(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.33%25.4億 | -5.60%18.74億 | 2.04%7.6億 | 7.83%33.6億 | 12.64%26.28億 | 47.16%19.85億 | -0.64%7.45億 | 42.18%31.16億 | 44.37%23.33億 | 28.48%13.49億 |
收到的稅費返還 | -37.89%1.26億 | -42.15%7,721.65萬 | -50.46%3,218.48萬 | -26.53%2.51億 | -24.25%2.02億 | -24.82%1.33億 | 27.21%6,496.72萬 | 144.13%3.42億 | 197.12%2.67億 | 261.26%1.78億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.62%1.08億 | -76.88%1,978.95萬 | -82.47%1,089.88萬 | 172.44%2.18億 | 113.03%9,571.86萬 | 337.66%8,560.6萬 | 396.27%6,216.37萬 | 4.81%8,018.66萬 | 7.65%4,493.19萬 | 40.74%1,956.01萬 |
經營活動現金流入小計 | -5.19%27.74億 | -10.58%19.71億 | -7.90%8.03億 | 8.24%38.29億 | 10.62%29.26億 | 42.57%22.04億 | 7.23%8.72億 | 46.92%35.38億 | 51.34%26.45億 | 38.92%15.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.15%18.71億 | -23.78%13.54億 | -36.28%5.08億 | 1.09%24.94億 | 11.50%21.06億 | 61.18%17.76億 | 8.49%7.96億 | 48.17%24.67億 | 58.22%18.89億 | 40.40%11.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.56%3.44億 | 13.47%2.47億 | 14.18%1.41億 | 33.99%4.35億 | 33.10%3.23億 | 30.98%2.18億 | 36.49%1.24億 | 34.75%3.24億 | 41.69%2.43億 | 44.35%1.66億 |
支付的各項稅費 | 41.57%8,199.7萬 | 36.75%5,702.98萬 | -7.63%1,834.41萬 | -19.76%6,670.9萬 | -4.70%5,791.8萬 | -15.78%4,170.41萬 | -15.09%1,985.93萬 | 33.24%8,313.66萬 | 37.87%6,077.75萬 | 59.31%4,951.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.03%2.08億 | 41.49%2.04億 | 16.94%1.23億 | 40.24%3.1億 | 55.74%1.87億 | 56.62%1.44億 | 2,085.49%1.05億 | -14.92%2.21億 | -28.97%1.2億 | 16.56%9,192.23萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.31%25.05億 | -14.59%18.62億 | -24.40%7.9億 | 6.77%33.05億 | 15.64%26.74億 | 54.62%21.8億 | 22.54%10.45億 | 38.95%30.96億 | 46.51%23.12億 | 39.57%14.1億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 6.67%2.69億 | 351.84%1.09億 | 107.41%1,285.26萬 | 18.54%5.24億 | -24.25%2.52億 | -82.30%2,409.24萬 | -335.52%-1.73億 | 145.71%4.42億 | 96.36%3.33億 | 32.50%1.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -43.89%47.9萬 | -38.27%37.45萬 | 898.42%28.26萬 | -48.85%155.39萬 | 185.01%85.36萬 | 102.57%60.67萬 | --2.83萬 | 465.78%303.78萬 | -48.43%29.95萬 | -47.08%29.95萬 |
投資活動現金流入小計 | -43.89%47.9萬 | -38.27%37.45萬 | 898.42%28.26萬 | -48.85%155.39萬 | 185.01%85.36萬 | 102.57%60.67萬 | -78.20%2.83萬 | -99.37%303.78萬 | -99.93%29.95萬 | -99.93%29.95萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.20%6.94億 | -20.10%5.42億 | 25.32%3.11億 | 12.55%14.32億 | 17.46%10.87億 | 24.41%6.78億 | -18.88%2.48億 | 87.33%12.73億 | 132.41%9.26億 | 153.98%5.45億 |
投資支付的現金 | -65.67%410.13萬 | -54.17%410.13萬 | ---- | 13.79%1,194.82萬 | 32.76%1,194.82萬 | 49.14%894.82萬 | --594.82萬 | -96.96%1,050萬 | -97.37%900萬 | -98.17%600萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.77億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -36.52%6.98億 | -20.54%5.46億 | 22.38%3.11億 | -7.43%14.44億 | 17.60%10.99億 | 24.68%6.87億 | -16.93%2.54億 | 52.35%15.6億 | 26.26%9.35億 | 1.60%5.51億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.51%-6.97億 | 20.52%-5.45億 | -22.29%-3.1億 | 7.35%-14.43億 | -17.55%-10.98億 | -24.64%-6.86億 | 16.91%-2.54億 | -189.14%-15.57億 | -208.79%-9.34億 | -325.38%-5.51億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 270.13%787.71萬 | 5,823.04%787.71萬 | --719.66萬 | -79.72%611.87萬 | --212.82萬 | --13.3萬 | ---- | -93.76%3,016.92萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 14.31%10.4億 | 2.73%8.75億 | -7.49%4.63億 | -42.50%11.48億 | 10.32%9.1億 | 38.90%8.52億 | 18.24%5億 | 323.75%19.96億 | 197.06%8.25億 | 120.88%6.13億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 220.49%7.21億 | 3,620.86%3.72億 | --1.57億 | --2.75億 | --2.25億 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 55.60%17.69億 | 45.62%12.55億 | 25.42%6.27億 | -29.47%14.29億 | 37.87%11.37億 | 40.55%8.62億 | 18.24%5億 | 112.27%20.26億 | 18.49%8.25億 | 120.88%6.13億 |
償還債務支付的現金 | 200.46%7.09億 | 201.44%6.17億 | 154.20%3.33億 | -41.88%4.26億 | 13.97%2.36億 | 151.70%2.05億 | 517.05%1.31億 | 42.49%7.33億 | -55.56%2.07億 | -62.97%8,125.95萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.45%1.06億 | -64.78%3,168.57萬 | 52.28%1,635.43萬 | 16.57%1.19億 | 17.99%1.03億 | 9.37%8,996.73萬 | 135.98%1,073.97萬 | 633.33%1.02億 | 695.92%8,702.17萬 | 1,115.39%8,226.32萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --28.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.98萬 | --3.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,576.56%4.73億 | 3,519.03%1.54億 | -79.31%57.45萬 | -52.93%443.22萬 | -36.68%443.22萬 | -39.38%424.35萬 | --277.65萬 | -14.49%941.67萬 | -36.43%700萬 | 402.64%700萬 |
籌資活動現金流出小計 | 275.58%12.88億 | 168.39%8.02億 | 142.14%3.5億 | -34.94%5.5億 | 13.95%3.43億 | 75.19%2.99億 | 460.55%1.45億 | 56.57%8.45億 | -38.28%3.01億 | -25.08%1.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -39.41%4.81億 | -19.52%4.53億 | -22.00%2.77億 | -25.55%8.8億 | 51.62%7.94億 | 27.21%5.63億 | -10.47%3.56億 | 184.67%11.82億 | 151.38%5.24億 | 785.45%4.43億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -13.55%1,035.14萬 | 18.04%1,235.97萬 | 213.41%547.01萬 | -47.46%1,258.56萬 | -63.02%1,197.37萬 | -20.02%1,047.06萬 | -687.95%-482.31萬 | 424.98%2,395.24萬 | 1,525.04%3,237.94萬 | 564.23%1,309.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 255.95%6,300.34萬 | 132.59%2,890.17萬 | 80.84%-1,461.84萬 | -129.61%-2,670.63萬 | 11.38%-4,039.94萬 | -315.35%-8,868.41萬 | -248.47%-7,629.59萬 | 84.23%9,019.65萬 | -162.51%-4,558.51萬 | 101.49%4,118.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.46%1.46億 | -15.46%1.46億 | -17.22%1.46億 | 109.22%1.73億 | 109.22%1.73億 | 109.22%1.73億 | 113.67%1.76億 | 145.61%8,258.13萬 | 145.61%8,258.13萬 | 145.61%8,258.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 57.94%2.09億 | 108.07%1.75億 | 31.25%1.31億 | -15.46%1.46億 | 257.82%1.32億 | -32.05%8,409.37萬 | -25.24%1億 | 109.22%1.73億 | -65.28%3,699.62萬 | 128.93%1.24億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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