(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 104.22%4.06億 | -19.58%1.99億 | -32.50%2.47億 | 34.98%3.67億 | -21.66%2.72億 | 35.65%3.47億 | -25.37%2.56億 | 35.81%3.42億 | 55.57%2.52億 | -12.39%1.62億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.18%3.69億 | 8.16%2.54億 | -12.80%2.35億 | 8.26%2.7億 | -9.70%2.49億 | -1.51%2.76億 | 11.18%2.8億 | 7.62%2.52億 | 14.37%2.34億 | -1.16%2.05億 |
非現金項目調整總額 | 19.88%5,512.1萬 | -7.59%4,598.2萬 | -2.18%4,975.8萬 | 25.34%5,086.6萬 | -31.23%4,058.1萬 | -2.48%5,901萬 | 48.94%6,051萬 | 17.33%4,062.7萬 | 13.74%3,462.6萬 | -0.14%3,044.3萬 |
-折舊與攤銷 | 5.99%5,089.4萬 | -3.75%4,801.8萬 | -2.11%4,988.9萬 | 8.42%5,096.6萬 | -32.04%4,700.9萬 | 20.02%6,917萬 | 49.19%5,763.1萬 | 3.18%3,862.9萬 | 7.49%3,743.7萬 | -5.63%3,482.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.95%-634萬 | 37.86%-495.5萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-35.5萬 | 5.08%-35.5萬 | 6.27%-37.4萬 | ---39.9萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 307.61%422.7萬 | -1,454.20%-203.6萬 | -31.00%-13.1萬 | 98.35%-10萬 | 38.06%-607.3萬 | -401.41%-980.5萬 | 35.71%325.3萬 | -32.08%239.7萬 | 519.12%352.9萬 | -63.34%57萬 |
營運資本變動 | 82.30%-1,792.2萬 | -170.66%-1.01億 | -181.12%-3,741.9萬 | 356.20%4,612.9萬 | -251.11%-1,800.5萬 | 114.03%1,191.5萬 | -269.92%-8,492萬 | 403.14%4,997.6萬 | 77.41%-1,648.6萬 | -39.01%-7,297萬 |
-應收款(增)減 | 1.94%-6,503.5萬 | -316.22%-6,632.2萬 | 685.14%3,067.3萬 | -160.67%-524.2萬 | -180.34%-201.1萬 | 103.02%250.3萬 | -330.99%-8,285.6萬 | 287.83%3,587萬 | 111.96%924.9萬 | -380.07%-7,734.4萬 |
-存貨(增)減 | 66.25%-2,267.6萬 | -530.51%-6,719萬 | 42.56%1,560.7萬 | 112.88%1,094.8萬 | -2,127.09%-8,501.6萬 | 0.17%419.4萬 | 52,237.50%418.7萬 | 100.16%8,000 | -115.46%-500.5萬 | 220.62%3,237萬 |
-預付費用(增)減 | 10,783.33%457.1萬 | 123.20%4.2萬 | -84.69%-18.1萬 | 99.65%-9.8萬 | ---2,799.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 382.04%9,083.6萬 | 137.16%1,884.4萬 | -258.42%-5,071.1萬 | -75.23%3,201.1萬 | 1,384.56%1.29億 | -156.51%-1,005.9萬 | 1,958.04%1,780萬 | -8.00%-95.8萬 | 98.72%-88.7萬 | -63.92%-6,947萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.29%-2,102.8萬 | 3,042.77%2,869.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -307.44%-3,107.7萬 | 153.88%1,498.1萬 | -438.11%-2,780.6萬 | 121.78%822.4萬 | -503.40%-3,775.4萬 | 796.35%935.9萬 | -241.62%-134.4萬 | --94.9萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 434.29%545.9萬 | 67.35%-163.3萬 | -1,848.60%-500.1萬 | -94.86%28.6萬 | -6.03%556.1萬 | 126.06%591.8萬 | -260.96%-2,270.7萬 | 1,090.46%1,410.7萬 | -90.73%118.5萬 | 228.90%1,278.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%31萬 | 0.00%31萬 | -13.17%31萬 | 0.56%35.7萬 | 0.00%35.5萬 | -10.13%35.5萬 | -2.71%39.5萬 | 11.85%40.6萬 | -0.55%36.3萬 | 209.32%36.5萬 |
已支付退稅 | -135.51%-1.16億 | 28.49%-4,935萬 | 39.83%-6,901.2萬 | -31.37%-1.15億 | 11.12%-8,730.6萬 | -29.45%-9,822.6萬 | 12.70%-7,587.8萬 | -28.69%-8,692萬 | -11.18%-6,754.3萬 | 31.55%-6,075.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -100.01%-1,000 | 1,000,100.00%1,000萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 93.71%2.9億 | -16.11%1.5億 | -29.15%1.79億 | 36.62%2.52億 | -28.66%1.85億 | 43.71%2.59億 | -29.63%1.8億 | 38.36%2.56億 | 81.89%1.85億 | 5.52%1.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 27.05%-4,194.9萬 | -11.48%-5,750萬 | -27.21%-5,158萬 | 10.77%-4,054.8萬 | 38.98%-4,544.2萬 | -35.92%-7,446.7萬 | -7.97%-5,478.8萬 | 9.43%-5,074.6萬 | -167.32%-5,602.7萬 | -71.68%-2,095.9萬 |
無形資產交易淨額 | 61.82%-1,579萬 | -3,434.79%-4,135.7萬 | ---117萬 | ---- | ---73.8萬 | ---- | -676.50%-687.2萬 | 61.56%-88.5萬 | -2.77%-230.2萬 | -86.67%-224萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | -48.05%-11.4萬 | 81.97%-7.7萬 | -94.09%-42.7萬 | 84.07%-22萬 | -105.81%-138.1萬 | -474.86%-67.1萬 | 119.50%17.9萬 | -102.15%-91.8萬 | 3,764.23%4,261.5萬 | 99.42%-116.3萬 |
投資活動現金淨額 | 41.52%-5,785.3萬 | -86.05%-9,893.4萬 | -30.44%-5,317.7萬 | 14.28%-4,076.8萬 | 36.70%-4,756.1萬 | -22.21%-7,513.8萬 | -17.00%-6,148.1萬 | -234.41%-5,254.9萬 | 35.50%-1,571.4萬 | 88.63%-2,436.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---2,194.3萬 | --0 | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | ---9萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -16.14%-9,356.3萬 | -0.06%-8,056.3萬 | -7.47%-8,051.7萬 | -14.22%-7,491.9萬 | -16.87%-6,559.2萬 | -15.25%-5,612.6萬 | -13.26%-4,869.9萬 | -9.38%-4,299.8萬 | -0.34%-3,931.2萬 | -26.40%-3,917.8萬 |
其他籌資費用淨額 | ---113.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -44.78%-1.17億 | -0.06%-8,056.3萬 | -7.40%-8,051.7萬 | -14.30%-7,496.9萬 | -16.87%-6,559.2萬 | -15.04%-5,612.6萬 | -13.47%-4,879萬 | -9.38%-4,299.8萬 | -0.34%-3,931.2萬 | -121.36%-3,917.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.02%14.36億 | 3.17%14.66億 | 10.63%14.21億 | 5.89%12.84億 | 11.75%12.13億 | 6.88%10.85億 | 18.76%10.15億 | 17.92%8.55億 | 5.55%7.25億 | 10.55%6.87億 |
現金變動 | 492.18%1.16億 | -165.66%-2,956.3萬 | -67.01%4,502.7萬 | 90.97%1.37億 | -43.96%7,148.1萬 | 82.69%1.28億 | -56.47%6,981.6萬 | 23.42%1.6億 | 240.60%1.3億 | -41.78%3,815.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末現金 | 8.07%15.52億 | -2.02%14.36億 | 3.17%14.66億 | 10.63%14.21億 | 5.89%12.84億 | 11.75%12.13億 | 6.88%10.85億 | 18.76%10.15億 | 17.92%8.55億 | 5.55%7.25億 |
自由現金流 | 355.57%2.33億 | -59.45%5,107.7萬 | -40.49%1.26億 | 52.90%2.12億 | -24.89%1.38億 | 55.66%1.84億 | -42.03%1.18億 | 61.32%2.04億 | 61.34%1.27億 | -5.39%7,849.2萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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