(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 29.20%2.41億 | 4.74%9.52億 | 10.69%6.95億 | 14.40%3.95億 | 23.17%1.86億 | 27.63%9.09億 | 19.42%6.28億 | 9.35%3.45億 | -13.17%1.51億 | 2.75%7.12億 |
收到的稅費返還 | 118.24%676.68萬 | 46.79%2,903.48萬 | 60.42%1,858.88萬 | 52.47%986.1萬 | 13.80%310.06萬 | -22.50%1,978.02萬 | -44.72%1,158.77萬 | -63.24%646.74萬 | -73.45%272.46萬 | 12.86%2,552.32萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 118.50%1,966.5萬 | 23.26%3,206.03萬 | -14.25%2,057.41萬 | 41.07%1,577.48萬 | 17.21%899.99萬 | 52.27%2,600.98萬 | 74.91%2,399.32萬 | 35.27%1,118.25萬 | 114.57%767.87萬 | 131.51%1,708.11萬 |
經營活動現金流入小計 | 34.65%2.67億 | 6.11%10.13億 | 10.66%7.34億 | 15.90%4.21億 | 22.73%1.98億 | 26.49%9.54億 | 18.38%6.63億 | 6.24%3.63億 | -14.03%1.62億 | 4.38%7.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.75%1.24億 | 11.15%4.25億 | 10.18%3.25億 | 0.46%1.98億 | 5.39%8,832.15萬 | 3.41%3.82億 | 14.53%2.95億 | 18.27%1.97億 | 5.14%8,380.71萬 | 26.20%3.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.10%8,521.89萬 | 52.16%2.99億 | 54.69%2.16億 | 61.95%1.46億 | 48.68%7,602.38萬 | 26.43%1.97億 | 23.28%1.39億 | 21.51%9,013.17萬 | 27.57%5,113.21萬 | 43.23%1.56億 |
支付的各項稅費 | 156.78%2,088.77萬 | 45.74%7,973.98萬 | 59.46%5,772.63萬 | 25.26%2,931.82萬 | -47.90%813.45萬 | -6.95%5,471.49萬 | -21.69%3,620.13萬 | -25.61%2,340.56萬 | 8.30%1,561.18萬 | -34.75%5,880.21萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.15%1,931.83萬 | 34.59%1.11億 | 95.17%9,917.7萬 | 116.45%6,192.68萬 | 71.09%2,481.57萬 | 43.82%8,217.82萬 | 25.77%5,081.48萬 | -2.55%2,860.97萬 | 0.65%1,450.46萬 | 17.79%5,714.1萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.58%2.5億 | 27.75%9.14億 | 33.79%6.98億 | 28.28%4.35億 | 19.53%1.97億 | 11.64%7.16億 | 14.02%5.21億 | 12.46%3.39億 | 11.06%1.65億 | 18.70%6.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1,662.47%1,723.66萬 | -58.82%9,824.48萬 | -74.41%3,627.25萬 | -161.32%-1,453.55萬 | 127.93%97.8萬 | 110.48%2.39億 | 37.72%1.42億 | -40.73%2,370.28萬 | -108.91%-350.09萬 | -37.96%1.13億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -22.35%4.25億 | -18.61%28.03億 | -0.35%19.76億 | 21.31%13.58億 | -21.46%5.47億 | 57.64%34.43億 | 204.06%19.83億 | 266.89%11.19億 | --6.96億 | 568.51%21.84億 |
取得投資收益收到的現金 | 220.45%484.95萬 | 13.06%2,261.45萬 | 5.06%1,217.66萬 | -5.61%613.29萬 | -62.85%151.33萬 | 17.88%2,000.14萬 | 312.40%1,158.96萬 | 220.61%649.73萬 | --407.37萬 | 588.42%1,696.78萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -83.90%35.63萬 | -81.67%10.84萬 | -21.47%10.84萬 | ---- | 2,641.46%221.23萬 | 1,096.17%59.13萬 | --13.8萬 | ---- | -42.77%8.07萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --418.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -21.68%4.29億 | -18.57%28.26億 | -0.34%19.88億 | 21.15%13.64億 | -21.70%5.48億 | 57.62%34.7億 | 204.60%19.95億 | 266.62%11.26億 | --7億 | 568.40%22.01億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 212.20%795.91萬 | -87.52%2,377.2萬 | -95.20%896.88萬 | -4.51%456.93萬 | 51.08%254.94萬 | 1,794.94%1.9億 | 2,341.97%1.87億 | -11.50%478.51萬 | -21.74%168.74萬 | -3.56%1,004.96萬 |
投資支付的現金 | -45.30%6.57億 | -7.63%33.73億 | 3.46%27.76億 | 15.32%20.57億 | 12.62%12.01億 | 67.20%36.52億 | 63.07%26.83億 | 484.92%17.84億 | 1,034.04%10.66億 | 570.12%21.84億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,299.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --416.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.84%6.88億 | -11.69%33.97億 | -2.97%27.85億 | 15.27%20.62億 | 12.68%12.03億 | 75.30%38.47億 | 73.63%28.7億 | 476.27%17.89億 | 1,010.37%10.68億 | 552.35%21.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 60.56%-2.58億 | -51.62%-5.72億 | 8.97%-7.97億 | -5.29%-6.98億 | -78.16%-6.55億 | -5,486.49%-3.77億 | 12.28%-8.76億 | -19,516.17%-6.63億 | -282.31%-3.68億 | 199.57%699.9萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.84億 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%10.32萬 | ---- | ---- | ---- | --9.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -3.92%6,679.2萬 | -4.61%6,631.23萬 | -32.31%4,705.8萬 | ---- | 25.15%6,952萬 | 25.15%6,952萬 | --6,952萬 | ---- | 30.49%5,555萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 285.10%121.29萬 | 94.87%436.86萬 | 31.59%285.83萬 | -11.31%155.82萬 | -53.83%31.49萬 | -88.12%224.18萬 | -22.07%217.21萬 | -5.36%175.69萬 | --68.21萬 | --1,886.56萬 |
籌資活動現金流出小計 | 285.10%121.29萬 | -0.84%7,116.06萬 | -3.52%6,917.06萬 | -31.79%4,861.62萬 | -53.83%31.49萬 | -3.57%7,176.18萬 | 22.89%7,169.21萬 | 3,739.42%7,127.69萬 | --68.21萬 | 74.81%7,441.56萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -285.10%-121.29萬 | 0.70%-7,116.06萬 | 3.52%-6,917.06萬 | 31.79%-4,861.62萬 | 53.83%-31.49萬 | -107.88%-7,165.86萬 | -107.87%-7,169.21萬 | -107.37%-7,127.69萬 | ---68.21萬 | 2,237.37%9.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 127.33%165.58萬 | -67.09%825.7萬 | -59.29%1,481.09萬 | -4.42%1,687.71萬 | -323.66%-605.86萬 | 505.19%2,508.85萬 | 3,504.71%3,637.79萬 | 973.78%1,765.78萬 | -201.50%-143.01萬 | 56.67%-619.18萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.56%-2.41億 | -189.83%-5.36億 | -5.98%-8.15億 | -7.42%-7.44億 | -76.93%-6.6億 | -118.07%-1.85億 | -5,390.06%-7.69億 | -169.16%-6.93億 | -572.97%-3.73億 | 761.97%10.24億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -38.24%8.66億 | -11.65%14.03億 | -11.65%14.03億 | -11.65%14.03億 | -11.65%14.03億 | 181.71%15.88億 | 181.71%15.88億 | 181.71%15.88億 | 181.71%15.88億 | 26.71%5.64億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.70%6.26億 | -38.24%8.66億 | -28.24%5.87億 | -26.43%6.58億 | -38.88%7.42億 | -11.65%14.03億 | 41.55%8.18億 | -42.87%8.94億 | 139.01%12.14億 | 181.71%15.88億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據