(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 188.16%14.88億 | -67.17%5.16億 | 125.00%15.73億 | -56.15%6.99億 | 39.74%15.94億 | -31.73%11.41億 | 38.93%16.71億 | 3.84%12.03億 | -1.22%11.58億 | 26.79%11.73億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -35.63%11.6億 | 193.05%18.03億 | -10.21%6.15億 | -32.27%6.85億 | -6.77%10.11億 | -4.74%10.85億 | 5.56%11.39億 | -48.75%10.79億 | 82.11%21.05億 | 23.03%11.56億 |
非現金項目調整總額 | 59.47%-3.93億 | -3,238.06%-9.69億 | -90.16%3,087.3萬 | -26.10%3.14億 | 68.71%4.25億 | 187.04%2.52億 | -84.89%8,770.7萬 | 585.64%5.81億 | -15.04%-1.2億 | 57.94%-1.04億 |
-折舊與攤銷 | -11.89%2.51億 | 5.76%2.85億 | -16.82%2.7億 | 3.03%3.24億 | -5.05%3.15億 | -12.86%3.31億 | 19.34%3.8億 | 27.44%3.19億 | 10.59%2.5億 | 94.84%2.26億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 33.12%842.4萬 | -85.38%632.8萬 | --4,328萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.79%587.1萬 | 275.62%2,529.8萬 | -67.34%673.5萬 |
-處置利潤 | 35.24%-1,450.8萬 | -117.76%-2,240.3萬 | -126.22%-1,028.8萬 | 228.67%3,924.3萬 | -354.40%-3,050萬 | 109.09%1,198.9萬 | -273.99%-1.32億 | 180.90%7,584.5萬 | 42.17%-9,375.5萬 | -466.47%-1.62億 |
-匯兌損益淨額 | 67.63%-3.82億 | -557.60%-11.8億 | -1,986.27%-1.79億 | -93.81%951.4萬 | 1,095.47%1.54億 | 85.28%-1,543.1萬 | -148.82%-1.05億 | 217.01%2.15億 | -48.30%-1.83億 | 60.55%-1.24億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.73%-1,510.4萬 | -230.18%-3,004.7萬 | --2,308.2萬 |
-其他非現金項目 | -380.44%-2.47億 | 10.41%-5,148.8萬 | 12.13%-5,747.1萬 | -16.09%-6,540.3萬 | 26.09%-5,633.8萬 | -36.45%-7,622.8萬 | -187.77%-5,586.7萬 | 77.85%-1,941.4萬 | -18.38%-8,766.1萬 | -78.15%-7,404.8萬 |
營運資本變動 | 326.94%7.2億 | -134.24%-3.17億 | 409.06%9.27億 | -289.83%-3億 | 180.65%1.58億 | -144.07%-1.96億 | 197.31%4.44億 | 44.79%-4.57億 | -786.00%-8.27億 | -48.10%1.21億 |
-應收款(增)減 | 276.76%4.19億 | -129.27%-2.37億 | 677.00%8.11億 | 3,980.69%1.04億 | -103.05%-268.8萬 | 177.53%8,818.6萬 | -383.86%-1.14億 | 96.90%-2,350.9萬 | -458.13%-7.58億 | -51.83%2.12億 |
-存貨(增)減 | -29.57%1.21億 | 280.59%1.71億 | 4.06%-9,487萬 | -70.51%-9,888.7萬 | 86.45%-5,799.6萬 | -314.33%-4.28億 | 47.30%2億 | -45.67%1.36億 | 190.07%2.49億 | 34.83%-2.77億 |
-應付款(減)增 | -373.06%-5,349.5萬 | 642.99%1,959.1萬 | 96.10%-360.8萬 | -780.96%-9,258.9萬 | 81.58%-1,051萬 | -141.09%-5,706萬 | 380.49%1.39億 | -315.45%-4,950.6萬 | 373.09%2,297.8萬 | -92.51%485.7萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.66%-1.06億 | 152.15%7,623.5萬 | 228.41%3,023.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -71.79%2,046.2萬 | 786.93%7,252.4萬 | 162.61%817.7萬 | -138.86%-1,306.1萬 | -51.44%3,361.4萬 | 299.35%6,921.7萬 | ---3,472.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 149.61%1.95億 | -281.54%-3.94億 | 489.67%2.17億 | -142.94%-5,566.1萬 | 1,392.00%1.3億 | -111.20%-1,003.4萬 | 186.62%8,958.6萬 | -875.08%-1.03億 | -35.98%1,334.4萬 | 15.85%2,084.4萬 |
-其他流動負債變動 | -64.31%1,791.1萬 | 587.99%5,019萬 | 92.86%-1,028.5萬 | -318.45%-1.44億 | -53.49%6,591.6萬 | -13.99%1.42億 | 153.27%1.65億 | 28.31%-3.09億 | -431.77%-4.31億 | -18.11%1.3億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -607.62%-74.3萬 | 82.56%-10.5萬 | 26.59%-60.2萬 | 30.68%-82萬 | -141.43%-118.3萬 | 53.69%-49萬 | 16.50%-105.8萬 | 23.21%-126.7萬 | 12.56%-165萬 | 29.38%-188.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 262.16%2.73億 | 50.80%7,529.9萬 | -28.53%4,993.4萬 | -16.00%6,987.1萬 | 44.74%8,317.9萬 | 10.64%5,746.8萬 | -24.84%5,194.2萬 | -29.34%6,911萬 | -2.98%9,780.2萬 | 55.68%1.01億 |
已支付退稅 | -306.41%-8.31億 | -68.57%-2.04億 | 58.77%-1.21億 | 10.66%-2.94億 | 21.07%-3.29億 | -169.93%-4.17億 | 80.86%-1.55億 | -80.63%-8.07億 | -78.73%-4.47億 | 70.32%-2.5億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 140.00%9.29億 | -74.20%3.87億 | 216.66%15.01億 | -64.81%4.74億 | 72.53%13.47億 | -50.19%7.81億 | 238.20%15.67億 | -42.61%4.63億 | -20.94%8.08億 | 607.36%10.22億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -89.60%-2.23億 | -33.97%-1.18億 | 45.88%-8,796.2萬 | 48.49%-1.63億 | -99.30%-3.15億 | 1.60%-1.58億 | 88.55%-1.61億 | -127.34%-14.06億 | -7.99%-6.18億 | -97.92%-5.73億 |
無形資產交易淨額 | -2.69%-1,153.5萬 | ---1,123.3萬 | ---- | -357.88%-125萬 | 97.66%-27.3萬 | -177.90%-1,167.2萬 | -94.44%-420萬 | -91.83%-216萬 | 40.52%-112.6萬 | 74.77%-189.3萬 |
投資產品交易淨額 | -107.51%-2,405.5萬 | 73.71%3.2億 | -20.70%1.84億 | 0.31%2.33億 | 356.14%2.32億 | -208.51%-9,050.5萬 | -81.41%8,340.9萬 | 24.15%4.49億 | -42.24%3.61億 | 825.15%6.26億 |
其他投資變動淨額 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
投資活動現金淨額 | -235.44%-2.59億 | 98.32%1.91億 | 40.23%9,643.7萬 | 181.92%6,877.2萬 | 67.77%-8,395萬 | -218.92%-2.6億 | 91.49%-8,167.6萬 | -271.64%-9.59億 | -604.61%-2.58億 | 122.22%5,114.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --4.09億 | --0 | -192.89%-3.79億 | -181.51%-1.29億 | -34.54%1.59億 | 120.86%2.43億 | -237.27%-11.62億 | 273.09%8.47億 | 11.18%-4.89億 | -532.68%-5.51億 |
普通股發行/回購的淨額 | -360.48%-2.32億 | -63.14%-5,038.5萬 | -100.08%-3,088.4萬 | 88.14%-1,543.6萬 | -209,835.48%-1.3億 | 99.95%-6.2萬 | -63.38%-1.21億 | 42.20%-7,425.6萬 | -149.34%-1.28億 | 22.63%-5,152萬 |
已支付現金股息 | 0.75%-4,908.5萬 | 36.28%-4,945.5萬 | 30.83%-7,761.8萬 | 4.17%-1.12億 | -26.43%-1.17億 | 11.51%-9,262.6萬 | 23.88%-1.05億 | -68.40%-1.38億 | -25.25%-8,165.1萬 | 40.62%-6,518.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 228.51%1.28億 | 79.52%-9,984萬 | -89.65%-4.88億 | -190.41%-2.57億 | -159.07%-8,851.5萬 | 110.79%1.5億 | -318.63%-13.88億 | 190.81%6.35億 | -4.77%-6.99億 | -1,260.04%-6.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 36.78%62.5億 | 38.54%45.7億 | 9.44%32.98億 | 53.63%30.14億 | 53.96%19.62億 | 17.44%12.74億 | -2.25%10.85億 | -2.11%11.1億 | 64.37%11.34億 | -6.85%6.9億 |
現金變動 | 66.84%7.98億 | -56.88%4.79億 | 288.48%11.1億 | -75.68%2.86億 | 75.28%11.74億 | 588.14%6.7億 | -30.10%9,736.8萬 | 192.97%1.39億 | -136.98%-1.5億 | 400.51%4.05億 |
匯率變動影響 | -67.53%3.9億 | 644.75%12.02億 | 14,015.95%1.61億 | 99.05%-116萬 | -798.78%-1.22億 | -80.96%1,749.9萬 | 155.93%9,189.5萬 | -230.48%-1.64億 | 223.95%1.26億 | -53.77%3,887萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 19.02%74.39億 | 36.78%62.5億 | 38.54%45.7億 | 9.44%32.98億 | 53.63%30.14億 | 53.96%19.62億 | 17.44%12.74億 | -2.25%10.85億 | -2.11%11.1億 | 64.37%11.34億 |
自由現金流 | 176.53%6.93億 | -81.92%2.51億 | 384.91%13.86億 | -72.21%2.86億 | 69.33%10.28億 | -56.63%6.07億 | 248.30%14億 | -610.23%-9.44億 | -58.51%1.85億 | 382.15%4.46億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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