(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 52.60%1,110.86億 | 116.52%3,643.83億 | 37.34%1,306.04億 | 260.74%740.35億 | 304.29%869.5億 | 133.62%727.94億 | -36.47%1,682.87億 | 10.32%950.98億 | -46.24%205.23億 | -72.61%215.07億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.45%1,155.21億 | 20.27%4,163.56億 | -5.80%946.6億 | 39.82%1,044.82億 | 21.37%1,055.43億 | 32.93%1,116.71億 | 45.91%3,461.77億 | 38.95%1,004.86億 | 13.85%747.27億 | 57.79%869.59億 |
非現金項目調整總額 | -8.27%374.18億 | 8.40%1,645.13億 | 40.96%518.66億 | 5.86%482億 | -16.44%236.55億 | -0.81%407.92億 | 17.62%1,517.58億 | -11.21%367.95億 | 50.18%455.3億 | 20.25%283.09億 |
-折舊與攤銷 | 9.05%408.77億 | 4.77%1,568.35億 | 3.38%393.98億 | 6.47%409.93億 | 5.58%389.58億 | 3.62%374.86億 | 9.79%1,496.88億 | 2.19%381.1億 | 23.04%385.03億 | 10.11%368.98億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 10.63%61.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 302.41%55.21億 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 1,516.33%6.94億 | 0.60%16.67億 | 113.50%13.92億 | -161.92%-3.22億 | 111.80%6.46億 | -127.22%-4,900萬 | 259.48%16.57億 | 219.61%6.52億 | 145.53%5.2億 | 205.90%3.05億 |
-養老金及員工福利費用 | -5,475.42%-99.8億 | 482.95%31.67億 | 1,053.96%44.55億 | 13.65%-10.12億 | -107.68%-9,700萬 | 60.31%-1.79億 | ---8.27億 | ---4.67億 | -26.57%-11.72億 | 252.17%12.63億 |
-遞延所得稅 | 64.88%58.27億 | 23.76%-32.64億 | 107.31%5.13億 | 11.23%85.41億 | -56.07%-158.52億 | -32.27%35.34億 | 44.08%-42.81億 | -218.41%-70.21億 | 603.85%76.79億 | -14.76%-101.57億 |
營運資本變動 | 47.47%-418.53億 | 34.33%-2,164.86億 | 62.25%-159.22億 | 21.14%-786.47億 | 54.94%-422.48億 | 15.22%-796.69億 | -225.10%-3,296.48億 | -53.09%-421.83億 | -72.63%-997.34億 | -74,313.49%-937.61億 |
-應收款(增)減 | 133.22%311.11億 | 25.18%-940.59億 | -15.21%-1,164.04億 | -22.54%-297.67億 | 228.76%387.72億 | -55.14%133.4億 | -47.14%-1,257.09億 | -76.20%-1,010.39億 | 45.47%-242.92億 | -421.79%-301.13億 |
-存貨(增)減 | 21.78%-599.59億 | 68.86%-667.92億 | 198.79%874.35億 | 82.79%-129.89億 | 16.76%-645.86億 | 15.51%-766.52億 | -84.05%-2,145.2億 | 190.97%292.63億 | -141.82%-754.71億 | -158.76%-775.92億 |
-應付款(減)增 | 20.49%-130.05億 | -625.80%-556.35億 | -55.91%130.47億 | -123,862.07%-358.91億 | -217.86%-164.34億 | 50.41%-163.57億 | -90.00%105.81億 | -55.95%295.93億 | -99.84%2,900萬 | -31.99%139.44億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | ||||||||||
其他經營現金流入(流出) | -314.80%-271.44億 | 84.34%703.95億 | -9.23%256.91億 | -53.71%171.35億 | 134.23%149.32億 | 137.72%126.37億 | 5.79%381.87億 | -5.34%283.04億 | 444.51%370.14億 | -55.44%63.75億 |
經營活動現金淨額 | -1.74%839.42億 | 110.57%4,347.78億 | 26.66%1,562.95億 | 58.45%911.7億 | 265.40%1,018.82億 | 3,740.01%854.31億 | -31.40%2,064.74億 | 6.29%1,234.02億 | 109.73%575.37億 | -69.97%278.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---462.88億 | -10.58%-2,029.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,835.33億 | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | 110.01%37.39億 | 25.74%241.04億 | 15.95%1,625.59億 | -30.92%-572.48億 | 2.84%-438.49億 | -16.14%-373.58億 | 113.59%191.7億 | 459.83%1,401.97億 | -32.42%-437.28億 | -14.00%-451.33億 |
業務交易淨額 | ---- | -794.07%-251.77億 | -89.17%3.13億 | ---254.9億 | ---- | ---- | -270.53%-28.16億 | 454.48%28.89億 | --0 | ---- |
投資產品交易淨額 | -650.00%-3.75億 | 78.62%-4.15億 | -259.09%-2.37億 | 97.23%-1,300萬 | 62.05%-1.15億 | 95.47%-5,000萬 | -182.94%-19.41億 | 79.05%-6,600萬 | -208.55%-4.69億 | -37.73%-3.03億 |
其他投資變動淨額 | 200.88%19.59億 | 104.02%1,600萬 | -282.86%-34.78億 | 354.00%35.28億 | 359.24%19.08億 | -1,009.71%-19.42億 | 63.62%-3.98億 | 202.87%19.02億 | 14.79%-13.89億 | -751.33%-7.36億 |
投資活動現金淨額 | -4.10%-409.65億 | -20.59%-2,044.19億 | -13.41%-437.9億 | -73.79%-792.23億 | 18.93%-420.56億 | -17.66%-393.5億 | -18.07%-1,695.18億 | 2.16%-386.11億 | -30.98%-455.86億 | -30.86%-518.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 100.12%1,653.03億 | -51.68%278.28億 | 53.54%-591.4億 | 12.01%855.21億 | -199.35%-811.55億 | -39.11%826.02億 | 328.37%575.95億 | -680.42%-1,272.95億 | 95.45%763.5億 | 37.83%-271.1億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---560.71億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.39%20.12億 | --0 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | -26.72%-899.08億 | -22.54%-1,390.9億 | --0 | -12.55%-681.4億 | --0 | -33.96%-709.5億 | -55.88%-1,135.05億 | --0 | -60.04%-605.42億 | --0 |
其他籌資費用淨額 | -34.75%-73.41億 | 15.26%-107.75億 | 77.48%-9,100萬 | -72.02%-5.78億 | -92.96%-46.58億 | 43.02%-54.48億 | 51.60%-127.15億 | 98.07%-4.04億 | -126.46%-3.36億 | -3.74%-24.14億 |
融資活動現金淨額 | 93.15%119.83億 | -83.20%-1,220.37億 | 53.62%-592.31億 | 8.60%168.03億 | -211.91%-858.13億 | -91.52%62.04億 | 29.04%-666.13億 | -242.51%-1,276.99億 | 517.89%154.72億 | -77.57%-275.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.04%4,031.78億 | -8.05%2,899.75億 | 2.79%3,434.56億 | -1.10%3,172.87億 | -10.45%3,434.71億 | -8.05%2,899.75億 | 30.42%3,153.6億 | 23.28%3,341.35億 | 17.59%3,208.24億 | 63.52%3,835.43億 |
現金變動 | 5.12%549.6億 | 465.25%1,083.22億 | 224.16%532.74億 | 4.84%287.5億 | 49.55%-259.87億 | 40.04%522.85億 | -146.68%-296.57億 | -209.02%-429.08億 | 663.68%274.23億 | -236.62%-515.07億 |
匯率變動影響 | 1,031.38%137.01億 | 14.26%48.81億 | 615.02%64.48億 | 81.71%-25.81億 | 98.24%-1.97億 | -96.07%12.11億 | -57.38%42.72億 | -125.20%-12.52億 | -559.38%-141.12億 | -2,060.14%-112.12億 |
期末現金 | 37.37%4,718.39億 | 39.04%4,031.78億 | 39.04%4,031.78億 | 2.79%3,434.56億 | -1.10%3,172.87億 | -10.45%3,434.71億 | -8.05%2,899.75億 | -8.05%2,899.75億 | 23.28%3,341.35億 | 17.59%3,208.24億 |
自由現金流 | -16.15%376.54億 | 910.55%2,318.31億 | 40.89%1,053.57億 | 213.87%278.78億 | 344.07%536.87億 | 215.97%449.09億 | -83.38%229.41億 | -2.84%747.81億 | 162.98%88.82億 | -145.33%-219.97億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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