.02億 | 15.31%-3.92億 | 45.90%-2.27億 | -18.56%-1.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 339.54%4,788.47萬 | --4,788.47萬 | ---- | ---- | ---1,999萬 | ---- | --225萬 | --225萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --225萬 | --225萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 60.97%12.03億 | 46.58%4.57億 | 75.62%16.41億 | 45.25%11.2億 | 18.77%7.48億 | -29.61%3.12億 | -11.65%9.34億 | -14.28%7.71億 | 51.99%6.29億 | 174.90%4.43億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,120.58萬 | --1,000萬 | --3,972.36萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 81.76%13.22億 | 65.12%5.15億 | 79.44%16.8億 | 47.41%11.4億 | 15.59%7.28億 | -29.61%3.12億 | -11.44%9.36億 | -14.03%7.73億 | 51.99%6.29億 | 174.90%4.43億 |
償還債務支付的現金 | 71.69%8.12億 | 17.54%3.76億 | 72.20%10.39億 | 124.33%8.44億 | 138.31%4.73億 | 119.46%3.2億 | 93.65%6.04億 | 45.71%3.76億 | 178.51%1.98億 | 150.55%1.46億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 782.42%2.37億 | 44.06%1,917.85萬 | 1.40%5,853.95萬 | 0.05%4,368.6萬 | -1.24%2,690.58萬 | 8.54%1,331.28萬 | -59.40%5,773.06萬 | -65.72%4,366.4萬 | -77.81%2,724.43萬 | 206.23%1,226.53萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,173.41%3,219.78萬 | 3,115.81%1,015.87萬 | 13,730.42%6,745.83萬 | 39,214.15%2,052.29萬 | 23.68%34.72萬 | 12.53%31.59萬 | -41.23%48.78萬 | -86.45%5.22萬 | 0.00%28.07萬 | --28.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | 116.25%10.81億 | 21.53%4.06億 | 76.09%11.65億 | 116.27%9.08億 | 121.34%5億 | 110.68%3.34億 | 45.54%6.62億 | 8.80%4.2億 | 16.30%2.26億 | 154.59%1.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 5.95%2.41億 | 602.82%1.1億 | 87.51%5.15億 | -34.39%2.32億 | -43.62%2.27億 | -107.65%-2,179.16萬 | -54.42%2.75億 | -31.18%3.53億 | 83.54%4.04億 | 187.66%2.85億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -71.15%16.18萬 | --4.04萬 | 1,043.26%58.96萬 | 701.02%64.7萬 | 43,356.14%56.08萬 | --0 | 2,377.30%5.16萬 | -4,157.93%-10.76萬 | -148.87%-1,296.52 | -86.69%353.07 |
現金及現金等價物淨增加額 | 416.73%1.03億 | -43.17%-1.19億 | 140.12%6,140.46萬 | 71.12%-8,277.29萬 | -421.31%-3,258.56萬 | -12.11%-8,332.35萬 | -310.88%-1.53億 | -823.31%-2.87億 | 106.67%1,014.15萬 | 50.36%-7,432.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.90%4.04億 | 17.90%4.04億 | -30.85%3.43億 | -30.85%3.43億 | -30.85%3.43億 | -30.85%3.43億 | 17.14%4.96億 | 17.14%4.96億 | 17.14%4.96億 | 17.14%4.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 63.51%5.08億 | 9.79%2.85億 | 17.90%4.04億 | 24.23%2.6億 | -38.67%3.1億 | -38.42%2.6億 | -30.85%3.43億 | -46.62%2.1億 | 86.42%5.06億 | 54.05%4.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據