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6189 Global Kids

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延時20分鐘行情休市中 07/12 15:00 (東京)
65.22億總市值-116161市盈率(靜)

Global Kids關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
23.12%15.07億
15.15%12.24億
-31.95%10.63億
189.80%15.62億
20.31%5.39億
-20.57%4.48億
224.14%5.64億
1.74億
扣除非現金調整前淨利潤
68.18%-1.54億
-159.39%-4.84億
5.30%8.15億
-54.68%7.74億
165.63%17.08億
-48.48%6.43億
-37.60%12.48億
--20億
非現金項目調整總額
-26.69%14.39億
238.45%19.63億
-3.01%5.8億
157.39%5.98億
-11,477.78%-10.42億
98.67%-900萬
58.41%-6.75億
---16.23億
-折舊與攤銷
-3.69%8.09億
-1.18%8.4億
3.41%8.5億
12.76%8.22億
15.35%7.29億
19.02%6.32億
36.50%5.31億
--3.89億
-在損益中確認的減值損失回撥
-63.74%6.08億
550.00%16.77億
88.32%2.58億
120.97%1.37億
-95.11%6,200萬
456.14%12.68億
--2.28億
----
-資產準備金與勾銷
----
----
----
----
----
----
----
--1.06億
-處置利潤
----
----
1,080.00%5,900萬
--500萬
----
----
----
----
-其他非現金項目
103.97%2,200萬
5.62%-5.54億
-60.38%-5.87億
80.03%-3.66億
3.98%-18.33億
-33.12%-19.09億
32.29%-14.34億
---21.18億
營運資本變動
186.33%2.21億
23.35%-2.56億
-277.66%-3.34億
248.03%1.88億
32.09%-1.27億
-1,338.46%-1.87億
93.60%-1,300萬
---2.03億
-應收款（增）減
120.33%8,700萬
-15.68%-4.28億
-376.12%-3.7億
156.07%1.34億
60.36%-2.39億
-227.72%-6.03億
33.57%-1.84億
---2.77億
-預付費用（增）減
-425.00%-1,300萬
109.30%400萬
75.57%-4,300萬
-402.86%-1.76億
-75.00%-3,500萬
68.75%-2,000萬
-166.67%-6,400萬
---2,400萬
-應付款（減）增
17.02%5,500萬
683.33%4,700萬
-81.25%600萬
390.91%3,200萬
-102.89%-1,100萬
209.76%3.81億
-33.51%1.23億
--1.85億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-10.34%7,800萬
-23.68%8,700萬
-19.72%1.14億
-19.32%1.42億
44.26%1.76億
50.62%1.22億
--8,100萬
----
-其他流動資產變動
-58.82%1,400萬
182.93%3,400萬
-173.21%-4,100萬
411.11%5,600萬
73.13%-1,800萬
-316.13%-6,700萬
135.63%3,100萬
---8,700萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
10.53%-1,700萬
17.39%-1,900萬
17.86%-2,300萬
12.50%-2,800萬
-6.67%-3,200萬
3.23%-3,000萬
44.64%-3,100萬
-5,600萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0
50.00%300萬
0.00%200萬
0.00%200萬
0.00%200萬
200萬
0
0
已支付退稅
4.29%-3.35億
38.49%-3.5億
-295.14%-5.69億
61.90%-1.44億
-46.51%-3.78億
-65.38%-2.58億
-140.00%-1.56億
-6,500萬
其他經營現金流入（流出）
-100.16%-100萬
-15.35%6.45億
25.54%7.62億
-70.61%6.07億
10.66%20.65億
17.65%18.66億
-25.99%15.86億
21.43億
經營活動現金淨額
-23.22%11.54億
21.70%15.03億
-38.22%12.35億
-8.97%19.99億
8.28%21.96億
3.31%20.28億
-10.61%19.63億
--21.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
91.33%-6,300萬
7.39%-7.27億
9.46%-7.85億
67.83%-8.67億
2.85%-26.95億
-16.75%-27.74億
10.54%-23.76億
---26.56億
無形資產交易淨額
-5,680.00%-2.89億
16.67%-500萬
92.31%-600萬
-1,014.29%-7,800萬
68.18%-700萬
-175.00%-2,200萬
50.00%-800萬
---1,600萬
業務交易淨額
---9,800萬
--0
----
----
62.50%-1,800萬
---4,800萬
----
----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入
----
----
----
----
----
----
----
--1,600萬
其他投資變動淨額
-18.52%2,200萬
123.28%2,700萬
-17.17%-1.16億
18.85%-9,900萬
-2.52%-1.22億
56.73%-1.19億
-5.77%-2.75億
---2.6億
投資活動現金淨額
39.29%-4.28億
22.27%-7.05億
13.12%-9.07億
63.27%-10.44億
4.08%-28.42億
-11.43%-29.63億
8.81%-26.59億
---29.16億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
47.07%-4.34億
-0.74%-8.2億
-32.36%-8.14億
-174.10%-6.15億
-14.26%8.3億
108.17%9.68億
205.44%4.65億
---4.41億
普通股發行/回購的淨額
--0
-50.00%100萬
100.00%200萬
0.00%100萬
-90.00%100萬
-23.08%1,000萬
-99.48%1,300萬
--24.77億
租賃融資增減
--0
33.33%-200萬
25.00%-300萬
0.00%-400萬
20.00%-400萬
37.50%-500萬
-14.29%-800萬
---700萬
已支付現金股息
---2.34億
----
----
----
----
----
----
----
其他籌資費用淨額
---200萬
----
0.00%-100萬
50.00%-100萬
-112.50%-200萬
633.33%1,600萬
0.00%-300萬
---300萬
融資活動現金淨額
18.39%-6.7億
-0.61%-8.21億
-31.83%-8.16億
-175.03%-6.19億
-16.58%8.25億
111.78%9.89億
-76.95%4.67億
--20.26億
現金淨流量
期初現金流
-1.81%13.03億
-26.93%13.27億
22.70%18.16億
13.76%14.8億
4.41%13.01億
-15.47%12.46億
777.38%14.74億
--1.68億
現金變動
343.48%5,600萬
95.29%-2,300萬
-245.24%-4.88億
87.71%3.36億
231.48%1.79億
123.58%5,400萬
-117.53%-2.29億
--13.06億
現金變動之外的其他現金調整
----
0.00%-100萬
---100萬
----
----
0.00%100萬
--100萬
----
期末現金
4.30%13.59億
-1.81%13.03億
-26.93%13.27億
22.70%18.16億
13.76%14.8億
4.41%13.01億
-15.47%12.46億
--14.74億
自由現金流
4.16%8.02億
73.42%7.7億
-57.87%4.44億
304.26%10.54億
32.81%-5.16億
-82.42%-7.68億
11.55%-4.21億
---4.76億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 23.12%15.07億15.15%12.24億-31.95%10.63億189.80%15.62億20.31%5.39億-20.57%4.48億224.14%5.64億1.74億
扣除非現金調整前淨利潤 68.18%-1.54億-159.39%-4.84億5.30%8.15億-54.68%7.74億165.63%17.08億-48.48%6.43億-37.60%12.48億--20億
非現金項目調整總額 -26.69%14.39億238.45%19.63億-3.01%5.8億157.39%5.98億-11,477.78%-10.42億98.67%-900萬58.41%-6.75億---16.23億
-折舊與攤銷 -3.69%8.09億-1.18%8.4億3.41%8.5億12.76%8.22億15.35%7.29億19.02%6.32億36.50%5.31億--3.89億
-在損益中確認的減值損失回撥 -63.74%6.08億550.00%16.77億88.32%2.58億120.97%1.37億-95.11%6,200萬456.14%12.68億--2.28億----
-資產準備金與勾銷 ------------------------------1.06億
-處置利潤 --------1,080.00%5,900萬--500萬----------------
-其他非現金項目 103.97%2,200萬5.62%-5.54億-60.38%-5.87億80.03%-3.66億3.98%-18.33億-33.12%-19.09億32.29%-14.34億---21.18億
營運資本變動 186.33%2.21億23.35%-2.56億-277.66%-3.34億248.03%1.88億32.09%-1.27億-1,338.46%-1.87億93.60%-1,300萬---2.03億
-應收款（增）減 120.33%8,700萬-15.68%-4.28億-376.12%-3.7億156.07%1.34億60.36%-2.39億-227.72%-6.03億33.57%-1.84億---2.77億
-預付費用（增）減 -425.00%-1,300萬109.30%400萬75.57%-4,300萬-402.86%-1.76億-75.00%-3,500萬68.75%-2,000萬-166.67%-6,400萬---2,400萬
-應付款（減）增 17.02%5,500萬683.33%4,700萬-81.25%600萬390.91%3,200萬-102.89%-1,100萬209.76%3.81億-33.51%1.23億--1.85億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -10.34%7,800萬-23.68%8,700萬-19.72%1.14億-19.32%1.42億44.26%1.76億50.62%1.22億--8,100萬----
-其他流動資產變動 -58.82%1,400萬182.93%3,400萬-173.21%-4,100萬411.11%5,600萬73.13%-1,800萬-316.13%-6,700萬135.63%3,100萬---8,700萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 10.53%-1,700萬17.39%-1,900萬17.86%-2,300萬12.50%-2,800萬-6.67%-3,200萬3.23%-3,000萬44.64%-3,100萬-5,600萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 050.00%300萬0.00%200萬0.00%200萬0.00%200萬200萬00
已支付退稅 4.29%-3.35億38.49%-3.5億-295.14%-5.69億61.90%-1.44億-46.51%-3.78億-65.38%-2.58億-140.00%-1.56億-6,500萬
其他經營現金流入（流出） -100.16%-100萬-15.35%6.45億25.54%7.62億-70.61%6.07億10.66%20.65億17.65%18.66億-25.99%15.86億21.43億
經營活動現金淨額 -23.22%11.54億21.70%15.03億-38.22%12.35億-8.97%19.99億8.28%21.96億3.31%20.28億-10.61%19.63億--21.96億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 91.33%-6,300萬7.39%-7.27億9.46%-7.85億67.83%-8.67億2.85%-26.95億-16.75%-27.74億10.54%-23.76億---26.56億
無形資產交易淨額 -5,680.00%-2.89億16.67%-500萬92.31%-600萬-1,014.29%-7,800萬68.18%-700萬-175.00%-2,200萬50.00%-800萬---1,600萬
業務交易淨額 ---9,800萬--0--------62.50%-1,800萬---4,800萬--------
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 ------------------------------1,600萬
其他投資變動淨額 -18.52%2,200萬123.28%2,700萬-17.17%-1.16億18.85%-9,900萬-2.52%-1.22億56.73%-1.19億-5.77%-2.75億---2.6億
投資活動現金淨額 39.29%-4.28億22.27%-7.05億13.12%-9.07億63.27%-10.44億4.08%-28.42億-11.43%-29.63億8.81%-26.59億---29.16億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 47.07%-4.34億-0.74%-8.2億-32.36%-8.14億-174.10%-6.15億-14.26%8.3億108.17%9.68億205.44%4.65億---4.41億
普通股發行/回購的淨額 --0-50.00%100萬100.00%200萬0.00%100萬-90.00%100萬-23.08%1,000萬-99.48%1,300萬--24.77億
租賃融資增減 --033.33%-200萬25.00%-300萬0.00%-400萬20.00%-400萬37.50%-500萬-14.29%-800萬---700萬
已支付現金股息 ---2.34億----------------------------
其他籌資費用淨額 ---200萬----0.00%-100萬50.00%-100萬-112.50%-200萬633.33%1,600萬0.00%-300萬---300萬
融資活動現金淨額 18.39%-6.7億-0.61%-8.21億-31.83%-8.16億-175.03%-6.19億-16.58%8.25億111.78%9.89億-76.95%4.67億--20.26億
現金淨流量
期初現金流 -1.81%13.03億-26.93%13.27億22.70%18.16億13.76%14.8億4.41%13.01億-15.47%12.46億777.38%14.74億--1.68億
現金變動 343.48%5,600萬95.29%-2,300萬-245.24%-4.88億87.71%3.36億231.48%1.79億123.58%5,400萬-117.53%-2.29億--13.06億
現金變動之外的其他現金調整 ----0.00%-100萬---100萬--------0.00%100萬--100萬----
期末現金 4.30%13.59億-1.81%13.03億-26.93%13.27億22.70%18.16億13.76%14.8億4.41%13.01億-15.47%12.46億--14.74億
自由現金流 4.16%8.02億73.42%7.7億-57.87%4.44億304.26%10.54億32.81%-5.16億-82.42%-7.68億11.55%-4.21億---4.76億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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