(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -5.31%1,691.4億 | -14.86%1,786.32億 | 36.53%2,098.12億 | -3.99%1,536.75億 | 24.86%1,600.67億 | -32.51%1,281.95億 | 35.83%1,899.34億 | -6.57%1,398.33億 | 2.35%1,496.62億 | 29.99%1,462.31億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -18.18%2,526.53億 | 13.17%3,087.77億 | 58.19%2,728.51億 | 9.07%1,724.82億 | -19.76%1,581.33億 | 0.52%1,970.81億 | 34.60%1,960.67億 | 12.62%1,456.71億 | -18.52%1,293.43億 | 31.22%1,587.34億 |
非現金項目調整總額 | 44.49%-95.58億 | -18.85%-172.18億 | -350.16%-144.87億 | 385.41%57.91億 | -48.69%11.93億 | -82.41%23.25億 | 37.21%132.19億 | -39.05%96.34億 | 274.90%158.06億 | -351.52%-90.37億 |
-折舊與攤銷 | 29.45%333.55億 | 25.34%257.67億 | 10.61%205.57億 | 11.49%185.85億 | 2.55%166.69億 | 6.58%162.55億 | 7.06%152.52億 | -4.15%142.46億 | 9.13%148.63億 | 7.94%136.2億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -84.23%3,500萬 | --2.22億 | --0 | ---- | ---- | -65.92%9.23億 | --27.08億 | ---- | 304.55%2.67億 |
-處置利潤 | 61.03%-12.35億 | -1,209.50%-31.69億 | 72.59%-2.42億 | -403.44%-8.83億 | -70.55%2.91億 | 2,397.67%9.88億 | -137.39%-4,300萬 | 438.24%1.15億 | -13.33%-3,400萬 | -114.29%-3,000萬 |
-匯兌損益淨額 | 45.15%-119.98億 | 14.55%-218.74億 | -504.32%-255.99億 | -1,580.95%-42.36億 | 91.20%-2.52億 | -156.20%-28.63億 | 3,386.45%50.94億 | -101.67%-1.55億 | 160.32%93.09億 | -297.96%-154.33億 |
-其他非現金項目 | -65.10%-296.8億 | -90.74%-179.77億 | -22.80%-94.25億 | 50.53%-76.75億 | -28.70%-155.15億 | -50.56%-120.55億 | -9.99%-80.07億 | 12.63%-72.8億 | -11.67%-83.32億 | -43.51%-74.61億 |
營運資本變動 | 34.51%-739.53億 | -132.58%-1,129.27億 | -97.41%-485.54億 | -3,428.15%-245.95億 | 101.04%7.39億 | -267.96%-712.11億 | -25.08%-193.53億 | -443.01%-154.73億 | 230.19%45.11億 | 71.28%-34.65億 |
-應收款(增)減 | 410.46%310.89億 | 40.89%-100.14億 | 17.78%-169.41億 | -362.18%-206.05億 | 216.26%78.59億 | 112.54%24.85億 | 19.92%-198.19億 | -400.20%-247.5億 | 57.43%-49.48億 | -25.29%-116.24億 |
-存貨(增)減 | 30.21%-744.81億 | -215.98%-1,067.28億 | -657.84%-337.77億 | 52.22%-44.57億 | 63.64%-93.28億 | 1.15%-256.53億 | -12,497.57%-259.51億 | -152.69%-2.06億 | -96.95%3.91億 | 5,440.83%128.18億 |
-應付款(減)增 | -514.83%-262.67億 | 97.32%63.32億 | 460.16%32.09億 | -120.63%-8.91億 | 108.79%43.19億 | -282.80%-491.4億 | 314.65%268.82億 | -38.34%64.83億 | 334.06%105.14億 | -423.54%-44.92億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 526.63%7.85億 | -122.06%-1.84億 | 137.82%8.34億 | -473.10%-22.05億 | 176.16%5.91億 | 3.48%-7.76億 | -72.16%-8.04億 | 40.51%-4.67億 | -17.16%-7.85億 | 52.48%-6.7億 |
-其他流動資產變動 | 62.16%-22.79億 | 44.46%-60.23億 | -828.51%-108.45億 | 13.22%-11.68億 | -234.60%-13.46億 | 128.56%10億 | -1,011.43%-35.01億 | 53.19%-3.15億 | 22.38%-6.73億 | 20.68%-8.67億 |
-其他流動負債變動 | -175.88%-28億 | -58.84%36.9億 | 89.52%89.66億 | 448.89%47.31億 | -255.33%-13.56億 | -77.27%8.73億 | 1.53%38.4億 | 31,416.67%37.82億 | -99.12%1,200萬 | 68.10%13.7億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 34.40%-8,200萬 | 30.56%-1.25億 | 8.63%-1.8億 | -79.09%-1.97億 | -11.11%-1.1億 | 21.43%-9,900萬 | 29.21%-1.26億 | 29.08%-1.78億 | 24.85%-2.51億 | -23.70%-3.34億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 28.10%188.2億 | 74.26%146.92億 | 76.16%84.31億 | -60.20%47.86億 | 21.15%120.24億 | 9.70%99.25億 | 57.64%90.47億 | 0.68%57.39億 | -4.90%57億 | 2.71%59.94億 |
已支付退稅 | 2.09%-896.71億 | -47.79%-915.81億 | -63.98%-619.69億 | 20.22%-377.9億 | 24.08%-473.7億 | -40.08%-623.92億 | -82.21%-445.4億 | 53.97%-244.44億 | -31.98%-531.05億 | -17.16%-402.38億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | -3.36%982.07億 | -34.90%1,016.17億 | 29.57%1,560.93億 | -3.32%1,204.73億 | 64.77%1,246.1億 | -50.99%756.27億 | 27.59%1,543.15億 | 18.57%1,209.49億 | -8.64%1,020.06億 | 33.37%1,116.52億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -41.79%-1,023.47億 | 6.97%-721.8億 | -174.35%-775.88億 | 26.54%-282.81億 | -29.85%-384.98億 | -22.75%-296.47億 | -25.32%-241.52億 | 19.69%-192.73億 | 4.85%-239.97億 | 2.67%-252.21億 |
無形資產交易淨額 | 10.74%-19.61億 | 34.28%-21.97億 | -229.04%-33.43億 | -111.23%-10.16億 | 71.23%-4.81億 | -22.58%-16.72億 | 72.46%-13.64億 | -746.67%-49.53億 | ---5.85億 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --62.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.77%-61.8億 | ---23.79億 |
投資產品交易淨額 | -102.51%-303.24億 | 57.23%-149.74億 | -136.73%-350.13億 | 53.32%953.15億 | 316.20%621.67億 | 37.94%-287.54億 | 30.35%-463.32億 | -1,673.37%-665.19億 | 81.33%-37.51億 | 37.56%-200.88億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -231.49%-7.79億 | -3.98%-2.35億 | 49.33%-2.26億 | -1,492.86%-4.46億 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.45%1.68億 | -23.13%2.06億 | 15.02%2.68億 | 21.35%2.33億 | -73.44%1.92億 | 265.15%7.23億 |
其他投資變動淨額 | 20.62%27.32億 | 935.79%22.65億 | -123.73%-2.71億 | -27.12%11.42億 | 46.86%15.67億 | -37.27%10.67億 | 345.29%17.01億 | 44.15%3.82億 | -87.79%2.65億 | 190.01%21.71億 |
投資活動現金淨額 | -51.46%-1,319億 | 25.06%-870.86億 | -258.24%-1,162.15億 | 194.67%734.4億 | 142.39%249.23億 | 16.78%-588億 | 21.81%-706.58億 | -163.59%-903.65億 | 24.22%-342.82億 | 25.01%-452.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 34.16%8.68億 | -11.85%6.47億 | 200.41%7.34億 | -117.46%-7.31億 | 423.38%41.87億 | 107.52%8億 | 66.94%-106.35億 | -53.11%-321.7億 | -326.27%-210.11億 | -67.48%92.86億 |
普通股發行/回購的淨額 | 44.39%-306.28億 | -10.10%-550.74億 | -74.25%-500.2億 | -4.97%-287.06億 | -136,630.00%-273.46億 | 33.33%-2,000萬 | -50.00%-3,000萬 | 20.00%-2,000萬 | 99.75%-2,500萬 | 48.84%-100.35億 |
已支付現金股息 | 1.21%-580.63億 | -48.31%-587.76億 | -48.95%-396.31億 | 0.52%-266.07億 | 0.51%-267.45億 | -0.01%-268.82億 | -100.03%-268.8億 | -0.02%-134.38億 | -10.79%-134.35億 | -11.40%-121.27億 |
其他籌資費用淨額 | -9.38%-1.05億 | -500.00%-9,600萬 | -145.71%-1,600萬 | 266.67%3,500萬 | 57.14%-2,100萬 | -106.45%-4,900萬 | 528.10%7.6億 | -29.65%1.21億 | 50.88%1.72億 | -18.57%1.14億 |
融資活動現金淨額 | 22.39%-879.28億 | -27.40%-1,132.99億 | -58.78%-889.33億 | -12.19%-560.09億 | -90.91%-499.25億 | 28.91%-261.51億 | 19.17%-367.85億 | -32.68%-455.07億 | -168.76%-342.99億 | -608.21%-127.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.15%4,913.24億 | -0.40%5,592.96億 | 40.69%5,615.4億 | 27.78%3,991.28億 | -3.20%3,123.66億 | 16.31%3,226.9億 | -6.04%2,774.49億 | 4.81%2,952.7億 | 35.07%2,817.16億 | 20.22%2,085.77億 |
現金變動 | -23.14%-1,216.21億 | -101.34%-987.68億 | -135.57%-490.55億 | 38.45%1,379.04億 | 1,168.30%996.08億 | -119.89%-93.24億 | 414.09%468.72億 | -144.65%-149.23億 | -37.70%334.25億 | 148.48%536.5億 |
匯率變動影響 | 16.52%358.84億 | -34.21%307.96億 | 91.01%468.11億 | 243.70%245.07億 | -1,607.11%-170.54億 | 38.71%-9.99億 | 66.30%-16.3億 | 75.66%-48.37億 | -201.96%-198.7億 | 44.49%194.88億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | -99.98%100萬 | 420,900.00%42.08億 | 0.00%-100萬 | -100.05%-100萬 | 194,000.00%19.39億 | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 |
期末現金 | -17.45%4,055.86億 | -12.15%4,913.24億 | -0.40%5,592.96億 | 40.69%5,615.4億 | 27.78%3,991.28億 | -3.20%3,123.66億 | 16.31%3,226.9億 | -6.04%2,774.49億 | 4.81%2,952.7億 | 35.07%2,817.16億 |
自由現金流 | -122.40%-61.01億 | -63.76%272.4億 | -17.56%751.62億 | 6.48%911.76億 | 93.26%856.31億 | -65.60%443.08億 | 33.16%1,287.99億 | 24.93%967.23億 | -10.42%774.24億 | 49.52%864.31億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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