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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -40.50%9.97億 | 22.07%16.76億 | -12.52%13.73億 | -28.57%15.69億 | -13.22%21.97億 | 11.29%25.32億 | -0.59%22.75億 | 0.89%22.88億 | -8.60%22.68億 | -0.81%24.82億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -30.61%9.65億 | 29.59%13.91億 | -36.47%10.73億 | -29.03%16.9億 | 3.70%23.81億 | 6.52%22.96億 | 27.79%21.55億 | -27.92%16.87億 | 0.47%23.4億 | -12.15%23.29億 |
非現金項目調整總額 | -15.37%2.48億 | 8.14%2.93億 | 308.34%2.71億 | 54.62%-1.3億 | -224.73%-2.86億 | -40.92%2.3億 | 101.32%3.89億 | 30.89%1.93億 | 8,952.06%1.47億 | -98.55%162.9萬 |
-折舊與攤銷 | 5.35%1.48億 | -26.41%1.41億 | -12.23%1.91億 | 92.08%2.18億 | -11.07%1.13億 | -11.65%1.28億 | -7.77%1.44億 | -5.73%1.57億 | 45.41%1.66億 | -0.33%1.14億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 310.25%2,009.4萬 | -98.22%489.8萬 | 1,881.41%2.75億 | --1,388萬 | ---- | --1,837.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.78%-79.8萬 | 2,780.00%268萬 | 85.32%-10萬 | 51.67%-68.1萬 | -107.31%-140.9萬 | 109.48%1,927.2萬 |
-其他非現金項目 | -46.03%7,942.3萬 | 175.26%1.47億 | 45.94%-1.96億 | 9.34%-3.62億 | -592.79%-3.99億 | -66.86%8,095.7萬 | 557.18%2.44億 | 316.56%3,717.7萬 | 86.98%-1,716.7萬 | -257.15%-1.32億 |
營運資本變動 | -2,614.17%-2.16億 | -127.72%-795.3萬 | 200.57%2,869.5萬 | -90.67%954.7萬 | 1,592.55%1.02億 | 102.24%604.3萬 | -165.89%-2.69億 | 286.36%4.09億 | -245.32%-2.19億 | 157.69%1.51億 |
-應收款(增)減 | -4,418.74%-1.68億 | -72.66%387.9萬 | -37.48%1,418.9萬 | -88.30%2,269.6萬 | 1,249.88%1.94億 | 94.86%-1,686.3萬 | -230.43%-3.28億 | 355.74%2.51億 | -210.94%-9,828.2萬 | 149.27%8,859萬 |
-存貨(增)減 | -16.84%-2,804.5萬 | -119.20%-2,400.2萬 | 26.91%-1,095萬 | 11.79%-1,498.1萬 | -60.37%-1,698.3萬 | -306.51%-1,059萬 | 122.87%512.8萬 | 24.66%-2,241.9萬 | -1,099.40%-2,975.7萬 | -43.33%-248.1萬 |
-應付款(減)增 | -249.70%-1,311.7萬 | -46.76%876.2萬 | 181.78%1,645.7萬 | -149.51%-2,012.3萬 | 118.21%4,064.4萬 | -37.49%1,862.6萬 | 125.96%2,979.7萬 | -1,507.80%-1.15億 | -93.58%815.4萬 | 1,158.34%1.27億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -310.45%-717.2萬 | -62.13%340.8萬 | -59.01%899.9萬 | 119.04%2,195.5萬 | -875.29%-1.15億 | -37.12%1,487萬 | -91.97%2,364.7萬 | 396.30%2.94億 | -59.51%-9,938.9萬 | 30.84%-6,230.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 12.81%-469.5萬 | 10.41%-538.5萬 | -0.96%-601.1萬 | -0.88%-595.4萬 | 1.53%-590.2萬 | 16.10%-599.4萬 | 18.38%-714.4萬 | 23.79%-875.3萬 | 14.75%-1,148.6萬 | 7.85%-1,347.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 193.20%353.6萬 | 16.86%120.6萬 | -17.24%103.2萬 | -21.32%124.7萬 | 218.91%158.5萬 | -17.99%49.7萬 | -11.01%60.6萬 | -51.67%68.1萬 | 15.68%140.9萬 | -30.36%121.8萬 |
已支付退稅 | -18.25%-5.54億 | 6.16%-4.69億 | 25.15%-5億 | 16.80%-6.67億 | 1.60%-8.02億 | -32.91%-8.15億 | 29.43%-6.13億 | -41.98%-8.69億 | 50.81%-6.12億 | -33.37%-12.44億 |
其他經營現金流入(流出) | 215.58%644.1萬 | 65.80%204.1萬 | -96.20%123.1萬 | -75.78%3,239.1萬 | 1,096.82%1.34億 | 1,395.72%1,117.3萬 | 2,297.06%74.7萬 | -101.37%-3.4萬 | -2.40%248萬 | -35.47%254.1萬 |
經營活動現金淨額 | -62.81%4.48億 | 38.56%12.05億 | -6.45%8.7億 | -39.01%9.3億 | -11.50%15.24億 | 4.01%17.22億 | 17.32%16.56億 | -14.40%14.11億 | 34.29%16.48億 | -21.31%12.28億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---4.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 225.00%5億 | ---4億 | --0 | --1.22億 | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | -29.71%1.51億 |
其他投資變動淨額 | -133.06%-1.15億 | -22.30%-4,951.3萬 | -222.34%-4,048.6萬 | -222.76%-1,256萬 | 127.23%1,023.1萬 | 20.43%-3,757.3萬 | 14.49%-4,722萬 | -86.24%-5,522.1萬 | 96.99%-2,965萬 | -1,554.06%-9.85億 |
投資活動現金淨額 | 185.56%3.85億 | -1,010.29%-4.5億 | 86.93%-4,048.6萬 | -3,128.12%-3.1億 | 107.44%1,023.1萬 | -191.34%-1.38億 | 14.49%-4,722萬 | -86.24%-5,522.1萬 | 96.44%-2,965萬 | -636.46%-8.34億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -15.92%-6,710.5萬 | 39.58%-5,789.1萬 | 48.78%-9,581.2萬 | -346.67%-1.87億 | 64.53%-4,187.7萬 | 33.49%-1.18億 | -114.09%-1.78億 | -44.65%-8,292.8萬 | -77.33%-5,733萬 | 69.76%-3,233萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---20.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.26%4,385.2萬 |
已支付現金股息 | -0.23%-6.83億 | -1.82%-6.81億 | 9.71%-6.69億 | -5.26%-7.41億 | -9.67%-7.04億 | -8.34%-6.42億 | 23.72%-5.92億 | -96.47%-7.76億 | -29.84%-3.95億 | -27.90%-3.04億 |
其他籌資費用淨額 | 12,701.18%19.78億 | 81.07%-1,569.8萬 | -715.42%-8,291.2萬 | -40.73%-1,016.8萬 | 22.93%-722.5萬 | 44.88%-937.5萬 | 30.70%-1,700.9萬 | 20.55%-2,454.5萬 | 12.37%-3,089.4萬 | 17.22%-3,525.7萬 |
融資活動現金淨額 | 262.81%12.28億 | 10.97%-7.55億 | 71.67%-8.47億 | -297.43%-29.92億 | 2.12%-7.53億 | 2.25%-7.69億 | 10.98%-7.87億 | -82.85%-8.84億 | -47.33%-4.83億 | -2.61%-3.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.01%66.58億 | -0.28%66.57億 | -26.22%66.75億 | 9.45%90.47億 | 10.94%82.66億 | 12.39%74.5億 | 7.67%66.29億 | 22.61%61.57億 | 1.32%50.21億 | 39.20%49.56億 |
現金變動 | 250,654.01%20.61億 | 104.46%82.2萬 | 99.22%-1,843.8萬 | -403.53%-23.72億 | -4.16%7.81億 | -0.75%8.15億 | 74.05%8.22億 | -58.43%4.72億 | 1,629.25%11.35億 | -95.30%6,566萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 400.00%3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 30.96%87.19億 | 0.01%66.58億 | -0.28%66.57億 | -26.22%66.75億 | 9.45%90.47億 | 10.94%82.66億 | 12.39%74.5億 | 7.67%66.29億 | 22.61%61.57億 | 1.32%50.21億 |
自由現金流 | -62.81%4.48億 | 38.56%12.05億 | -6.45%8.7億 | -39.01%9.3億 | -11.50%15.24億 | 4.01%17.22億 | 17.32%16.56億 | -14.40%14.11億 | 34.29%16.48億 | -21.31%12.28億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |