(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 131.22%5.85億 | 75.37%2.51億 | 30.16%8.41億 | 0.66%4.59億 | 0.73%2.53億 | 2.95%1.43億 | -2.42%6.46億 | -8.04%4.56億 | -26.50%2.51億 | -21.77%1.39億 |
收到的稅費返還 | -98.61%25.89萬 | -98.20%25.89萬 | 217.11%2,044.19萬 | 133.21%1,897.65萬 | 181.93%1,861.2萬 | 321.51%1,438.75萬 | 343.21%644.63萬 | 442.42%813.69萬 | 412.49%660.17萬 | 489.66%341.34萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 63.72%860.06萬 | 125.77%761.98萬 | -0.17%1,568.92萬 | -12.33%808.38萬 | -34.94%525.32萬 | -32.50%337.5萬 | 12.01%1,571.54萬 | -12.39%922.06萬 | 58.75%807.4萬 | 46.83%500萬 |
經營活動現金流入小計 | 114.49%5.94億 | 60.93%2.59億 | 31.25%8.77億 | 2.68%4.87億 | 4.14%2.77億 | 9.11%1.61億 | -1.38%6.68億 | -6.81%4.74億 | -23.64%2.66億 | -18.86%1.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 276.13%3.27億 | 146.83%1.82億 | 47.87%4.9億 | -40.49%1.83億 | -48.63%8,695.55萬 | -41.06%7,367.55萬 | -7.23%3.32億 | 1.76%3.07億 | -12.16%1.69億 | 81.52%1.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.73%1.16億 | 27.76%6,325.88萬 | 16.72%2.16億 | 33.65%1.59億 | 48.13%1.04億 | 33.95%4,951.45萬 | 40.59%1.85億 | 24.72%1.19億 | 6.17%7,035.42萬 | 33.06%3,696.57萬 |
支付的各項稅費 | -6.22%3,548.46萬 | -32.59%1,672.21萬 | 72.33%7,569.14萬 | 47.31%5,146.37萬 | 141.19%3,783.65萬 | 311.11%2,480.67萬 | 3.23%4,392.25萬 | 1.74%3,493.58萬 | -41.60%1,568.75萬 | -60.95%603.41萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 34.54%3,327.93萬 | 172.22%1,320.9萬 | -27.35%4,158.17萬 | -7.19%2,655.26萬 | 23.92%2,473.61萬 | -56.75%485.22萬 | 24.83%5,723.54萬 | -4.78%2,860.96萬 | -4.32%1,996.11萬 | -6.95%1,121.85萬 |
經營活動現金流出小計 | 101.89%5.12億 | 79.95%2.75億 | 33.31%8.24億 | -14.24%4.2億 | -7.82%2.54億 | -14.71%1.53億 | 6.99%6.18億 | 6.09%4.9億 | -10.25%2.75億 | 44.35%1.79億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 252.01%8,190.01萬 | -289.65%-1,572.27萬 | 5.93%5,338.98萬 | 505.55%6,618.09萬 | 350.47%2,326.61萬 | 126.30%829.04萬 | -49.67%5,040.14萬 | -135.17%-1,631.88萬 | -122.32%-928.89萬 | -154.49%-3,152.36萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --1億 | --1億 | --1億 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --69.81萬 | --69.81萬 | --69.81萬 | --69.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -26.81%38.4萬 | --48.64萬 | 2,340.12%396.84萬 | 1,464.99%42.07萬 | 46,410.26%52.47萬 | ---- | -93.57%16.26萬 | -99.35%2.69萬 | -99.93%1,128.21 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.62%38.4萬 | -99.52%48.64萬 | 64,258.24%1.05億 | 376,045.01%1.01億 | 8,971,883.55%1.01億 | --1.01億 | -99.94%16.26萬 | -99.99%2.69萬 | -100.00%1,128.21 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -68.32%5,803.06萬 | -84.30%2,487.17萬 | -7.20%3.07億 | 70.27%2.57億 | 210.76%1.83億 | 735.98%1.58億 | 82.49%3.31億 | 48.26%1.51億 | -17.68%5,894.61萬 | -69.31%1,894.49萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -80.73%2,100萬 | 133.33%2,100萬 | 33.33%1,200萬 | ---- | 57.59%1.09億 | -86.99%900萬 | -25.00%900萬 | -25.00%900萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --71.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -70.27%5,803.06萬 | -84.30%2,487.17萬 | -25.27%3.28億 | 73.82%2.78億 | 187.26%1.95億 | 466.74%1.58億 | 75.61%4.4億 | -6.52%1.6億 | -18.73%6,794.61萬 | -62.10%2,794.49萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 38.65%-5,764.65萬 | 57.72%-2,438.53萬 | 49.07%-2.24億 | -10.50%-1.76億 | -38.29%-9,395.93萬 | -106.40%-5,767.77萬 | -7,526.09%-4.39億 | -284.34%-1.6億 | -139.67%-6,794.49萬 | -17.78%-2,794.49萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --9,920萬 | --9,100萬 | -92.04%3,600萬 | ---- | ---- | ---- | 2,916.37%4.52億 | 500.00%6,000萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --9,920萬 | --9,100萬 | -92.04%3,600萬 | ---- | ---- | ---- | 2,167.95%4.52億 | 500.00%6,000萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --3,000萬 | --3,000萬 | -99.36%50萬 | -96.43%50萬 | ---- | ---- | 190.74%7,850萬 | -46.15%1,400萬 | -46.15%1,400萬 | -46.15%1,400萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 214.37%3,146.29萬 | -56.39%78.11萬 | 36.28%1,195.13萬 | 13.44%1,000.9萬 | 16.60%1,000.83萬 | 10.70%179.09萬 | -82.62%876.95萬 | -82.65%882.32萬 | -82.94%858.34萬 | 442.06%161.78萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -7.43%774.4萬 | 28.18%492.46萬 | 8.99%2,054.72萬 | 193.22%1,539.21萬 | 188.01%836.52萬 | 2,519.06%384.2萬 | 242.84%1,885.29萬 | --524.93萬 | --290.44萬 | --14.67萬 |
籌資活動現金流出小計 | 276.67%6,920.69萬 | 533.88%3,570.57萬 | -68.91%3,299.86萬 | -7.73%2,590.11萬 | -27.91%1,837.35萬 | -64.27%563.28萬 | 27.93%1.06億 | -63.48%2,807.25萬 | -66.59%2,548.78萬 | -40.06%1,576.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 263.24%2,999.31萬 | 1,081.64%5,529.43萬 | -99.13%300.14萬 | -181.12%-2,590.11萬 | 27.91%-1,837.35萬 | 64.27%-563.28萬 | 649.72%3.46億 | 147.75%3,192.75萬 | 66.59%-2,548.78萬 | 40.06%-1,576.45萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -87.64%2.36萬 | -97.08%991.75 | -26.96%3.17萬 | 2,362.74%19.1萬 | 2,357.42%19.09萬 | --3.4萬 | --4.34萬 | --7,753.65 | --7,767.3 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 161.06%5,427.03萬 | 127.62%1,518.74萬 | -293.03%-1.67億 | 5.62%-1.36億 | 13.47%-8,887.58萬 | 26.91%-5,498.62萬 | -198.87%-4,258.04萬 | -317.76%-1.44億 | -175.19%-1.03億 | -1,060.60%-7,523.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -74.59%5,700.65萬 | -74.59%5,700.65萬 | -15.95%2.24億 | -15.95%2.24億 | -15.95%2.24億 | -15.95%2.24億 | 19.24%2.67億 | 19.24%2.67億 | 19.24%2.67億 | 19.24%2.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.87%1.11億 | -57.38%7,219.39萬 | -74.59%5,700.65萬 | -28.06%8,844.03萬 | -17.50%1.35億 | -11.65%1.69億 | -15.95%2.24億 | -57.61%1.23億 | -54.44%1.64億 | -17.26%1.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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