(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.77%7.54億 | 10.25%25.54億 | -15.86%17.89億 | -15.76%12.51億 | 21.61%6.3億 | 85.86%23.16億 | 57.70%21.26億 | 92.46%14.85億 | 89.91%5.18億 | 51.15%12.46億 |
收到的稅費返還 | -33.49%3,921.98萬 | -52.55%2.14億 | -49.63%1.85億 | -62.25%1億 | 954.02%5,896.91萬 | 112.16%4.52億 | 194.77%3.68億 | 382.05%2.66億 | 18.11%559.47萬 | 163.58%2.13億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 723.98%1.13億 | -56.75%3.7億 | -33.93%1.5億 | -38.31%1.13億 | -44.01%1,368.9萬 | 45.82%8.55億 | 293.25%2.27億 | 434.89%1.83億 | 24.80%2,444.9萬 | 463.93%5.86億 |
經營活動現金流入小計 | 29.02%9.06億 | -13.39%31.37億 | -21.93%21.24億 | -24.28%14.64億 | 28.21%7.02億 | 77.13%36.22億 | 77.76%27.21億 | 124.58%19.33億 | 84.47%5.48億 | 102.65%20.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.60%3.62億 | 31.07%14.42億 | -10.65%10.36億 | 3.26%7.43億 | 18.85%4.19億 | 73.35%11億 | 31.75%11.59億 | 38.59%7.2億 | 43.37%3.53億 | 80.95%6.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.05%1.34億 | 7.91%4.6億 | 8.67%3.56億 | 3.10%2.36億 | 11.80%1.3億 | 42.83%4.26億 | 51.95%3.28億 | 58.12%2.29億 | 52.38%1.17億 | 45.49%2.98億 |
支付的各項稅費 | -18.85%3,675.71萬 | -53.44%1.51億 | -55.80%1.29億 | -60.69%8,839.68萬 | -58.46%4,529.44萬 | 109.64%3.25億 | 135.11%2.93億 | 151.15%2.25億 | 169.37%1.09億 | 48.60%1.55億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.58%1,094.74萬 | -89.99%5,776.64萬 | -41.42%4,587.01萬 | -25.73%2,673.56萬 | -6.32%1,046.8萬 | 11.01%5.77億 | 46.17%7,830.61萬 | 39.00%3,599.6萬 | -38.49%1,117.46萬 | 1,224.36%5.2億 |
經營活動現金流出小計 | -10.09%5.44億 | -13.06%21.11億 | -15.65%15.67億 | -9.52%10.94億 | 2.68%6.06億 | 51.02%24.28億 | 45.87%18.58億 | 55.16%12.09億 | 54.66%5.9億 | 129.91%16.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 273.23%3.62億 | -14.04%10.27億 | -35.48%5.57億 | -48.94%3.69億 | 332.26%9,698.03萬 | 173.02%11.95億 | 235.85%8.63億 | 790.53%7.24億 | 50.45%-4,175.46萬 | 41.15%4.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --116.5萬 | --116.5萬 | --116.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --23.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -95.27%15.45萬 | -88.26%13.96萬 | -89.00%3.96萬 | -98.80%3,600 | -95.94%326.77萬 | 421.68%118.9萬 | 57.96%36萬 | 31.63%30萬 | 971.32%8,053.82萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 471.13%3.71億 | -38.30%7.79億 | -65.37%3.99億 | -65.11%2.79億 | -88.48%6,494.59萬 | 3.80%12.62億 | --11.52億 | --7.98億 | --5.64億 | --12.16億 |
投資活動現金流入小計 | 471.10%3.71億 | -38.34%7.8億 | -65.29%4億 | -64.98%2.8億 | -88.48%6,494.95萬 | -2.39%12.66億 | 505,943.94%11.53億 | 350,379.39%7.99億 | 247,361.98%5.64億 | 11,322.30%12.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13.57%6.32億 | -59.20%15.26億 | -58.57%11.8億 | -49.49%9.32億 | -32.39%5.57億 | 31.43%37.41億 | 72.21%28.48億 | 61.83%18.46億 | 98.94%8.23億 | 297.55%28.46億 |
投資支付的現金 | ---- | -75.32%9,915.17萬 | 13,120.22%9,915.17萬 | 13,120.22%9,915.17萬 | --1,000萬 | 1,908.68%4.02億 | -96.27%75萬 | 971.05%75萬 | ---- | --2,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.21億 | --11.02億 | --11.02億 | --7.87億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 127.26%3.39億 | -11.50%10.16億 | -70.99%3.2億 | -71.73%2.76億 | -71.87%1.49億 | -21.52%11.48億 | --11.04億 | --9.77億 | 76.75%5.3億 | --14.62億 |
投資活動現金流出小計 | 35.68%9.71億 | -56.06%26.41億 | -68.36%16億 | -66.69%13.08億 | -66.56%7.16億 | 38.87%60.11億 | 202.00%50.56億 | 244.22%39.26億 | 199.88%21.41億 | 504.61%43.28億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 7.77%-6億 | 60.79%-18.61億 | 69.27%-11.99億 | 67.13%-10.28億 | 58.72%-6.51億 | -56.51%-47.45億 | -133.14%-39.02億 | -174.24%-31.28億 | -120.94%-15.77億 | -330.30%-30.32億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --3,040.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,194.98%51.68億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --3,040.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 57.06%3.22億 | -85.68%8.21億 | -73.26%6.08億 | -83.51%3.14億 | -57.62%2.05億 | 161.30%57.34億 | 17.02%22.72億 | 18.19%19.02億 | -25.06%4.84億 | 105.38%21.95億 |
籌資活動現金流入小計 | 57.06%3.22億 | -85.15%8.51億 | -73.26%6.08億 | -83.51%3.14億 | -57.62%2.05億 | -22.11%57.34億 | 4.03%22.72億 | 12.15%19.02億 | -26.69%4.84億 | 142.74%73.62億 |
償還債務支付的現金 | -57.04%5,000萬 | -60.07%8.28億 | -58.81%5.5億 | -52.61%3.85億 | -71.19%1.16億 | -6.21%20.73億 | 32.59%13.35億 | 13.27%8.13億 | 5.37%4.04億 | 95.90%22.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.49%2,021.96萬 | 10.60%3.85億 | 9.83%3.49億 | 10.58%3.22億 | 48.01%2,052.6萬 | 167.03%3.48億 | 214.95%3.18億 | 298.23%2.91億 | -5.52%1,386.77萬 | 35.51%1.3億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%500.4萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%500.4萬 | ---- | ---- | ---- | --500.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -79.61%6,015.28萬 | 11,065.35%3.14億 | 43,328.06%3.13億 | 88,977.38%3.12億 | 84,185.71%2.95億 | -82.01%281.67萬 | -99.85%72萬 | -99.87%35萬 | -99.79%35萬 | -95.64%1,565.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | -69.82%1.3億 | -37.00%15.27億 | -26.71%12.12億 | -7.74%10.19億 | 3.27%4.32億 | 2.86%24.23億 | 3.35%16.53億 | 3.71%11.04億 | -25.73%4.18億 | 48.79%23.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 184.44%1.92億 | -120.39%-6.75億 | -197.62%-6.04億 | -188.33%-7.05億 | -446.74%-2.27億 | -33.86%33.11億 | 5.89%6.19億 | 26.39%7.98億 | -32.30%6,544.64萬 | 245.37%50.06億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,058.09%-324.4萬 | -104.09%-11.81萬 | -657.97%-185.78萬 | -172.10%-91.46萬 | 67.66%-28.01萬 | 192.45%288.56萬 | -12.68%-24.51萬 | -145.01%-33.61萬 | -150.48%-86.6萬 | -13.75%-312.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 93.62%-4,986.36萬 | -538.84%-15.09億 | 48.42%-12.49億 | 15.05%-13.65億 | 49.74%-7.81億 | -109.81%-2.36億 | -190.76%-24.21億 | -276.22%-16.06億 | -122.14%-15.54億 | 128.95%24.09億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.74%21.95億 | -5.99%37.05億 | -5.99%37.05億 | -5.99%37.05億 | -5.99%37.05億 | 157.28%39.41億 | 157.28%39.41億 | 157.28%39.41億 | 157.60%39.41億 | 219.44%15.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.61%21.46億 | -40.74%21.95億 | 61.55%24.56億 | 0.23%23.4億 | 22.48%29.24億 | -5.99%37.05億 | 117.41%15.2億 | 111.32%23.35億 | 187.47%23.87億 | 157.28%39.41億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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