(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.61%23.04億 | 21.58%15.52億 | 21.62%7.68億 | 83.98%27.25億 | 191.25%21.21億 | 166.76%12.76億 | 163.76%6.32億 | 59.68%14.81億 | 8.77%7.28億 | 9.06%4.78億 |
收到的稅費返還 | 149.68%3,727.16萬 | 269.50%2,588.2萬 | 187.92%1,276.32萬 | 54.30%2,091.27萬 | 62.61%1,492.78萬 | -6.95%700.46萬 | -8.14%443.29萬 | -18.76%1,355.32萬 | -28.57%918萬 | -7.92%752.79萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 77.24%3,528.76萬 | 87.08%2,926.01萬 | -59.97%514.36萬 | 42.13%4,602.08萬 | -17.91%1,991萬 | 41.40%1,564.07萬 | 871.98%1,285.09萬 | 11.13%3,237.88萬 | 40.67%2,425.37萬 | -28.67%1,106.12萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.22%23.77億 | 23.71%16.07億 | 21.14%7.86億 | 82.83%27.92億 | 183.04%21.56億 | 161.34%12.99億 | 164.19%6.49億 | 56.89%15.27億 | 8.87%7.62億 | 7.49%4.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.75%19.34億 | 18.43%12.7億 | 27.59%6.12億 | 130.30%21.23億 | 208.45%14.91億 | 223.25%10.73億 | 214.25%4.79億 | 29.81%9.22億 | -8.87%4.83億 | -12.15%3.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.42%1.94億 | 11.61%1.3億 | 5.85%7,159.45萬 | 125.75%2.42億 | 116.61%1.64億 | 116.31%1.16億 | 115.38%6,763.86萬 | 31.72%1.07億 | 24.62%7,567.11萬 | 27.23%5,367.35萬 |
支付的各項稅費 | -12.44%7,066.02萬 | -10.92%5,466.19萬 | 7.65%3,192萬 | 34.84%9,042.78萬 | 50.51%8,069.76萬 | 87.10%6,136.49萬 | 84.78%2,965.18萬 | 17.16%6,706.29萬 | 10.69%5,361.61萬 | 23.52%3,279.73萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.27%8,675.4萬 | -3.90%5,507.86萬 | -20.27%2,513.7萬 | 80.36%1.24億 | 142.62%1億 | 117.76%5,731.13萬 | 204.64%3,152.66萬 | 57.50%6,852.31萬 | 19.17%4,122.94萬 | 10.73%2,631.88萬 |
經營活動現金流出小計 | 24.54%22.86億 | 15.47%15.1億 | 21.72%7.4億 | 121.45%25.8億 | 180.72%18.36億 | 194.05%13.07億 | 189.14%6.08億 | 30.52%11.65億 | -3.01%6.54億 | -5.44%4.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -71.72%9,067萬 | 1,248.81%9,720.41萬 | 12.57%4,599.41萬 | -41.40%2.12億 | 197.06%3.21億 | -116.14%-846.13萬 | 15.65%4,085.89萬 | 347.83%3.62億 | 321.86%1.08億 | 769.79%5,241.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.72%4.45億 | -33.59%4.25億 | 63.46%4.25億 |
取得投資收益收到的現金 | --920萬 | 277.89%920萬 | ---- | ---- | ---- | -29.75%243.46萬 | ---- | -45.87%386.01萬 | -28.12%346.54萬 | 95.02%346.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 12.28%93.54萬 | 60.13%93.12萬 | -0.68%15.5萬 | 1,040.70%131.58萬 | 1,162.31%83.32萬 | 794.73%58.15萬 | 140.12%15.61萬 | -96.25%11.54萬 | -97.81%6.6萬 | -97.84%6.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --131.07 | --131.07 | --131.07 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 1,116.54%1,013.56萬 | 235.91%1,013.13萬 | -0.60%15.51萬 | -99.71%131.58萬 | -99.81%83.32萬 | -99.30%301.61萬 | -99.91%15.61萬 | -49.85%4.49億 | -33.85%4.29億 | 61.84%4.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.99%5,879.95萬 | -49.37%3,985.54萬 | -54.35%1,604.54萬 | -25.77%1.43億 | -9.91%1.18億 | -2.13%7,871.89萬 | -24.71%3,514.61萬 | 8.13%1.93億 | -4.71%1.31億 | -3.02%8,043.62萬 |
投資支付的現金 | -31.84%1,100萬 | -30.66%1,100萬 | -70.51%1,100萬 | -96.83%894.16萬 | -95.86%1,613.86萬 | -94.53%1,586.36萬 | -53.38%3,729.63萬 | -75.26%2.82億 | -57.84%3.9億 | -50.43%2.9億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.14億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -98.35%8,253.7 | --6,873.29 | -98.63%6,873.27 | ---- | -78.93%50萬 | ---- | --50萬 | ---- | --237.29萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -47.99%6,980.78萬 | -46.22%5,086.23萬 | -62.91%2,705.23萬 | -82.87%1.52億 | -74.33%1.34億 | -74.47%9,458.25萬 | -42.42%7,294.24萬 | -32.59%8.89億 | -50.76%5.23億 | -44.54%3.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 55.26%-5,967.22萬 | 55.52%-4,073.09萬 | 63.05%-2,689.72萬 | 65.69%-1.51億 | -41.37%-1.33億 | -257.62%-9,156.64萬 | -260.83%-7,278.64萬 | -3.90%-4.4億 | 77.22%-9,434.56萬 | 114.41%5,809.42萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 59.10%4,563.27萬 | ---- | ---- | 25,436,446.65%2,868.23萬 | --2,868.23萬 | --2,868.23萬 | --2,868.23萬 | -100.00%112.76 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.76 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -31.95%5.65億 | -40.80%4.56億 | -32.89%1.7億 | 85.77%11.68億 | 538.07%8.29億 | 1,823.72%7.69億 | --2.53億 | --6.28億 | --1.3億 | --4,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | -28.90%6.1億 | -42.93%4.56億 | -39.71%1.7億 | 90.33%11.96億 | 560.13%8.58億 | 1,895.42%7.98億 | --2.82億 | 1,851.68%6.28億 | 303.71%1.3億 | 24.22%4,000萬 |
償還債務支付的現金 | -50.96%4.24億 | -38.08%2.94億 | ---- | 234.98%11.11億 | --8.66億 | --4.75億 | --1.96億 | 728.85%3.32億 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.17%7,184.23萬 | 21.67%6,532.95萬 | -7.02%614.77萬 | -76.44%6,449.88萬 | -56.41%5,978.61萬 | -60.64%5,369.48萬 | --661.18萬 | 581.29%2.74億 | 241.33%1.37億 | 250.58%1.36億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.19%1,850.97萬 | -60.83%1,241.86萬 | 3,706.97%609.12萬 | 877.08%6,746.45萬 | --1,892.47萬 | --3,170.72萬 | --16萬 | -46.44%690.47萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -45.48%5.15億 | -33.64%3.72億 | -93.96%1,223.88萬 | 102.97%12.43億 | 588.49%9.44億 | 310.58%5.6億 | --2.03億 | 557.76%6.12億 | 46.84%1.37億 | 48.33%1.36億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 210.70%9,533.06萬 | -64.79%8,380.19萬 | 99.03%1.58億 | -384.96%-4,636.61萬 | -1,103.76%-8,611.88萬 | 346.86%2.38億 | --7,926.46萬 | 126.73%1,627.13萬 | 88.31%-715.42萬 | -61.32%-9,642.44萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 89.63%-15.46萬 | -219.02%-84萬 | 91.46%-14.64萬 | -26.88%669.38萬 | -119.71%-149.12萬 | -89.43%70.58萬 | -850.60%-171.53萬 | 1,038.42%915.4萬 | 2,200.02%756.66萬 | 1,683.12%667.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 26.66%1.26億 | 0.52%1.39億 | 287.34%1.77億 | 141.35%2,162.14萬 | 611.79%9,962萬 | 568.16%1.39億 | -43.26%4,562.18萬 | 87.07%-5,228.92萬 | 103.11%1,399.58萬 | 104.41%2,076.06萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.01%1.49億 | 17.01%1.49億 | 14.03%1.49億 | -29.14%1.27億 | -29.14%1.27億 | -29.14%1.27億 | -27.29%1.3億 | -69.26%1.79億 | -69.26%1.79億 | -69.26%1.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 21.25%2.75億 | 8.40%2.88億 | 84.84%3.25億 | 17.01%1.49億 | 17.24%2.27億 | 32.80%2.66億 | -32.23%1.76億 | -29.14%1.27億 | 44.73%1.93億 | 77.84%2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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