(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.88%2.3億 | 17.22%8.88億 | 10.84%6.33億 | 4.93%4.12億 | 4.61%1.73億 | 14.33%7.57億 | 28.65%5.71億 | 41.86%3.92億 | 23.10%1.66億 | 31.04%6.62億 |
收到的稅費返還 | 108.36%1,137.81萬 | 28.79%2,311.5萬 | 1.94%1,738.45萬 | -16.02%1,021.41萬 | 3.94%546.07萬 | -6.46%1,794.74萬 | 11.90%1,705.43萬 | 82.90%1,216.21萬 | 98.76%525.38萬 | 274.39%1,918.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -61.53%165.3萬 | 28.23%1,641.57萬 | -14.63%818.05萬 | 2.72%548.52萬 | 36.99%429.71萬 | 75.17%1,280.16萬 | 27.52%958.26萬 | 29.26%533.98萬 | 459.94%313.69萬 | -5.50%730.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.92%2.43億 | 17.66%9.27億 | 10.18%6.59億 | 4.28%4.27億 | 5.17%1.83億 | 14.40%7.88億 | 28.09%5.98億 | 42.63%4.1億 | 26.33%1.74億 | 32.90%6.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.56%1.69億 | 8.28%5.78億 | 1.08%4.17億 | -12.18%2.61億 | -2.95%1.26億 | 9.16%5.34億 | 29.09%4.13億 | 30.02%2.97億 | 17.68%1.3億 | 56.77%4.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.39%2,182.67萬 | 13.81%5,988.32萬 | 16.90%4,426.45萬 | 16.52%2,969.21萬 | 13.00%1,577.18萬 | 19.16%5,261.59萬 | 21.39%3,786.52萬 | 18.46%2,548.34萬 | 26.82%1,395.76萬 | 39.28%4,415.43萬 |
支付的各項稅費 | 42.91%1,213.22萬 | 37.64%3,823.13萬 | 49.37%3,245.67萬 | 50.34%1,946.76萬 | 43.74%848.93萬 | 42.01%2,777.66萬 | 21.25%2,172.87萬 | 18.47%1,294.89萬 | 4.21%590.62萬 | -10.23%1,955.94萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.66%1,184.16萬 | 137.13%5,613.35萬 | 14.07%2,096.33萬 | 13.76%1,417.54萬 | -46.98%989.58萬 | -40.24%2,367.24萬 | -47.99%1,837.83萬 | 12.63%1,246.07萬 | 339.21%1,866.51萬 | 28.19%3,961.32萬 |
經營活動現金流出小計 | 33.67%2.15億 | 14.79%7.33億 | 4.93%5.15億 | -6.83%3.24億 | -4.87%1.61億 | 7.69%6.38億 | 21.41%4.91億 | 27.93%3.48億 | 28.24%1.69億 | 49.46%5.93億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 27.56%2,873.45萬 | 29.92%1.95億 | 34.25%1.44億 | 66.79%1.03億 | 324.62%2,252.65萬 | 55.74%1.5億 | 71.21%1.07億 | 303.77%6,181.38萬 | -14.41%530.51萬 | -21.04%9,619.55萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -3.23%1.5億 | -2.34%7.1億 | 20.69%5.6億 | 8.29%4.7億 | -27.91%1.55億 | 627.00%7.27億 | --4.64億 | --4.34億 | --2.15億 | --1億 |
取得投資收益收到的現金 | 112.01%218.18萬 | -33.24%817.04萬 | -47.37%417.09萬 | -40.24%339.97萬 | -70.13%102.91萬 | 266.41%1,223.76萬 | 300.15%792.56萬 | 187.20%568.85萬 | --344.51萬 | 26.47%333.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.78%8.5萬 | 400.00%8.5萬 | 400.00%8.5萬 | ---- | 7,094.74%136.7萬 | --1.7萬 | --1.7萬 | --1.7萬 | -63.46%1.9萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -2.47%1.52億 | -3.03%7.18億 | 19.56%5.64億 | 7.68%4.73億 | -28.58%1.56億 | 616.63%7.41億 | 23,727.44%4.72億 | 22,099.85%4.4億 | 4,895.82%2.18億 | 123.70%1.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.64%6,601.53萬 | 77.67%3.12億 | 50.51%2.41億 | 38.41%1.62億 | 0.47%5,427.23萬 | 214.60%1.76億 | 358.54%1.6億 | 601.72%1.17億 | 977.30%5,401.91萬 | -4.84%5,581.67萬 |
投資支付的現金 | 133.33%1.4億 | -22.41%6.3億 | -8.71%4.4億 | -2.78%4.2億 | -64.50%6,000萬 | 135.36%8.12億 | 63.39%4.82億 | --4.32億 | --1.69億 | --3.45億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.10%23.15萬 |
投資活動現金流出小計 | 80.28%2.06億 | -4.62%9.42億 | 6.06%6.81億 | 6.00%5.82億 | -48.76%1.14億 | 146.25%9.88億 | 92.52%6.42億 | 2,648.55%5.49億 | 1,477.37%2.23億 | 374.88%4.01億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -228.92%-5,383.35萬 | 9.39%-2.24億 | 31.33%-1.17億 | 0.77%-1.08億 | 1,016.32%4,175.68萬 | 17.06%-2.47億 | 48.64%-1.7億 | -507.41%-1.09億 | 53.34%-455.7萬 | -678.32%-2.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.26億 |
取得借款收到的現金 | 60.00%8,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.19%950萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.27萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 60.00%8,000萬 | --5,000萬 | 23,406.83%5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | -99.95%21.27萬 | ---- | --0 | 763.03%4.36億 |
償還債務支付的現金 | --2,000萬 | 4,900.00%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -98.31%100萬 | ---- | ---- | ---- | 9.46%5,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 27.04%60.63萬 | 198.24%3,234.13萬 | 208.97%3,179.25萬 | 473.34%3,123.67萬 | 3,191.67%47.73萬 | 710.97%1,084.4萬 | 713.01%1,028.98萬 | 473.78%544.82萬 | -97.00%1.45萬 | -68.25%133.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.25%10萬 | 44.55%177.42萬 | 330.93%92.22萬 | 173.01%58.4萬 | 0.00%21.39萬 | -90.66%122.75萬 | -98.95%21.4萬 | -99.04%21.39萬 | --21.39萬 | 845.22%1,313.86萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,895.77%2,070.63萬 | 543.51%8,411.56萬 | 211.46%3,271.47萬 | 461.99%3,182.06萬 | 202.63%69.12萬 | -82.21%1,307.14萬 | -87.28%1,050.38萬 | -85.92%566.21萬 | -98.69%22.84萬 | 23.48%7,347.58萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 20.25%5,929.37萬 | -160.99%-3,411.56萬 | 267.96%1,728.53萬 | 421.07%1,817.94萬 | 21,689.37%4,930.88萬 | -103.61%-1,307.14萬 | -102.92%-1,029.11萬 | -101.43%-566.21萬 | 97.46%-22.84萬 | 4,125.26%3.62億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -78.86%2,398.3 | 17.66%1.33萬 | 10.29%1.25萬 | ---- | 184.99%1.13萬 | --1.13萬 | 160.32%1.13萬 | ---- | 29.04%-1.33萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -69.90%3,419.46萬 | 42.62%-6,320.27萬 | 160.28%4,424.97萬 | 124.16%1,283.88萬 | 21,757.25%1.14億 | -168.48%-1.1億 | -188.19%-7,340.61萬 | -113.56%-5,313.25萬 | 104.14%51.97萬 | 115.75%1.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.94%1.18億 | -37.84%1.81億 | -37.84%1.81億 | -37.84%1.81億 | -37.84%1.81億 | 123.55%2.91億 | 123.55%2.91億 | 123.55%2.91億 | 123.55%2.91億 | 133.99%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.42%1.52億 | -34.94%1.18億 | 3.45%2.25億 | -18.57%1.94億 | 1.00%2.94億 | -37.84%1.81億 | 1.97%2.18億 | -54.43%2.38億 | 147.84%2.92億 | 123.55%2.91億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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