(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.09%3.98億 | 42.22%14.48億 | 46.96%11.47億 | 55.05%7.64億 | 55.59%4.33億 | 50.83%10.18億 | 59.93%7.8億 | 68.68%4.93億 | 61.75%2.78億 | -26.88%6.75億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -82.97%627.75萬 | -19.56%5,873.75萬 | -23.31%4,525.62萬 | 43.10%3,704.99萬 | 188.95%3,685.43萬 | 69.46%7,302.05萬 | 111.82%5,901.52萬 | -8.70%2,589.09萬 | 6.76%1,275.46萬 | 163.85%4,309.13萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.97%4.04億 | 38.08%15.07億 | 42.02%11.92億 | 54.45%8.01億 | 61.44%4.7億 | 51.95%10.91億 | 62.74%8.39億 | 61.83%5.19億 | 58.17%2.91億 | -23.56%7.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 18.98%3.06億 | 18.80%10.93億 | 5.52%7.8億 | 10.13%5.16億 | 35.64%2.57億 | 31.56%9.2億 | 77.62%7.39億 | 82.84%4.68億 | 83.45%1.89億 | 6.90%6.99億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.90%3,562.07萬 | 7.91%1.29億 | 14.53%1.02億 | 21.58%7,077.7萬 | 20.20%3,631萬 | 49.09%1.2億 | 62.45%8,883.23萬 | 53.97%5,821.59萬 | 45.32%3,020.79萬 | 30.24%8,045.77萬 |
支付的各項稅費 | -27.61%2,128.51萬 | -12.96%1.24億 | -9.67%9,286.16萬 | -11.16%6,665.76萬 | 4.81%2,940.17萬 | 25.91%1.43億 | 19.24%1.03億 | 10.99%7,503.17萬 | -21.30%2,805.2萬 | -2.33%1.13億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.50%1,548.18萬 | -43.05%6,587.81萬 | -32.57%5,174.33萬 | -8.88%2,518.35萬 | -15.74%1,363.99萬 | 142.89%1.16億 | 74.00%7,673.57萬 | 21.48%2,763.77萬 | -17.09%1,618.82萬 | -6.88%4,762.12萬 |
經營活動現金流出小計 | 12.43%3.78億 | 8.80%14.12億 | 1.87%10.27億 | 7.82%6.78億 | 27.44%3.36億 | 38.02%12.98億 | 67.60%10.08億 | 63.73%6.29億 | 47.23%2.64億 | 6.52%9.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -80.53%2,595.87萬 | 145.62%9,438.53萬 | 198.47%1.66億 | 210.80%1.23億 | 393.36%1.33億 | 6.95%-2.07億 | -97.00%-1.68億 | -73.21%-1.11億 | 475.98%2,702.63萬 | -493.19%-2.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.77%1億 | --1億 | --1億 | --1億 | --2億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.25%147.12萬 | --147.12萬 | --147.12萬 | --147.12萬 | 654.55%301.82萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.51%1.69萬 | 2,280.64%2,882.09萬 | 912.57%1,220.8萬 | 1,016.86%1,198.35萬 | 2,428.12%348.88萬 | -77.84%121.06萬 | -76.56%120.56萬 | -72.78%107.3萬 | -94.73%13.8萬 | 59.80%546.41萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --17.79萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.51%1.69萬 | -72.05%2,882.09萬 | -88.16%1,220.8萬 | -88.37%1,198.35萬 | -96.58%348.88萬 | -50.57%1.03億 | 1,904.93%1.03億 | 2,512.42%1.03億 | 3,800.07%1.02億 | 5,363.20%2.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -73.53%947.7萬 | 101.72%1.52億 | 172.97%1.36億 | 214.24%1.24億 | 40.32%3,579.78萬 | 45.74%7,551.65萬 | 111.18%4,988.42萬 | 96.91%3,944.14萬 | 83.56%2,551.09萬 | 122.57%5,181.62萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.10%2.28億 | --2.29億 | --8,523.39萬 | --40.52萬 | --1.75億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.49億 | --1.23億 | --5,300萬 | --43.02萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -73.53%947.7萬 | -66.34%1.52億 | -66.14%1.36億 | -30.24%1.24億 | 35.87%3,579.78萬 | -14.14%4.53億 | 24.26%4.02億 | -19.25%1.78億 | 89.57%2,634.63萬 | 2,164.17%5.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 70.72%-946.01萬 | 64.66%-1.24億 | 58.54%-1.24億 | -49.92%-1.12億 | -142.67%-3,230.9萬 | -9.73%-3.49億 | 6.12%-2.99億 | 65.44%-7,467.95萬 | 771.17%7,571.45萬 | -1,536.36%-3.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.58億 |
取得借款收到的現金 | 1.14%8,500萬 | -32.33%4.79億 | -28.18%3.53億 | -2.72%2.58億 | -12.45%8,404.56萬 | 184.19%7.07億 | 340.68%4.91億 | 137.67%2.65億 | 134.15%9,600萬 | -25.16%2.49億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --561.55萬 | 145.62%2,774.05萬 | -91.01%97.04萬 | -96.27%97.04萬 | ---- | -81.57%1,129.43萬 | --1,079.43萬 | --2,600.2萬 | ---- | --6,126.99萬 |
籌資活動現金流入小計 | 7.82%9,061.55萬 | -29.53%5.06億 | -29.53%3.54億 | -11.08%2.59億 | -12.45%8,404.56萬 | -54.20%7.18億 | -63.11%5.02億 | -78.62%2.91億 | -92.56%9,600萬 | 371.73%15.69億 |
償還債務支付的現金 | 42.46%8,120萬 | 76.74%4.66億 | 140.03%2.43億 | 100.59%2.03億 | --5,700萬 | -29.40%2.64億 | -72.90%1.01億 | -70.54%1.01億 | ---- | 15.81%3.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.85%856.3萬 | 86.40%6,194.16萬 | 102.74%5,373.47萬 | 122.76%4,574.89萬 | 167.66%732.79萬 | -58.48%3,323.02萬 | -66.57%2,650.47萬 | -73.78%2,053.76萬 | -25.13%273.77萬 | 375.72%8,004.23萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --3,059.89萬 | --3,059.89萬 | --3,059.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -73.09%61.5萬 | 19.87%2,249萬 | -29.20%1,861.6萬 | -43.62%964.14萬 | 391.69%228.54萬 | -0.54%1,876.14萬 | 22.26%2,629.41萬 | 46.09%1,710.1萬 | --46.48萬 | 39.21%1,886.32萬 |
籌資活動現金流出小計 | 35.68%9,037.8萬 | 74.38%5.5億 | 104.71%3.15億 | 86.11%2.58億 | 1,980.04%6,661.33萬 | -33.17%3.16億 | -67.53%1.54億 | -67.97%1.39億 | -95.27%320.25萬 | 33.87%4.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -98.64%23.75萬 | -110.97%-4,420.2萬 | -88.91%3,860.87萬 | -99.75%37.66萬 | -81.21%1,743.24萬 | -63.26%4.03億 | -60.74%3.48億 | -83.60%1.52億 | -92.41%9,279.75萬 | 5,479.64%10.96億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -85.87%1,673.61萬 | 52.27%-7,332.47萬 | 167.46%8,033.84萬 | 133.18%1,099.54萬 | -39.42%1.18億 | -127.66%-1.54億 | -124.66%-1.19億 | -105.12%-3,314.17萬 | -83.93%1.96億 | 3,221.57%5.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.54%3.98億 | -24.56%4.72億 | -24.56%4.72億 | -24.56%4.72億 | -24.56%4.72億 | 792.16%6.25億 | 792.16%6.25億 | 792.16%6.25億 | 792.16%6.25億 | 31.32%7,009.71萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -29.66%4.15億 | -15.54%3.98億 | 9.05%5.52億 | -18.49%4.83億 | -28.10%5.9億 | -24.56%4.72億 | -8.46%5.06億 | -17.49%5.92億 | -36.19%8.21億 | 792.16%6.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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