(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -88.35%2.22億 | -40.62%19.06億 | -16.36%32.1億 | 23.25%38.38億 | 12.30%31.14億 | 39.85%27.73億 | -18.15%19.83億 | 314.52%24.22億 | -71.39%5.84億 | -29.68%20.43億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 14.82%32.61億 | 2.97%28.4億 | 57.60%27.58億 | -38.38%17.5億 | 25.78%28.4億 | -18.56%22.58億 | -0.49%27.73億 | -38.13%27.86億 | 126.11%45.03億 | -26.75%19.92億 |
非現金項目調整總額 | -1.30%4.54億 | 259.38%4.6億 | -85.39%1.28億 | -19.34%8.76億 | 7.31%10.86億 | 1,111.60%10.12億 | 117.70%8,352.6萬 | 81.05%-4.72億 | -980.31%-24.9億 | -248.91%-2.3億 |
-折舊與攤銷 | 20.06%12.81億 | -7.38%10.67億 | 13.05%11.52億 | -12.08%10.19億 | -1.45%11.59億 | 1.91%11.76億 | 6.92%11.54億 | -15.77%10.79億 | 14.56%12.81億 | -0.70%11.19億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.46億 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,528.6萬 | ---- | -97.61%155.4萬 | 127.23%6,494.8萬 |
-聯營企業份額 | 27.50%-2,900萬 | -48.15%-4,000萬 | 34.15%-2,700萬 | -41.38%-4,100萬 | 0.00%-2,900萬 | -154.45%-2,900萬 | -168.42%-1,139.7萬 | -142.09%-424.6萬 | -16.16%1,008.9萬 | 236.15%1,203.3萬 |
-處置利潤 | -35.54%-6.56億 | 1.02%-4.84億 | -1,092.68%-4.89億 | 10.87%-4,100萬 | 54.46%-4,600萬 | 85.86%-1.01億 | 57.31%-7.14億 | 59.15%-16.73億 | -2,459.29%-40.95億 | 64.46%-1.6億 |
-匯兌損益淨額 | -9.43%-5,800萬 | 30.26%-5,300萬 | -733.33%-7,600萬 | -73.91%1,200萬 | 24.32%4,600萬 | 213.38%3,700萬 | -120.19%-3,263.5萬 | 65.31%1.62億 | 181.88%9,778.9萬 | 28.40%-1.19億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.91%-4.96億 | -250.33%-7.87億 |
-其他非現金項目 | -180.00%-8,400萬 | 93.06%-3,000萬 | -319.42%-4.32億 | -134.09%-1.03億 | 38.03%-4,400萬 | 67.27%-7,100萬 | -511.21%-2.17億 | -154.64%-3,548.9萬 | 118.06%6,494.8萬 | -406.08%-3.6億 |
營運資本變動 | -150.47%-34.94億 | -531.89%-13.95億 | -73.28%3.23億 | 248.89%12.09億 | -61.43%-8.12億 | 42.41%-5.03億 | -907.63%-8.73億 | 107.57%1.08億 | -607.32%-14.29億 | 799.87%2.82億 |
-應收款(增)減 | 24.96%-8.66億 | -556.13%-11.54億 | -79.25%2.53億 | 9.33%12.19億 | 152.52%11.15億 | -130.35%-21.23億 | -176.45%-9.22億 | 182.23%12.06億 | -665.65%-14.66億 | 2,400.15%2.59億 |
-存貨(增)減 | -38.65%-20.34億 | -149.49%-14.67億 | -127.91%-5.88億 | 11.95%-2.58億 | 57.72%-2.93億 | 39.71%-6.93億 | -426.08%-11.49億 | -12.05%3.52億 | 131.90%4.01億 | -263.74%-12.56億 |
-應付款(減)增 | -177.11%-3.2億 | -42.12%4.15億 | 179.31%7.17億 | -115.24%-9.04億 | -165.73%-4.2億 | -30.77%6.39億 | 174.65%9.23億 | -304.29%-12.37億 | -129.06%-3.06億 | 283.47%10.53億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,963.28%1.72億 | 87.64%-925.1萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -146.63%-1.73億 | 2,550.00%3.71億 | 115.05%1,400萬 | 81.10%-9,300萬 | -298.39%-4.92億 | 112.94%2.48億 | 291.87%1.16億 | ---6,070萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -122.95%-1.01億 | 702.74%4.4億 | -105.86%-7,300萬 | 272.44%12.45億 | -150.63%-7.22億 | 801.54%14.26億 | 203.61%1.58億 | 33.63%-1.53億 | -197.69%-2.3億 | 340.79%2.35億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -100.00%-200萬 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 31.69%-12.5萬 | 90.93%-18.3萬 | -116.42%-201.7萬 | 63.13%-93.2萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.44%4.13億 | 11.82%3.88億 | 12.66%3.47億 | -2.22%3.08億 | 17.98%3.15億 | 0.80%2.67億 | 4.28%2.65億 | -21.15%2.54億 | 1.13%3.22億 | -1.52%3.19億 |
已支付退稅 | -14.85%-9.28億 | -97.07%-8.08億 | -119.25%-4.1億 | 85.83%-1.87億 | -41.63%-13.2億 | -230.52%-9.32億 | 123.89%7.14億 | -1,154.17%-29.89億 | 49.83%-2.38億 | -386.34%-4.75億 |
其他經營現金流入(流出) | -1.66億 | 0 | 0 | 71.11%-2,600萬 | 7.22%-9,000萬 | -9,700萬 | 0 | -51.30%-1.88億 | -1.24億 | 0 |
經營活動現金淨額 | -131.04%-4.61億 | -52.81%14.85億 | -19.98%31.47億 | 94.90%39.33億 | 0.35%20.18億 | -32.10%20.11億 | 692.38%29.62億 | -192.21%-5億 | -71.24%5.42億 | -44.41%18.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.21億 | --0 | ---15.88億 | ---- | 85.93%-4,989萬 | ---3.55億 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -15.62%18.26億 | 23.02%21.64億 | 159.44%17.59億 | -62.08%6.78億 | 464.04%17.88億 | -68.10%3.17億 | -58.20%9.94億 | -54.99%23.77億 | 428.38%52.82億 | 165.71%10億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%100萬 | 27,048.61%9,773.5萬 | 100.61%36萬 | -144.69%-5,864萬 | 5,427.38%1.31億 |
其他投資變動淨額 | -13.50%-56.48億 | -176.91%-49.76億 | -44.80%-17.97億 | 61.64%-12.41億 | -88.30%-32.35億 | -220.45%-17.18億 | 59.75%-5.36億 | 33.06%-13.32億 | -159.63%-19.9億 | 36.72%-7.66億 |
投資活動現金淨額 | -35.92%-38.22億 | -1,668.55%-28.12億 | 71.76%-1.59億 | 81.45%-5.63億 | -116.79%-30.35億 | -376.98%-14億 | -26.84%5.05億 | -78.63%6.91億 | 787.25%32.33億 | 113.04%3.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 165,666.67%49.67億 | 0.00%-300萬 | 97.09%-300萬 | -5,050.00%-1.03億 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-9,000萬 | --9,000萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15.82億 | --0 | -539.29%-35.8萬 | 82.05%-5.6萬 | 83.16%-31.2萬 | 99.80%-185.3萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-1,000萬 | -11.11%-1,000萬 | -12.50%-900萬 | -14.29%-800萬 | 0.00%-700萬 | -739.33%-700萬 | 87.13%-83.4萬 | 55.45%-647.9萬 | 2.79%-1,454.3萬 | -6.36%-1,496萬 |
已支付現金股息 | -14.24%-11.23億 | -16.19%-9.83億 | -21.38%-8.46億 | -21.22%-6.97億 | 3.36%-5.75億 | 0.25%-5.95億 | 19.82%-5.96億 | -24.87%-7.44億 | 0.01%-5.96億 | 3.39%-5.96億 |
非控制性權益現金股息 | 0.00%-400萬 | -33.33%-400萬 | ---300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -140.00%-200萬 | 350.00%500萬 | 0.00%-200萬 | -19.90%-200萬 | 89.25%-166.8萬 | -375.21%-1,551.1萬 | -163,100.00%-326.4萬 | -100.00%-2,000 |
融資活動現金淨額 | 482.42%38.28億 | -15.99%-10.01億 | -7.47%-8.63億 | 62.96%-8.03億 | -258.94%-21.68億 | -0.77%-6.04億 | 21.76%-5.99億 | -8.83%-7.66億 | -34.68%-7.04億 | 66.41%-5.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.06%138.71億 | 15.94%161.41億 | 22.73%139.22億 | -22.13%113.44億 | 1.60%145.68億 | 25.14%143.38億 | -5.11%114.58億 | 32.27%120.75億 | 24.18%91.3億 | -10.59%73.52億 |
現金變動 | 80.46%-4.55億 | -209.55%-23.28億 | -17.22%21.25億 | 180.60%25.67億 | -45,600.00%-31.85億 | -99.76%700萬 | 598.68%28.68億 | -118.72%-5.75億 | 77.84%30.72億 | 280.21%17.27億 |
匯率變動影響 | 75.86%1.02億 | -38.95%5,800萬 | 763.64%9,500萬 | 128.95%1,100萬 | -171.43%-3,800萬 | -206.66%-1,400萬 | 130.97%1,312.6萬 | 67.55%-4,238.8萬 | -358.51%-1.31億 | -42.12%5,052.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --2.28億 | ---- | ---100萬 | ---- | -100.42%-100萬 | 23,699,900.00%2.37億 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | --477.6萬 | ---- |
期末現金 | -0.90%137.46億 | -14.06%138.71億 | 15.94%161.41億 | 22.73%139.22億 | -22.13%113.44億 | 1.60%145.68億 | 25.14%143.39億 | -5.11%114.58億 | 32.27%120.75億 | 24.18%91.3億 |
自由現金流 | -131.04%-4.61億 | -52.81%14.85億 | -19.98%31.47億 | 94.90%39.33億 | 0.35%20.18億 | -32.10%20.11億 | 692.38%29.62億 | -192.21%-5億 | -71.24%5.42億 | -44.41%18.85億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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