(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -374.48%-170.23億 | 130.67%62.02億 | -58.10%26.89億 | 42,078.49%64.16億 | -100.39%-1,528.5萬 | 325.92%39.23億 | -232.90%-17.36億 | 1,003.60%13.07億 | -116.75%-1.45億 | 148.05%8.63億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 45.33%108.28億 | 62.73%74.5億 | 26.85%45.78億 | 101.73%36.09億 | 30.52%17.89億 | 21.29%13.71億 | 52.30%11.3億 | 310.17%7.42億 | 135.02%1.81億 | -35.50%-5.17億 |
非現金項目調整總額 | 275.82%11.13億 | -342.26%-6.33億 | 20.26%2.61億 | 24.77%2.17億 | 112.23%1.74億 | -45.43%8,201.6萬 | -18.95%1.5億 | -55.53%1.85億 | -22.88%4.17億 | 48.41%5.41億 |
-折舊與攤銷 | 60.84%3.07億 | 10.92%1.91億 | 38.26%1.72億 | -30.29%1.25億 | -5.93%1.79億 | 4.11%1.9億 | -18.82%1.82億 | -24.58%2.25億 | -28.53%2.98億 | 20.84%4.17億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,524萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.74%884.3萬 | -98.54%185.1萬 |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.72%31.5萬 | 220.32%432.9萬 | -141.54%-359.8萬 |
-處置利潤 | -412.97%-569.3萬 | 781.27%181.9萬 | -100.94%-26.7萬 | 375.93%2,839.9萬 | 90.03%-1,029.2萬 | -12,775.80%-1.03億 | 103.59%81.4萬 | -851.95%-2,266.6萬 | -103.30%-238.1萬 | 14,941.88%7,220.1萬 |
-匯兌損益淨額 | -84.78%174.4萬 | 4.75%1,145.9萬 | 19.51%1,093.9萬 | 592.88%915.3萬 | 112.20%132.1萬 | 68.17%-1,083.2萬 | 28.09%-3,402.7萬 | -198.29%-4,732.1萬 | 164.60%4,814.6萬 | -116.42%-7,452.9萬 |
-以股票支付的報酬 | 72.15%3.23億 | 129.27%1.88億 | 42.33%8,189.9萬 | 671.83%5,754萬 | --745.5萬 | ---- | ---- | ---- | -83.83%176.3萬 | -26.77%1,090.1萬 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.08%2,958.5萬 | 19.80%-9,836.3萬 |
-其他非現金項目 | 147.42%4.86億 | -28,210.30%-10.25億 | -45.97%-362萬 | 20.61%-248萬 | -151.45%-312.4萬 | 471.75%607.2萬 | -96.50%106.2萬 | 5.75%3,036.8萬 | -76.09%2,871.6萬 | 364.41%1.2億 |
營運資本變動 | -4,605.24%-289.63億 | 71.38%-6.16億 | -183.05%-21.51億 | 230.89%25.9億 | -180.11%-19.79億 | 181.87%24.7億 | -896.06%-30.17億 | 151.04%3.79億 | -188.49%-7.43億 | 129.96%8.39億 |
-應收款(增)減 | -559.28%-217.28億 | -314.25%-32.96億 | -743.33%-7.96億 | 104.54%1.24億 | -166.39%-27.23億 | 182.83%41.02億 | -769.37%-49.52億 | 63.29%-5.7億 | -198.63%-15.52億 | 104.09%15.73億 |
-存貨(增)減 | -486.34%-89.64億 | -250.63%-15.29億 | -260.86%-4.36億 | 68.40%2.71億 | 165.91%1.61億 | 12.47%-2.44億 | -171.60%-2.79億 | 247.18%3.9億 | -3,948.96%-2.65億 | 101.93%687.9萬 |
-預付費用(增)減 | 229.97%21.7億 | -518.75%-16.7億 | -254.21%-2.7億 | 182.16%1.75億 | -23.28%-2.13億 | -262.80%-1.73億 | 140.94%1.06億 | -334.97%-2.59億 | -148.05%-5,959萬 | 213.14%1.24億 |
-應付款(減)增 | -39.01%10.75億 | 708.56%17.63億 | -120.59%-2.9億 | 328.88%14.07億 | 139.77%3.28億 | -189.07%-8.25億 | 14.67%9.26億 | 52.26%8.08億 | 152.70%5.3億 | -263.90%-10.06億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.91%-3,848.5萬 | 3,340.28%8,204.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -107.64%-1,193萬 | 2.91%1.56億 | -35.36%1.52億 | 658.88%2.35億 | -275.30%-4,202.2萬 | -69.95%2,397.2萬 | 298.92%7,978.1萬 | ---4,010.7萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -131.77%-13.07億 | 5,914.58%41.14億 | -74.95%6,840.7萬 | 17.80%2.73億 | -23.08%2.32億 | 263.02%3.01億 | -2.00%-1.85億 | -128.25%-1.81億 | 977.34%6.42億 | 110.79%5,954.8萬 |
-其他流動負債變動 | -27.13%-1.97億 | 73.27%-1.55億 | -649.61%-5.8億 | -62.13%1.06億 | 138.95%2.79億 | -155.58%-7.16億 | 455.03%12.87億 | --2.32億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -21.29%-6,923.2萬 | -81.88%-5,707.9萬 | 5.16%-3,138.3萬 | 22.46%-3,309.2萬 | 33.72%-4,267.6萬 | -13.42%-6,438.6萬 | -74.32%-5,676.8萬 | 15.05%-3,256.5萬 | 4.67%-3,833.3萬 | 14.30%-4,021萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 189.71%1.14億 | 24.41%3,932.7萬 | -26.93%3,161.2萬 | 31.58%4,326.1萬 | 1.18%3,287.7萬 | -10.16%3,249.3萬 | 17.50%3,616.6萬 | 22.72%3,077.9萬 | 44.67%2,508萬 | -57.17%1,733.6萬 |
已支付退稅 | -12.09%-16.84億 | 3.46%-15.03億 | -230.32%-15.56億 | -120.84%-4.71億 | 35.27%-2.13億 | -67.15%-3.3億 | -156.38%-1.97億 | -24.94%-7,691.7萬 | -9.50%-6,156.5萬 | 2.46%-5,622.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 272.94%1,829.9萬 | 6.85%-1,058.1萬 | 69.03%-1,135.9萬 | -18.94%-3,667.2萬 | -3,083,200.00%-3,083.3萬 |
經營活動現金淨額 | -498.64%-186.63億 | 313.41%46.82億 | -80.98%11.32億 | 2,597.63%59.55億 | -106.66%-2.38億 | 282.19%35.8億 | -261.52%-19.65億 | 575.03%12.16億 | -134.00%-2.56億 | 165.32%7.53億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 67.90%-3.26億 | -474.37%-10.17億 | -15.27%-1.77億 | -82.79%-1.54億 | 19.49%-8,402.4萬 | 66.44%-1.04億 | -320.88%-3.11億 | 86.71%-7,388.5萬 | -76.68%-5.56億 | 52.36%-3.15億 |
無形資產交易淨額 | -16.24%-1,200.5萬 | 94.37%-1,032.8萬 | ---1.83億 | --0 | 80.73%-62萬 | -1,517.09%-321.8萬 | 57.84%-19.9萬 | ---47.2萬 | ---- | 57.69%-232.2萬 |
業務交易淨額 | --0 | --1.64億 | --0 | ---- | 387.50%546萬 | --112萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -21.32%6.44億 | 135.40%8.19億 | 256.06%3.48億 | 75.79%-2.23億 | -236.82%-9.21億 | 180.11%6.73億 | ---8.4億 | ---- | -62.37%2,530.6萬 | 183.89%6,725萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.00%-100萬 | ---20萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 900.00%100萬 | -99.46%10萬 | 5,805.06%1,866萬 | 6.40%31.6萬 | -97.04%29.7萬 |
其他投資變動淨額 | -25.34%8,127.5萬 | -25.82%1.09億 | 357.22%1.47億 | -380.91%-5,705.2萬 | 132.77%2,031萬 | -248.31%-6,197萬 | 114.49%4,178.3萬 | -142.41%-2.88億 | -144.14%-1.19億 | 294.98%2.69億 |
投資活動現金淨額 | 497.10%3.87億 | -51.64%6,481.2萬 | 130.91%1.34億 | 55.74%-4.33億 | -293.80%-9.79億 | 145.52%5.05億 | -222.50%-11.1億 | 46.99%-3.44億 | -3,349.18%-6.49億 | 102.21%1,998.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,261.05%188.71億 | --7.99億 | --0 | 15.53%-6.28億 | 63.28%-7.44億 | -191.52%-20.26億 | 2,628.20%22.13億 | -121.48%-8,754.2萬 | 318.75%4.08億 | -97.11%-1.86億 |
普通股發行/回購的淨額 | 11.89%1.72億 | 32,606.57%1.53億 | -121.76%-47.2萬 | -56.66%216.9萬 | -56.38%500.5萬 | -87.98%1,147.4萬 | 303.69%9,543.7萬 | --2,364.1萬 | ---- | 104.16%484.7萬 |
租賃融資增減 | 6.78%-874.8萬 | 3.98%-938.4萬 | -12.36%-977.3萬 | 21.87%-869.8萬 | -9.13%-1,113.3萬 | -27.11%-1,020.2萬 | 39.39%-802.6萬 | 29.75%-1,324.2萬 | -3.85%-1,885萬 | -4.80%-1,815.1萬 |
已支付現金股息 | -63.39%-15.82億 | -11.09%-9.68億 | -187.69%-8.72億 | -10.94%-3.03億 | -50.44%-2.73億 | -36.82%-1.82億 | -399.96%-1.33億 | -22,581.20%-2,653.7萬 | 99.84%-11.7萬 | 35.72%-7,105.8萬 |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---761.5萬 | ---- | ---2,000 | ---- |
融資活動現金淨額 | 70,175.84%174.52億 | 97.18%-2,490.4萬 | 5.97%-8.82億 | 8.33%-9.38億 | 53.62%-10.23億 | -202.10%-22.06億 | 2,183.68%21.6億 | -126.68%-1.04億 | 243.56%3.89億 | 20.14%-2.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 56.44%132.16億 | 6.10%84.48億 | 155.53%79.62億 | -42.83%31.16億 | 49.47%54.51億 | -20.11%36.47億 | 23.95%45.65億 | -15.81%36.83億 | 20.00%43.75億 | -19.14%36.46億 |
現金變動 | -117.45%-8.24億 | 1,127.56%47.22億 | -91.61%3.85億 | 304.56%45.84億 | -219.25%-22.41億 | 305.46%18.79億 | -219.01%-9.15億 | 248.69%7.69億 | -202.84%-5.17億 | 152.41%5.03億 |
匯率變動影響 | -1,245.47%-5.32億 | -53.98%4,645.4萬 | -68.27%1.01億 | 440.26%3.18億 | -24.03%-9,348.9萬 | -2,070.37%-7,537.7萬 | -103.06%-347.3萬 | 164.88%1.13億 | -177.18%-1.75億 | 136.20%2.26億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -2,789,350.00%-5,578.9萬 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -10.26%118.6億 | 56.44%132.16億 | 6.10%84.48億 | 155.53%79.62億 | -42.83%31.16億 | 49.47%54.51億 | -20.11%36.47億 | 23.95%45.65億 | -15.81%36.83億 | 20.00%43.75億 |
自由現金流 | -620.43%-190.19億 | 373.79%36.54億 | -86.70%7.71億 | 1,892.62%58億 | -109.32%-3.24億 | 252.47%34.71億 | -299.36%-22.76億 | 236.48%11.42億 | -630.48%-8.37億 | 141.25%1.58億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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