(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -43.78%-715萬 | -29.12%6,488.63萬 | -22.52%3,685.83萬 | 6.42%3,093.4萬 | 183.99%206.7萬 | -128.63%-497.3萬 | 676.63%9,154.82萬 | 4,757.22萬 | 2,906.7萬 | -246.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 174.76%301.3萬 | -103.21%-587.11萬 | 602.27%178.89萬 | 94.63%-4.4萬 | -22.43%-358.6萬 | -431.69%-403萬 | 97.72%-288.92萬 | ---35.62萬 | ---81.9萬 | ---292.9萬 |
非現金項目調整總額 | -10.07%1,022.9萬 | -1.14%4,330.43萬 | 15.60%1,230.43萬 | 5.58%1,062.3萬 | -31.00%900.3萬 | 13.16%1,137.4萬 | -74.19%4,380.48萬 | --1,064.38萬 | --1,006.2萬 | --1,304.8萬 |
-折舊與攤銷 | 4.06%850.9萬 | 3.57%3,192.48萬 | 0.67%882.38萬 | -14.11%657.9萬 | 12.12%834.5萬 | 17.54%817.7萬 | -29.46%3,082.54萬 | --876.54萬 | --766萬 | --744.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 128.82%23.4萬 | -467.09%-363.04萬 | 58.18%-124.44萬 | -31.44%-168.5萬 | -96.38%11.1萬 | -246.57%-81.2萬 | -100.56%-64.02萬 | ---297.52萬 | ---128.2萬 | --306.3萬 |
-處置利潤 | -146.15%-3萬 | -121.66%-13.91萬 | 96.27%-4,058 | -475.00%-11.5萬 | -117.95%-8.5萬 | -38.10%6.5萬 | -136.54%-6.27萬 | ---10.87萬 | ---2萬 | ---3.9萬 |
-匯兌損益淨額 | -818.87%-190.5萬 | -136.57%-9.77萬 | 144.62%71.93萬 | 489.63%204.6萬 | -736.36%-312.8萬 | --26.5萬 | -75.92%26.71萬 | --29.41萬 | --34.7萬 | ---37.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | 153.57%7.1萬 | -89.08%11.19萬 | -100.54%-5,086 | 134.62%6.1萬 | -47.17%2.8萬 | --2.8萬 | 921.63%102.48萬 | --94.58萬 | --2.6萬 | --5.3萬 |
-其他非現金項目 | -8.24%335萬 | 22.15%1,513.47萬 | 7.85%401.47萬 | 12.19%373.7萬 | 28.60%373.2萬 | 49.94%365.1萬 | 9.21%1,239.04萬 | --372.24萬 | --333.1萬 | --290.2萬 |
營運資本變動 | -65.56%-2,039.2萬 | -45.78%2,745.31萬 | -38.94%2,276.51萬 | 2.68%2,035.5萬 | 73.37%-335萬 | -301.79%-1,231.7萬 | 186.11%5,063.26萬 | --3,728.46萬 | --1,982.4萬 | ---1,258萬 |
-應收款(增)減 | -313.09%-1,663.6萬 | 322.67%4,370.06萬 | 6.47%2,335.86萬 | -79.95%350.3萬 | 134.13%903.2萬 | 399.46%780.7萬 | 136.01%1,033.92萬 | --2,193.92萬 | --1,747.4萬 | ---2,646.7萬 |
-存貨(增)減 | -124.46%-119.9萬 | -93.72%245.81萬 | -123.99%-660.19萬 | -67.38%524.1萬 | 83.79%-108.2萬 | 117.44%490.1萬 | 168.18%3,915.99萬 | --2,751.49萬 | --1,606.5萬 | ---667.4萬 |
-應付款(減)增 | 89.75%-255.2萬 | -1,952.69%-1,858.03萬 | 148.80%600.27萬 | 184.66%1,161.1萬 | -154.96%-1,130萬 | -485.54%-2,489.4萬 | -96.33%100.29萬 | ---1,230.01萬 | ---1,371.5萬 | --2,056.1萬 |
-其他流動資產變動 | 96.18%-5,000 | -195.97%-12.53萬 | -95.65%5,676 | --0 | --0 | ---13.1萬 | --13.06萬 | --13.06萬 | --0 | --0 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 0 | -43.48%-13.2萬 | 57.14%7.7萬 | -71.43%-8.4萬 | -9.2萬 | 4.9萬 | ||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 2.94%-102.4萬 | -38.11%-276.67萬 | -9.63%-54.07萬 | 2.08%-70.7萬 | 25.04%-46.4萬 | -524.26%-105.5萬 | 41.48%-200.32萬 | -49.32萬 | -72.2萬 | -61.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 19.12%-11萬 | -83.52%-26.02萬 | -675.24%-1,208 | 0 | -355.56%-12.3萬 | -18.26%-13.6萬 | -14.18萬 | 210 | 0 | -2.7萬 |
經營活動現金淨額 | -32.59%-828.4萬 | -30.81%6,185.94萬 | -22.72%3,645.54萬 | 6.52%3,009.5萬 | 150.92%155.7萬 | -136.67%-624.8萬 | 563.23%8,940.32萬 | --4,717.12萬 | --2,825.3萬 | ---305.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 10.99%-361.2萬 | -19.78%-1,413.54萬 | -3.40%-376.44萬 | -23.95%-351.9萬 | -101.59%-279.4萬 | -3.10%-405.8萬 | 43.91%-1,180.15萬 | 37.76%-364.05萬 | 44.03%-283.9萬 | 77.61%-138.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 76.34%-27.33萬 | -65,700.00%-5,264 | 92.11%-1.2萬 | 78.17%-19.6萬 |
投資產品交易淨額 | -31.18%162.9萬 | 175.52%502.72萬 | 94.59%-12.88萬 | ---- | ---- | 157.59%236.7萬 | -147.94%-665.65萬 | -3,902,490.16%-238.05萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,371.14%4.01萬 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 0.00%2,000 | --0 | -533.33%-1.9萬 | --1.1萬 | 200.00%6,000 | 100.00%2,000 | --0 | ---3,000 | --0 | --2,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 38.10%5.8萬 | 92.17%21.9萬 | 78.57%6.6萬 | 5.88%5.4萬 | 338.46%5.7萬 | 223.08%4.2萬 | 364.63%11.4萬 | 568.69%3.7萬 | 750.00%5.1萬 | 85.71%1.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | 376.94%2.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.60%5,230 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -16.76%-192.3萬 | 52.27%-886.42萬 | 35.74%-382.12萬 | 99.84%-1.1萬 | -246.22%-338.5萬 | 79.65%-164.7萬 | -126.82%-1,857.19萬 | -1.82%-594.69萬 | -1,601.75%-684.8萬 | 16.33%231.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -120.28%-1,462.9萬 | 145.81%2,257.42萬 | 252.86%3,139.22萬 | 101.89%85.5萬 | -121.33%-303.2萬 | -402.55%-664.1萬 | -248.33%-4,927.97萬 | -469.84%-2,053.67萬 | -139.84%-4,515.2萬 | -1.38%1,421.4萬 |
租賃融資增減 | 11.65%-100.9萬 | 27.86%-364.17萬 | -8.20%-215.37萬 | 44.25%-53.3萬 | 119.94%18.7萬 | 1.89%-114.2萬 | -3.59%-504.84萬 | -27.40%-199.04萬 | 10.74%-95.6萬 | 16.32%-93.8萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 9.86%-332.8萬 | -23.13%-1,509.01萬 | -7.01%-385.51萬 | -11.85%-368萬 | -30.11%-386.3萬 | -54.22%-369.2萬 | -10.20%-1,225.57萬 | 67.05%-360.27萬 | -6,226.92%-329萬 | -4,539.06%-296.9萬 |
其他籌資費用淨額 | -1,353.16%-2,112.9萬 | -245.24%-2,002.77萬 | -216.46%-1,787.67萬 | ---- | ---- | ---145.4萬 | 490.81%1,378.9萬 | -930.33%-564.9萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -210.12%-4,009.5萬 | 69.34%-1,618.52萬 | 123.62%750.68萬 | 81.61%-550.9萬 | -150.98%-525.4萬 | -848.57%-1,292.9萬 | -485.34%-5,279.48萬 | -324.16%-3,177.88萬 | -183.07%-2,996萬 | -30.75%1,030.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 79.06%7,585.5萬 | 95.25%4,236.29萬 | 7.37%3,552.2萬 | -29.63%2,451.6萬 | -22.39%2,189萬 | 90.90%4,236.3萬 | -28.58%2,169.69萬 | 42.24%3,308.3萬 | 19.83%3,483.9萬 | 65.68%2,820.6萬 |
現金變動 | -141.56%-5,030.2萬 | 104.09%3,680.99萬 | 324.97%4,014.09萬 | 387.26%2,457.5萬 | -174.05%-708.2萬 | -374.65%-2,082.4萬 | 230.83%1,803.65萬 | 234.52%944.55萬 | -42.61%-855.5萬 | -20.76%956.4萬 |
匯率變動影響 | -894.02%-278.7萬 | -226.17%-331.75萬 | -41.41%19.25萬 | -408.46%-1,356.9萬 | 1,928.25%970.8萬 | 122.40%35.1萬 | -48.48%262.95萬 | -93.98%32.85萬 | 2,290.76%439.9萬 | -2,694.74%-53.1萬 |
期末現金 | 4.00%2,276.6萬 | 79.06%7,585.53萬 | 79.06%7,585.53萬 | 7.37%3,552.2萬 | -29.63%2,451.6萬 | -22.39%2,189萬 | 95.25%4,236.29萬 | 95.25%4,236.29萬 | 42.24%3,308.3萬 | 19.83%3,483.9萬 |
自由現金流 | -15.70%-1,193.8萬 | -38.34%4,739.66萬 | -24.88%3,269.66萬 | 3.86%2,629.4萬 | 73.73%-127.6萬 | -180.12%-1,031.8萬 | 283.03%7,686.34萬 | 11,592.67%4,352.74萬 | 2,411.96%2,531.6萬 | 59.88%-485.8萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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