(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.69%4.74億 | -20.65%2.59億 | -6.31%1.11億 | 12.71%8.1億 | -6.38%5.02億 | -0.57%3.26億 | 6.30%1.18億 | 8.69%7.18億 | 6.79%5.36億 | 20.72%3.28億 |
收到的稅費返還 | -89.50%41.18萬 | -95.21%18.2萬 | -16.50%18.2萬 | 118.55%419.49萬 | 68.52%392.17萬 | 235.16%379.76萬 | -75.34%21.8萬 | 17.12%191.95萬 | 36.73%232.71萬 | 41.27%113.31萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -25.61%4,556.04萬 | -79.37%996.93萬 | 83.13%2,154.51萬 | -18.66%6,532.05萬 | 65.86%6,124.78萬 | 163.40%4,832.5萬 | -57.91%1,176.49萬 | 406.50%8,030.82萬 | 79.76%3,692.67萬 | 1.56%1,834.69萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.42%5.2億 | -28.90%2.69億 | 1.74%1.33億 | 9.82%8.79億 | -1.44%5.67億 | 8.86%3.78億 | -7.01%1.3億 | 18.01%8億 | 9.75%5.76億 | 19.59%3.47億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.89%3.54億 | -13.81%2.07億 | 58.44%9,311.4萬 | 40.24%7.15億 | -3.68%4.37億 | -31.09%2.41億 | -65.15%5,876.85萬 | 20.39%5.09億 | 13.12%4.53億 | 77.69%3.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.03%8,032.36萬 | 1.73%5,528.69萬 | -14.59%3,003.4萬 | -1.36%1.07億 | 19.14%8,283.66萬 | 27.67%5,434.77萬 | 52.83%3,516.32萬 | 41.41%1.08億 | 47.03%6,952.64萬 | 33.70%4,257.01萬 |
支付的各項稅費 | -2.38%2,078.1萬 | -13.85%1,284.21萬 | -37.35%580.26萬 | -15.17%3,041.73萬 | -46.17%2,128.71萬 | -44.46%1,490.74萬 | -34.46%926.23萬 | 21.80%3,585.56萬 | 26.61%3,954.52萬 | 51.67%2,684.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -34.07%6,328.26萬 | -23.68%3,859.53萬 | 1,947.55%1,870.23萬 | 17.95%1.09億 | 6.42%9,598.16萬 | -8.61%5,056.84萬 | -97.32%91.34萬 | -12.03%9,224.52萬 | 16.35%9,018.9萬 | -19.50%5,532.98萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.56%5.19億 | -12.85%3.14億 | 41.83%1.48億 | 28.78%9.6億 | -2.43%6.37億 | -23.95%3.6億 | -56.60%1.04億 | 17.63%7.46億 | 17.21%6.53億 | 50.56%4.74億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 101.36%94.78萬 | -353.88%-4,518.34萬 | -156.72%-1,493.99萬 | -248.80%-8,139.91萬 | 9.79%-6,950.2萬 | 114.07%1,779.73萬 | 126.45%2,634.09萬 | 23.45%5,470.47萬 | -138.19%-7,704.1萬 | -421.83%-1.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -34.13%2.76億 | 122.84%1.56億 | -57.14%3,000萬 | 13.58%6.61億 | 15.51%4.19億 | -75.77%7,000萬 | 597.44%7,000萬 | 118.96%5.82億 | 83.63%3.63億 | 71.22%2.89億 |
取得投資收益收到的現金 | 53.14%740.27萬 | -51.93%232.37萬 | -63.09%137.93萬 | 84.34%1,043.03萬 | 250.66%483.39萬 | 1,363.68%483.39萬 | --373.64萬 | 62.13%565.8萬 | 425.87%137.85萬 | 25.99%33.03萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 63.64%18萬 | --18萬 | ---- | 540.31%19.21萬 | 266.67%11萬 | ---- | ---- | -88.82%3萬 | -85.03%3萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -33.11%2.84億 | 111.79%1.58億 | -57.44%3,137.93萬 | 14.29%6.72億 | 16.42%4.24億 | -74.13%7,483.39萬 | 634.67%7,373.64萬 | 118.01%5.88億 | 83.91%3.64億 | 70.97%2.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.90%2,892.3萬 | -16.15%2,539.28萬 | 129.46%1,423.67萬 | 34.71%5,164.73萬 | 194.47%4,247.01萬 | 313.43%3,028.32萬 | 71.01%620.44萬 | -29.27%3,834.04萬 | -65.17%1,442.26萬 | -81.28%732.49萬 |
投資支付的現金 | -64.32%1.71億 | -60.87%1.21億 | -84.04%3,000萬 | 40.55%8.64億 | 42.69%4.78億 | 57.95%3.08億 | 28.77%1.88億 | 447.62%6.15億 | 316.32%3.35億 | 539.80%1.95億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --53.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -61.68%1.99億 | -56.86%1.46億 | -76.95%4,477.08萬 | 40.21%9.16億 | 48.95%5.2億 | 67.20%3.38億 | 29.79%1.94億 | 292.38%6.53億 | 186.07%3.49億 | 189.63%2.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 187.14%8,411.06萬 | 104.77%1,256.18萬 | 88.88%-1,339.15萬 | -272.85%-2.44億 | -754.89%-9,652.62萬 | -403.20%-2.63億 | 13.70%-1.2億 | -163.52%-6,550.53萬 | -80.57%1,473.93萬 | -12.50%8,689.04萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 62.54%2.56億 | 52.53%2.2億 | -69.99%3,001萬 | 16.59%3.02億 | -24.90%1.58億 | -27.78%1.44億 | -0.06%1億 | 188.22%2.59億 | 133.22%2.1億 | 233.33%2億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -80.44%1,119.66萬 | -71.55%1,119.66萬 | ---- | -9.30%3,216.26萬 | 61.09%5,725萬 | 10.74%3,935.62萬 | ---- | -40.35%3,545.93萬 | 17.78%3,553.83萬 | --3,553.83萬 |
籌資活動現金流入小計 | 24.45%2.67億 | 25.96%2.32億 | -69.99%3,001萬 | 13.48%3.35億 | -12.45%2.15億 | -21.97%1.84億 | -51.84%1億 | 97.30%2.95億 | 104.24%2.45億 | 292.56%2.36億 |
償還債務支付的現金 | 220.13%3.52億 | 162.00%2.88億 | -26.93%8,037.52萬 | -49.89%1.3億 | 37.50%1.1億 | 37.50%1.1億 | --1.1億 | 331.61%2.59億 | 32.76%8,000萬 | 33.33%8,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.21%4,080.73萬 | -95.33%189.75萬 | -52.20%68.98萬 | -7.18%4,154.32萬 | 0.16%4,130.63萬 | 2.56%4,065.55萬 | --144.31萬 | 12.86%4,475.84萬 | 4.51%4,124.16萬 | 7,139.71%3,964.04萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,938.09萬 | ---- | ---- | -68.35%1,881.39萬 | ---- | ---- | --69.9萬 | -3.68%5,945.22萬 | --6,106.89萬 | --6,025.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | 172.51%4.12億 | 92.56%2.9億 | -27.71%8,106.5萬 | -47.65%1.9億 | -17.01%1.51億 | -16.26%1.51億 | --1.12億 | 125.17%3.64億 | 82.82%1.82億 | 197.12%1.8億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -327.97%-1.45億 | -276.77%-5,858.69萬 | -320.48%-5,105.5萬 | 309.81%1.44億 | 0.70%6,357萬 | -40.43%3,314.28萬 | -105.85%-1,214.2萬 | -471.34%-6,875.13萬 | 208.69%6,312.78萬 | 10,261.54%5,563.86萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --790.12 | --790.12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 41.57%-5,986.18萬 | 57.08%-9,120.77萬 | 25.30%-7,938.65萬 | -128.01%-1.81億 | -12,502.14%-1.02億 | -1,425.99%-2.13億 | -237.02%-1.06億 | -158.75%-7,955.19萬 | -98.71%82.61萬 | -78.49%1,602.64萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.55%1.77億 | -50.55%1.77億 | -50.55%1.77億 | -18.15%3.59億 | -18.15%3.59億 | -18.15%3.59億 | -24.99%3.59億 | 44.69%4.38億 | 44.69%4.38億 | 44.69%4.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -54.13%1.18億 | -41.06%8,624.76萬 | -61.17%9,806.88萬 | -50.55%1.77億 | -41.63%2.56億 | -67.80%1.46億 | -43.48%2.53億 | -18.15%3.59億 | 19.69%4.39億 | 20.38%4.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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