(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.72%1.73億 | -18.34%5.72億 | -28.62%4.63億 | -25.65%3.02億 | -20.81%1.42億 | -0.83%7.01億 | 49.78%6.49億 | 70.08%4.07億 | -17.89%1.79億 | 114.06%7.07億 |
收到的稅費返還 | ---- | 4,588.09%1,443.09萬 | 2,482.52%1,699.36萬 | 260,767.09%1,548.9萬 | ---- | 2.21%30.78萬 | --65.8萬 | --5,937.5 | ---- | -58.79%30.12萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.64%892.89萬 | 42.03%3,792.08萬 | 46.36%3,046.27萬 | 129.93%2,330.46萬 | 20.23%907.79萬 | 113.99%2,670萬 | 260.21%2,081.37萬 | 181.83%1,013.56萬 | 1,050.69%755.02萬 | 46.25%1,247.7萬 |
經營活動現金流入小計 | 20.31%1.82億 | -14.18%6.25億 | -23.83%5.11億 | -18.16%3.41億 | -19.15%1.51億 | 1.16%7.28億 | 52.70%6.71億 | 71.73%4.17億 | -14.68%1.87億 | 111.98%7.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.32%8,925.02萬 | -41.80%3.9億 | -39.36%3.91億 | -34.08%2.57億 | -38.12%1.12億 | 96.38%6.69億 | 492.59%6.44億 | 764.58%3.9億 | 65.95%1.81億 | 308.63%3.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.12%2,033.91萬 | -0.18%6,645.96萬 | -0.54%4,435.16萬 | -0.50%3,137.85萬 | 4.01%1,766.75萬 | 14.07%6,657.66萬 | 22.23%4,459.46萬 | 1.05%3,153.47萬 | -0.64%1,698.63萬 | 28.15%5,836.24萬 |
支付的各項稅費 | -5.64%1,242.04萬 | -24.05%4,564.66萬 | -33.98%4,354.74萬 | -36.86%2,973.57萬 | -65.23%1,316.3萬 | -8.45%6,010.12萬 | -11.79%6,596.26萬 | 12.46%4,709.84萬 | 48.60%3,785.83萬 | 49.23%6,564.66萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.79%1,037.05萬 | 18.01%4,178.36萬 | -30.71%2,555.97萬 | -23.12%1,406.18萬 | -20.57%1,520.27萬 | -1.46%3,540.82萬 | -28.78%3,688.93萬 | -15.17%1,828.95萬 | 234.08%1,913.9萬 | 38.58%3,593.22萬 |
經營活動現金流出小計 | -16.24%1.32億 | -34.64%5.44億 | -36.32%5.04億 | -31.76%3.32億 | -38.02%1.58億 | 66.03%8.32億 | 191.28%7.92億 | 248.36%4.87億 | 62.03%2.55億 | 151.83%5.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 797.20%4,926.3萬 | 178.54%8,129.86萬 | 105.61%678.07萬 | 113.02%908.86萬 | 89.65%-706.59萬 | -147.31%-1.04億 | -172.19%-1.21億 | -167.73%-6,980.95萬 | -211.00%-6,826.3萬 | 55.62%2.19億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -96.93%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --9.78億 | --10.38億 | --9.78億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -95.11%28.21萬 | ---- | ---- | ---- | 35,644.82%577.28萬 | --525.86萬 | --525.86萬 | ---- | --1.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 206.53%16.28萬 | --11.83萬 | --11.18萬 | ---- | 900.00%5.31萬 | ---- | ---- | ---- | -96.82%5,309.73 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.63億 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -96.91%3,044.48萬 | -99.99%11.83萬 | -99.99%11.18萬 | ---- | 4,584,421.27%9.84億 | 3,093.81%10.43億 | --9.83億 | --4.63億 | -87.14%2.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 462.77%1,261.53萬 | -16.46%4,363.12萬 | -47.31%1,744.93萬 | -88.32%359.55萬 | -86.45%224.16萬 | 481.39%5,222.93萬 | 433.83%3,311.71萬 | 288.22%3,078.95萬 | -17.92%1,654.25萬 | -76.72%898.36萬 |
投資支付的現金 | --5,000萬 | -76.72%1.07億 | -98.32%875萬 | ---- | ---- | -11.20%4.6億 | --5.2億 | --5.2億 | ---- | --5.18億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --265.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6億 | --6,500 |
投資活動現金流出小計 | 2,811.65%6,526.88萬 | -70.58%1.51億 | -95.26%2,619.93萬 | -99.35%359.55萬 | -99.53%224.16萬 | -2.80%5.12億 | 1,334.74%5.53億 | 6,831.47%5.51億 | 2,264.40%4.77億 | 1,265.77%5.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,811.65%-6,526.88萬 | -125.50%-1.2億 | -105.32%-2,608.1萬 | -100.81%-348.37萬 | 83.30%-224.16萬 | 189.49%4.72億 | 8,426.21%4.9億 | 5,542.45%4.32億 | 33.41%-1,342.12萬 | -1,271.64%-5.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 33.00%3,258.5萬 | 14.00%2,793萬 | ---- | ---- | -97.60%2,450萬 | --2,450萬 | --2,450萬 | --2,450萬 | --10.19億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 33.00%3,258.5萬 | ---- | ---- | ---- | --2,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -11.67%2,650萬 | 46.08%4.51億 | -18.29%2.17億 | -64.04%9,000萬 | -53.85%3,000萬 | 157.15%3.09億 | 56.22%2.66億 | 47.22%2.5億 | 62.50%6,500萬 | -56.36%1.2億 |
籌資活動現金流入小計 | -11.67%2,650萬 | 45.12%4.83億 | -15.56%2.45億 | -67.25%9,000萬 | -66.48%3,000萬 | -70.75%3.33億 | 70.63%2.9億 | 61.64%2.75億 | 123.75%8,950萬 | 314.14%11.39億 |
償還債務支付的現金 | 277.78%1.36億 | 76.46%2.42億 | -5.49%1.26億 | -8.82%1.24億 | --3,600萬 | -55.71%1.37億 | -36.71%1.33億 | -35.56%1.35億 | ---- | -17.33%3.1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -55.78%21.23萬 | -93.65%671.49萬 | -93.12%691.38萬 | -93.34%666.69萬 | --48.01萬 | 1,530.49%1.06億 | 1,953.30%1億 | 2,104.99%1億 | ---- | -45.36%648.94萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --354.49萬 | 1,919.95%1.2億 | 19.39%645.58萬 | 2.54%516.21萬 | ---- | -87.68%592.8萬 | --540.74萬 | 1,761.14%503.44萬 | ---- | --4,813.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | 283.11%1.4億 | 48.07%3.69億 | -41.74%1.39億 | -43.74%1.35億 | --3,648.01萬 | -31.70%2.49億 | 10.98%2.39億 | 11.87%2.41億 | ---- | -5.75%3.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,647.78%-1.13億 | 36.40%1.15億 | 107.53%1.06億 | -232.67%-4,536.37萬 | -107.24%-648.01萬 | -89.14%8,404.62萬 | 211.76%5,087.45萬 | 175.89%3,419.38萬 | 503.86%8,950萬 | 792.21%7.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 558.36%104.34萬 | -72.54%130.75萬 | -68.86%125.97萬 | -40.63%89.11萬 | -2,287.07%-22.76萬 | 310.43%476.08萬 | 1,263.41%404.6萬 | 196.40%150.08萬 | -101.06%-9,536.05 | 43.72%-226.24萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -700.61%-1.28億 | -83.15%7,697.46萬 | -79.36%8,753.99萬 | -109.76%-3,886.77萬 | -305.16%-1,601.52萬 | -1.50%4.57億 | 266.60%4.24億 | 721.15%3.98億 | -61.13%780.63萬 | 3,488.23%4.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 7.66%10.82億 | 83.38%10.05億 | 83.38%10.05億 | 83.38%10.05億 | 83.38%10.05億 | 551.36%5.48億 | 551.36%5.48億 | 551.36%5.48億 | 551.37%5.48億 | -14.00%8,412.53萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.56%9.54億 | 7.66%10.82億 | 12.37%10.92億 | 2.08%9.66億 | 77.92%9.89億 | 83.38%10.05億 | 386.48%9.72億 | 613.46%9.46億 | 433.33%5.56億 | 551.36%5.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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