(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.50%1.81億 | -7.55%7.62億 | -10.60%5.59億 | -10.90%3.63億 | -0.83%1.92億 | 30.21%8.24億 | 40.12%6.26億 | 38.80%4.08億 | 56.10%1.94億 | 40.02%6.33億 |
收到的稅費返還 | -99.52%2,859.84 | -95.96%64.42萬 | -95.92%60.19萬 | -95.38%60.19萬 | -63.35%59.73萬 | 135.69%1,596.19萬 | 217.91%1,473.87萬 | 447.11%1,303.32萬 | 19.55%162.99萬 | -11.49%677.24萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 161.55%2,328.71萬 | 173.78%9,366.93萬 | 363.62%8,179.66萬 | 147.49%2,541.56萬 | 147.27%890.36萬 | 62.89%3,421.34萬 | 124.62%1,764.3萬 | 50.47%1,026.92萬 | 18.27%360.07萬 | 61.45%2,100.39萬 |
經營活動現金流入小計 | 1.60%2.05億 | -2.07%8.56億 | -2.48%6.42億 | -9.68%3.89億 | 1.34%2.02億 | 32.33%8.74億 | 43.36%6.58億 | 42.27%4.31億 | 54.82%1.99億 | 39.77%6.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 103.67%1.51億 | -25.72%5.16億 | -31.02%3.58億 | -36.17%2.45億 | -56.44%7,419.64萬 | 70.14%6.94億 | 67.42%5.19億 | 111.25%3.83億 | 144.52%1.7億 | 35.03%4.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.85%1,168.12萬 | 23.99%3,232.94萬 | 23.92%2,412.65萬 | 10.56%1,456.12萬 | 14.53%943.13萬 | 22.55%2,607.43萬 | 19.68%1,946.95萬 | 15.48%1,317.08萬 | 24.55%823.5萬 | 12.86%2,127.73萬 |
支付的各項稅費 | 69.76%2,467.76萬 | -24.74%5,864.36萬 | -39.21%4,234.69萬 | -36.50%3,321.43萬 | -48.56%1,453.63萬 | 56.04%7,792.37萬 | 49.23%6,965.59萬 | 54.85%5,230.51萬 | 129.07%2,825.63萬 | 55.91%4,993.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.48%1,372.2萬 | 73.70%4,688.15萬 | 90.27%3,579.73萬 | 118.23%2,411.95萬 | 150.97%1,158.13萬 | 4.32%2,699.06萬 | 102.04%1,881.41萬 | 6.47%1,105.22萬 | 38.88%461.46萬 | 68.99%2,587.17萬 |
經營活動現金流出小計 | 83.33%2.01億 | -20.80%6.54億 | -26.58%4.6億 | -31.16%3.16億 | -48.10%1.1億 | 63.37%8.25億 | 64.01%6.27億 | 94.01%4.6億 | 130.00%2.11億 | 37.12%5.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -96.11%356.8萬 | 313.80%2.03億 | 481.69%1.82億 | 354.71%7,289.88萬 | 829.60%9,179.2萬 | -68.52%4,894.86萬 | -59.38%3,121.46萬 | -143.33%-2,861.99萬 | -134.45%-1,258.11萬 | 49.16%1.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.08%294.81萬 | --294.81萬 | --206.55萬 | --182.47萬 | --91.25萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 343.97%305.9萬 | -85.01%2萬 | 268.13%69.8萬 | 325.36%67.8萬 | 6,093.96%68.9萬 | -92.35%13.34萬 | -89.13%18.96萬 | -90.86%15.94萬 | -95.48%1.11萬 | --174.45萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 280.00%4.56億 | --4.4億 | --3.2億 | --2.2億 | --1.2億 |
投資活動現金流入小計 | 343.97%305.9萬 | -100.00%2萬 | -99.84%69.8萬 | -99.79%67.8萬 | -99.69%68.9萬 | 274.28%4.59億 | 25,301.58%4.43億 | 18,370.61%3.22億 | 90,067.09%2.22億 | --1.23億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 97.65%6,185.41萬 | 121.12%3.08億 | 310.89%2.92億 | 1,326.76%6,195.33萬 | 1,534.35%3,129.5萬 | 159.89%1.39億 | 480.35%7,118.49萬 | -51.29%434.22萬 | -72.17%191.48萬 | 23.63%5,365.53萬 |
投資支付的現金 | ---- | 0.00%840萬 | 0.00%840萬 | --840萬 | --840萬 | --840萬 | --840萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.81%500萬 | -97.73%500萬 | -97.73%500萬 | ---- | -32.94%2.28億 | 83.33%2.2億 | --2.2億 | --5,000萬 | --3.4億 |
投資活動現金流出小計 | 55.82%6,185.41萬 | -14.39%3.22億 | 2.11%3.06億 | -66.41%7,535.33萬 | -23.54%3,969.5萬 | -4.52%3.76億 | 126.50%3億 | 2,416.43%2.24億 | 654.46%5,191.48萬 | 807.05%3.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -50.73%-5,879.51萬 | -486.53%-3.22億 | -312.60%-3.05億 | -176.29%-7,467.53萬 | -122.96%-3,900.6萬 | 130.71%8,323.47萬 | 209.98%1.44億 | 1,465.06%9,788.27萬 | 2,660.95%1.7億 | -524.43%-2.71億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.17%5,000萬 | -87.17%5,000萬 | ---- | ---- | --3.9億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1,827.12%8,864.75萬 | 165.54%3.09億 | 161.23%1.95億 | 34.43%9,410萬 | --460萬 | -26.76%1.17億 | -45.58%7,460萬 | -35.82%7,000萬 | ---- | -48.14%1.59億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 219.30%3,640萬 | 214.04%3,580萬 | ---- | --1,820萬 | --1,140萬 | 1,607.27%1,140萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 288.80%8,864.75萬 | 94.35%3.46億 | 69.62%2.31億 | 34.43%9,410萬 | --2,280萬 | -67.58%1.78億 | -74.21%1.36億 | -35.82%7,000萬 | ---- | 78.90%5.49億 |
償還債務支付的現金 | 302.17%3,700萬 | 35.13%1.08億 | -23.38%5,976.5萬 | --4,920萬 | --920萬 | -76.96%8,000萬 | -74.22%7,800萬 | ---- | ---- | 21.66%3.47億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 216.12%230.34萬 | 21.11%1.25億 | 20.00%1.23億 | 29.22%1.21億 | 51.41%72.86萬 | 1,722.55%1.03億 | 1,841.56%1.02億 | 2,245.75%9,393.78萬 | -75.93%48.13萬 | -91.08%566.4萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --17.1萬 | 221.19%3,661.52萬 | ---- | ---- | ---- | -50.07%1,140萬 | -43.95%1,140萬 | ---- | ---- | 290.28%2,283.12萬 |
籌資活動現金流出小計 | 297.58%3,947.44萬 | 38.59%2.7億 | -4.77%1.83億 | 81.60%1.71億 | 1,963.09%992.86萬 | -48.20%1.95億 | -41.55%1.92億 | -46.93%9,393.78萬 | -99.39%48.13萬 | 5.90%3.76億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 282.03%4,917.31萬 | 554.51%7,602.26萬 | 185.86%4,796.44萬 | -219.53%-7,648.74萬 | 2,774.57%1,287.14萬 | -109.67%-1,672.62萬 | -128.05%-5,586.23萬 | 64.77%-2,393.78萬 | 93.58%-48.13萬 | 460.08%1.73億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -109.22%-605.4萬 | -137.38%-4,315.79萬 | -163.63%-7,565.72萬 | -272.67%-7,826.39萬 | -58.14%6,565.74萬 | 100.76%1.15億 | -18.27%1.19億 | 600.19%4,532.51萬 | 600.75%1.57億 | 349.41%5,751萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.98%1.63億 | 127.96%2.06億 | 127.96%2.06億 | 125.87%2.04億 | 127.96%2.06億 | 175.76%9,023.05萬 | 175.76%9,023.05萬 | 175.76%9,023.05萬 | 175.76%9,023.05萬 | 64.23%3,272.05萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.33%1.56億 | -20.98%1.63億 | -37.82%1.3億 | -7.39%1.26億 | 9.82%2.71億 | 127.96%2.06億 | 17.35%2.09億 | 472.96%1.36億 | 348.40%2.47億 | 175.76%9,023.05萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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