(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 49.33%13.1億 | -5.76%47.42億 | -3.28%35.77億 | -46.62%17.68億 | -23.51%8.77億 | 35.10%50.32億 | 58.63%36.99億 | 132.55%33.12億 | 106.60%11.47億 | 128.03%37.25億 |
收到的稅費返還 | -85.34%92.65萬 | -46.27%2,224.89萬 | -38.56%1,952.05萬 | 54.60%1,521.75萬 | --631.98萬 | 646.34%4,140.87萬 | 655.05%3,177.12萬 | --984.29萬 | ---- | -17.14%554.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 86.87%5.31億 | 49.54%8.36億 | -27.75%6.35億 | -31.12%3.52億 | -29.86%2.84億 | 53.02%5.59億 | 143.79%8.79億 | 44.22%5.1億 | 73.59%4.05億 | 135.08%3.65億 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 57.74%18.42億 | -0.57%56.01億 | -8.19%42.31億 | -44.30%21.35億 | -24.76%11.68億 | 37.53%56.33億 | 70.95%46.09億 | 115.52%38.32億 | 96.83%15.52億 | 128.10%40.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 79.86%16億 | -11.42%39.94億 | -3.74%30.11億 | -29.56%19.5億 | -16.20%8.9億 | 58.43%45.09億 | 104.16%31.28億 | 179.70%27.69億 | 114.54%10.62億 | 129.79%28.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.33%2,034.98萬 | 9.69%6,095.05萬 | 15.14%4,776.93萬 | 12.95%3,331.4萬 | 12.76%1,931.95萬 | 24.78%5,556.78萬 | 26.37%4,148.91萬 | 29.44%2,949.36萬 | 862.52%1,713.29萬 | 72.23%4,453.2萬 |
支付的各項稅費 | -15.21%1,962.57萬 | -30.48%4,344.21萬 | -51.21%3,528.03萬 | 12.99%3,429.8萬 | 77.05%2,314.63萬 | -10.52%6,248.59萬 | 108.24%7,230.9萬 | 72.71%3,035.46萬 | -15.95%1,307.33萬 | 114.53%6,983.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.99%5.15億 | 51.21%9.83億 | -4.78%9.42億 | -49.48%4.37億 | -19.25%4.64億 | -25.12%6.5億 | 14.18%9.89億 | 53.96%8.65億 | 65.31%5.75億 | 140.40%8.68億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 54.35%21.56億 | -3.71%50.81億 | -4.61%40.36億 | -33.54%24.54億 | -16.23%13.97億 | 37.84%52.77億 | 71.58%42.31億 | 132.00%36.93億 | 93.81%16.67億 | 130.90%38.28億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.06%-3.14億 | 46.13%5.2億 | -48.34%1.95億 | -329.87%-3.2億 | -98.99%-2.29億 | 33.06%3.56億 | 64.18%3.78億 | -25.30%1.39億 | -60.63%-1.15億 | 94.34%2.67億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -80.77%4,000萬 | ---- | ---- | ---- | 54.07%2.08億 | --1.28億 | --321.01萬 | --321.01萬 | 92.86%1.35億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -84.70%45.73萬 | ---- | ---- | -98.68%4.67萬 | 92.71%298.76萬 | 274.51%258.39萬 | 260.30%120.9萬 | --354.71萬 | 199.57%155.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9.68萬 | -56.59%4.78萬 | ---- | ---- | ---- | --11萬 | --11萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -84.28%2,522.64萬 | -78.46%3,447.93萬 | -68.28%3,402.93萬 | 1,730.00%2,900萬 | 6,624.50%1.6億 | 132.83%1.6億 | --1.07億 | --158.47萬 | --238.67萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.67%9.68萬 | -82.31%6,573.14萬 | -88.14%3,447.93萬 | -69.54%3,402.93萬 | 248.20%2,904.67萬 | 167.45%3.72億 | 318.73%2.91億 | 33,187.97%1.12億 | --834.2萬 | 97.02%1.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 61.33%2,052.7萬 | -35.63%2.99億 | -62.74%1.55億 | -64.04%8,738.38萬 | -78.91%1,272.38萬 | 156.42%4.65億 | 195.00%4.16億 | 363.19%2.43億 | 254.01%6,032.19萬 | 98.75%1.81億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -99.54%56.98萬 | --56.98萬 | --103.43萬 | 17.34%2.11億 | 173.33%1.23億 | ---- | ---- | 157.14%1.8億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.48%15.97萬 | -91.67%277.58萬 | 118.24%7,595.09萬 | 28.76%4,259.9萬 | 1,136.30%3,087.21萬 | -77.55%3,332.63萬 | -49.38%3,480.17萬 | -51.88%3,308.34萬 | -96.37%249.71萬 | --1.48億 |
投資活動現金流出小計 | -53.65%2,068.67萬 | -57.43%3.02億 | -59.65%2.32億 | -52.72%1.31億 | -28.95%4,463.02萬 | 39.15%7.09億 | 125.22%5.74億 | 66.11%2.76億 | -51.97%6,281.91萬 | 216.22%5.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -32.13%-2,058.99萬 | 30.06%-2.36億 | 30.38%-1.97億 | 41.29%-9,652.34萬 | 71.39%-1,558.35萬 | 8.93%-3.38億 | -52.72%-2.83億 | 0.89%-1.64億 | 58.35%-5,447.71萬 | -308.92%-3.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,823.05萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 1,466.51%2.49億 | -86.90%5,776.12萬 | -92.51%2,990.91萬 | -91.97%1,587.21萬 | -90.54%1,587.21萬 | 2,394.84%4.41億 | 2,160.69%4億 | 1,018.19%1.98億 | --1.68億 | -81.74%1,767.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | 1,466.51%2.49億 | -86.90%5,776.12萬 | -92.51%2,990.91萬 | -91.97%1,587.21萬 | -91.90%1,587.21萬 | 2,394.84%4.41億 | 2,160.69%4億 | 1,018.19%1.98億 | --1.96億 | -97.84%1,767.5萬 |
償還債務支付的現金 | --5,416.67 | 185.05%2.08億 | -98.96%76.24萬 | --67.3萬 | ---- | 313.01%7,300萬 | 313.01%7,300萬 | ---- | ---- | -90.79%1,767.5萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -50.05%78.88萬 | 6.91%7,115.14萬 | 5.93%6,909.51萬 | 7.33%6,918.45萬 | --157.93萬 | 110.81%6,655.04萬 | 102.43%6,522.65萬 | 111.77%6,446.16萬 | ---- | 84.03%3,156.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.55%70.79萬 | -69.15%83.98萬 | -25.83%155.75萬 | 46.19%155.75萬 | 81.87%155.75萬 | 147.89%272.25萬 | 164.99%209.99萬 | 34.45%106.54萬 | --85.64萬 | -93.56%109.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | -52.11%150.21萬 | 96.86%2.8億 | -49.11%7,141.51萬 | 8.99%7,141.51萬 | 266.27%313.69萬 | 182.61%1.42億 | 176.84%1.4億 | 33.98%6,552.7萬 | --85.64萬 | -77.73%5,034.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,840.57%2.47億 | -174.43%-2.22億 | -116.01%-4,150.59萬 | -142.04%-5,554.3萬 | -93.47%1,273.52萬 | 1,014.35%2.99億 | 885.28%2.59億 | 523.01%1.32億 | --1.95億 | -105.53%-3,266.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 40.58%-93.82萬 | -88.64%341.68萬 | -84.47%547.09萬 | -44.34%606.38萬 | -182.86%-157.91萬 | 567.21%3,008.73萬 | 3,939.90%3,522.27萬 | 1,877.56%1,089.42萬 | -108.24%-55.83萬 | -307.02%-643.98萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 62.30%-8,790.21萬 | -81.36%6,465.33萬 | -109.72%-3,783.69萬 | -495.62%-4.66億 | -1,028.90%-2.33億 | 343.20%3.47億 | 2,963.39%3.89億 | 1,131.93%1.18億 | 112.39%2,510.16萬 | -122.26%-1.43億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.30%9.51億 | 64.29%8.86億 | 64.29%8.86億 | 64.29%8.86億 | 64.29%8.86億 | -20.91%5.39億 | -20.91%5.39億 | -20.91%5.39億 | -20.91%5.39億 | 1,549.34%6.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.15%8.63億 | 7.30%9.51億 | -8.66%8.48億 | -36.05%4.2億 | 15.68%6.53億 | 64.29%8.86億 | 33.69%9.29億 | -2.00%6.57億 | 17.76%5.65億 | -20.91%5.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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