(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 125.43%157.53億 | -56.36%69.88億 | -5.10%160.14億 | 22.00%168.75億 | -28.32%138.32億 | 13.47%192.97億 | 2.16%170.06億 | -38.76%166.46億 | 110.62%271.82億 | 24.54%129.06億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 0.92%196.29億 | 35.98%194.5億 | 696.25%143.04億 | -157.84%-23.99億 | -81.15%41.48億 | 37.90%220億 | 58.01%159.54億 | -34.39%100.97億 | 18.17%153.89億 | 143.92%130.23億 |
非現金項目調整總額 | -104.18%-2.7億 | -47.77%64.63億 | 19.31%123.75億 | 289.78%103.72億 | -50.52%26.61億 | -40.70%53.78億 | 48.87%90.69億 | 55.37%60.92億 | -53.87%39.21億 | 84.80%84.99億 |
-折舊與攤銷 | 4.59%82.66億 | 10.45%79.03億 | 4.06%71.55億 | 3.37%68.76億 | 13.96%66.52億 | 0.83%58.37億 | 1.58%57.89億 | 0.26%56.99億 | 10.58%56.84億 | 30.52%51.4億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | --3.27億 | ---- | ---- | ---- | --1.4億 |
-處置利潤 | -256.04%-7.1億 | 2,078.26%4.55億 | 79.46%-2,300萬 | -558.82%-1.12億 | 98.82%-1,700萬 | -70.92%-14.46億 | -29.16%-8.46億 | 9.66%-6.55億 | -94.89%-7.25億 | -15.53%-3.72億 |
-匯兌損益淨額 | 76.77%-2,300萬 | 13.91%-9,900萬 | -379.17%-1.15億 | -233.33%-2,400萬 | 460.00%1,800萬 | -350.00%-500萬 | -66.67%200萬 | -72.73%600萬 | 222.22%2,200萬 | -108.61%-1,800萬 |
-其他非現金項目 | -334.47%-78.03億 | -133.52%-17.96億 | 53.00%53.58億 | 187.73%35.02億 | -700.30%-39.92億 | -83.87%6.65億 | 295.78%41.24億 | 198.30%10.42億 | -129.37%-10.6億 | 366.28%36.09億 |
營運資本變動 | 80.95%-36.05億 | -77.47%-189.27億 | -219.80%-106.65億 | 26.79%89.02億 | 186.92%70.21億 | -0.75%-80.78億 | -1,862.20%-80.18億 | -94.22%4.55億 | 191.36%78.73億 | -2,132.55%-86.18億 |
-應收款(增)減 | 493.82%75.89億 | 108.39%12.78億 | -240.32%-152.28億 | 1.44%108.52億 | 820.89%106.98億 | 78.82%-14.84億 | -22.78%-70.07億 | -201.66%-57.07億 | 297.61%56.14億 | 21.76%-28.41億 |
-存貨(增)減 | 107.78%9.42億 | 15.96%-121.07億 | -7,564.25%-144.06億 | -94.98%1.93億 | 209.15%38.42億 | 51.27%-35.2億 | -2,284.16%-72.24億 | -107.04%-3.03億 | 166.31%43.06億 | -1,461.43%-64.94億 |
-應付款(減)增 | -48.26%-119.72億 | -142.73%-80.75億 | 688.84%188.96億 | 59.42%-32.09億 | -178.42%-79.07億 | -149.63%-28.4億 | -2.57%57.22億 | 417.12%58.73億 | -383.18%-18.52億 | -84.20%6.54億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -613.04%-1.64億 | -131.51%-2,300萬 | -93.15%7,300萬 | 174.74%10.66億 | 265.81%3.88億 | -147.66%-2.34億 | -17.06%4.91億 | 403.59%5.92億 | -409.52%-1.95億 | 111.25%6,300萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.58%-2.98億 | -19.03%-3.19億 | 7.90%-2.68億 | 14.91%-2.91億 | -11.76%-3.42億 | 8.11%-3.06億 | 18.58%-3.33億 | 12.98%-4.09億 | 24.44%-4.7億 | 21.86%-6.22億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.61%11.46億 | 49.48%11.39億 | 38.29%7.62億 | -31.30%5.51億 | -25.46%8.02億 | 66.82%10.76億 | 15.80%6.45億 | -23.49%5.57億 | 116.02%7.28億 | 24.35%3.37億 |
已支付退稅 | 24.06%-36.9億 | -210.48%-48.59億 | -273.89%-15.65億 | 116.43%9億 | -15.30%-54.79億 | -136.89%-47.52億 | 27.53%-20.06億 | -8.13%-27.68億 | -27.11%-25.6億 | -17.98%-20.14億 |
其他經營現金流入(流出) | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 150.00%100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 337.92%129.1億 | -80.27%29.48億 | -17.15%149.43億 | 104.70%180.36億 | -42.46%88.11億 | 0.02%153.14億 | 9.16%153.11億 | -43.62%140.26億 | 134.57%248.79億 | 30.46%106.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -46.15%-90.41億 | 24.25%-61.86億 | -66.72%-81.66億 | 30.81%-48.98億 | 8.33%-70.79億 | 9.47%-77.22億 | -25.74%-85.3億 | 2.56%-67.84億 | -2.13%-69.62億 | 41.83%-68.17億 |
投資產品交易淨額 | 144.41%5.36億 | 4.28%-12.07億 | -61.05%-12.61億 | -1,021.18%-7.83億 | -75.57%8,500萬 | 37.01%3.48億 | 126.13%2.54億 | -2,260.00%-9.72億 | 131.91%4,500萬 | -147.00%-1.41億 |
其他投資變動淨額 | 249.57%20.94億 | -1,455.56%-14億 | 89.85%-9,000萬 | 33.26%-8.87億 | 0.15%-13.29億 | -6.39%-13.31億 | 37.64%-12.51億 | -474.95%-20.06億 | 287.68%5.35億 | -98.87%1.38億 |
投資活動現金淨額 | 27.09%-64.11億 | 7.61%-87.93億 | -44.90%-95.17億 | 21.09%-65.68億 | 4.39%-83.23億 | 8.63%-87.05億 | 2.41%-95.27億 | -52.96%-97.62億 | 6.42%-63.82億 | -986.87%-68.2億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -114.51%-6.31億 | 175.40%43.5億 | -170.36%-57.69億 | -25.40%81.99億 | 455.43%109.9億 | 36.54%-30.92億 | -62.02%-48.72億 | 22.18%-30.07億 | 8.35%-38.64億 | 51.45%-42.16億 |
普通股發行/回購的淨額 | -249.84%-11.02億 | 68.53%-3.15億 | 2.15%-10.01億 | -102,200.00%-10.23億 | 99.95%-100萬 | -49,975.00%-20.03億 | -33.33%-400萬 | 99.65%-300萬 | -9,322.22%-8.48億 | 93.79%-900萬 |
租賃融資增減 | -3.17%-10.73億 | -54.53%-10.4億 | -3.70%-6.73億 | -13.66%-6.49億 | -84.19%-5.71億 | 6.34%-3.1億 | 6.76%-3.31億 | -17.55%-3.55億 | 12.46%-3.02億 | 27.67%-3.45億 |
已支付現金股息 | -20.80%-35.77億 | -308.41%-29.61億 | -47.96%-7.25億 | 83.25%-4.9億 | -31.28%-29.25億 | -26.59%-22.28億 | 0.17%-17.6億 | 0.79%-17.63億 | -45.54%-17.77億 | -9.90%-12.21億 |
非控制性權益現金股息 | 53.85%-600萬 | -333.33%-1,300萬 | 72.73%-300萬 | 15.38%-1,100萬 | -550.00%-1,300萬 | 50.00%-200萬 | -100.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
其他籌資費用淨額 | 99.72%-100萬 | -36,000.00%-3.61億 | 75.00%-100萬 | -300.00%-400萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | -100.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | -1,779.41%-63.9億 | 95.84%-3.4億 | -235.70%-81.72億 | -19.48%60.22億 | 197.92%74.79億 | -9.54%-76.38億 | -35.90%-69.73億 | 24.49%-51.31億 | -17.28%-67.95億 | 44.38%-57.94億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.25%694.67億 | 1.43%757.12億 | 34.84%746.44億 | 13.38%553.58億 | -1.92%488.27億 | -2.63%497.85億 | -2.36%511.28億 | 23.99%523.64億 | -0.95%422.32億 | -1.37%426.38億 |
現金變動 | 101.76%1.09億 | -125.24%-61.85億 | -115.70%-27.46億 | 119.53%174.9億 | 874.25%79.67億 | 13.46%-10.29億 | -37.14%-11.89億 | -107.41%-8.67億 | 682.77%117.02億 | -32.19%-20.08億 |
匯率變動影響 | 5,188.14%30.02億 | -101.55%-5,900萬 | 112.42%38.13億 | 225.00%17.95億 | -2,151.43%-14.36億 | 145.75%7,000萬 | 58.42%-1.53億 | 76.55%-3.68億 | -197.94%-15.69億 | 73.00%16.02億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- |
期末現金 | 4.48%725.78億 | -8.25%694.67億 | 1.43%757.12億 | 34.84%746.44億 | 13.38%553.58億 | -1.92%488.27億 | -2.63%497.85億 | -2.36%511.28億 | 23.99%523.64億 | -0.95%422.32億 |
自由現金流 | 195.91%33.33億 | -153.66%-34.75億 | -48.77%64.76億 | 822.10%126.42億 | -80.39%13.71億 | 7.80%69.9億 | 1.33%64.84億 | -63.67%63.99億 | 397.04%176.15億 | 194.41%35.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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