FITTERS
9318
SAPNRG
5218
ALAM
5115
VELOCITY
7165
ZELAN
2283
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 53.23%-264.3萬 | -489.68%-1,741.5萬 | 88.10%-119.5萬 | 28.89%-1,247.8萬 | -112.02%-125.7萬 | 79.50%-565.1萬 | 1,257.77%446.9萬 | -18,841.51%-1,003.9萬 | -126.08%-1,754.8萬 | 973.04%1,045.9萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 296.97%52萬 | 159.86%88萬 | 4,076.80%719.8萬 | 30.24%-451.7萬 | 43.80%-260.2萬 | 47.09%-26.4萬 | -72.94%-147萬 | 63.51%-18.1萬 | -17.34%-647.5萬 | -143.30%-463萬 |
非現金項目調整總額 | -988.24%-74萬 | -117.06%-7.3萬 | -3,166.37%-728.4萬 | -19.68%359.1萬 | -19.69%345.4萬 | -211.48%-6.8萬 | 169.18%42.8萬 | -346.00%-22.3萬 | 133.96%447.1萬 | 494.88%430.1萬 |
-折舊與攤銷 | -80.18%6.6萬 | -77.08%6.6萬 | -77.08%6.6萬 | -2.26%112.6萬 | -24.39%21.7萬 | 15.22%33.3萬 | 0.00%28.8萬 | 0.00%28.8萬 | 287.88%115.2萬 | 386.44%28.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---3,000 | --299.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | --0 | --0 | ---691.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | -5.26%-6萬 | -9.80%-5.6萬 | -38.46%-5.4萬 | -43.26%-20.2萬 | -22.22%-5.5萬 | -78.13%-5.7萬 | -59.38%-5.1萬 | -21.88%-3.9萬 | -0.71%-14.1萬 | 0.00%-4.5萬 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -80.70%96.5萬 | -80.70%96.5萬 | --0 | --0 | --0 | 1,401.50%500萬 | 1,766.67%500萬 |
-匯兌損益淨額 | -1,070.21%-45.6萬 | -89.05%5.9萬 | 126.51%4.4萬 | 192.42%12.2萬 | -25.21%-29.8萬 | 30.56%4.7萬 | 314.62%53.9萬 | -176.67%-16.6萬 | -171.35%-13.2萬 | -240.00%-23.8萬 |
-其他非現金項目 | 25.83%-29萬 | 58.33%-14.5萬 | -39.22%-42.6萬 | -0.21%-141.1萬 | -3.98%-36.6萬 | -31.21%-39.1萬 | 32.03%-34.8萬 | -24.39%-30.6萬 | -99.72%-140.8萬 | -9.66%-35.2萬 |
營運資本變動 | 54.45%-242.3萬 | -430.65%-1,822.2萬 | 88.49%-110.9萬 | 25.68%-1,155.2萬 | -119.55%-210.9萬 | 80.39%-531.9萬 | 1,706.89%551.1萬 | -2,054.36%-963.5萬 | -274.10%-1,554.4萬 | 60,033.33%1,078.8萬 |
-應收款(增)減 | 41.48%-427.2萬 | -491.75%-1,596萬 | 105.40%40.3萬 | 27.08%-1,257.4萬 | -123.49%-188.7萬 | 71.56%-730萬 | 394.58%407.4萬 | -519.63%-746.1萬 | -473.81%-1,724.3萬 | 739.39%803.3萬 |
-應付款(減)增 | -6.66%184.9萬 | -257.41%-226.2萬 | 30.45%-151.2萬 | -39.85%102.2萬 | -108.06%-22.2萬 | 235.78%198.1萬 | -14.87%143.7萬 | -69.18%-217.4萬 | 247.74%169.9萬 | 382.56%275.5萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 195.7萬 | 6.9萬 | 0 | 42.96%141.1萬 | -49.04%50.3萬 | 0 | 0 | 90.8萬 | 1,165.38%98.7萬 | 98.7萬 |
已支付退稅 | 2,442.86%16.4萬 | 214.29%8,000 | -110.29%-7,000 | -7,000 | ||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 87.52%-68.6萬 | -488.14%-1,734.6萬 | 86.91%-119.5萬 | 34.19%-1,090.3萬 | -106.52%-74.6萬 | 80.07%-549.5萬 | 1,257.77%446.9萬 | -17,128.30%-913.1萬 | -117.54%-1,656.8萬 | 1,187.36%1,143.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
投資產品交易淨額 | ---2,569.8萬 | 5,764.27%2,034.9萬 | -105.16%-15.3萬 | -208.73%-1,562.3萬 | -231.78%-1,893.4萬 | --0 | --34.7萬 | --296.4萬 | 141.79%1,436.8萬 | --1,436.8萬 |
投資活動現金淨額 | ---2,569.8萬 | 5,764.27%2,034.9萬 | -105.16%-15.3萬 | -208.73%-1,562.3萬 | -231.78%-1,893.4萬 | --0 | --34.7萬 | --296.4萬 | 141.85%1,436.8萬 | --1,436.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2萬 | --0 |
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | -91.21%36.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -92.87%415.2萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.13%2,703.8萬 | -47.03%2,403.6萬 | -50.75%2,538.4萬 | 3.94%5,154.5萬 | -26.02%4,469.9萬 | -42.95%5,019.4萬 | -48.65%4,537.8萬 | -38.84%5,154.5萬 | 48.72%4,959.3萬 | 108.77%6,042.2萬 |
現金變動 | -380.15%-2,638.4萬 | -37.65%300.3萬 | 78.14%-134.8萬 | -1,440.22%-2,616.1萬 | -174.84%-1,931.5萬 | 80.07%-549.5萬 | 1,347.67%481.6萬 | -250.45%-616.7萬 | -87.98%195.2萬 | 24.97%2,580.7萬 |
期末現金 | -98.53%65.5萬 | -46.13%2,703.8萬 | -47.03%2,403.6萬 | -50.75%2,538.4萬 | -50.75%2,538.4萬 | -26.02%4,469.9萬 | -42.95%5,019.4萬 | -48.65%4,537.8萬 | 3.94%5,154.5萬 | 3.94%5,154.5萬 |
自由現金流 | 87.52%-68.6萬 | -488.14%-1,734.6萬 | 86.91%-119.5萬 | 34.19%-1,090.3萬 | -106.52%-74.6萬 | 80.07%-549.5萬 | 1,257.77%446.9萬 | -17,128.30%-913.1萬 | -117.54%-1,656.8萬 | 1,187.36%1,143.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。