(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.23%-1,688.5萬 | -47.65%1,214.5萬 | -40.06%1,099.7萬 | 274.70%1,710.1萬 | 55.44%-1,240.3萬 | -661.13%-1,204.1萬 | 77,426.67%2,319.8萬 | -6.66%1,834.7萬 | -354.86%-978.9萬 | -71.06%-2,783.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 101.57%11.9萬 | -158.44%-354萬 | -88.33%200.3萬 | 3,049.81%1,625.3萬 | 319.12%59.6萬 | -164.79%-756.5萬 | 180.98%605.8萬 | 1,052.72%1,716.4萬 | -84.48%51.6萬 | -105.19%-27.2萬 |
非現金項目調整總額 | 29.20%697.7萬 | 268.22%244.5萬 | 124.28%165萬 | -69.57%572.3萬 | 18.68%645.5萬 | 19.31%540萬 | -78.43%66.4萬 | -217.86%-679.6萬 | -7.71%1,881萬 | 251.36%543.9萬 |
-折舊與攤銷 | ---- | ---- | ---- | -30.51%953.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.91%1,371.5萬 | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -22.59%91.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.65%118.2萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | ---- | ---- | -4,243.23%-642.2萬 | 1,136.77%191.7萬 | --0 | ---- | ---- | 82.35%15.5萬 | --15.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | -238.75%-281.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.91%-83.1萬 | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | -51.01%16.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5萬 | ---- |
-其他非現金項目 | 29.20%697.7萬 | -72.84%244.5萬 | 124.28%165萬 | 2.38%434.5萬 | 64.26%-326.2萬 | -1.30%540萬 | 321.88%900.3萬 | -217.86%-679.6萬 | 29.79%424.4萬 | 41.35%-912.7萬 |
營運資本變動 | -142.82%-2,398.1萬 | -19.64%1,324萬 | -7.96%734.4萬 | 83.26%-487.5萬 | 41.05%-1,945.4萬 | -203.78%-987.6萬 | 412.93%1,647.6萬 | -35.66%797.9萬 | -46.56%-2,911.5萬 | -43.09%-3,300萬 |
-應收款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 38.87%-1,395.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.58%-2,283.3萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 219.68%3,642.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,338.42%-3,043.7萬 | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | -205.36%-2,398.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 301.51%2,276.3萬 | ---- |
-其他流動資產變動 | -194.15%-2,543.5萬 | 99.95%-1.4萬 | -79.30%1,553.1萬 | -341.45%-336.1萬 | -2,313.48%-3,909萬 | 17.08%-864.7萬 | -120.36%-3,064.8萬 | 213.10%7,502.4萬 | -75.10%139.2萬 | 106.56%176.6萬 |
-其他流動負債變動 | 218.31%145.4萬 | -71.87%1,325.4萬 | 87.79%-818.7萬 | ---- | ---- | -117.12%-122.9萬 | 445.23%4,712.4萬 | -479.92%-6,704.5萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 3.57%-135.1萬 | -75.33%-105.9萬 | -17.71%-134.9萬 | -20.00%-543.6萬 | -39.50%-228.5萬 | 17.00%-140.1萬 | -325.35%-60.4萬 | -7.91%-114.6萬 | -26.47%-453萬 | -33.39%-163.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 5.58%-64.3萬 | 10.38%-39.7萬 | 66.11%-70.5萬 | -4,630.49%-387.9萬 | -124.13%-67.5萬 | -8.27%-68.1萬 | 57.28%-44.3萬 | -71.48%-208萬 | 97.56%-8.2萬 | 345.57%279.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -33.68%-1,887.9萬 | -51.74%1,068.9萬 | -40.86%894.3萬 | 154.07%778.6萬 | 42.40%-1,536.3萬 | -262.22%-1,412.3萬 | 1,932.18%2,215.1萬 | -13.00%1,512.1萬 | -363.80%-1,440.1萬 | -43.12%-2,667.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 65.25%-97.5萬 | 24.34%-105.7萬 | -96.55%-130.9萬 | 9.84%-505.1萬 | -203.33%-18.2萬 | -119.39%-280.6萬 | 49.95%-139.7萬 | 54.76%-66.6萬 | 59.99%-560.2萬 | 76.47%-6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3萬 | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --682萬 | ---717.4萬 | -179.37%-75萬 | 938.52%792.4萬 | --682萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -51.05%23.4萬 | -99.45%11.5萬 | 105.08%38.6萬 | 329.04%1,409.3萬 | 102.99%38.9萬 | -92.22%47.8萬 | 615.90%2,082.7萬 | -260.16%-760.1萬 | 52.42%-615.3萬 | ---1,300.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 157.69%1.5萬 | -50.00%1.6萬 | 500.00%1.8萬 | -87.38%1.3萬 | 0.00%4,000 | -213.04%-2.6萬 | 39.13%3.2萬 | -94.34%3,000 | 139.53%10.3萬 | --4,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -45.15%14.7萬 | 129.63%31萬 | 281.82%21萬 | 355.03%76.9萬 | 697.44%31.1萬 | 332.26%26.8萬 | 335.48%13.5萬 | 48.65%5.5萬 | -43.29%16.9萬 | -43.48%3.9萬 |
投資活動現金淨額 | 79.58%-57.9萬 | -102.24%-61.6萬 | 49.96%-69.5萬 | 244.78%1,664.4萬 | 48.98%-665.2萬 | -148.09%-283.6萬 | 456.54%2,752.1萬 | -141.29%-138.9萬 | 58.67%-1,149.6萬 | 0.28%-1,303.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -91.55%36.4萬 | 15.49%-722.3萬 | 17.77%-836.7萬 | -72.73%813.5萬 | 52.34%2,255.1萬 | -82.11%430.6萬 | -362.25%-854.7萬 | -41.32%-1,017.5萬 | 498.12%2,982.8萬 | -2.77%1,480.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | 197.89%324.7萬 | -106.06%-6,000 | 862.80%240.7萬 | 1,787.74%200.1萬 | -281.89%-115.5萬 | 78.10%109萬 | -36.13%9.9萬 |
租賃融資增減 | -53.12%-100.6萬 | -153.80%-28.3萬 | 67.24%-1.9萬 | 37.88%-213萬 | -70.86%-194.1萬 | 62.61%-65.7萬 | 254.25%52.6萬 | 70.26%-5.8萬 | -11.26%-342.9萬 | -25.11%-113.6萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -517.65%-1,323萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---214.2萬 | --0 |
其他籌資費用淨額 | --331.5萬 | ---- | ---- | -115.55%-66.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.51%430.3萬 | 680.79%235.8萬 |
融資活動現金淨額 | 106.48%46.7萬 | 42.77%-342.9萬 | 26.36%-838.6萬 | -115.67%-464.7萬 | 23.64%1,993.6萬 | -135.27%-720.3萬 | -426.08%-599.2萬 | -97.71%-1,138.8萬 | 623.88%2,965萬 | 14.63%1,612.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.99%6,375.4萬 | 49.40%5,837.3萬 | 48.76%6,061.8萬 | 8.10%4,074.9萬 | 2.34%5,971萬 | 88.91%8,068.9萬 | -26.10%3,907.2萬 | 8.10%4,074.9萬 | -42.03%3,769.6萬 | 11.20%5,834.6萬 |
現金變動 | 21.40%-1,899.1萬 | -84.79%664.4萬 | -105.89%-13.8萬 | 427.12%1,978.3萬 | 91.19%-207.9萬 | -207.76%-2,416.2萬 | 533.89%4,368萬 | -84.36%234.4萬 | 113.99%375.3萬 | -33.67%-2,358.8萬 |
匯率變動影響 | 170.73%176.2萬 | -134.98%-126.3萬 | 47.60%-210.7萬 | 112.29%8.6萬 | 487.42%298.7萬 | -8,796.43%-249.1萬 | 4,112.22%361.1萬 | -2,227.51%-402.1萬 | -37.25%-70萬 | 82.82%-77.1萬 |
期末現金 | -22.08%4,652.5萬 | -20.99%6,375.4萬 | 49.40%5,837.3萬 | 48.76%6,061.8萬 | 48.76%6,061.8萬 | 2.34%5,971萬 | 88.91%8,068.9萬 | -26.10%3,907.2萬 | 8.10%4,074.9萬 | 8.10%4,074.9萬 |
自由現金流 | -17.12%-1,986.4萬 | -54.13%947.2萬 | -47.49%755.3萬 | 112.06%245.3萬 | 39.79%-1,562萬 | -176.54%-1,696萬 | 612.79%2,065萬 | -8.81%1,438.3萬 | -16.32%-2,033.2萬 | -34.96%-2,594.4萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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