(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.34%27.4億 | -8.10%12.48億 | 0.99%54.31億 | 1.35%42.42億 | 11.60%27.77億 | 23.37%13.58億 | 39.95%53.78億 | 64.97%41.86億 | 58.47%24.89億 | 80.91%11.01億 |
收到的稅費返還 | 0.29%1.47億 | 9.07%5,426.04萬 | -17.28%2.63億 | -24.22%1.89億 | 26.33%1.47億 | -14.90%4,974.98萬 | 38.86%3.18億 | 25.69%2.49億 | -12.41%1.16億 | -11.44%5,846萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.09%2,666.76萬 | 36.52%4,478.72萬 | 63.49%8,801.66萬 | -7.34%7,815.64萬 | 0.40%3,985.85萬 | 151.69%3,280.51萬 | -49.05%5,383.6萬 | 55.95%8,434.93萬 | 1.84%3,969.88萬 | -45.37%1,303.41萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | -1.69%29.14億 | -6.49%13.47億 | 0.56%57.82億 | -0.22%45.09億 | 12.08%29.64億 | 22.89%14.41億 | 37.64%57.5億 | 62.01%45.2億 | 51.79%26.45億 | 67.87%11.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.81%26.82億 | -9.64%11.36億 | -2.76%47.3億 | -11.02%34.88億 | 5.36%24.65億 | 25.69%12.57億 | 16.00%48.64億 | 22.66%39.19億 | 19.52%23.39億 | 53.68%10億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.58%1.36億 | -14.86%6,073.77萬 | 12.25%2.73億 | 13.77%2.03億 | 18.68%1.41億 | 18.47%7,133.9萬 | 10.65%2.43億 | 11.93%1.79億 | 12.09%1.19億 | 29.19%6,021.72萬 |
支付的各項稅費 | 13.24%6,424.59萬 | 39.72%3,708.43萬 | -30.07%1.19億 | 4.40%1.14億 | -12.90%5,673.19萬 | -24.31%2,654.14萬 | 40.07%1.71億 | 138.20%1.09億 | 114.95%6,513.21萬 | -10.43%3,506.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 50.46%1.72億 | 29.79%8,282.65萬 | 13.38%2.56億 | 8.20%1.89億 | -4.88%1.14億 | 31.01%6,381.49萬 | 2.14%2.26億 | 52.53%1.75億 | 48.86%1.2億 | 26.55%4,871萬 |
經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 9.99%30.53億 | -7.21%13.16億 | -2.28%53.79億 | -8.86%39.94億 | 5.04%27.76億 | 24.00%14.19億 | 15.72%55.04億 | 24.65%43.82億 | 21.57%26.43億 | 47.62%11.44億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -174.05%-1.39億 | 39.20%3,114.59萬 | 64.41%4.04億 | 274.13%5.16億 | 9,705.95%1.88億 | -21.74%2,237.57萬 | 142.40%2.45億 | 119.00%1.38億 | 100.44%191.77萬 | 137.40%2,859.29萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -33.82%91.66萬 | ---- | 13.99%404.93萬 | 92.22%297.84萬 | -43.66%138.5萬 | -31.76%36.65萬 | 200.72%355.23萬 | 54.26%154.95萬 | 54,660.09%245.85萬 | 11,861.61%53.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.42%944.14萬 | -26.15%413.45萬 | 16.34%759.68萬 | 210.39%2,281.65萬 | 4,246.92%2,580.9萬 | 1,405.25%559.81萬 | -66.59%652.97萬 | 16,114.67%735.09萬 | 6,856.09%59.37萬 | 102.99%37.19萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,816.6萬 | --1,774.95萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -78.98%3,739.65萬 | -94.90%340萬 | -28.41%3.02億 | 106.13%2.31億 | 334.89%1.78億 | 922.21%6,666.37萬 | 193.48%4.22億 | 58.10%1.12億 | -30.11%4,091萬 | -87.46%652.15萬 |
投資活動現金流入小計 | -76.72%4,775.44萬 | -89.63%753.45萬 | -31.83%3.14億 | 85.13%2.57億 | 366.55%2.05億 | 877.44%7,262.83萬 | 155.68%4.61億 | 92.84%1.39億 | -24.91%4,396.22萬 | -85.76%743.04萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -15.66%1.92億 | 238.27%9,358.87萬 | 166.53%4.96億 | 304.55%4.14億 | 277.08%2.28億 | 2.58%2,766.67萬 | 8.87%1.86億 | -31.31%1.02億 | -33.61%6,047.3萬 | -7.55%2,697.08萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -44.50%2.67億 | -59.92%1.75億 | -38.43%1.25億 | 941.07%6,690萬 | 300.80%4.81億 | 208.85%4.36億 | 231.47%2.02億 | -87.64%642.61萬 |
投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -45.47%1.92億 | -1.03%9,358.87萬 | 14.35%7.63億 | 9.45%5.89億 | 34.14%3.53億 | 183.16%9,456.67萬 | 119.66%6.67億 | 85.44%5.38億 | 72.78%2.63億 | -58.86%3,339.69萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 2.03%-1.45億 | -292.25%-8,605.43萬 | -117.47%-4.49億 | 16.83%-3.32億 | 32.60%-1.48億 | 15.51%-2,193.84萬 | -67.09%-2.06億 | -83.00%-3.99億 | -133.88%-2.19億 | 10.42%-2,596.65萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -96.48%68.6萬 | --41.39萬 | ---- | ---- | -94.49%1,950.28萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | 137.20%34.38萬 | ---- | ---- | ---- | --14.5萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -6.78%10.45億 | 48.11%4.72億 | -0.58%21.64億 | 1.38%14.61億 | 32.44%11.21億 | 19.15%3.19億 | 74.83%21.76億 | 29.10%14.41億 | 24.61%8.46億 | 22.38%2.68億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,328.14%2.97億 | 97.29%1.69億 | 112.59%2.01億 | -86.15%1,222萬 | -83.62%1,222萬 | 355.24%8,552.04萬 | -21.29%9,447.66萬 | -10.19%8,823.41萬 | 3.57%7,461.17萬 | -12.14%1,878.6萬 |
籌資活動現金流入小計 | 18.40%13.42億 | 58.50%6.41億 | 3.28%23.65億 | -3.64%14.73億 | 23.04%11.33億 | 41.18%4.05億 | 33.26%22.9億 | -2.49%15.29億 | -16.66%9.21億 | 19.30%2.87億 |
償還債務支付的現金 | 11.21%8.02億 | 59.05%3.52億 | -18.87%17.7億 | 1.22%10.16億 | 29.97%7.21億 | -26.09%2.22億 | 209.35%21.81億 | 75.38%10.03億 | 12.58%5.55億 | 19.10%3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 30.43%3,042.86萬 | -22.23%875.88萬 | 11.14%9,134.3萬 | 9.61%6,407.63萬 | -41.48%2,332.93萬 | 5.25%1,126.27萬 | 44.37%8,218.96萬 | 77.43%5,845.73萬 | 74.45%3,986.61萬 | 41.95%1,070.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 122.23%2.45億 | 15.99%9,110.73萬 | 1,061.07%3.45億 | 65.34%3.74億 | 4.18%1.1億 | -5.23%7,854.8萬 | -85.27%2,972.84萬 | -5.57%2.26億 | -27.76%1.06億 | 230.03%8,287.86萬 |
籌資活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 26.07%10.78億 | 45.25%4.52億 | -3.80%22.06億 | 12.86%14.54億 | 22.01%8.55億 | -20.84%3.11億 | 137.90%22.93億 | 52.50%12.88億 | 5.78%7.01億 | 38.34%3.93億 |
籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.17%2.64億 | 102.80%1.89億 | 5,552.30%1.59億 | -91.87%1,960.04萬 | 26.32%2.78億 | 187.22%9,315.85萬 | -100.39%-291.98萬 | -66.69%2.41億 | -50.25%2.2億 | -141.86%-1.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 217.78%228.65萬 | 210.22%340.18萬 | -89.79%181.17萬 | -101.70%-38.97萬 | -135.98%-194.14萬 | -251.87%-308.63萬 | 305.96%1,774.01萬 | 50.77%2,290.3萬 | 23.97%539.56萬 | -120.60%-87.71萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | -105.63%-1,781.24萬 | 51.83%1.37億 | 114.75%1.16億 | 8,865.23%2.03億 | 3,621.21%3.17億 | 186.15%9,050.95萬 | 23.58%5,396.92萬 | 101.10%226.17萬 | 110.88%850.88萬 | 27.71%-1.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 31.04%4.89億 | 31.04%4.89億 | 16.90%3.73億 | 16.90%3.73億 | 16.90%3.73億 | 16.90%3.73億 | 15.84%3.19億 | 15.84%3.19億 | 15.84%3.19億 | 15.84%3.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -31.67%4.71億 | 35.10%6.27億 | 31.04%4.89億 | 79.12%5.76億 | 110.44%6.9億 | 116.43%4.64億 | 16.90%3.73億 | 355.79%3.22億 | 66.04%3.28億 | 64.39%2.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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