(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.36%61.32億 | 7.28%277.89億 | -0.70%206.81億 | -16.13%111.9億 | -11.24%64.12億 | 34.37%259.03億 | 71.45%208.28億 | 98.02%133.41億 | 129.07%72.24億 | 100.01%192.78億 |
收到的稅費返還 | -35.76%14.79萬 | -97.70%301.22萬 | -97.60%291.84萬 | -92.14%284.63萬 | -34.59%23.02萬 | 9,236.24%1.31億 | 12,515.73%1.22億 | 8,646.82%3,622.08萬 | 10.87%35.2萬 | -66.61%140.27萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -44.17%2,960.06萬 | 201.20%2.57億 | 58.44%1.4億 | 111.93%8,274.45萬 | 232.61%5,302.12萬 | 102.81%8,521.18萬 | 31.31%8,858.16萬 | -20.57%3,904.39萬 | -51.33%1,594.1萬 | -24.58%4,201.48萬 |
經營活動現金流入小計 | -4.69%61.62億 | 7.39%280.49億 | -1.01%208.24億 | -15.96%112.75億 | -10.71%64.65億 | 35.18%261.19億 | 72.21%210.38億 | 97.68%134.17億 | 127.20%72.41億 | 99.22%193.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.42%51.95億 | 5.84%251.72億 | -2.39%188.88億 | -16.46%101.56億 | -8.52%54.93億 | 26.79%237.84億 | 62.14%193.5億 | 89.51%121.57億 | 99.98%60.04億 | 124.50%187.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.03%1.33億 | 53.42%2.99億 | 61.45%2.28億 | 60.30%1.72億 | 60.88%1.17億 | 8.70%1.95億 | -0.40%1.41億 | -2.02%1.08億 | -6.53%7,244.2萬 | 33.35%1.79億 |
支付的各項稅費 | -32.43%7,039.05萬 | -11.12%2.99億 | 45.38%2.05億 | 99.28%1.45億 | 33.25%1.04億 | 95.80%3.37億 | 39.11%1.41億 | 19.31%7,260.64萬 | 89.28%7,818.03萬 | -27.52%1.72億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.14%8,053.29萬 | 11.80%1.2億 | -35.03%1.19億 | 14.62%9,330.88萬 | -81.26%6,141.09萬 | -11.40%1.08億 | 261.47%1.83億 | 80.74%8,140.66萬 | 1,153.93%3.28億 | -16.76%1.22億 |
經營活動現金流出小計 | -5.13%54.79億 | 6.01%258.91億 | -1.89%194.4億 | -14.91%105.67億 | -10.92%57.75億 | 27.00%244.23億 | 62.04%198.15億 | 87.29%124.19億 | 105.96%64.82億 | 116.73%192.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1.05%6.83億 | 27.27%21.58億 | 13.25%13.85億 | -28.98%7.09億 | -8.88%6.91億 | 1,794.57%16.96億 | 10,570.98%12.23億 | 538.13%9.98億 | 1,820.12%7.58億 | -89.15%8,950.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 133.59%5.04億 | -1.78%8.38億 | 22.42%9.2億 | -51.36%3.57億 | --2.16億 | 42.18%8.53億 | 49,102.81%7.51億 | --7.33億 | ---- | 58.49%6億 |
取得投資收益收到的現金 | 27.52%1,374.73萬 | 584.37%3,642.32萬 | 337.76%2,204.23萬 | 286.88%1,774.96萬 | --1,078.06萬 | -51.00%532.21萬 | 1,327.22%503.52萬 | 1,200.41%458.78萬 | ---- | 134.11%1,086.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 85.25%17萬 | -97.59%526.94萬 | -99.80%41.68萬 | -96.72%15.72萬 | -97.97%9.17萬 | 6,074.63%2.18億 | 5,044.28%2.05億 | 32.56%479.39萬 | 2,083.24%451.38萬 | 87.90%353.47萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --147.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -78.35%1,000萬 | -7.87%1.6億 | --4,620萬 | --4,620萬 | --4,620萬 | 364.71%1.73億 | ---- | ---- | ---- | --3,728.29萬 |
投資活動現金流入小計 | 93.47%5.27億 | -16.86%10.39億 | 2.81%9.88億 | -43.35%4.21億 | 5,940.42%2.73億 | 91.36%12.5億 | 16,290.46%9.61億 | 18,608.17%7.43億 | 2,083.24%451.38萬 | 69.61%6.53億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 311.35%13.24億 | 259.82%11.86億 | 185.83%8.48億 | 5,333.50%7.87億 | 515.02%3.22億 | -54.91%3.3億 | -42.15%2.97億 | -96.95%1,447.81萬 | 71.85%5,233.32萬 | 10.02%7.31億 |
投資支付的現金 | -78.76%1.26億 | 58.20%16.05億 | 98.37%15.4億 | 20.67%8.82億 | -18.92%5.96億 | 38.24%10.15億 | 6.26%7.76億 | 562.62%7.31億 | 607.97%7.35億 | 72.91%7.34億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -99.58%124.74萬 | 8,964,687.42%5.38億 | 72.01%4.93億 | 58.51%3.79億 | 2,144.67%2.97億 | --6,000 | --2.87億 | --2.39億 | --1,323.6萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -92.98%788.35萬 | --1,045.55萬 | --1,000萬 | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 19.52%14.52億 | 129.11%33.37億 | 112.67%28.91億 | 108.99%20.58億 | 51.79%12.15億 | -0.59%14.57億 | 9.34%13.6億 | 68.14%9.85億 | 496.20%8億 | 34.47%14.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1.88%-9.24億 | -1,012.16%-22.98億 | -377.99%-19.03億 | -576.30%-16.37億 | -18.39%-9.42億 | 74.56%-2.07億 | 67.83%-3.98億 | 58.38%-2.42億 | -493.75%-7.96億 | -15.26%-8.12億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 104.08%150萬 | -86.77%1,038萬 | -92.06%622.5萬 | -40.16%182.5萬 | -75.90%73.5萬 | -97.11%7,844萬 | -97.11%7,844萬 | -99.89%305萬 | 23.23%305萬 | 35,333.65%27.11億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 104.08%150萬 | 240.33%1,038萬 | 104.10%622.5萬 | -40.16%182.5萬 | -75.90%73.5萬 | -3.51%305萬 | -3.51%305萬 | -3.51%305萬 | 23.23%305萬 | -58.68%316.1萬 |
取得借款收到的現金 | -18.39%18.16億 | 35.55%55.82億 | 58.80%43.37億 | 49.15%28.68億 | 46.33%22.25億 | -32.97%41.18億 | -7.56%27.31億 | 8.56%19.23億 | 37.83%15.21億 | 176.22%61.44億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 248.58%2億 | ---- | ---- | ---- | -81.00%5,737.5萬 | -86.24%4,777.45萬 | -70.68%4,777.45萬 | ---- | --3.02億 |
籌資活動現金流入小計 | -18.35%18.17億 | 36.16%57.92億 | 52.01%43.43億 | 45.41%28.7億 | 46.08%22.26億 | -53.54%42.54億 | -52.48%28.57億 | -57.51%19.74億 | 37.80%15.24億 | 310.25%91.56億 |
償還債務支付的現金 | 98.51%14.22億 | -3.18%37.29億 | 48.72%22.55億 | -22.80%11.52億 | -33.51%7.16億 | -37.51%38.51億 | -48.34%15.16億 | -18.25%14.93億 | 58.95%10.77億 | 173.04%61.62億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 260.07%4,923.67萬 | 128.89%4.05億 | 60.13%2.24億 | 70.40%2.1億 | 257.26%1,367.43萬 | 87.00%1.77億 | 906.41%1.4億 | 1,189.07%1.23億 | -0.06%382.75萬 | 478.36%9,458.62萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 410.02%600萬 | 42.10%433.84萬 | 84.44%408.34萬 | 174.96%405.84萬 | 59.41%117.64萬 | 0.00%305.31萬 | 0.00%221.4萬 | 0.00%147.6萬 | 0.00%73.8萬 | -39.19%305.31萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.73%1.71億 | 4.53%4.73億 | -57.92%3.64億 | 380.82%6.42億 | 815.98%2.11億 | -1.97%4.52億 | 1,771.10%8.65億 | 299.08%1.34億 | 256.15%2,299.42萬 | 1,176.83%4.61億 |
籌資活動現金流出小計 | 74.61%16.42億 | 2.81%46.06億 | 12.75%28.43億 | 14.58%20.05億 | -14.81%9.41億 | -33.31%44.8億 | -15.83%25.21億 | -6.39%17.5億 | 60.47%11.04億 | 190.91%67.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -86.39%1.75億 | 623.23%11.86億 | 346.52%15億 | 285.87%8.65億 | 206.31%12.85億 | -109.30%-2.27億 | -88.86%3.36億 | -91.92%2.24億 | 0.44%4.2億 | 3,241.02%24.38億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 212.80%1,882.39萬 | -116.46%-2,102.34萬 | -69.92%5,741.68萬 | -61.42%4,060.45萬 | 166.63%601.79萬 | 1,092.66%1.28億 | 8,389.29%1.91億 | 5,824.85%1.05億 | -57.16%225.7萬 | 52.32%-1,286.35萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -104.52%-4,698.92萬 | -26.27%10.25億 | -23.09%10.39億 | -102.06%-2,232.94萬 | 170.68%10.4億 | -18.34%13.9億 | -23.46%13.51億 | -53.85%10.86億 | 16.97%3.84億 | 10,721.50%17.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.04%52.88億 | 48.39%42.63億 | 48.39%42.63億 | 48.39%42.63億 | 48.39%42.63億 | 145.46%28.73億 | 145.46%28.73億 | 145.46%28.73億 | 145.46%28.73億 | 1.36%11.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -1.17%52.41億 | 24.04%52.88億 | 25.53%53.02億 | 7.13%42.41億 | 62.82%53.03億 | 48.39%42.63億 | 43.89%42.24億 | 12.37%39.58億 | 117.30%32.57億 | 145.46%28.73億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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