(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -32.98%94.13億 | -12.74%279.75億 | -0.46%45.72億 | -81.47%10.44億 | 1.40%83.14億 | 3.03%140.45億 | -33.27%320.59億 | -38.88%45.93億 | -9.29%56.35億 | -40.09%81.99億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -58.68%29.52億 | 44.29%164.3億 | 442.05%21.07億 | -75.04%40.57億 | 1,028.87%31.21億 | 282.64%71.45億 | -83.23%113.87億 | -125.06%-6.16億 | 463.72%162.51億 | 97.00%-3.36億 |
非現金項目調整總額 | 124.94%56.91億 | -14.67%181.12億 | -18.21%78.49億 | 135.67%32.78億 | -41.70%44.55億 | -80.80%25.3億 | 192.74%212.25億 | -8.81%95.96億 | -165.97%-91.9億 | -66.36%76.42億 |
-折舊與攤銷 | 6.81%39.35億 | 6.81%154.69億 | 8.50%40.72億 | 9.39%39.73億 | 2.89%37.4億 | 6.38%36.84億 | 9.17%144.83億 | 9.32%37.53億 | 13.61%36.32億 | 9.85%36.35億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --61.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 33.30%-5.83億 | -48.58%-41.41億 | -17.40%-6.95億 | -9.56%-11.57億 | -331.40%-14.15億 | -7.77%-8.74億 | 97.81%-27.87億 | 1.17%-5.92億 | -286.81%-10.56億 | 46.14%-3.28億 |
-處置利潤 | 100.95%3,800萬 | -256.09%-86.74億 | -158.97%-41.56億 | 93.77%-11.25億 | -87.57%6.02億 | -134.08%-39.95億 | -90.31%55.57億 | -30.06%70.48億 | -236.15%-180.57億 | -80.64%48.43億 |
-遞延所得稅 | -40.79%21.79億 | 110.21%91.99億 | 577.58%24.5億 | -75.77%15.3億 | 672.12%15.39億 | 418.06%36.8億 | -87.16%43.76億 | 77.05%-5.13億 | 380.17%63.15億 | 94.42%-2.69億 |
-其他非現金項目 | 248.57%1.22億 | 126.24%1.06億 | 125.00%2,500萬 | 337.50%5,700萬 | 95.40%-1,100萬 | 185.37%3,500萬 | -12.22%-4.04億 | 34.64%-1億 | -1,100.00%-2,400萬 | -33.52%-2.39億 |
營運資本變動 | -82.38%7.7億 | -1,087.52%-65.67億 | -22.73%-53.84億 | -341.16%-62.91億 | -17.36%7.38億 | 0.07%43.7億 | -118.21%-5.53億 | 19.74%-43.87億 | 56.14%-14.26億 | -59.09%8.93億 |
-存貨(增)減 | -13.52%-54.75億 | 103.84%1.97億 | 75.13%80.19億 | 146.58%6.26億 | -27.78%-36.25億 | 12.83%-48.23億 | -33.52%-51.35億 | 2.69%45.79億 | 55.17%-13.44億 | -67.97%-28.37億 |
-應付款(減)增 | -264.30%-36.77億 | -406.47%-70.55億 | -248.21%-44.76億 | -1,786.39%-49.58億 | 177.05%1.41億 | 369.96%22.38億 | -54.33%23.02億 | 37.21%30.2億 | 128.21%2.94億 | -130.40%-1.83億 |
-其他流動資產變動 | 42.66%99.22億 | -87.24%2.91億 | 25.52%-89.27億 | -421.01%-19.59億 | 7.90%42.22億 | -35.18%69.55億 | 23.78%22.8億 | 1.15%-119.86億 | -147.66%-3.76億 | 19.66%39.13億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -26.32%1,400萬 | 1,900萬 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -89.36%-1.78億 | -195.88%-5.74億 | -185.71%-2億 | -290.70%-1.68億 | -160.47%-1.12億 | -147.37%-9,400萬 | -17.58%-1.94億 | -45.83%-7,000萬 | -22.86%-4,300萬 | -2.38%-4,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 3.39%6,100萬 | 0.71%12.76億 | -12.14%1.52億 | 24.66%9,100萬 | 3.29%9.74億 | -24.36%5,900萬 | 23.85%12.67億 | -13.07%1.73億 | 78.05%7,300萬 | 34.33%9.43億 |
已支付退稅 | 78.61%-25.56億 | 30.68%-160.93億 | 25.00%-5.13億 | -124.32%-25.55億 | 29.43%-10.74億 | 39.86%-119.51億 | -90.23%-232.16億 | -45.84%-6.84億 | 66.24%-11.39億 | 20.56%-15.22億 |
其他經營現金流入(流出) | -488.98%-9.18億 | 36.02%-14.07億 | -40.48%-9.3億 | -55.62%-19.53億 | 1,612.20%12.4億 | 218.00%2.36億 | -517.70%-21.99億 | -8.52%-6.62億 | -554.71%-12.55億 | 92.49%-8,200萬 |
經營活動現金淨額 | 152.20%58.36億 | 44.84%111.77億 | -8.03%30.81億 | -208.25%-35.41億 | 24.39%93.23億 | 136.16%23.14億 | -78.76%77.17億 | -49.14%33.5億 | 4.84%32.71億 | -33.89%74.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -39.16%-124.28億 | -151.83%-220.78億 | -70.48%-33.67億 | -227.98%-70.91億 | 13.40%-26.89億 | -485.64%-89.31億 | -14.62%-87.67億 | -46.62%-19.75億 | 15.35%-21.62億 | -58.66%-31.05億 |
無形資產交易淨額 | -81.07%-6.79億 | -18.05%-30.21億 | -69.50%-10.56億 | 10.90%-6.95億 | -94.99%-8.95億 | 46.20%-3.75億 | -63.93%-25.59億 | -2.98%-6.23億 | -372.73%-7.8億 | -125.00%-4.59億 |
業務交易淨額 | --0 | ---99.33億 | ---116.19億 | ---- | ---- | ---52.82億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | 213.59%3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 505.88%1.03億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 87.77%-6.3億 | -159.07%-111.16億 | -77.97%102.39億 | 75.95%-67.51億 | -3,293.92%-94.54億 | -4,824.77%-51.5億 | -76.62%188.19億 | 1,958.68%464.85億 | -1,403,450.00%-280.71億 | -21.49%2.96億 |
其他投資變動淨額 | 38.13%-3.05億 | -108.34%-4.7億 | 188.54%7.8億 | -147.74%-9.72億 | -91.93%2.15億 | -127.15%-4.93億 | 185.79%56.35億 | -1,673.21%-8.81億 | -54.35%20.36億 | 2,544.04%26.64億 |
投資活動現金淨額 | 30.59%-140.42億 | -449.90%-462.95億 | -110.90%-47億 | 52.30%-138.23億 | -1,148.51%-75.41億 | -6,711.78%-202.31億 | -80.30%132.31億 | 11,846.32%431.09億 | -1,766.30%-289.77億 | 68.09%-6.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 417.05%75.33億 | -64.88%6.48億 | -63.35%4.12億 | -125.75%-5.05億 | 134.36%31.17億 | 7.55%-23.76億 | 108.09%18.45億 | 112.04%11.24億 | 175.04%19.61億 | 568.31%13.3億 |
普通股發行/回購的淨額 | -30.43%1,600萬 | -109.09%-300萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -188.89%-2,400萬 | 187.50%2,300萬 | 100.16%3,300萬 | 0.00%-100萬 | 97.30%-100萬 | 100.22%2,700萬 |
租賃融資增減 | -11.89%-8億 | -7.22%-30.6億 | -11.82%-8.42億 | -3.21%-7.39億 | -12.52%-7.64億 | -1.27%-7.15億 | -13.16%-28.54億 | -29.38%-7.53億 | -13.83%-7.16億 | 0.44%-6.79億 |
已支付現金股息 | -2.63%-45.24億 | -1.31%-95.03億 | -12.50%-900萬 | -2.58%-48.04億 | 11.32%-2.82億 | -0.85%-44.08億 | -6.59%-93.8億 | 20.00%-800萬 | -2.67%-46.83億 | -31.40%-3.18億 |
非控制性權益現金股息 | -19.05%-2,500萬 | 49.60%-15.63億 | -3.61%-8,600萬 | --0 | 30.40%-14.56億 | 97.73%-2,100萬 | -5.91%-31.01億 | -84.44%-8,300萬 | --0 | 26.85%-20.92億 |
其他籌資費用淨額 | --1.8億 | -200.00%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.08%100萬 | --200萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 131.75%23.8億 | -0.19%-134.82億 | -287.19%-5.26億 | -75.87%-60.5億 | 134.10%5.91億 | 12.46%-74.97億 | 76.78%-134.56億 | 102.83%2.81億 | 23.81%-34.4億 | 89.37%-17.33億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.44%778.35億 | 10.32%1,244.13億 | 3.34%810.48億 | -2.81%1,036.86億 | 0.09%994.25億 | 10.32%1,244.13億 | 74.39%1,127.71億 | -32.00%784.32億 | -7.09%1,066.87億 | -18.30%993.32億 |
現金變動 | 77.08%-58.26億 | -748.69%-486億 | -104.59%-21.45億 | 19.67%-234.14億 | -53.99%23.73億 | -66.54%-254.14億 | -83.54%74.92億 | 1,362.56%467.4億 | -8,572.67%-291.46億 | 175.21%51.58億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 204.46%12.97億 | -51.28%20.22億 | -40.71%-10.68億 | -12.91%7.76億 | -14.06%18.88億 | -76.61%4.26億 | 60.92%41.5億 | -166.70%-7.59億 | 443.29%8.91億 | 1,915.60%21.97億 |
期末現金 | -26.27%733.06億 | -37.44%778.35億 | -37.44%778.35億 | 3.34%810.48億 | -2.81%1,036.86億 | 0.09%994.25億 | 10.32%1,244.13億 | 10.32%1,244.13億 | -32.00%784.32億 | -7.09%1,066.87億 |
自由現金流 | -3.99%-72.71億 | -295.02%-144.22億 | -287.19%-14.32億 | -3,686.96%-115.5億 | 42.21%55.52億 | 19.09%-69.92億 | -113.50%-36.51億 | -83.56%7.65億 | -18.27%3.22億 | -57.04%39.04億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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