(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -10.88%57.44億 | 57.31%64.45億 | 18.72%40.97億 | -12.54%34.51億 | 155.74%39.46億 | -40.31%15.43億 | -12.55%25.85億 | -19.35%29.56億 | -15.98%36.65億 | 286.70%43.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.96%50.4億 | 85.52%36.01億 | 287.43%19.41億 | -41.74%5.01億 | -13.13%8.6億 | -29.79%9.9億 | -36.31%14.1億 | 19.61%22.14億 | 16.56%18.51億 | 184.08%15.88億 |
非現金項目調整總額 | -3.20%19.39億 | 9.63%20.03億 | -30.19%18.27億 | 78.15%26.17億 | 1.59%14.69億 | -13.36%14.46億 | 154.81%16.69億 | -65.53%6.55億 | 4.57%19億 | 103.02%18.17億 |
-折舊與攤銷 | -9.80%14.72億 | 0.00%16.32億 | -3.83%16.32億 | 7.81%16.97億 | 4.10%15.74億 | 3.85%15.12億 | -3.58%14.56億 | 4.21%15.1億 | 1.90%14.49億 | 3.87%14.22億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -46.18%1.48億 | 266.67%2.75億 | -84.31%7,500萬 | --4.78億 | --0 | -54.62%5,400萬 | -1.65%1.19億 | 83.33%1.21億 | 842.86%6,600萬 | -97.78%700萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.93%1.66億 |
-聯營企業份額 | -140.00%-600萬 | -84.54%1,500萬 | 24.36%9,700萬 | 277.27%7,800萬 | 8.33%-4,400萬 | -45.45%-4,800萬 | 36.54%-3,300萬 | -20.93%-5,200萬 | 2.27%-4,300萬 | -1,200.00%-4,400萬 |
-處置利潤 | -33.33%-1.16億 | -67.31%-8,700萬 | -120.97%-5,200萬 | 104.96%2.48億 | 40.70%1.21億 | 637.50%8,600萬 | 97.36%-1,600萬 | ---6.07億 | --0 | 92.00%-600萬 |
-以股票支付的報酬 | 45.45%1,600萬 | -15.38%1,100萬 | -7.14%1,300萬 | 0.00%1,400萬 | --1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-400萬 | ---500萬 |
-其他非現金項目 | 170.70%4.25億 | 153.23%1.57億 | -39.22%6,200萬 | 152.04%1.02億 | -24.05%-1.96億 | -210.49%-1.58億 | 145.11%1.43億 | -173.38%-3.17億 | 55.96%4.32億 | 207.78%2.77億 |
營運資本變動 | -247.78%-12.34億 | 155.35%8.35億 | 0.62%3.27億 | -79.88%3.25億 | 280.65%16.15億 | -79.16%-8.94億 | -673.56%-4.99億 | 201.16%8,700萬 | -108.99%-8,600萬 | 393.56%9.57億 |
-應收款(增)減 | -562.07%-18.76億 | 7.98%4.06億 | -49.73%3.76億 | -72.98%7.48億 | 6,537.21%27.68億 | 97.66%-4,300萬 | -3,929.17%-18.38億 | 120.34%4,800萬 | -271.01%-2.36億 | 112.77%1.38億 |
-存貨(增)減 | 127.81%2.35億 | 24.28%-8.45億 | -211.27%-11.16億 | 979.82%10.03億 | 82.96%-1.14億 | -571.13%-6.69億 | -84.67%1.42億 | 392.55%9.26億 | -63.78%1.88億 | 424.24%5.19億 |
-應付款(減)增 | -38.54%7.67億 | 29.46%12.48億 | 183.61%9.64億 | -5.97%-11.53億 | -379.30%-10.88億 | -122.15%-2.27億 | 222.46%10.25億 | -1,216.00%-8.37億 | -47.18%7,500萬 | -78.90%1.42億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.52%-1.13億 | 1,029.41%1.58億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 241.61%5.09億 | 6.43%1.49億 | 53.85%1.4億 | 285.71%9,100萬 | -2.08%-4,900萬 | -114.50%-4,800萬 | 835.56%3.31億 | ---4,500萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -606.50%-8.69億 | -232.43%-1.23億 | 89.84%-3,700萬 | -471.43%-3.64億 | 5.38%9,800萬 | 158.49%9,300萬 | -3,080.00%-1.59億 | ---500萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -40.51%-1.11億 | 5.95%-7,900萬 | 8.70%-8,400萬 | -17.95%-9,200萬 | -9.86%-7,800萬 | 15.48%-7,100萬 | 5.62%-8,400萬 | 31.54%-8,900萬 | -2.36%-1.3億 | 7.97%-1.27億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26.97%2.26億 | -3.78%1.78億 | -12.74%1.85億 | -1.85%2.12億 | 60.00%2.16億 | 18.42%1.35億 | 8.57%1.14億 | 2.94%1.05億 | -0.97%1.02億 | 13.19%1.03億 |
已支付退稅 | -55.84%-14.01億 | -117.15%-8.99億 | 2.13%-4.14億 | -6.55%-4.23億 | 32.71%-3.97億 | -1.37%-5.9億 | 34.68%-5.82億 | -19.76%-8.91億 | -62.45%-7.44億 | 26.84%-4.58億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | -400萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -110.00%-100萬 | 900.00%1,000萬 | 200.00%100萬 |
經營活動現金淨額 | -21.01%44.58億 | 49.15%56.44億 | 20.36%37.84億 | -14.73%31.44億 | 262.89%36.87億 | -50.00%10.16億 | -2.31%20.32億 | -28.35%20.8億 | -25.20%29.03億 | 754.85%38.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -93.46%-11.24億 | 2.52%-5.81億 | 60.45%-5.96億 | 15.90%-15.07億 | -157.84%-17.92億 | 6.21%-6.95億 | -280.73%-7.41億 | 156.24%4.1億 | 47.48%-7.29億 | -20.07%-13.88億 |
無形資產交易淨額 | 18.64%-2.27億 | -65.09%-2.79億 | -141.43%-1.69億 | -7.69%-7,000萬 | 40.91%-6,500萬 | -243.75%-1.1億 | 57.89%-3,200萬 | 40.16%-7,600萬 | -92.42%-1.27億 | 5.71%-6,600萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.22%3,500萬 | --4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | 75.97%-1.73億 | ---7.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 109.83%1.13億 | -451.38%-11.49億 | 104.38%3.27億 | 138.93%1.6億 | -1,153.85%-4.11億 | 108.76%3,900萬 | -411.49%-4.45億 | -314.29%-8,700萬 | ---2,100萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | -491.84%-2.9億 | -16.67%-4,900萬 | 62.83%-4,200萬 | -135.42%-1.13億 | -1,500.00%-4,800萬 | ---300萬 | ---- | -5,900.00%-6,000萬 | ---100萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -84.62%200萬 | --1,300萬 | ---- | ---- | ---- | 183.33%5,100萬 | 20.00%1,800萬 | 25.00%1,500萬 | -88.35%1,200萬 | 758.33%1.03億 |
其他投資變動淨額 | 4,700.00%9,600萬 | 103.39%200萬 | -163.44%-5,900萬 | 1,450.00%9,300萬 | -25.00%600萬 | 129.63%800萬 | -285.71%-2,700萬 | 95.00%-700萬 | 37.22%-1.4億 | -63.97%-2.23億 |
投資活動現金淨額 | 30.00%-14.3億 | -186.94%-20.43億 | 66.99%-7.12億 | 5.19%-21.57億 | -242.11%-22.75億 | 45.80%-6.65億 | -729.23%-12.27億 | 119.38%1.95億 | 36.09%-10.06億 | -11.08%-15.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -141.13%-3.4億 | 73.40%-1.41億 | -137.97%-5.3億 | 95.79%13.96億 | 203.40%7.13億 | 138.21%2.35億 | 3.61%-6.15億 | -49.41%-6.38億 | 58.42%-4.27億 | -1,042.20%-10.27億 |
普通股發行/回購的淨額 | -66.67%1,600萬 | 9.09%4,800萬 | --4,400萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | -118.18%-200萬 |
租賃融資增減 | 5.34%-6.2億 | 14.27%-6.55億 | 4.86%-7.64億 | -8.81%-8.03億 | -13.71%-7.38億 | -3.84%-6.49億 | ---6.25億 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -50.60%-3.78億 | -21.26%-2.51億 | 16.53%-2.07億 | 25.08%-2.48億 | -14.53%-3.31億 | 22.31%-2.89億 | -28.72%-3.72億 | 0.00%-2.89億 | -75.15%-2.89億 | 33.47%-1.65億 |
非控制性權益現金股息 | -58.21%-1.06億 | -21.82%-6,700萬 | -120.00%-5,500萬 | -13.64%-2,500萬 | 0.00%-2,200萬 | 4.35%-2,200萬 | -4.55%-2,300萬 | 0.00%-2,200萬 | -4.76%-2,200萬 | 19.23%-2,100萬 |
其他籌資費用淨額 | 89.14%-6,800萬 | -31,200.00%-6.26億 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 99.68%-200萬 | -12.52%-6.29億 | -15.02%-5.59億 | -17.96%-4.86億 |
融資活動現金淨額 | 11.58%-14.96億 | -11.76%-16.92億 | -576.10%-15.14億 | 183.91%3.18億 | 47.80%-3.79億 | 55.68%-7.26億 | -3.80%-16.38億 | -21.67%-15.78億 | 23.75%-12.97億 | -200.53%-17.01億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.51%145.73億 | 16.33%122.97億 | 16.36%105.71億 | 12.24%90.85億 | -4.29%80.94億 | -8.43%84.57億 | 6.43%92.36億 | 6.27%86.78億 | 11.86%81.66億 | -10.99%73億 |
現金變動 | -19.75%15.32億 | 22.53%19.09億 | 19.39%15.58億 | 26.33%13.05億 | 375.47%10.33億 | 54.98%-3.75億 | -219.51%-8.33億 | 16.17%6.97億 | -0.99%6億 | 139.63%6.06億 |
匯率變動影響 | -76.57%8,600萬 | 117.16%3.67億 | -5.59%1.69億 | 536.59%1.79億 | -441.67%-4,100萬 | -77.78%1,200萬 | 184.38%5,400萬 | 31.91%-6,400萬 | -139.50%-9,400萬 | -62.10%2.38億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | -150.00%-100萬 | 300.00%200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -1,350.00%-7,500萬 | -72.73%600萬 | --2,200萬 |
期末現金 | 11.10%161.9億 | 18.51%145.73億 | 16.33%122.97億 | 16.36%105.71億 | 12.24%90.85億 | -4.29%80.94億 | -8.43%84.57億 | 6.43%92.36億 | 6.27%86.78億 | 11.86%81.66億 |
自由現金流 | -31.61%30.81億 | 57.24%45.05億 | 83.07%28.65億 | -13.92%15.65億 | 1,008.54%18.18億 | -86.55%1.64億 | 44.95%12.19億 | -47.14%8.41億 | -30.37%15.91億 | 341.80%22.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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