(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 44.49%55.57億 | -9.76%38.46億 | 23.07%42.62億 | -63.42%34.63億 | 51.50%94.66億 | -32.26%62.48億 | 37.53%92.23億 | -16.00%67.06億 | 25.93%79.83億 | 97.97%63.39億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 869.84%24.44億 | 138.95%2.52億 | -183.59%-6.47億 | -72.04%7.74億 | -52.87%27.68億 | 17.13%58.73億 | 42.56%50.14億 | -14.09%35.17億 | -20.58%40.94億 | 137.67%51.55億 |
非現金項目調整總額 | 8.48%33.89億 | -51.20%31.24億 | 32.66%64.01億 | 47.06%48.25億 | -9.01%32.81億 | 25.95%36.06億 | -22.64%28.63億 | 4.05%37.01億 | -1.74%35.57億 | 78.41%36.2億 |
-折舊與攤銷 | 9.91%35.39億 | -16.34%32.2億 | 1.26%38.49億 | -0.76%38.01億 | 11.53%38.3億 | 11.39%34.34億 | 0.03%30.83億 | -2.44%30.82億 | 4.57%31.59億 | 18.61%30.21億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -98.65%5,000萬 | 1,623.26%37.05億 | -29.04%2.15億 | --3.03億 | ---- | ---- | --6.47億 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.93%3,300萬 | 8.46%-1.84億 |
-聯營企業份額 | 78.06%-4,300萬 | -60.66%-1.96億 | -214.02%-1.22億 | 161.14%1.07億 | -1,558.33%-1.75億 | 106.12%1,200萬 | -15.98%-1.96億 | -3,280.00%-1.69億 | -104.20%-500萬 | -50.42%1.19億 |
-處置利潤 | -248.03%-3.39億 | 201.32%2.29億 | -41.54%7,600萬 | 784.21%1.3億 | -132.20%-1,900萬 | -56.93%5,900萬 | 302.94%1.37億 | 132.38%3,400萬 | -190.52%-1.05億 | 197.44%1.16億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.35%1.51億 | --2.3億 |
-其他非現金項目 | 229.61%2.32億 | 83.83%-1.79億 | -293.53%-11.07億 | 186.93%5.72億 | -751.49%-6.58億 | 162.73%1.01億 | -250.47%-1.61億 | -66.98%1.07億 | 1.89%3.24億 | 140.51%3.18億 |
營運資本變動 | -158.69%-2.77億 | 131.66%4.72億 | 30.26%-14.91億 | -162.51%-21.38億 | 205.78%34.2億 | -340.19%-32.33億 | 362.38%13.46億 | -254.52%-5.13億 | 113.63%3.32億 | -144.58%-24.36億 |
-應收款(增)減 | 507.43%22.9億 | 116.31%3.77億 | 8.07%-23.12億 | -146.78%-25.15億 | 328.47%53.76億 | -1,711.64%-23.53億 | 107.54%1.46億 | -208.52%-19.36億 | 164.43%17.84億 | -118.55%-27.69億 |
-存貨(增)減 | -264.09%-2.97億 | 111.72%1.81億 | -430.84%-15.45億 | 256.71%4.67億 | 87.05%-2.98億 | -924.73%-23.01億 | 66.07%2.79億 | -28.21%1.68億 | 118.92%2.34億 | 13.31%-12.37億 |
-應付款(減)增 | -874.03%-22.5億 | -110.33%-2.31億 | 876.86%22.37億 | 111.80%2.29億 | -254.05%-19.41億 | 57.30%12.6億 | -22.38%8.01億 | 161.14%10.32億 | -219.89%-16.88億 | -9.57%14.08億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%200萬 | 14.89%1.62億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -113.79%-2,000萬 | 12.40%1.45億 | 140.44%1.29億 | -212.72%-3.19億 | 75.78%2.83億 | 34.17%1.61億 | 452.94%1.2億 | ---3,400萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.57億 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -101.97%-3.07億 | -63.44%-1.52億 | -12.05%-9,300萬 | 12.63%-8,300萬 | 2.06%-9,500萬 | 19.83%-9,700萬 | 10.37%-1.21億 | 14.56%-1.35億 | 21.78%-1.58億 | -12.85%-2.02億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 26.06%2.08億 | 23.13%1.65億 | 35.35%1.34億 | -28.26%9,900萬 | 2.99%1.38億 | 19.64%1.34億 | -17.65%1.12億 | 1.49%1.36億 | -12.99%1.34億 | 9.22%1.54億 |
已支付退稅 | 45.00%-5.78億 | -30.88%-10.51億 | -115.86%-8.03億 | 81.06%-3.72億 | -26.63%-19.64億 | 6.28%-15.51億 | -53.24%-16.55億 | 48.91%-10.8億 | -102.10%-21.14億 | 37.10%-10.46億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 23.53%4,200萬 | -39.29%3,400萬 |
經營活動現金淨額 | 73.85%48.8億 | -19.78%28.07億 | 12.69%34.99億 | -58.85%31.05億 | 59.41%75.45億 | -37.38%47.33億 | 34.32%75.58億 | -4.42%56.27億 | 11.52%58.87億 | 239.05%52.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 5.16%-26.31億 | 40.27%-27.74億 | -29.61%-46.44億 | 12.59%-35.83億 | 5.66%-40.99億 | 16.73%-43.45億 | -59.67%-52.18億 | 0.21%-32.68億 | 4.77%-32.75億 | 52.85%-34.39億 |
業務交易淨額 | ---11.4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 7,360.00%7.26億 | -66.67%-1,000萬 | 14.29%-600萬 | 22.22%-700萬 | -12.50%-900萬 | -14.29%-800萬 | 0.00%-700萬 | -16.67%-700萬 | -20.00%-600萬 | 0.00%-500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.33%-400萬 | -1,400.00%-1,500萬 | 75.00%-100萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 10.45%7,400萬 | 6.35%6,700萬 | -17.11%6,300萬 | -2.56%7,600萬 | -13.33%7,800萬 | -22.41%9,000萬 | 61.11%1.16億 | 800.00%7,200萬 | -20.00%800萬 | -79.17%1,000萬 |
其他投資變動淨額 | -28.24%-1.09億 | 26.09%-8,500萬 | -153.99%-1.15億 | 183.86%2.13億 | -262.86%-2.54億 | -189.74%-7,000萬 | 179.59%7,800萬 | -224.05%-9,800萬 | 1,680.00%7,900萬 | -171.43%-500萬 |
投資活動現金淨額 | -9.92%-30.8億 | 40.41%-28.02億 | -42.44%-47.02億 | 22.95%-33.01億 | 1.13%-42.84億 | 13.87%-43.33億 | -52.22%-50.31億 | -2.99%-33.05億 | 6.72%-32.09億 | 52.54%-34.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 853.95%7.25億 | 138.78%7,600萬 | -111.85%-1.96億 | 621.77%16.54億 | 79.67%-3.17億 | -32.34%-15.59億 | 18.81%-11.78億 | 19.52%-14.51億 | -414.66%-18.03億 | -81.65%5.73億 |
普通股發行/回購的淨額 | 99.50%-100萬 | -19,900.00%-2億 | 0.00%-100萬 | 66.67%-100萬 | 25.00%-300萬 | 98.68%-400萬 | -91.19%-3.04億 | -630.00%-1.59億 | 850.00%3,000萬 | -33.33%-400萬 |
租賃融資增減 | -7.84%-5,500萬 | 7.27%-5,100萬 | 24.66%-5,500萬 | 19.78%-7,300萬 | 31.06%-9,100萬 | 8.97%-1.32億 | 2.03%-1.45億 | 8.07%-1.48億 | 3.01%-1.61億 | -17.73%-1.66億 |
已支付現金股息 | ---- | -21.14%-5.1億 | 10.04%-4.21億 | 47.36%-4.68億 | 22.15%-8.89億 | -100.70%-11.42億 | 1.04%-5.69億 | -20.04%-5.75億 | -100.42%-4.79億 | -25.13%-2.39億 |
其他籌資費用淨額 | -37,600.00%-3.77億 | 50.00%-100萬 | 87.50%-200萬 | -77.78%-1,600萬 | -228.57%-900萬 | -94.85%700萬 | -76.83%1.36億 | 29,450.00%5.87億 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金淨額 | 142.57%2.92億 | -1.63%-6.86億 | -161.59%-6.75億 | 183.73%10.96億 | 53.75%-13.09億 | -37.38%-28.3億 | -17.98%-20.6億 | 27.70%-17.46億 | -1,590.74%-24.15億 | -94.19%1.62億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.26%81.48億 | -16.90%86億 | 9.39%103.49億 | 26.00%94.61億 | -24.74%75.09億 | 4.73%99.77億 | 9.96%95.26億 | 1.81%86.63億 | 35.52%85.09億 | -29.34%62.79億 |
現金變動 | 407.20%20.92億 | 63.74%-6.81億 | -308.67%-18.78億 | -53.89%9億 | 180.33%19.52億 | -620.34%-24.3億 | -18.92%4.67億 | 119.01%5.76億 | -86.86%2.63億 | 168.88%20.01億 |
匯率變動影響 | -45.18%1.25億 | 75.38%2.28億 | 1,100.00%1.3億 | ---1,300萬 | --0 | -131.25%-3,700萬 | -105.59%-1,600萬 | 367.29%2.86億 | -146.93%-1.07億 | -23.23%2.28億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%200萬 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 150.00%100萬 | -300.00%-200萬 | 0.00%100萬 |
期末現金 | 27.23%103.67億 | -5.26%81.48億 | -16.90%86億 | 9.39%103.49億 | 26.00%94.61億 | -24.74%75.09億 | 4.73%99.77億 | 9.96%95.26億 | 1.81%86.63億 | 35.52%85.09億 |
自由現金流 | 1,230.41%19.33億 | 85.07%-1.71億 | -139.54%-11.45億 | -113.87%-4.78億 | 788.14%34.46億 | -83.42%3.88億 | -0.81%23.4億 | -9.69%23.59億 | 41.96%26.12億 | 132.07%18.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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