(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.90%14.6億 | -10.08%80.58億 | -13.98%60.4億 | -33.56%33.95億 | -20.37%17.78億 | -1.08%89.62億 | 0.72%70.21億 | 22.08%51.1億 | 29.67%22.33億 | 37.63%90.6億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.78%1.72億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 469.24%6.88億 | 1,380.99%10.92億 | 2,433.61%10.61億 | 3,251.74%10.43億 | 357.13%1.21億 | 516.41%7,374.43萬 | 558.87%4,185.74萬 | 413.11%3,110.76萬 | 425.00%2,643.99萬 | -79.13%1,196.35萬 |
經營活動現金流入小計 | 13.11%21.48億 | 1.27%91.5億 | 0.53%71億 | -13.69%44.38億 | -15.95%18.99億 | -2.25%90.36億 | -1.19%70.63億 | 19.02%51.41億 | 24.86%22.59億 | 35.85%92.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.02%14.39億 | 22.14%74.64億 | 22.19%58.65億 | 2.59%34.84億 | -3.23%18.94億 | -27.94%61.11億 | -30.79%48億 | -17.76%33.96億 | 6.05%19.57億 | 40.25%84.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.52%6,178.29萬 | 9.86%1.59億 | 7.48%1.24億 | 10.04%9,320.86萬 | 37.84%6,085.78萬 | -1.00%1.45億 | 2.79%1.15億 | 4.93%8,470.79萬 | -14.27%4,415.1萬 | 19.48%1.46億 |
支付的各項稅費 | -19.18%4,439.73萬 | -15.85%1.31億 | 8.01%1.29億 | 4.15%9,687.75萬 | 59.78%5,493.01萬 | 141.22%1.55億 | 87.52%1.19億 | 169.13%9,301.34萬 | 76.94%3,437.78萬 | 111.08%6,437.53萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1,504.76%8.29億 | -27.26%9.11億 | 127.13%7.12億 | 523.20%10.28億 | -46.48%5,168.46萬 | 289.22%12.52億 | 40.82%3.14億 | 23.19%1.65億 | 55.72%9,656.18萬 | 43.93%3.22億 |
經營活動現金流出小計 | 15.20%23.75億 | 13.07%86.64億 | 27.71%68.3億 | 25.76%47.01億 | -3.32%20.61億 | -14.98%76.63億 | -27.07%53.48億 | -14.62%37.38億 | 7.77%21.32億 | 40.32%90.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.60%-2.27億 | -64.58%4.86億 | -84.23%2.71億 | -118.80%-2.64億 | -228.02%-1.63億 | 493.18%13.73億 | 1,026.76%17.15億 | 2,497.88%14.03億 | 175.12%1.27億 | -39.30%2.31億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 216.67%3.8億 | -38.41%9.46億 | -48.22%4.66億 | -23.43%5.36億 | -65.71%1.2億 | 26.94%15.36億 | -10.89%9億 | -18.60%7億 | -32.69%3.5億 | 41.85%12.1億 |
取得投資收益收到的現金 | 630.58%1,547.11萬 | 77.73%2,278.36萬 | 107.71%3,360.98萬 | 15.28%1,152.37萬 | -38.02%211.76萬 | -21.20%1,281.91萬 | 67.55%1,618.15萬 | 28.31%999.65萬 | -12.03%341.65萬 | 963.85%1,626.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.14%1.34萬 | -99.11%1.34萬 | --0 | ---- | --156.36萬 | --150.88萬 | --149.28萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 223.84%3.95億 | -37.51%9.69億 | -45.56%5億 | -23.05%5.48億 | -65.45%1.22億 | 26.43%15.5億 | -10.00%9.18億 | -18.01%7.11億 | -32.54%3.53億 | 43.45%12.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 922.83%1.23億 | -23.77%1.02億 | 252.70%8,882.58萬 | 132.24%4,195.66萬 | -47.48%1,204.24萬 | 91.55%1.34億 | -65.77%2,518.49萬 | -58.49%1,806.61萬 | 790.27%2,292.97萬 | 83.46%6,998.95萬 |
投資支付的現金 | ---- | 12.52%16.9億 | -36.94%8.4億 | -42.58%6.5億 | 135.00%4.7億 | 30.61%15.02億 | 40.21%13.32億 | 41.50%11.32億 | -60.00%2億 | -18.61%11.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,371.1萬 | -97.29%2,747.13萬 | -97.07%2,747.13萬 | ---- | ---- | --10.15億 | --9.39億 | --2.52億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -74.45%1.23億 | 11.60%18.26億 | -59.69%9.56億 | -65.56%7.19億 | 1.49%4.82億 | 34.11%16.36億 | 131.78%23.72億 | 147.66%20.89億 | -5.49%4.75億 | -15.93%12.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 175.65%2.72億 | -900.34%-8.57億 | 68.61%-4.57億 | 87.52%-1.72億 | -196.07%-3.6億 | -1,464.85%-8,568.22萬 | -37,006.85%-14.55億 | -5,777.68%-13.78億 | -670.53%-1.22億 | 101.05%627.78萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 165.91%7.14億 | 385.85%7.43億 | 155.06%3.9億 | 137.41%3.63億 | 397.24%2.69億 | 27.49%1.53億 | 39.08%1.53億 | 39.08%1.53億 | -50.91%5,400萬 | -82.35%1.2億 |
籌資活動現金流入小計 | 165.91%7.14億 | 385.85%7.43億 | 155.06%3.9億 | 137.41%3.63億 | 397.24%2.69億 | 27.49%1.53億 | 39.08%1.53億 | 39.08%1.53億 | -50.91%5,400萬 | -91.80%1.2億 |
償還債務支付的現金 | 501.66%3.25億 | 222.18%3.83億 | 169.94%2.93億 | 170.00%5,400萬 | 170.00%5,400萬 | -0.84%1.19億 | -9.60%1.09億 | 0.00%2,000萬 | -0.98%2,000萬 | -88.88%1.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 719.33%444.78萬 | 28.82%7,247.98萬 | 25.71%6,843.41萬 | 25.39%6,508.97萬 | 123.58%54.29萬 | -45.57%5,626.28萬 | -45.90%5,443.69萬 | -48.45%5,190.92萬 | -88.19%24.28萬 | 579.58%1.03億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --398萬 | --398萬 | --398萬 | --398萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 503.83%3.29億 | 154.33%4.56億 | 116.51%3.62億 | 56.93%1.19億 | 125.17%5,454.29萬 | -19.76%1.79億 | -24.34%1.67億 | -37.13%7,588.92萬 | 8.84%2,422.28萬 | -80.14%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 79.77%3.85億 | 1,195.41%2.87億 | 302.53%2,850.32萬 | 216.63%2.44億 | 618.56%2.14億 | 74.61%-2,624.28萬 | 87.30%-1,407.37萬 | 820.34%7,710.39萬 | -66.06%2,977.72萬 | -130.48%-1.03億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.43%369.96萬 | -89.33%780.23萬 | -74.88%1,415.59萬 | -72.57%1,369.09萬 | -12,933.51%-2,976.77萬 | 1,087.47%7,314.58萬 | 1,021.75%5,635.23萬 | 1,248.54%4,990.71萬 | 110.67%23.2萬 | -28.47%-740.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 228.23%4.34億 | -105.66%-7,550.23萬 | -147.39%-1.44億 | -216.69%-1.78億 | -1,055.46%-3.38億 | 950.85%13.34億 | 198.99%3.03億 | 409.09%1.52億 | 156.97%3,540.33萬 | 7.22%1.27億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.99%18.18億 | 238.62%18.93億 | 238.62%18.93億 | 238.62%18.93億 | 238.62%18.93億 | 29.38%5.59億 | 29.38%5.59億 | 29.38%5.59億 | 29.33%5.59億 | 37.74%4.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 44.79%22.52億 | -3.99%18.18億 | 103.00%17.5億 | 141.11%17.15億 | 161.56%15.55億 | 238.62%18.93億 | 582.81%8.62億 | 85.83%7.11億 | 60.61%5.95億 | 29.38%5.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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