(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.18%8.49億 | -13.57%3.61億 | 7.31%13.37億 | 17.33%10.96億 | 18.94%7.63億 | 35.49%4.17億 | 7.65%12.46億 | 8.61%9.34億 | 5.93%6.42億 | 33.63%3.08億 |
收到的稅費返還 | -12.02%1,733.78萬 | -13.57%891.32萬 | -49.62%3,326.37萬 | -53.02%2,651.75萬 | -53.44%1,970.56萬 | -31.10%1,031.23萬 | 111.94%6,602.82萬 | 115.44%5,643.94萬 | 131.88%4,232.28萬 | 85.93%1,496.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 31.63%1,588.09萬 | 142.93%2,769.53萬 | 45.49%3,897.35萬 | -19.02%1,561.37萬 | 12.26%1,206.48萬 | 22.09%1,140.07萬 | 61.97%2,678.77萬 | 24.10%1,928.12萬 | 22.05%1,074.77萬 | -64.30%933.76萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.92%8.82億 | -9.51%3.97億 | 5.27%14.09億 | 12.70%11.38億 | 14.43%7.95億 | 32.12%4.39億 | 11.09%13.38億 | 11.98%10.1億 | 9.79%6.95億 | 25.54%3.32億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.65%4.75億 | -11.51%2.05億 | 7.71%7.29億 | 33.91%6.38億 | 48.45%4.83億 | 35.38%2.32億 | -1.51%6.77億 | 1.55%4.77億 | 1.06%3.25億 | 95.15%1.71億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.69%7,121.66萬 | 20.48%4,155.8萬 | 9.60%1.04億 | 12.87%8,090.21萬 | 9.25%5,491.15萬 | 10.04%3,449.3萬 | 5.71%9,528.31萬 | 1.99%7,167.99萬 | -8.77%5,026.09萬 | -1.03%3,134.61萬 |
支付的各項稅費 | 0.09%6,894.21萬 | -50.96%1,829.59萬 | 34.37%1.03億 | 62.66%8,956.33萬 | 99.26%6,887.67萬 | 140.91%3,731.04萬 | -7.83%7,648.3萬 | -11.63%5,506.27萬 | -13.74%3,456.56萬 | -34.13%1,548.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.38%5,159.96萬 | 28.54%2,540.41萬 | 10.79%8,261.88萬 | 27.97%6,932.66萬 | 11.31%4,050.89萬 | 61.69%1,976.33萬 | 24.41%7,456.92萬 | 23.58%5,417.5萬 | 28.78%3,639.3萬 | -23.37%1,222.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 3.01%6.67億 | -10.20%2.9億 | 10.36%10.19億 | 33.53%8.78億 | 44.95%6.47億 | 40.43%3.23億 | 0.31%9.23億 | 1.82%6.57億 | 0.27%4.47億 | 44.94%2.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.62%2.15億 | -7.57%1.07億 | -6.07%3.9億 | -26.17%2.6億 | -40.52%1.48億 | 13.36%1.16億 | 45.99%4.15億 | 37.57%3.52億 | 32.40%2.48億 | -3.59%1.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 48.78%9.3億 | 425.86%5.52億 | 71.78%12.44億 | 100.23%9.29億 | 135.81%6.25億 | -4.55%1.05億 | 3,520.00%7.24億 | 8.82%4.64億 | 130.44%2.65億 | --1.1億 |
取得投資收益收到的現金 | 161.77%3,240.42萬 | 30.68%275.72萬 | -35.94%1,449.36萬 | 38.12%2,170.14萬 | 81.26%1,237.9萬 | -47.61%210.99萬 | 100.41%2,262.62萬 | 1,734.10%1,571.16萬 | 1,028.61%682.93萬 | --402.78萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.58%4.14萬 | --1.31萬 | 1,847.20%803.65萬 | 5,456.20%297.74萬 | 15,085.03%290.62萬 | ---- | 47.62%41.27萬 | -85.86%5.36萬 | -94.86%1.91萬 | --5.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --122.76萬 | --80.26萬 | --114.63萬 | --113.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 50.03%9.62億 | 412.65%5.55億 | 69.66%12.67億 | 98.96%9.55億 | 135.91%6.41億 | -5.12%1.08億 | 2,265.83%7.47億 | 12.19%4.8億 | 134.40%2.72億 | --1.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 32.48%1.08億 | -6.50%5,956.21萬 | 11.29%2.18億 | 15.69%1.55億 | 16.98%8,132.22萬 | 69.82%6,370.04萬 | 50.70%1.96億 | 53.23%1.34億 | 24.09%6,952.08萬 | -0.72%3,750.98萬 |
投資支付的現金 | -2.39%8.26億 | 12.45%5.76億 | 64.04%15.27億 | 131.49%11.73億 | 176.11%8.46億 | 212.11%5.12億 | 186.37%9.31億 | -31.87%5.07億 | -33.57%3.07億 | -60.14%1.64億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --49.27萬 | --107.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.76萬 | --350萬 | --350萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 0.72%9.34億 | 10.54%6.36億 | 54.69%17.45億 | 106.17%13.27億 | 144.42%9.28億 | 185.63%5.76億 | 147.84%11.28億 | -22.50%6.44億 | -26.65%3.8億 | -55.14%2.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 109.73%2,785.88萬 | 82.60%-8,132.34萬 | -25.34%-4.78億 | -127.24%-3.73億 | -165.88%-2.86億 | -434.52%-4.67億 | 10.05%-3.81億 | 59.30%-1.64億 | 73.18%-1.08億 | 80.54%-8,742.9萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -52.91%4,261.3萬 | -93.30%201.8萬 | 13.63%1.41億 | 10.76%1.17億 | -14.18%9,049.88萬 | 65.04%3,013.88萬 | -16.93%1.24億 | 3.69%1.05億 | 38.62%1.05億 | -57.18%1,826.11萬 |
籌資活動現金流入小計 | -52.91%4,261.3萬 | -93.30%201.8萬 | 14.03%1.42億 | 10.76%1.17億 | -14.18%9,049.88萬 | 65.04%3,013.88萬 | -31.22%1.24億 | -20.57%1.05億 | 38.62%1.05億 | -57.18%1,826.11萬 |
償還債務支付的現金 | 50.44%3,065.8萬 | --2,002.18萬 | -54.95%8,103.66萬 | -76.51%4,011.88萬 | -84.47%2,037.88萬 | ---- | 5.38%1.8億 | 34.15%1.71億 | 72.31%1.31億 | -56.17%1,397.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 38.38%1.45億 | 27.72%66.46萬 | -49.97%1.05億 | -49.96%1.05億 | -49.94%1.05億 | -13.82%52.03萬 | 0.31%2.1億 | 0.50%2.1億 | 0.80%2.1億 | -7.46%60.38萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,130.21%6,550.82萬 | 11,664.05%5,477.48萬 | -93.71%217.86萬 | -97.01%85.14萬 | -96.11%79.59萬 | -93.51%46.56萬 | 782.95%3,462.5萬 | 601.04%2,846.23萬 | 404.31%2,047.52萬 | 76.60%716.98萬 |
籌資活動現金流出小計 | 91.40%2.41億 | 7,553.68%7,546.12萬 | -55.64%1.89億 | -64.31%1.46億 | -65.10%1.26億 | -95.47%98.59萬 | 10.54%4.25億 | 20.24%4.09億 | 25.38%3.61億 | -40.57%2,175.25萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -458.05%-1.99億 | -351.92%-7,344.32萬 | 84.41%-4,689.35萬 | 90.35%-2,933.9萬 | 86.08%-3,562萬 | 934.99%2,915.29萬 | -47.54%-3.01億 | -46.32%-3.04億 | -20.64%-2.56億 | -157.81%-349.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -80.35%545.82萬 | 144.73%59.03萬 | -71.69%2,054.74萬 | -65.19%2,864.45萬 | -34.22%2,778.18萬 | 67.45%-131.98萬 | 386.94%7,257.86萬 | 3,074.49%8,229.36萬 | 855.37%4,223.44萬 | -174.44%-405.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 133.70%4,939.7萬 | 85.40%-4,729.85萬 | 41.24%-1.14億 | -239.20%-1.13億 | -100.10%-1.47億 | -4,710.21%-3.24億 | 47.29%-1.94億 | 90.65%-3,342.21萬 | 83.04%-7,324.94萬 | 102.12%702.5萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.38%4.75億 | -19.38%4.75億 | -24.80%5.89億 | -24.80%5.89億 | -24.80%5.89億 | -24.80%5.89億 | -32.00%7.83億 | -32.00%7.83億 | -32.00%7.83億 | -32.00%7.83億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.51%5.24億 | 61.33%4.27億 | -19.38%4.75億 | -36.58%4.75億 | -37.70%4.42億 | -66.47%2.65億 | -24.80%5.89億 | -5.59%7.5億 | -1.38%7.1億 | -3.60%7.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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