(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -132.78%-1.18億 | -16.82%3.61億 | 176.29%4.34億 | 106.02%1.57億 | -83.38%7,626.9萬 | -15.23%4.59億 | -3.65%5.41億 | 5.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -9.45%1.75億 | -29.22%1.94億 | 155.15%2.73億 | -49.64%1.07億 | -44.17%2.13億 | -2.04%3.81億 | 38.92%3.89億 | --2.8億 |
非現金項目調整總額 | 45.29%3.31億 | 198.32%2.27億 | -39.62%7,625萬 | -12.18%1.26億 | -6.92%1.44億 | -35.03%1.54億 | 28.69%2.38億 | --1.85億 |
-折舊與攤銷 | 21.81%2.51億 | 49.80%2.06億 | 2.92%1.38億 | 5.76%1.34億 | -10.37%1.26億 | -3.99%1.41億 | -20.39%1.47億 | --1.85億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | 679.01%126.2萬 | 100.63%16.2萬 | ---2,557.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -244.26%-2,902.7萬 | 132.72%2,012.2萬 | -438.12%-6,149萬 | 4.50%1,818.6萬 | 29.15%1,740.3萬 | -85.18%1,347.5萬 | 34,596.95%9,090.6萬 | --26.2萬 |
營運資本變動 | -942.00%-6.24億 | -170.91%-5,989.6萬 | 210.66%8,446.3萬 | 72.77%-7,632.6萬 | -264.84%-2.8億 | 10.28%-7,683.6萬 | -188.40%-8,563.8萬 | --9,687.9萬 |
-應收款(增)減 | 1.16%-4.17億 | -332.44%-4.22億 | -55.37%1.81億 | 260.06%4.07億 | -6.46%-2.54億 | -76.85%-2.39億 | -402.12%-1.35億 | ---2,687.5萬 |
-存貨(增)減 | 51.69%-1.13億 | -1,763.84%-2.34億 | 83.75%-1,255.1萬 | -275.33%-7,724.2萬 | -66.60%4,405.5萬 | 73.41%1.32億 | 915.86%7,606.3萬 | ---932.3萬 |
-應付款(減)增 | -157.11%-3.38億 | 8,974.67%5.92億 | 98.16%-666.8萬 | -2,885.79%-3.62億 | 127.57%1,301萬 | 5.15%-4,719.1萬 | -112.34%-4,975.4萬 | --4.03億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 101.17%4.3萬 | -197.92%-366.5萬 | 165.05%374.3萬 | 83.35%-575.4萬 | ---3,455.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 8.06%4,321.2萬 | 209.13%3,999萬 | 30.15%-3,664.3萬 | -110.88%-5,246.1萬 | -154.65%-2,487.7萬 | 21.22%4,551.8萬 | 4,607.92%3,755.1萬 | ---83.3萬 |
-其他流動資產變動 | 658.73%2.01億 | 12.75%-3,590.2萬 | -550.28%-4,114.7萬 | 116.68%913.8萬 | -296.83%-5,479.8萬 | 416.40%2,784萬 | 96.25%-879.9萬 | ---2.35億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -20.28%-2,454.5萬 | 5.62%-2,040.6萬 | -10.20%-2,162.1萬 | 12.11%-1,961.9萬 | 10.45%-2,232.1萬 | 25.26%-2,492.6萬 | 17.56%-3,334.9萬 | -4,045.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -24.63%101.9萬 | -81.84%135.2萬 | 320.56%744.4萬 | -57.50%177萬 | 1.88%416.5萬 | 57.53%408.8萬 | 23.34%259.5萬 | 210.4萬 |
已支付退稅 | 61.32%-3,772.9萬 | -4,168.92%-9,753.2萬 | 107.21%239.7萬 | 72.83%-3,326.2萬 | -26.38%-1.22億 | -23.10%-9,685.6萬 | -334.61%-7,868萬 | 3,353.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | -6.30%1,736.5萬 | -51.77%1,853.2萬 | 112.95%3,842.3萬 | 1,804,200.00%1,804.3萬 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -161.68%-1.62億 | -42.91%2.63億 | 271.41%4.61億 | 292.97%1.24億 | -118.85%-6,428.9萬 | -21.00%3.41億 | -22.46%4.32億 | --5.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 50.60%-4.81億 | -80.65%-9.74億 | -999.05%-5.39億 | 17.19%-4,907.1萬 | 70.01%-5,925.6萬 | -15.89%-1.98億 | -123.11%-1.7億 | ---7,641.6萬 |
無形資產交易淨額 | 83.17%-1,828.7萬 | -136.21%-1.09億 | -294.51%-4,601.2萬 | 32.22%-1,166.3萬 | -29.48%-1,720.6萬 | -15.98%-1,328.9萬 | 33.32%-1,145.8萬 | ---1,718.4萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---2.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -54.44%1,172.5萬 | --2,573.7萬 | ---- | ---- | --1億 | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 |
其他投資變動淨額 | -126.37%-1,256.8萬 | 15.56%-555.2萬 | -347.27%-657.5萬 | 110.26%265.9萬 | -14.63%-2,592.1萬 | 26.41%-2,261.2萬 | -115.12%-3,072.8萬 | ---1,428.4萬 |
投資活動現金淨額 | 52.95%-5.12億 | -36.95%-10.88億 | -2,357.83%-7.95億 | 68.41%-3,233.8萬 | 56.15%-1.02億 | -107.21%-2.33億 | 45.80%-1.13億 | ---2.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | -41.62%4.96億 | 54.32%8.49億 | 1,416.84%5.5億 | 33.92%3,628萬 | 112.03%2,709萬 | 40.05%-2.25億 | 7.93%-3.76億 | ---4.08億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---2.8萬 | --0 | ---2萬 | ---- | -85.02%5,580.7萬 | --3.73億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -1.34%-2,380.3萬 | 23.84%-2,348.9萬 | -23.54%-3,084.3萬 | -1.27%-2,496.5萬 | -6.07%-2,465.3萬 | 8.55%-2,324.2萬 | ---2,541.5萬 | ---- |
已支付現金股息 | 0.00%-5,390.9萬 | 0.00%-5,390.9萬 | 0.00%-5,391萬 | -2.98%-5,391萬 | -147.23%-5,235萬 | 0.00%-2,117.5萬 | 0.00%-2,117.5萬 | ---2,117.5萬 |
其他籌資費用淨額 | -97.93%-2,797.1萬 | 37.89%-1,413.2萬 | 19.78%-2,275.3萬 | -701.72%-2,836.5萬 | -353,700.00%-353.8萬 | ---1,000 | ---- | ---2,000.5萬 |
融資活動現金淨額 | -48.52%3.9億 | 71.12%7.58億 | 723.99%4.43億 | -3,111.88%-7,096萬 | -97.71%235.6萬 | 124.37%1.03億 | 6.00%-4.22億 | ---4.49億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -5.86%10.87億 | 10.39%11.55億 | 2.02%10.46億 | -13.81%10.26億 | 21.50%11.9億 | -9.53%9.79億 | -8.50%10.83億 | --11.83億 |
現金變動 | -319.76%-2.84億 | -162.30%-6,774.1萬 | 423.78%1.09億 | 112.63%2,076.1萬 | -178.04%-1.64億 | 304.02%2.11億 | -2.92%-1.03億 | ---1億 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | --0 | 300.00%4,000 | 100.41%1,000 | ---24.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末現金 | -26.15%8.03億 | -5.86%10.87億 | 10.39%11.55億 | 2.02%10.46億 | -13.81%10.26億 | 21.50%11.9億 | -9.53%9.79億 | --10.83億 |
自由現金流 | 19.27%-6.62億 | -558.26%-8.2億 | -296.69%-1.25億 | 144.99%6,332.5萬 | -208.05%-1.41億 | -47.87%1.3億 | -46.07%2.5億 | --4.63億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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