(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -114.55%-1.52億 | 15.52%10.48億 | 40.99%9.07億 | -30.37%6.43億 | -66.65%9.24億 | 488.30%27.7億 | -15.87%-7.13億 | -6.16億 | -168.03%-9.29億 | 85.40%13.65億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 61.12%10.24億 | -17.06%6.35億 | -36.72%7.66億 | 46.21%12.11億 | 16.60%8.28億 | 358.92%7.1億 | -291.16%-2.74億 | --1.43億 | -64.43%3.53億 | 10,113.17%9.93億 |
非現金項目調整總額 | -67.28%9,234萬 | 137.22%2.82億 | -233.34%-7.58億 | 1,563.49%5.69億 | 176.12%3,418.4萬 | -107.81%-4,491萬 | 641.49%5.75億 | ---1.06億 | -150.74%-2.96億 | 7.95%5.83億 |
-折舊與攤銷 | 17.99%2.27億 | 23.84%1.92億 | -5.28%1.55億 | 57.84%1.64億 | 27.53%1.04億 | -7.04%8,148.6萬 | -10.80%8,765.3萬 | --9,826.6萬 | -7.69%1.56億 | 16.33%1.69億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | -98.82%18.7萬 | 703.64%1,591.2萬 | --198萬 | ---- | --4.94億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.89%-2.39億 | 75.82%3.74億 |
-聯營企業份額 | -64.26%-1,767.9萬 | -40.86%-1,076.3萬 | ---764.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | -402.02%-2.41億 | 92.65%-4,792.6萬 | -909.42%-6.52億 | -3,212.72%-6,456.5萬 | 92.77%-194.9萬 | 82.34%-2,696.4萬 | -1,010.74%-1.53億 | --1,676.4萬 | -93.33%-3,202.7萬 | 64.65%-1,656.6萬 |
-匯兌損益淨額 | 51.60%-42.3萬 | -352.85%-87.4萬 | -939.13%-19.3萬 | -96.95%2.3萬 | 492.19%75.3萬 | -181.36%-19.2萬 | -81.40%23.6萬 | --126.9萬 | 14.85%-978.3萬 | 20.25%-1,148.9萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.78%-222.3萬 | --3,846.4萬 |
-其他非現金項目 | -16.98%1.24億 | 158.78%1.49億 | -156.08%-2.54億 | 742.77%4.53億 | 28.94%-7,051.6萬 | -167.81%-9,924萬 | 165.77%1.46億 | ---2.23億 | -670.78%-1.69億 | -87.81%2,967.1萬 |
營運資本變動 | -1,074.98%-12.69億 | -85.53%1.3億 | 179.15%8.99億 | -1,943.10%-11.36億 | -97.07%6,163.5萬 | 307.52%21.05億 | -55.34%-10.14億 | ---6.53億 | -368.05%-9.86億 | -213.01%-2.11億 |
-應收款(增)減 | -1,067.46%-8.5億 | 66.02%-7,284.6萬 | -172.40%-2.14億 | -83.23%2.96億 | -0.93%17.65億 | 170.28%17.82億 | -127.35%-25.36億 | ---11.15億 | 32.72%-5.56億 | -181.87%-8.27億 |
-存貨(增)減 | 66.90%-7,069.9萬 | 32.63%-2.14億 | -1,187.74%-3.17億 | -110.43%-2,461.9萬 | 154.30%2.36億 | -320.17%-4.35億 | 44.15%1.97億 | --1.37億 | -367.91%-4.76億 | -57.02%1.78億 |
-應付款(減)增 | -48.74%1.12億 | -56.92%2.19億 | 215.14%5.09億 | 67.12%-4.42億 | -3,049.29%-13.45億 | -104.04%-4,269.7萬 | 95.06%10.58億 | --5.42億 | -133.55%-1.26億 | 152.40%3.75億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -363.97%-1.5億 | -15.83%5,680.5萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -82.90%1,437萬 | 99.74%8,402.6萬 | 116.52%4,206.7萬 | -783.93%-2.55億 | -9.82%3,722.5萬 | -89.97%4,127.7萬 | 381.50%4.12億 | ---1.46億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -518.82%-4.74億 | -87.13%1.13億 | 223.73%8.79億 | 0.83%-7.11億 | -200.37%-7.17億 | 577.70%7.14億 | -111.16%-1.49億 | ---7,079.5萬 | 4,911.86%3.22億 | 101.09%643.4萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.89%8,423.6萬 | 1,028.44%4,483.3萬 | --397.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 6.74%-496.4萬 | 44.68%-532.3萬 | -36.67%-962.3萬 | -7.66%-704.1萬 | 57.78%-654萬 | 19.48%-1,549萬 | -44.69%-1,923.7萬 | -1,329.5萬 | 35.40%-2,556.8萬 | 17.26%-3,957.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 10.86%2,567.9萬 | -55.27%2,316.4萬 | -16.08%5,178.1萬 | -1.42%6,170.5萬 | 7.50%6,259.2萬 | 36.48%5,822.7萬 | 64.65%4,266.2萬 | 2,591.1萬 | -2.91%2,961.4萬 | 3.65%3,050.3萬 |
已支付退稅 | -18.53%-4.21億 | 26.12%-3.55億 | -113.53%-4.81億 | 13.14%-2.25億 | -84.05%-2.59億 | 48.31%-1.41億 | -77.70%-2.72億 | -1.53億 | -612.79%-5.32億 | 52.14%-7,469.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100.00%-1,000 | 387.49%2,299.9萬 | -399,900.00%-800萬 | 99.99%-2,000 | -1,932,800.00%-1,932.9萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,932,200.00%1,932.1萬 |
經營活動現金淨額 | -177.76%-5.53億 | 44.55%7.11億 | 5.74%4.92億 | -35.50%4.65億 | -72.83%7.21億 | 375.66%26.53億 | -27.23%-9.62億 | ---7.56億 | -212.03%-14.57億 | 131.51%13.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 41.64%-1.43億 | -5.03%-2.45億 | -793.21%-2.33億 | 200.38%3,364.3萬 | -49.12%-3,351.6萬 | -547.16%-2,247.6萬 | 92.65%-347.3萬 | ---4,725.4萬 | 61.37%-937.1萬 | -235.92%-2,425.7萬 |
無形資產交易淨額 | -16.75%-6,311.2萬 | ---5,405.8萬 | --0 | -283.70%-7,803萬 | 11.56%-2,033.6萬 | -46.12%-2,299.5萬 | -879.89%-1,573.7萬 | ---160.6萬 | ---- | 9.81%-4,005.3萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.29億 | ---- | ---- | ---568.6萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -10.94%3.5億 | -67.17%3.92億 | 1,279.50%11.95億 | 280.84%8,664.7萬 | 67.23%-4,791.4萬 | -277.76%-1.46億 | -123.03%-3,870.2萬 | --1.68億 | -56.06%5,108.7萬 | 15.67%1.16億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 76.49%-362萬 | ---1,540萬 | --0 | ---- | 50.81%-610萬 | -170.74%-1,240萬 | ---458萬 | ---416萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -79.90%365.8萬 | 716.79%1,819.8萬 | -9.72%222.8萬 | -8.69%246.8萬 | -52.46%270.3萬 | 120.47%568.6萬 | -40.04%257.9萬 | --430.1萬 | -57.60%254.5萬 | -20.52%600.3萬 |
其他投資變動淨額 | -7,638.66%-11.86億 | 126.50%1,573.7萬 | -805.17%-5,938.2萬 | 103.36%842.1萬 | -581.98%-2.51億 | -4,559.76%-3,679.3萬 | -99.43%82.5萬 | --1.44億 | 509.45%1.25億 | 12.03%-3,063.5萬 |
投資活動現金淨額 | -939.79%-10.39億 | -86.09%1.24億 | 215.13%8.9億 | 180.65%2.82億 | -52.91%-3.5億 | -215.29%-2.29億 | -127.59%-7,259.4萬 | --2.63億 | 505.94%1.66億 | 77.11%2,731.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 264.67%11.69億 | -354.59%-7.1億 | 223.04%2.79億 | -142.70%-2.27億 | 144.24%5.31億 | -169.36%-12億 | 1,896.10%17.3億 | ---9,632萬 | 29.79%-3.01億 | -19.63%-4.29億 |
普通股發行/回購的淨額 | 30.17%-49.3萬 | 99.96%-70.6萬 | -6,089.06%-19.05億 | 61.99%-3,078.6萬 | -252.76%-8,098.6萬 | -6,071.51%-2,295.8萬 | 26.19%-37.2萬 | ---50.4萬 | -663.15%-9,885.1萬 | 8.85%-1,295.3萬 |
租賃融資增減 | -12.96%-4,831.1萬 | 10.01%-4,277萬 | 9.13%-4,752.7萬 | -10.72%-5,230.3萬 | 3.26%-4,724.1萬 | -6.60%-4,883.5萬 | 9.65%-4,581萬 | ---5,070.2萬 | -0.24%-4,501萬 | -3.00%-4,490.1萬 |
已支付現金股息 | -340.83%-2.8億 | 34.17%-6,343.3萬 | -54.06%-9,635.8萬 | 0.58%-6,254.7萬 | -157,175.00%-6,291萬 | 91.49%-4萬 | 99.26%-47萬 | ---6,357.1萬 | -39,881.99%-6,437.1萬 | 99.74%-16.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,800.00%-6,650萬 | ---350萬 | 0.00%-350萬 | 0.00%-350萬 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 100.00%-2,000 | -30,995,500.00%-3.1億 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 202.91%8.41億 | 53.86%-8.17億 | -375.54%-17.7億 | -209.59%-3.72億 | 126.71%3.4億 | -197.32%-12.72億 | 709.00%13.07億 | ---2.15億 | -4.60%-5.13億 | -1.84%-4.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.35%52.18億 | -6.96%51.99億 | 7.19%55.88億 | 15.76%52.14億 | 34.37%45.04億 | 8.83%33.52億 | -18.73%30.8億 | --37.9億 | 15.18%64.42億 | 2.01%55.92億 |
現金變動 | -4,418.76%-7.51億 | 104.47%1,739.2萬 | -203.85%-3.89億 | -47.23%3.75億 | -38.32%7.1億 | 323.48%11.52億 | 138.43%2.72億 | ---7.08億 | -315.34%-18.04億 | 773.34%8.38億 |
匯率變動影響 | -53.36%40.2萬 | 407.06%86.2萬 | 420.75%17萬 | 92.64%-5.3萬 | -573.68%-72萬 | 185.39%15.2萬 | 91.67%-17.8萬 | ---213.8萬 | -14.16%974.4萬 | -19.47%1,135.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
期末現金 | -14.39%44.67億 | 0.35%52.18億 | -6.96%51.99億 | 7.19%55.88億 | 15.76%52.14億 | 34.37%45.04億 | 8.83%33.52億 | --30.8億 | -27.86%46.47億 | 15.18%64.42億 |
自由現金流 | -286.45%-7.59億 | 57.92%4.07億 | -27.69%2.58億 | -46.57%3.56億 | -74.42%6.67億 | 365.63%26.07億 | -21.90%-9.81億 | ---8.05億 | -218.61%-14.66億 | 142.34%12.36億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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