(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.82%2.58億 | 40.75%11.8億 | 24.85%8.56億 | 14.26%5.46億 | -32.06%2.37億 | 4.88%8.38億 | 5.49%6.86億 | 1.31%4.77億 | 45.01%3.49億 | -10.24%7.99億 |
收到的稅費返還 | 150.69%245.42萬 | -4.49%844.36萬 | 10.38%283.59萬 | -79.86%51.04萬 | -7.83%97.9萬 | 44.09%884.09萬 | -39.16%256.91萬 | 9.33%253.51萬 | 65.63%106.21萬 | -15.35%613.57萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,352.66%1.67億 | 22.66%4,011.57萬 | -65.94%1,813.09萬 | -28.44%1,426.38萬 | 116.82%1,147.15萬 | -2.87%3,270.5萬 | -49.64%5,322.5萬 | -62.71%1,993.16萬 | -83.93%529.09萬 | 195.81%3,367.05萬 |
經營活動現金流入小計 | 71.23%4.27億 | 39.62%12.28億 | 18.28%8.77億 | 12.08%5.6億 | -29.77%2.49億 | 4.86%8.8億 | -2.42%7.41億 | -5.14%5億 | 29.56%3.55億 | -7.70%8.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.02%2.03億 | 57.32%7.85億 | 44.37%5.5億 | 45.26%3.5億 | 44.61%1.4億 | -11.66%4.99億 | -15.20%3.81億 | -25.10%2.41億 | -49.81%9,661.63萬 | -9.33%5.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.48%3,923.05萬 | 27.13%1.16億 | 25.98%8,336.41萬 | 21.69%5,843.64萬 | 47.10%3,126.32萬 | 8.78%9,104.2萬 | 4.44%6,617.45萬 | -0.61%4,802.22萬 | -26.42%2,125.35萬 | -2.39%8,369.16萬 |
支付的各項稅費 | -41.72%677.16萬 | 65.59%6,695.61萬 | 37.37%3,802.63萬 | 90.46%4,112.1萬 | 73.74%1,161.83萬 | -26.38%4,043.59萬 | -41.29%2,768.14萬 | -36.32%2,159.08萬 | -32.75%668.73萬 | 36.41%5,492.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 553.05%1.81億 | 9.61%1.27億 | -37.31%6,543.16萬 | 15.57%5,511.23萬 | -3.56%2,764.12萬 | 100.02%1.16億 | -26.11%1.04億 | -21.45%4,768.94萬 | -11.04%2,866.3萬 | -0.76%5,780.61萬 |
經營活動現金流出小計 | 104.12%4.29億 | 46.68%10.94億 | 27.21%7.37億 | 40.87%5.05億 | 37.21%2.1億 | -1.99%7.46億 | -17.38%5.79億 | -22.90%3.58億 | -41.86%1.53億 | -5.69%7.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -106.04%-235.63萬 | 0.24%1.34億 | -13.58%1.4億 | -60.82%5,545.42萬 | -80.66%3,899.61萬 | 71.80%1.34億 | 175.65%1.62億 | 127.55%1.42億 | 1,847.04%2.02億 | -23.57%7,787.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -43.58%2.78億 | 202.91%16.99億 | 196.64%13.38億 | 176.72%8.22億 | 171.69%4.93億 | 163.39%5.61億 | --4.51億 | --2.97億 | --1.81億 | 6,998.34%2.13億 |
取得投資收益收到的現金 | -54.91%160.34萬 | 76.54%748.11萬 | 110.83%611.54萬 | 648.15%660.59萬 | 459.50%355.64萬 | 647.34%423.75萬 | --290.06萬 | --88.3萬 | --63.56萬 | 39,104,475.17%56.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.5萬 | 92.70%834.73萬 | 394.19%281.97萬 | 195.11%262.82萬 | ---- | 599.54%433.19萬 | -81.06%57.06萬 | -70.44%89.06萬 | --25.23萬 | -48.14%61.92萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,320.61 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -43.65%2.8億 | 201.13%17.15億 | 196.34%13.47億 | 178.17%8.32億 | 172.32%4.96億 | 165.93%5.7億 | 14,988.42%4.55億 | 9,821.56%2.99億 | --1.82億 | 5,006.09%2.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -2.67%778.88萬 | 2.45%7,768.75萬 | 270.87%2,578.6萬 | 20.70%2,386.73萬 | -13.27%800.21萬 | 2.48%7,583.17萬 | -81.21%695.29萬 | 82.78%1,977.35萬 | 41.84%922.65萬 | 45.83%7,399.47萬 |
投資支付的現金 | -42.02%2.07億 | 122.43%16.84億 | 111.90%14.07億 | 78.06%7.09億 | 160.43%3.57億 | 125.80%7.57億 | --6.64億 | --3.98億 | --1.37億 | --3.35億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 215.94%8,882.42萬 | ---- | 878.24%1.78萬 | ---- | 549.23%2,811.4萬 | ---- | --1,822.13 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -41.16%2.15億 | 111.51%17.62億 | 117.67%15.21億 | 75.35%7.33億 | 149.49%3.65億 | 103.50%8.33億 | 1,591.13%6.99億 | 3,001.89%4.18億 | 2,149.29%1.46億 | 706.67%4.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -50.59%6,484.96萬 | 82.35%-4,648.4萬 | 28.80%-1.74億 | 182.98%9,874.18萬 | 265.29%1.31億 | -34.97%-2.63億 | -537.42%-2.44億 | -1,037.51%-1.19億 | 652.41%3,593.28萬 | -319.19%-1.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4,477.62萬 | 320.55%4,477.62萬 | --3,522.39萬 | ---- | ---- | -98.22%1,064.72萬 | ---- | --168.59萬 | --5.52億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -24.09%63.27萬 | 4.01%48.83萬 | -30.26%52.42萬 | ---- | -96.57%83.35萬 | -98.03%46.95萬 | -96.20%75.16萬 | -99.43%5.43萬 | 26.13%2,431.15萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3,448.02萬 | -83.37%3,448萬 | --3,448.02萬 | ---- | ---- | --2.07億 | ---- | --2,512.13萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 9,485.24%7,988.9萬 | -63.50%7,974.45萬 | 9,243.93%7,022.82萬 | ---- | -99.86%83.35萬 | -64.92%2.18億 | -96.20%75.16萬 | 182.70%2,686.15萬 | 2,889.58%5.76億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 38.23%68.41萬 | -95.43%46.65萬 | 39.10%29.55萬 | ---- | -98.84%49.49萬 | -56.02%1,019.57萬 | -98.60%21.25萬 | -98.86%5.76萬 | 14,200.06%4,280.71萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.42%34.16萬 | 116.66%1,655.77萬 | -55.13%1,612.42萬 | 1,401.25%128.53萬 | -99.05%26.39萬 | 76.48%764.23萬 | 2,658.05%3,593.52萬 | -96.75%8.56萬 | 2,666.93%2,772.42萬 | 3.82%433.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 265.21%298.03萬 | 1,435.88%7,211.14萬 | -59.67%7,036.65萬 | 1,032.61%6,989.32萬 | -97.12%81.6萬 | -83.33%469.51萬 | 329.92%1.74億 | 53.93%617.1萬 | 4,252.91%2,830.68萬 | 211.41%2,816.2萬 |
籌資活動現金流出小計 | 207.59%332.18萬 | 596.31%8,935.32萬 | -60.58%8,695.71萬 | 1,004.86%7,147.4萬 | -98.07%107.99萬 | -82.96%1,283.24萬 | 239.03%2.21億 | -70.30%646.91萬 | 734.87%5,608.86萬 | 457.21%7,529.96萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -207.59%-332.18萬 | 21.12%-946.42萬 | -240.48%-721.26萬 | 78.21%-124.58萬 | 96.30%-107.99萬 | -102.40%-1,199.89萬 | -100.38%-211.84萬 | -185.85%-571.75萬 | -1,150.01%-2,922.7萬 | 8,595.33%5.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -586.95%-385.17萬 | -190.51%-1,103.11萬 | 73.11%746.33萬 | 16.54%655.02萬 | -22.16%79.1萬 | 237.01%1,218.76萬 | 1,248.72%431.12萬 | 179.71%562.04萬 | 160.89%101.62萬 | 56.51%-889.55萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -67.45%5,531.98萬 | 151.89%6,712.53萬 | 58.13%-3,339.4萬 | 610.33%1.6億 | -18.82%1.7億 | -134.52%-1.29億 | -113.80%-7,975.56萬 | -47.40%2,245.44萬 | 4,115.59%2.09億 | 822.24%3.75億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.93%5.49億 | -21.16%4.82億 | -24.53%4.82億 | -21.16%4.82億 | -21.21%4.82億 | 158.35%6.11億 | 169.90%6.39億 | 158.35%6.11億 | 158.52%6.12億 | 20.73%2.37億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.29%6.05億 | 13.92%5.49億 | -19.73%4.49億 | 1.21%6.42億 | -20.60%6.52億 | -21.16%4.82億 | -31.38%5.59億 | 126.91%6.34億 | 239.84%8.21億 | 158.35%6.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據