(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -149.86%-70.36億 | -213.78%-28.16億 | -49.58%24.75億 | 218.83%49.09億 | -210.81%-41.31億 | -44.00%37.28億 | 65.35%66.57億 | 26.52%40.26億 | 35.35%31.82億 | 1,333.54%23.51億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -34.32%15.94億 | -39.40%24.27億 | 274.30%40.05億 | -7.28%10.7億 | -67.88%11.54億 | 34.72%35.93億 | 31.70%26.67億 | -4.88%20.25億 | -33.57%21.29億 | 71.48%32.05億 |
非現金項目調整總額 | -66.78%4.94億 | -38.93%14.87億 | 40.02%24.35億 | 155.74%17.39億 | -36.51%6.8億 | -24.58%10.71億 | 163.59%14.2億 | -289.08%-22.33億 | 117.90%11.81億 | -49.25%5.42億 |
-折舊與攤銷 | -3.49%14.65億 | 17.95%15.18億 | 14.81%12.87億 | 12.32%11.21億 | 13.54%9.98億 | 13.71%8.79億 | 5.60%7.73億 | -2.27%7.32億 | 5.20%7.49億 | -11.55%7.12億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.91億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 601.82%2.76億 | -161.90%-5,500萬 |
-處置利潤 | ---- | ---- | ---11.65億 | ---- | --4,000萬 | ---- | ---- | ---2,900萬 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.86%-600萬 | ---8,400萬 |
-其他非現金項目 | -3,032.26%-9.71億 | -101.34%-3,100萬 | 274.27%23.13億 | 272.63%6.18億 | -286.46%-3.58億 | 233.33%1.92億 | 95.10%-1.44億 | -1,912.35%-29.36億 | 622.58%1.62億 | -124.41%-3,100萬 |
營運資本變動 | -35.51%-91.21億 | -69.72%-67.31億 | -289.13%-39.66億 | 135.18%20.97億 | -536.75%-59.6億 | -136.45%-9.36億 | -39.33%25.68億 | 3,407.03%42.33億 | 90.83%-1.28億 | 49.66%-13.96億 |
-應收款(增)減 | 132.65%1.9億 | -138.52%-5.82億 | -109.33%-2.44億 | 24.36%26.14億 | 26.47%21.02億 | 600.60%16.62億 | -127.55%-3.32億 | 23.72%12.05億 | 163.91%9.74億 | -583.81%-15.24億 |
-存貨(增)減 | 22.69%-29.85億 | 42.66%-38.61億 | -374.37%-67.33億 | 169.30%24.54億 | -142.20%-35.41億 | -209.27%-14.62億 | 13,480.00%13.38億 | 98.96%-1,000萬 | 3.22%-9.63億 | 39.59%-9.95億 |
-應付款(減)增 | -201.98%-60.88億 | -164.95%-20.16億 | 212.06%31.04億 | 36.73%-27.7億 | -362.30%-43.78億 | -161.85%-9.47億 | -46.62%15.31億 | 2,163.31%28.68億 | -112.38%-1.39億 | 177.93%11.23億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 12.50%-2.38億 | -192.47%-2.72億 | 53.73%-9,300萬 | -40.56%-2.01億 | 24.34%-1.43億 | -709.68%-1.89億 | -56.34%3,100萬 | --7,100萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900萬 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -160.20%-2.55億 | 46.45%-9,800萬 | 11.59%-1.83億 | -2,487.50%-2.07億 | -166.67%-800萬 | 50.00%-300萬 | 57.14%-600萬 | -27.27%-1,400萬 | 15.38%-1,100萬 | 13.33%-1,300萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 58.40%1.98億 | 31.58%1.25億 | -45.09%9,500萬 | 10.90%1.73億 | 1.30%1.56億 | 41.28%1.54億 | 275.86%1.09億 | -3.33%2,900萬 | -11.76%3,000萬 | 3.03%3,400萬 |
已支付退稅 | 17.29%-11.29億 | -77.73%-13.65億 | -324.31%-7.68億 | 82.94%-1.81億 | 16.52%-10.61億 | -163.69%-12.71億 | 38.91%-4.82億 | -29.56%-7.89億 | -34.14%-6.09億 | 10.81%-4.54億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -97.88%-82.22億 | -356.64%-41.55億 | -65.50%16.19億 | 193.04%46.93億 | -293.48%-50.44億 | -58.47%26.07億 | 93.11%62.78億 | 25.42%32.51億 | 35.14%25.92億 | 686.54%19.18億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -177.99%-40.67億 | -146.30%-14.63億 | -92.23%-5.94億 | 78.82%-3.09億 | -13.10%-14.59億 | 20.07%-12.9億 | -12.55%-16.14億 | -207.73%-14.34億 | 48.85%-4.66億 | -12.61%-9.11億 |
無形資產交易淨額 | -9.77%-3.37億 | -61.58%-3.07億 | 17.75%-1.9億 | 6.85%-2.31億 | -25.25%-2.48億 | 8.76%-1.98億 | -47.62%-2.17億 | -7.30%-1.47億 | -13.22%-1.37億 | 31.25%-1.21億 |
業務交易淨額 | --1.59億 | --0 | ---- | ---- | 538.32%4.69億 | 91.16%-1.07億 | ---12.11億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | 3,183.33%1.97億 | --600萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.84%-3.84億 |
其他投資變動淨額 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 91.53%-500萬 | -68.57%-5,900萬 |
投資活動現金淨額 | -169.97%-42.44億 | -102.32%-15.72億 | -43.89%-7.77億 | 56.38%-5.4億 | 22.43%-12.38億 | 47.55%-15.96億 | -92.47%-30.43億 | -160.03%-15.81億 | 58.78%-6.08億 | -31.93%-14.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 46.45%104.68億 | 302.44%71.48億 | -253.92%-35.31億 | -25.59%22.94億 | 501.96%30.83億 | 34.67%-7.67億 | -1,763.49%-11.74億 | -109.56%-6,300萬 | 10.02%6.59億 | -52.31%5.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---5.11億 | --0 | --0 | 21.03%-1.99億 | ---2.52億 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
租賃融資增減 | -10.10%-1.09億 | 18.18%-9,900萬 | -83.33%-1.21億 | -34.69%-6,600萬 | -145.00%-4,900萬 | 0.00%-2,000萬 | 0.00%-2,000萬 | 41.18%-2,000萬 | 15.00%-3,400萬 | 80.10%-4,000萬 |
已支付現金股息 | 15.10%-5.79億 | -16.78%-6.82億 | -197.96%-5.84億 | 71.96%-1.96億 | -75.19%-6.99億 | 14.19%-3.99億 | -31.36%-4.65億 | 15.11%-3.54億 | -90.41%-4.17億 | 14.79%-2.19億 |
其他籌資費用淨額 | 99.58%-100萬 | -11,900.00%-2.4億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | ---200萬 | ---- | 98.11%-100萬 | -2,550.00%-5,300萬 | -100.00%-200萬 | 99.48%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 51.26%92.68億 | 244.57%61.27億 | -331.46%-42.38億 | -12.01%18.31億 | 275.46%20.81億 | 28.55%-11.86億 | -238.78%-16.6億 | -337.86%-4.9億 | -39.23%2.06億 | -43.97%3.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.60%113.01億 | -24.92%106.01億 | 78.00%141.19億 | -34.99%79.32億 | -1.89%122.01億 | 14.54%124.36億 | 9.51%108.57億 | 27.84%99.14億 | 16.20%77.55億 | -7.97%66.74億 |
現金變動 | -899.50%-31.98億 | 111.78%4億 | -156.75%-33.96億 | 242.44%59.84億 | -2,300.57%-42.01億 | -111.11%-1.75億 | 33.47%15.75億 | -46.12%11.8億 | 180.05%21.9億 | 193.10%7.82億 |
匯率變動影響 | 16.94%3.52億 | 346.72%3.01億 | -160.40%-1.22億 | 401.49%2.02億 | -13.56%-6,700萬 | -1,575.00%-5,900萬 | 101.70%400萬 | -11.37%-2.35億 | -170.81%-2.11億 | 14.18%2.98億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | -101.11%-200萬 | 17,900.00%1.8億 | 0.00%100萬 |
期末現金 | -25.19%84.54億 | 6.60%113.01億 | -24.92%106.01億 | 78.00%141.19億 | -34.99%79.32億 | -1.89%122.01億 | 14.54%124.36億 | 9.51%108.57億 | 27.84%99.14億 | 16.20%77.55億 |
自由現金流 | -113.10%-126.26億 | -1,022.16%-59.25億 | -112.71%-5.28億 | 161.52%41.53億 | -703.31%-67.51億 | -74.65%11.19億 | 164.47%44.14億 | -15.71%16.69億 | 126.03%19.8億 | 166.72%8.76億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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