(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.78%20.51億 | -8.44%13.42億 | -15.56%6.23億 | 13.15%30.39億 | 13.04%22.73億 | 22.16%14.65億 | 70.27%7.38億 | 19.62%26.86億 | 19.16%20.11億 | 11.70%12億 |
收到的稅費返還 | 28.91%6,247.36萬 | 47.63%4,329.73萬 | -54.04%561.11萬 | -26.88%5,871.03萬 | 0.32%4,846.34萬 | -1.15%2,932.85萬 | -3.82%1,220.98萬 | 115.15%8,029.17萬 | 86.84%4,830.94萬 | 86.30%2,966.94萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.11%2,550.94萬 | -53.12%2,120.79萬 | 52.27%2,984.61萬 | 11.43%4,413.09萬 | 85.28%7,527.25萬 | 174.47%4,523.71萬 | 127.39%1,960.13萬 | 79.42%3,960.44萬 | 42.73%4,062.59萬 | 108.71%1,648.16萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.76%21.39億 | -8.68%14.06億 | -14.44%6.59億 | 11.98%31.42億 | 14.15%23.96億 | 23.62%15.4億 | 69.28%7.7億 | 21.73%28.06億 | 20.55%20.99億 | 13.48%12.46億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.34%17.76億 | -1.99%11.81億 | -19.38%5.09億 | 6.88%25.16億 | 7.95%18.57億 | 18.49%12.05億 | 63.18%6.32億 | 26.58%23.54億 | 20.95%17.2億 | 12.21%10.17億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.22%2.26億 | -1.01%1.48億 | -3.05%6,995.77萬 | 7.45%2.83億 | 12.23%2.19億 | 18.95%1.49億 | 24.95%7,215.91萬 | 9.13%2.63億 | 19.12%1.95億 | 14.08%1.25億 |
支付的各項稅費 | -15.51%4,193.18萬 | -1.86%2,977.66萬 | -7.06%1,453.86萬 | 41.43%6,812.46萬 | 49.59%4,962.67萬 | 44.62%3,033.97萬 | 60.91%1,564.3萬 | 7.83%4,816.68萬 | -6.36%3,317.58萬 | -3.81%2,097.92萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -62.47%4,299.38萬 | -55.84%2,746.36萬 | 30.43%3,950.83萬 | -5.64%7,667.21萬 | 17.55%1.15億 | 7.29%6,218.96萬 | -44.65%3,029萬 | 40.04%8,125.45萬 | 78.61%9,745.37萬 | 51.10%5,796.65萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.83%20.87億 | -4.20%13.86億 | -15.54%6.33億 | 7.17%29.44億 | 9.49%22.4億 | 18.46%14.47億 | 47.22%7.5億 | 24.64%27.47億 | 22.07%20.46億 | 13.46%12.22億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -67.03%5,167.02萬 | -78.48%1,997.84萬 | 25.91%2,564.01萬 | 235.03%1.99億 | 190.73%1.57億 | 284.97%9,285.76萬 | 137.47%2,036.4萬 | -41.50%5,925.65萬 | -18.15%5,390.76萬 | 14.71%2,412.08萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.56萬 | --3.55萬 | --6,194.69 | 146.48%76.23萬 | ---- | ---- | ---- | 306.35%30.93萬 | 37,798.06%29.8萬 | --28.73萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -95.09%52.66萬 | -96.62%19.93萬 | 93.02%264.83萬 | --1,390.71萬 | --1,073.52萬 | --589.18萬 | --137.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -94.76%56.22萬 | -96.01%23.48萬 | 93.47%265.45萬 | 4,643.36%1,466.94萬 | 3,502.43%1,073.52萬 | 1,950.72%589.18萬 | 546.56%137.2萬 | 306.35%30.93萬 | -95.95%29.8萬 | --28.73萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.57%1.23億 | -61.84%8,341.29萬 | -36.17%5,472.83萬 | 8.67%3.18億 | 36.93%3.03億 | 42.81%2.19億 | -10.79%8,573.81萬 | 63.46%2.92億 | 145.37%2.21億 | 409.29%1.53億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.99%312.7萬 | 474.82%712.09萬 | 266.62%454.18萬 |
投資活動現金流出小計 | -59.57%1.23億 | -61.84%8,341.29萬 | -36.17%5,472.83萬 | 7.52%3.18億 | 32.66%3.03億 | 38.69%2.19億 | -12.49%8,573.81萬 | 61.35%2.95億 | 149.83%2.29億 | 403.64%1.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 58.28%-1.22億 | 60.90%-8,317.81萬 | 38.28%-5,207.37萬 | -2.67%-3.03億 | -28.14%-2.93億 | -35.20%-2.13億 | 13.71%-8,436.61萬 | -61.24%-2.95億 | -171.35%-2.28億 | -402.73%-1.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -5.53%5.73億 | 50.34%5.94億 | 80.03%2.95億 | 55.52%6.47億 | 75.37%6.07億 | 44.81%3.95億 | 3.80%1.64億 | 91.58%4.16億 | 25.11%3.46億 | 38.48%2.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 228.34%2.17億 | 294.74%1.87億 | --1.39億 | 216.39%8,746.31萬 | -16.70%6,602萬 | -11.68%4,727萬 | ---- | -62.53%2,764.42萬 | 32.06%7,925.71萬 | 55.52%5,352.42萬 |
籌資活動現金流入小計 | 17.43%7.9億 | 76.45%7.81億 | 164.91%4.34億 | 65.55%7.34億 | 58.21%6.73億 | 35.54%4.42億 | -20.88%1.64億 | -47.74%4.43億 | -51.56%4.25億 | 41.01%3.26億 |
償還債務支付的現金 | 26.94%4.59億 | 71.78%4.29億 | 272.65%3.94億 | 83.58%4.16億 | 60.00%3.62億 | 34.80%2.5億 | 17.56%1.06億 | -30.78%2.26億 | -17.48%2.26億 | 12.95%1.85億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -82.04%756.77萬 | -87.12%495.45萬 | -1.94%408.88萬 | 41.47%4,321.39萬 | 64.27%4,212.61萬 | 685.85%3,846.43萬 | 61.07%416.98萬 | 136.00%3,054.54萬 | 165.14%2,564.36萬 | -27.61%489.46萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 94.61%3.11億 | 297.25%2.43億 | 1,079.00%5,894.99萬 | 221.65%1.8億 | 285.09%1.6億 | 49.02%6,129萬 | -78.29%500萬 | -48.84%5,602.13萬 | -30.31%4,143.28萬 | 9.82%4,113萬 |
籌資活動現金流出小計 | 37.95%7.77億 | 93.84%6.77億 | 297.76%4.57億 | 104.19%6.39億 | 92.18%5.63億 | 51.10%3.49億 | -0.56%1.15億 | -30.38%3.13億 | -14.56%2.93億 | 11.07%2.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -88.56%1,248.04萬 | 11.08%1.03億 | -147.50%-2,322.12萬 | -27.12%9,508.01萬 | -17.29%1.09億 | -2.30%9,292.6萬 | -46.55%4,889.02萬 | -67.29%1.3億 | -75.31%1.32億 | 309.29%9,511.08萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 334.19%592.94萬 | 4,600.98%501.76萬 | --104.37萬 | -39.32%179.55萬 | -84.68%136.56萬 | -95.47%10.67萬 | ---- | 363.44%295.88萬 | 10,533.76%891.48萬 | 1,032.58%235.76萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -105.10%-5,197.45萬 | 267.97%4,504.04萬 | -221.67%-4,861.12萬 | 92.62%-756.27萬 | 24.47%-2,534.15萬 | 24.96%-2,681.45萬 | 75.09%-1,511.19萬 | -132.41%-1.02億 | -106.50%-3,355.21萬 | -380.94%-3,573.47萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.40%3.08億 | -2.40%3.08億 | -2.57%3.08億 | -24.53%3.15億 | -24.53%3.15億 | -24.53%3.15億 | -24.40%3.16億 | 311.42%4.18億 | 311.42%4.18億 | 311.42%4.18億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.80%2.56億 | 22.30%3.53億 | -13.85%2.59億 | -2.40%3.08億 | -24.54%2.9億 | -24.49%2.88億 | -15.79%3.01億 | -24.53%3.15億 | -37.83%3.84億 | 234.30%3.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據