(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -20.91%1.78億 | -0.70%8.72億 | 0.04%6.68億 | 9.03%4.52億 | 8.92%2.25億 | 4.57%8.78億 | 5.98%6.67億 | 3.41%4.15億 | 16.33%2.06億 | 24.15%8.4億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.75%541.82萬 | 11.65%2,457.64萬 | 39.75%1,864.03萬 | 58.18%1,274.76萬 | -7.61%456.28萬 | 2.30%2,201.25萬 | -27.35%1,333.84萬 | 35.25%805.87萬 | 118.66%493.87萬 | 234.96%2,151.84萬 |
經營活動現金流入小計 | -20.12%1.83億 | -0.40%8.97億 | 0.82%6.86億 | 9.97%4.65億 | 8.53%2.29億 | 4.52%9億 | 5.04%6.81億 | 3.88%4.23億 | 17.62%2.11億 | 26.13%8.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.93%1.46億 | -7.26%5.79億 | -9.57%4.23億 | 8.91%3.22億 | 34.18%1.81億 | 1.60%6.25億 | 6.16%4.68億 | 7.26%2.96億 | 16.39%1.35億 | 35.75%6.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.69%2,477.64萬 | 12.50%8,460.34萬 | 16.91%6,196.08萬 | 39.01%4,178.13萬 | 15.94%2,366.7萬 | 5.49%7,519.99萬 | 5.06%5,299.91萬 | -13.35%3,005.55萬 | 21.11%2,041.33萬 | 45.33%7,128.36萬 |
支付的各項稅費 | -34.48%766.48萬 | 13.57%3,899.19萬 | 11.11%2,928.28萬 | 5.67%2,051.06萬 | 142.39%1,169.82萬 | 40.51%3,433.15萬 | 101.36%2,635.45萬 | 105.88%1,941.01萬 | -18.52%482.61萬 | -6.24%2,443.36萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -58.23%199.94萬 | 139.73%2,184.26萬 | 94.60%1,726.29萬 | 82.92%840.22萬 | 41.94%478.69萬 | -59.67%911.14萬 | -64.34%887.09萬 | -63.29%459.33萬 | -56.39%337.26萬 | 12.11%2,259.15萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.07%1.81億 | -2.49%7.25億 | -4.40%5.32億 | 12.29%3.93億 | 35.26%2.21億 | 1.39%7.43億 | 5.09%5.56億 | 5.25%3.5億 | 11.67%1.63億 | 33.75%7.33億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -72.57%236.73萬 | 9.50%1.72億 | 24.22%1.54億 | -1.20%7,191.89萬 | -82.07%863.02萬 | 22.39%1.57億 | 4.79%1.24億 | -2.25%7,279.61萬 | 43.57%4,812.78萬 | -4.83%1.28億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -59.68%1億 | -52.54%9.07億 | -60.89%6.25億 | -56.17%5.15億 | -49.39%2.48億 | 51.31%19.11億 | 178.88%15.98億 | --11.75億 | --4.9億 | --12.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -67.13%61.43萬 | -65.10%580.82萬 | -69.38%410.45萬 | -65.74%339.88萬 | -43.58%186.9萬 | 117.47%1,664.02萬 | 239.50%1,340.63萬 | --991.98萬 | --331.26萬 | --765.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -1,038.29%-4.74萬 | 9,405.69%33.82萬 | 1,488.31%5.1萬 | 1,937.01%5.1萬 | 83.13%5,049.7 | -95.57%3,557.4 | -95.94%3,214.08 | -68.69%2,506.11 | 175.74%2,757.4 | -88.49%8.03萬 |
投資活動現金流入小計 | -59.75%1.01億 | -52.63%9.13億 | -60.96%6.29億 | -56.25%5.18億 | -49.35%2.5億 | 51.70%19.28億 | 179.26%16.11億 | 14,803,471.87%11.85億 | 49,331,431.91%4.93億 | 182,172.14%12.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -80.09%511.91萬 | 8.00%9,276.21萬 | 34.28%9,192.11萬 | -4.16%4,412.84萬 | 14.08%2,571.67萬 | -2.43%8,589.11萬 | 77.40%6,845.36萬 | 110.19%4,604.29萬 | 155.48%2,254.19萬 | 440.97%8,802.82萬 |
投資支付的現金 | ---- | -47.34%8.71億 | -57.09%5.99億 | -65.43%4.02億 | -71.02%2.42億 | -4.01%16.54億 | 20.03%13.96億 | 140.29%11.63億 | --8.35億 | --17.23億 |
投資活動現金流出小計 | -98.09%511.91萬 | -44.61%9.64億 | -52.82%6.91億 | -63.10%4.46億 | -68.78%2.68億 | -3.93%17.4億 | 21.88%14.64億 | 138.99%12.09億 | 9,619.07%8.58億 | 11,029.59%18.11億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 634.94%9,544.79萬 | -126.95%-5,061.58萬 | -142.03%-6,176.55萬 | 399.83%7,232.14萬 | 95.10%-1,784.27萬 | 134.77%1.88億 | 123.53%1.47億 | 95.23%-2,412.06萬 | -4,028.48%-3.64億 | -3,368.99%-5.4億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.47億 |
取得借款收到的現金 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --27.08萬 | -20.00%8,000萬 | -20.00%8,000萬 | -20.00%8,000萬 | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 9,990.18%1,831.53萬 | 28.94%339.2萬 | -18.23%177.66萬 | -53.43%71.39萬 | 0.00%18.15萬 | 29.91%263.07萬 | 57.14%217.26萬 | 68.29%153.3萬 | --18.15萬 | --202.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | 10,139.38%1,858.62萬 | -18.75%8,339.2萬 | -19.96%8,177.66萬 | -20.50%8,071.39萬 | 0.00%18.15萬 | 4,968.25%1.03億 | 7,289.93%1.02億 | 11,046.39%1.02億 | --18.15萬 | --202.5萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 17,406.34%3,141.38萬 | 18.75%-8,339.2萬 | 19.96%-8,177.66萬 | 20.50%-8,071.39萬 | 0.00%-18.15萬 | -115.92%-1.03億 | -115.83%-1.02億 | -115.72%-1.02億 | ---18.15萬 | --6.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 1,475.66%1.29億 | -84.35%3,791.74萬 | -93.64%1,074.07萬 | 220.18%6,352.65萬 | 97.03%-939.4萬 | 4.14%2.42億 | 21.40%1.69億 | -124.67%-5,285.75萬 | -1,380.54%-3.16億 | 95.07%2.33億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.71%8.43億 | 43.07%8.05億 | 43.07%8.05億 | 43.07%8.05億 | 43.07%8.05億 | 70.52%5.62億 | 70.52%5.62億 | 70.52%5.62億 | 70.52%5.62億 | 56.61%3.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 22.20%9.72億 | 4.71%8.43億 | 11.48%8.15億 | 70.38%8.68億 | 223.10%7.95億 | 43.07%8.05億 | 55.94%7.31億 | -6.35%5.1億 | -30.58%2.46億 | 70.52%5.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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