滬深市場個股詳情

605011 杭州熱電

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22.09
+0.19+0.87%

未開盤 07/17 15:00 (北京)

88.38億總市值41.21市盈率TTM

杭州熱電關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.42%9.04億

18.06%48.58億

-4.29%28.01億

-11.02%17.81億

6.15%8.74億

17.41%41.15億

25.33%29.26億

28.80%20.02億

19.06%8.24億

50.17%35.05億

收到的稅費返還

----

411.39%2,919.72萬

278.63%2,161.74萬

641.78%2,455.58萬

----

-32.87%570.94萬

收到其他與經營活動有關的現金

-28.14%534.05萬

-30.05%3,006.88萬

-50.78%2,746.66萬

-7.84%1,796.46萬

-50.69%743.2萬

58.90%4,298.79萬

95.30%5,580.27萬

85.45%1,949.31萬

141.73%1,507.35萬

10.33%2,705.36萬

經營活動現金流入小計

3.16%9.1億

16.75%48.89億

-5.84%28.28億

-12.06%17.99億

5.13%8.82億

18.36%41.87億

26.78%30.04億

30.48%20.46億

19.75%8.39億

49.45%35.38億

購買商品、接受勞務支付的現金

4.64%8.06億

17.77%41.1億

-6.85%22.15億

-20.63%13.86億

6.57%7.7億

13.83%34.9億

30.59%23.78億

38.05%17.47億

17.73%7.23億

72.00%30.66億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.89%5,334.95萬

5.91%1.9億

6.71%1.32億

2.71%9,047.08萬

1.26%5,038.39萬

7.98%1.79億

12.42%1.24億

7.86%8,808.39萬

4.77%4,975.67萬

17.93%1.66億

支付的各項稅費

9.47%3,624.57萬

16.44%1.08億

15.98%8,675.07萬

6.73%5,495.83萬

109.59%3,311.13萬

3.03%9,260.73萬

-3.49%7,479.51萬

0.39%5,149.48萬

-28.91%1,579.8萬

13.67%8,988.23萬

支付其他與經營活動有關的現金

-5.39%1,158.07萬

10.28%3,391.32萬

-37.56%3,885.49萬

19.01%1,418.41萬

-38.25%1,224萬

38.17%3,075.14萬

-3.85%6,222.35萬

-12.47%1,191.87萬

84.04%1,982.28萬

19.63%2,225.65萬

經營活動現金流出小計

4.76%9.07億

17.11%44.41億

-6.29%24.73億

-18.56%15.46億

7.16%8.66億

13.41%37.92億

27.27%26.39億

34.45%18.98億

16.38%8.08億

65.47%33.44億

經營活動產生的現金流量淨額

-85.12%233.66萬

13.24%4.47億

-2.55%3.56億

71.56%2.53億

-48.63%1,570.79萬

103.67%3.95億

23.33%3.65億

-5.44%1.48億

413.63%3,058.05萬

-44.00%1.94億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

28.03%6,650.66萬

--13.5萬

----

-27.00%5,194.76萬

-27.66%5,194.76萬

----

-3.50%7,115.92萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

---943.4

-43.51%910.23萬

-22.45%579.71萬

-99.93%1.02萬

----

57.68%1,611.31萬

62,917.11%747.53萬

47,913.33%1,512.42萬

--1.61萬

6,754.40%1,021.88萬

收到其他與投資活動有關的現金

-76.04%4,092.71萬

28.26%3.29億

104.04%3.08億

313.11%2.91億

5,547.44%1.71億

-41.06%2.57億

-43.26%1.51億

-61.34%7,045.04萬

-96.43%302.46萬

18.49%4.35億

投資活動現金流入小計

-76.04%4,092.61萬

24.66%4.05億

80.78%3.8億

240.26%2.91億

5,517.52%1.71億

-37.17%3.25億

-38.82%2.1億

-53.04%8,557.46萬

-96.41%304.08萬

17.09%5.17億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

152.18%3,405.03萬

74.24%1.26億

3.73%6,119.13萬

45.50%4,485.78萬

-52.04%1,350.22萬

-29.83%7,248.81萬

-12.65%5,899.17萬

8.96%3,083.02萬

505.84%2,815.39萬

119.38%1.03億

投資支付的現金

----

--135萬

-96.36%182.25萬

--135萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-70.00%3,000萬

-27.49%2.48億

-5.16%2.3億

57.48%2億

100.00%1億

-10.07%3.42億

7.16%2.43億

-31.35%1.27億

-41.86%5,000萬

18.47%3.8億

投資活動現金流出小計

-43.57%6,405.03萬

-9.99%3.74億

-4.00%2.91億

53.82%2.45億

45.23%1.14億

-14.01%4.16億

-11.78%3.03億

-25.37%1.59億

-13.78%7,815.39萬

31.38%4.84億

投資活動產生的現金流量淨額

-140.35%-2,312.41萬

133.44%3,047.37萬

196.07%8,923.7萬

162.93%4,632.22萬

176.30%5,731.25萬

-374.38%-9,113.19萬

-61,309.12%-9,288.27萬

-137.06%-7,360.57萬

-1,166.72%-7,511.32萬

-54.68%3,321.32萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-95.86%980萬

--400萬

--2.37億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--980萬

-33.33%980萬

--400萬

----

取得借款收到的現金

-74.90%6,580萬

-42.68%6.34億

-29.38%4.62億

-42.12%3.52億

-1.37%2.62億

40.75%11.06億

58.98%6.54億

58.80%6.08億

13.59%2.66億

3.97%7.86億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

34,135.54%2,997.22萬

----

-48.62%8.75萬

籌資活動現金流入小計

-74.90%6,580萬

-44.67%6.34億

-30.42%4.62億

-43.04%3.52億

-2.83%2.62億

12.02%11.46億

2.41%6.64億

-0.30%6.18億

15.30%2.7億

35.29%10.23億

償還債務支付的現金

-78.92%8,500萬

-11.98%10.64億

1.70%8.31億

14.77%6.03億

28.40%4.03億

49.88%12.09億

30.16%8.17億

9.59%5.26億

13.15%3.14億

-14.78%8.07億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-54.38%398.49萬

-21.41%1.19億

-19.90%1.12億

-6.72%1.03億

-31.59%873.52萬

-6.78%1.51億

-5.64%1.39億

167.65%1.1億

-5.95%1,276.96萬

13.65%1.62億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-10.90%2,752.77萬

-11.87%2,722.77萬

66.27%2,344.38萬

----

--3,089.59萬

-11.04%3,089.59萬

-59.56%1,410.01萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

9,689.40%452.43萬

----

-89.19%3.29萬

----

-69.75%4.62萬

-97.72%47.25萬

-98.32%30.44萬

----

--15.28萬

--2,074.64萬

籌資活動現金流出小計

-77.30%9,350.93萬

-13.06%11.83億

-1.48%9.42億

11.06%7.06億

26.01%4.12億

37.50%13.61億

20.55%9.57億

21.94%6.36億

12.31%3.27億

-9.15%9.9億

籌資活動產生的現金流量淨額

81.50%-2,770.93萬

-155.65%-5.49億

-64.27%-4.8億

-1,939.22%-3.54億

-162.21%-1.5億

-742.61%-2.15億

-101.74%-2.92億

-117.54%-1,734.44萬

-0.08%-5,712.24萬

110.03%3,341.42萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

36.82%-4,849.68萬

-179.80%-7,115.39萬

-75.56%-3,515.46萬

-195.61%-5,415.52萬

24.49%-7,675.99萬

-65.78%8,916.89萬

-113.23%-2,002.45萬

-74.71%5,664.4萬

-78.17%-1.02億

201.37%2.61億

加:期初現金及現金等價物餘額

-8.99%7.21億

12.69%7.92億

58.94%7.03億

58.42%7.03億

58.94%7.03億

24.31%4.42億

期末現金及現金等價物餘額

-6.00%6.72億

-8.99%7.21億

10.85%7.57億

-2.85%7.38億

18.98%7.15億

12.69%7.92億

14.74%6.83億

14.01%7.59億

56.09%6.01億

58.94%7.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.42%9.04億	18.06%48.58億	-4.29%28.01億	-11.02%17.81億	6.15%8.74億	17.41%41.15億	25.33%29.26億	28.80%20.02億	19.06%8.24億	50.17%35.05億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	411.39%2,919.72萬	278.63%2,161.74萬	641.78%2,455.58萬	----	-32.87%570.94萬
收到其他與經營活動有關的現金	-28.14%534.05萬	-30.05%3,006.88萬	-50.78%2,746.66萬	-7.84%1,796.46萬	-50.69%743.2萬	58.90%4,298.79萬	95.30%5,580.27萬	85.45%1,949.31萬	141.73%1,507.35萬	10.33%2,705.36萬
經營活動現金流入小計	3.16%9.1億	16.75%48.89億	-5.84%28.28億	-12.06%17.99億	5.13%8.82億	18.36%41.87億	26.78%30.04億	30.48%20.46億	19.75%8.39億	49.45%35.38億
購買商品、接受勞務支付的現金	4.64%8.06億	17.77%41.1億	-6.85%22.15億	-20.63%13.86億	6.57%7.7億	13.83%34.9億	30.59%23.78億	38.05%17.47億	17.73%7.23億	72.00%30.66億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.89%5,334.95萬	5.91%1.9億	6.71%1.32億	2.71%9,047.08萬	1.26%5,038.39萬	7.98%1.79億	12.42%1.24億	7.86%8,808.39萬	4.77%4,975.67萬	17.93%1.66億
支付的各項稅費	9.47%3,624.57萬	16.44%1.08億	15.98%8,675.07萬	6.73%5,495.83萬	109.59%3,311.13萬	3.03%9,260.73萬	-3.49%7,479.51萬	0.39%5,149.48萬	-28.91%1,579.8萬	13.67%8,988.23萬
支付其他與經營活動有關的現金	-5.39%1,158.07萬	10.28%3,391.32萬	-37.56%3,885.49萬	19.01%1,418.41萬	-38.25%1,224萬	38.17%3,075.14萬	-3.85%6,222.35萬	-12.47%1,191.87萬	84.04%1,982.28萬	19.63%2,225.65萬
經營活動現金流出小計	4.76%9.07億	17.11%44.41億	-6.29%24.73億	-18.56%15.46億	7.16%8.66億	13.41%37.92億	27.27%26.39億	34.45%18.98億	16.38%8.08億	65.47%33.44億
經營活動產生的現金流量淨額	-85.12%233.66萬	13.24%4.47億	-2.55%3.56億	71.56%2.53億	-48.63%1,570.79萬	103.67%3.95億	23.33%3.65億	-5.44%1.48億	413.63%3,058.05萬	-44.00%1.94億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	28.03%6,650.66萬	28.03%6,650.66萬	--13.5萬	----	-27.00%5,194.76萬	-27.66%5,194.76萬	----	----	-3.50%7,115.92萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	---943.4	-43.51%910.23萬	-22.45%579.71萬	-99.93%1.02萬	----	57.68%1,611.31萬	62,917.11%747.53萬	47,913.33%1,512.42萬	--1.61萬	6,754.40%1,021.88萬
收到其他與投資活動有關的現金	-76.04%4,092.71萬	28.26%3.29億	104.04%3.08億	313.11%2.91億	5,547.44%1.71億	-41.06%2.57億	-43.26%1.51億	-61.34%7,045.04萬	-96.43%302.46萬	18.49%4.35億
投資活動現金流入小計	-76.04%4,092.61萬	24.66%4.05億	80.78%3.8億	240.26%2.91億	5,517.52%1.71億	-37.17%3.25億	-38.82%2.1億	-53.04%8,557.46萬	-96.41%304.08萬	17.09%5.17億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	152.18%3,405.03萬	74.24%1.26億	3.73%6,119.13萬	45.50%4,485.78萬	-52.04%1,350.22萬	-29.83%7,248.81萬	-12.65%5,899.17萬	8.96%3,083.02萬	505.84%2,815.39萬	119.38%1.03億
投資支付的現金	----	----	----	----	----	--135萬	-96.36%182.25萬	--135萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-70.00%3,000萬	-27.49%2.48億	-5.16%2.3億	57.48%2億	100.00%1億	-10.07%3.42億	7.16%2.43億	-31.35%1.27億	-41.86%5,000萬	18.47%3.8億
投資活動現金流出小計	-43.57%6,405.03萬	-9.99%3.74億	-4.00%2.91億	53.82%2.45億	45.23%1.14億	-14.01%4.16億	-11.78%3.03億	-25.37%1.59億	-13.78%7,815.39萬	31.38%4.84億
投資活動產生的現金流量淨額	-140.35%-2,312.41萬	133.44%3,047.37萬	196.07%8,923.7萬	162.93%4,632.22萬	176.30%5,731.25萬	-374.38%-9,113.19萬	-61,309.12%-9,288.27萬	-137.06%-7,360.57萬	-1,166.72%-7,511.32萬	-54.68%3,321.32萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-95.86%980萬	-95.86%980萬	-95.86%980萬	--400萬	--2.37億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--980萬	--980萬	-33.33%980萬	--400萬	----
取得借款收到的現金	-74.90%6,580萬	-42.68%6.34億	-29.38%4.62億	-42.12%3.52億	-1.37%2.62億	40.75%11.06億	58.98%6.54億	58.80%6.08億	13.59%2.66億	3.97%7.86億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	34,135.54%2,997.22萬	----	----	----	-48.62%8.75萬
籌資活動現金流入小計	-74.90%6,580萬	-44.67%6.34億	-30.42%4.62億	-43.04%3.52億	-2.83%2.62億	12.02%11.46億	2.41%6.64億	-0.30%6.18億	15.30%2.7億	35.29%10.23億
償還債務支付的現金	-78.92%8,500萬	-11.98%10.64億	1.70%8.31億	14.77%6.03億	28.40%4.03億	49.88%12.09億	30.16%8.17億	9.59%5.26億	13.15%3.14億	-14.78%8.07億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-54.38%398.49萬	-21.41%1.19億	-19.90%1.12億	-6.72%1.03億	-31.59%873.52萬	-6.78%1.51億	-5.64%1.39億	167.65%1.1億	-5.95%1,276.96萬	13.65%1.62億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-10.90%2,752.77萬	-11.87%2,722.77萬	66.27%2,344.38萬	----	--3,089.59萬	-11.04%3,089.59萬	-59.56%1,410.01萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	9,689.40%452.43萬	----	-89.19%3.29萬	----	-69.75%4.62萬	-97.72%47.25萬	-98.32%30.44萬	----	--15.28萬	--2,074.64萬
籌資活動現金流出小計	-77.30%9,350.93萬	-13.06%11.83億	-1.48%9.42億	11.06%7.06億	26.01%4.12億	37.50%13.61億	20.55%9.57億	21.94%6.36億	12.31%3.27億	-9.15%9.9億
籌資活動產生的現金流量淨額	81.50%-2,770.93萬	-155.65%-5.49億	-64.27%-4.8億	-1,939.22%-3.54億	-162.21%-1.5億	-742.61%-2.15億	-101.74%-2.92億	-117.54%-1,734.44萬	-0.08%-5,712.24萬	110.03%3,341.42萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	36.82%-4,849.68萬	-179.80%-7,115.39萬	-75.56%-3,515.46萬	-195.61%-5,415.52萬	24.49%-7,675.99萬	-65.78%8,916.89萬	-113.23%-2,002.45萬	-74.71%5,664.4萬	-78.17%-1.02億	201.37%2.61億
加:期初現金及現金等價物餘額	-8.99%7.21億	12.69%7.92億	12.69%7.92億	12.69%7.92億	12.69%7.92億	58.94%7.03億	58.42%7.03億	58.94%7.03億	58.94%7.03億	24.31%4.42億
期末現金及現金等價物餘額	-6.00%6.72億	-8.99%7.21億	10.85%7.57億	-2.85%7.38億	18.98%7.15億	12.69%7.92億	14.74%6.83億	14.01%7.59億	56.09%6.01億	58.94%7.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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