(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -36.80%58.4萬 | 61.18%153.6萬 | -163.14%-44.7萬 | -28.75%273.63萬 | -95.40%15.13萬 | 39.58%92.4萬 | 894.17%95.3萬 | 5,800.00%70.8萬 | 27.62%384.04萬 | 184.22%328.64萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -82.81%9.8萬 | -89.72%21.5萬 | 118.41%36.9萬 | 105.88%87.52萬 | 103.20%21.72萬 | 115.75%57萬 | 180.49%209.2萬 | -6.09%-200.4萬 | 76.86%-1,488.96萬 | 18.01%-678.16萬 |
非現金項目調整總額 | -28.89%70.9萬 | 22.17%98.1萬 | -82.78%43.9萬 | -71.54%313.01萬 | -126.92%-121.99萬 | -54.76%99.7萬 | -64.59%80.3萬 | 27.88%255萬 | -84.93%1,099.79萬 | -49.65%453.19萬 |
-折舊與攤銷 | -0.89%78.2萬 | 3.77%85.3萬 | -17.87%69.4萬 | -18.30%322.75萬 | -16.38%77.15萬 | -17.12%78.9萬 | -20.50%82.2萬 | -18.91%84.5萬 | -55.81%395.07萬 | -75.59%92.27萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -114.89%-2.1萬 | --16.6萬 | --1.3萬 | -95.55%2.99萬 | -119.29%-11.11萬 | --14.1萬 | --0 | --0 | -98.79%67.18萬 | -87.70%57.58萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---188.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | ---25.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -152.68%-55.75萬 | -81,758.96%-28.25萬 |
-匯兌損益淨額 | -187.10%-5.4萬 | -92.31%-5萬 | 89.25%-1萬 | -385.07%-8.11萬 | -120.18%-2.41萬 | 198.41%6.2萬 | -73.33%-2.6萬 | -615.38%-9.3萬 | -99.29%2.85萬 | 411.55%11.95萬 |
-其他非現金項目 | -60.00%2,000 | 71.43%1.2萬 | -99.94%1,000 | -73.39%183.71萬 | -99.15%2.71萬 | -99.59%5,000 | -99.44%7,000 | 46.42%179.8萬 | 52.52%690.45萬 | 453.13%319.65萬 |
營運資本變動 | 65.32%-22.3萬 | 117.51%34萬 | -874.69%-125.5萬 | -116.41%-126.91萬 | -79.16%115.39萬 | -130.94%-64.3萬 | -1,020.38%-194.2萬 | 274.19%16.2萬 | 237.55%773.21萬 | 1,197.34%553.61萬 |
-應收款(增)減 | 39.78%-176.8萬 | -77.77%77.1萬 | 222.30%34萬 | 180.47%101.6萬 | 489.80%76.2萬 | -291.90%-293.6萬 | 299.20%346.8萬 | 67.52%-27.8萬 | 76.75%-126.25萬 | -122.11%-19.55萬 |
-存貨(增)減 | 446.40%120.2萬 | 49.01%-151.9萬 | -226.71%-118.6萬 | -563.10%-364.73萬 | -1,401.76%-125.73萬 | -533.75%-34.7萬 | -778.59%-297.9萬 | 444.19%93.6萬 | 154.78%78.76萬 | 173.34%9.66萬 |
-應付款(減)增 | -87.01%34.3萬 | 144.76%108.8萬 | 17.54%-40.9萬 | -83.40%136.23萬 | -70.73%164.93萬 | 464.10%264萬 | -260.67%-243.1萬 | -183.93%-49.6萬 | 558.43%820.7萬 | 1,830.91%563.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 60.00%-2,000 | -71.43%-1.2萬 | 99.94%-1,000 | 73.39%-183.71萬 | 99.15%-2.71萬 | 99.59%-5,000 | 99.44%-7,000 | -46.42%-179.8萬 | -52.13%-690.45萬 | -442.16%-319.65萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 0 | -57.88%-54.6萬 | 629.77%28.5萬 | |||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -36.67%58.2萬 | 61.10%152.4萬 | 58.90%-44.8萬 | 124.91%89.92萬 | -66.89%12.42萬 | 287.93%91.9萬 | 152.70%94.6萬 | 35.92%-109萬 | -93.73%-361萬 | -28.52%37.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 26.09%-6.8萬 | -105.00%-8.2萬 | 728.57%26.4萬 | -140.62%-25.72萬 | -119.43%-8.32萬 | -1,122.22%-9.2萬 | -471.43%-4萬 | -120.69%-4.2萬 | 176.35%63.31萬 | 169.13%42.81萬 |
投資活動現金淨額 | 26.09%-6.8萬 | -105.00%-8.2萬 | 728.57%26.4萬 | -140.62%-25.72萬 | -119.43%-8.32萬 | -1,122.22%-9.2萬 | -471.43%-4萬 | -120.69%-4.2萬 | 176.35%63.31萬 | 169.13%42.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | 7.39%-29.4萬 | 47.41%-5.6萬 | -50.94%-8萬 | 0.00%-7.9萬 | 0.00%-7.9萬 | -141.57%-31.75萬 | 86.93%-10.65萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.24萬 | --400 |
租賃融資增減 | 2.50%-3.9萬 | -80.00%-5.4萬 | -137.93%-6.9萬 | 78.09%-10.94萬 | 97.66%-1.04萬 | -37.93%-4萬 | -130.77%-3萬 | -141.67%-2.9萬 | -7.18%-49.94萬 | -150.56%-44.54萬 |
融資活動現金淨額 | 67.50%-3.9萬 | 50.46%-5.4萬 | 36.11%-6.9萬 | -125.44%-40.34萬 | 87.96%-6.64萬 | -46.34%-12萬 | -104.72%-10.9萬 | -18.68%-10.8萬 | 432.61%158.55萬 | -927.00%-55.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.86%-613.3萬 | 14.02%-752.1萬 | 3.18%-726.8萬 | -22.75%-750.73萬 | 6.66%-724.3萬 | -10.46%-795萬 | -13.52%-874.7萬 | -22.74%-750.7萬 | -64.37%-611.59萬 | -27.46%-776萬 |
現金變動 | -32.81%47.5萬 | 74.15%138.8萬 | 79.60%-25.3萬 | 117.15%23.86萬 | -110.10%-2.54萬 | 225.80%70.7萬 | 56.89%79.7萬 | 21.96%-124萬 | 41.91%-139.14萬 | 999.17%25.16萬 |
期末現金 | 21.88%-565.8萬 | 22.86%-613.3萬 | 14.02%-752.1萬 | 3.18%-726.87萬 | 3.18%-726.87萬 | 6.66%-724.3萬 | -10.46%-795萬 | -13.52%-874.7萬 | -22.75%-750.73萬 | -22.75%-750.73萬 |
自由現金流 | -37.85%51.4萬 | 59.16%144.2萬 | 57.24%-48.4萬 | 116.93%64.2萬 | -88.62%4.1萬 | 254.58%82.7萬 | 150.28%90.6萬 | 37.60%-113.2萬 | -28.42%-379.11萬 | 478.22%35.99萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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