(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 1,452.88%90.53億 | -70.58%5.83億 | -34.43%19.81億 | 81.61%30.22億 | 1,232.56%16.64億 | -80.03%1.25億 | -36.87%6.25億 | 205.79%9.91億 | -80.39%3.24億 | 774.56%16.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -57.09%32.81億 | 72.16%76.46億 | 60.19%44.41億 | 301.66%27.72億 | 137.90%6.9億 | -52.30%2.9億 | -38.78%6.08億 | 5.20%9.94億 | 14.86%9.44億 | 190.59%8.22億 |
非現金項目調整總額 | -119.88%-3,764.3萬 | -37.31%1.89億 | 292.23%3.02億 | -174.42%-1.57億 | 1,363.23%2.11億 | -80.19%1,442.8萬 | 6.74%7,284.7萬 | -17.71%6,825萬 | -71.50%8,293.9萬 | 1,319.23%2.91億 |
-折舊與攤銷 | -3.65%2.53億 | 43.96%2.62億 | 143.48%1.82億 | 3.39%7,488.9萬 | -39.71%7,243.5萬 | 54.56%1.2億 | 4.61%7,773.9萬 | 61.22%7,431萬 | 13.54%4,609.2萬 | -3.65%4,059.4萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.61%1,508萬 | -74.04%537.4萬 | 570.37%2,070.1萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | 96.80%-93.9萬 | -893.61%-2,938.1萬 | -26.04%-295.7萬 | -359.10%-234.6萬 | 85.52%-51.1萬 | ---353萬 | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,684.4萬 | ---- | ---- | --1,628.5萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -297.24%-2.91億 | -160.63%-7,314.5萬 | 159.54%1.21億 | -262.37%-2.03億 | 220.71%1.25億 | -2,259.71%-1.03億 | 87.07%-438.1萬 | -207.70%-3,389.5萬 | -86.30%3,147.3萬 | 432.45%2.3億 |
營運資本變動 | 180.12%58.1億 | -162.60%-72.52億 | -778.81%-27.62億 | -46.66%4.07億 | 524.48%7.63億 | -222.14%-1.8億 | 21.66%-5,577.6萬 | 89.88%-7,119.9萬 | -230.56%-7.03億 | 206.91%5.39億 |
-應收款(增)減 | 186.68%60.48億 | -51.44%-69.78億 | -362.47%-46.08億 | -523.91%-9.96億 | -118.96%-1.6億 | -124.95%-7,293萬 | 636.90%2.92億 | 89.47%-5,445.4萬 | 1.19%-5.17億 | -474.70%-5.23億 |
-存貨(增)減 | -61.40%-866.9萬 | -101.39%-537.1萬 | 369.09%3.88億 | 41.29%-1.44億 | -345,549.30%-2.45億 | -100.12%-7.1萬 | 22.23%6,032.6萬 | 180.21%4,935.4萬 | -2,101.50%-6,153.2萬 | -113.59%-279.5萬 |
-預付費用(增)減 | 1,921.64%10.07億 | --4,982.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -576.62%-11.24億 | -118.02%-1.66億 | -37.38%9.22億 | 60.51%14.72億 | 1,153.08%9.17億 | 19.96%-8,706.7萬 | -492.69%-1.09億 | -165.62%-1,835.3萬 | -92.41%2,796.9萬 | 232.86%3.68億 |
-應計費用(減)增 | -136.57%-2.97億 | -137.23%-1.26億 | 11.15%3.37億 | 5,445.66%3.03億 | ---567.7萬 | ---- | ---- | 68.77%-4,774.6萬 | -121.96%-1.53億 | --6.96億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 116.94%752.9萬 | -122.30%-4,445.3萬 | 584.29%1.99億 | 1,734.10%2,913.6萬 | 85.72%-178.3萬 | 34.18%-1,249萬 | ---1,897.7萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 923.24%1.77億 | --1,725萬 | --0 | -199.48%-2.57億 | 3,728.45%2.58億 | 97.46%-712.1萬 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -28.30%-511.8萬 | 11.02%-398.9萬 | 7.64%-448.3萬 | -19.65%-485.4萬 | 25.11%-405.7萬 | 13.06%-541.7萬 | 21.90%-623.1萬 | 29.46%-797.8萬 | -3.84%-1,131萬 | 1.01%-1,089.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 23.00%164.7萬 | -18.30%133.9萬 | -42.00%163.9萬 | -4.43%282.6萬 | 26.04%295.7萬 | 359.10%234.6萬 | 29.04%51.1萬 | -38.51%39.6萬 | 48.73%64.4萬 | 4.59%43.3萬 |
已支付退稅 | -27.62%-22.84億 | -78.66%-17.9億 | -262.47%-10.02億 | -234.59%-2.76億 | -15.58%-8,260萬 | 81.25%-7,146.5萬 | -12.83%-3.81億 | 34.60%-3.38億 | -719.07%-5.17億 | 117.24%8,343.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | 659.46%67.66億 | -223.80%-12.09億 | -64.40%9.77億 | 73.61%27.44億 | 3,039.41%15.8億 | -78.89%5,033.9萬 | -63.04%2.38億 | 417.45%6.45億 | -111.78%-2.03億 | 333.31%17.25億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.10%-1.31億 | 50.02%-1.38億 | -444.08%-2.76億 | -604.27%-5,081.3萬 | 66.86%-721.5萬 | -127.73%-2,177.3萬 | 83.85%-956.1萬 | -76.52%-5,921.8萬 | -34.87%-3,354.7萬 | 30.12%-2,487.4萬 |
無形資產交易淨額 | -568.29%-3.8億 | 57.96%-5,685.7萬 | -407.28%-1.35億 | -115.86%-2,666.1萬 | 27.67%-1,235.1萬 | -27.08%-1,707.5萬 | 71.55%-1,343.6萬 | 10.07%-4,722.9萬 | -34.10%-5,251.5萬 | -6.03%-3,916.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,351.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -3,478.01%-1.03億 | -102.92%-287.8萬 | -56.04%9,870.7萬 | 8,789.55%2.25億 | 96.48%-258.4萬 | ---7,344.5萬 | --0 | 151.83%1.03億 | -64,135.81%-1.99億 | ---31萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.62%24.6萬 | 43.11%73.7萬 | --51.5萬 |
其他投資變動淨額 | 99.44%-67.9萬 | -505.48%-1.21億 | 115.43%2,994.4萬 | -1,002.91%-1.94億 | -143.78%-1,759.6萬 | 1,163.59%4,019.3萬 | 96.99%-377.9萬 | -1,270.55%-1.25億 | 150.95%1,071.6萬 | -86.74%-2,103.2萬 |
投資活動現金淨額 | -92.52%-6.15億 | -13.21%-3.19億 | -487.57%-2.82億 | -20.78%-4,800.4萬 | 70.69%-3,974.6萬 | -406.47%-1.36億 | 79.15%-2,677.6萬 | 53.08%-1.28億 | -216.96%-2.74億 | -3.06%-8,636.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -119.64%-1,670.4萬 | -28.09%8,504萬 | -51.89%1.18億 | 232.81%2.46億 | -7.81%-1.85億 | -151.30%-1.72億 | 238.66%3.35億 | -328.97%-2.41億 | 668.86%1.05億 | 79.96%-1,853.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -64.92%-31.5萬 | -226.49%-19.1萬 | 100.05%15.1萬 | -33,142.72%-2.99億 | 102.66%90.6萬 | 73.83%-3,403.2萬 | -180,480.56%-1.3億 | 99.73%-7.2萬 | -504.59%-2,690.1萬 | -82.17%664.9萬 |
已支付現金股息 | -175.22%-13.03億 | -99.88%-4.74億 | -92.69%-2.37億 | -0.27%-1.23億 | 0.84%-1.23億 | 1.59%-1.24億 | -10.83%-1.26億 | -13.05%-1.13億 | -16.56%-1億 | -10.06%-8,605.3萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.34%-10.7萬 | -181.59%-1,625.5萬 | 3,782.44%1,992.2萬 | 32.96%-54.1萬 | -105.64%-80.7萬 | -4.52%1,430.4萬 | 1,243.59%1,498.1萬 | 36.04%-131萬 | -6.61%-204.8萬 | 13.97%-192.1萬 |
融資活動現金淨額 | -226.07%-13.21億 | -310.76%-4.05億 | 44.31%-9,859.8萬 | 42.45%-1.77億 | 2.37%-3.08億 | -435.27%-3.15億 | 126.39%9,398.1萬 | -1,394.24%-3.56億 | 76.13%-2,383.4萬 | 26.36%-9,985.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.50%50.98億 | 9.26%70.32億 | 64.31%64.35億 | 45.94%39.17億 | -12.98%26.84億 | 11.00%30.84億 | 6.14%27.78億 | -16.06%26.18億 | 97.39%31.19億 | -37.76%15.8億 |
現金變動 | 349.81%48.31億 | -424.32%-19.34億 | -76.33%5.96億 | 104.28%25.19億 | 407.96%12.33億 | -230.99%-4億 | 90.28%3.06億 | 132.07%1.61億 | -132.55%-5.01億 | 260.49%15.39億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
期末現金 | 94.76%99.29億 | -27.50%50.98億 | 9.26%70.32億 | 64.31%64.35億 | 45.94%39.17億 | -12.98%26.84億 | 11.00%30.84億 | 6.14%27.78億 | -16.06%26.18億 | 97.39%31.19億 |
自由現金流 | 545.38%62.55億 | -348.48%-14.04億 | -78.80%5.65億 | 70.83%26.66億 | 13,482.66%15.61億 | -94.67%1,149.1萬 | -60.01%2.15億 | 286.22%5.39億 | -117.42%-2.89億 | 304.57%16.61億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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