(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -70.23%51.39億 | 420.52%172.6億 | -130.02%-53.85億 | 209.51%179.37億 | 44.55%-163.8億 | -16.17%-295.4億 | -234.83%-254.29億 | -57.58%188.6億 | 1,225.13%444.65億 | -114.86%-39.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 203.03%117.82億 | 24.38%38.88億 | 12.41%31.26億 | -37.38%27.81億 | 26.52%44.41億 | 115.70%35.1億 | -483.65%-223.59億 | -32.99%58.28億 | 139.55%86.97億 | -487.61%-219.89億 |
非現金項目調整總額 | -361.29%-68.25億 | 54.65%26.12億 | 15.05%16.89億 | 116.05%14.68億 | -45.62%-91.45億 | 43.38%-62.8億 | -430.46%-110.92億 | -147.03%-20.91億 | -73.73%44.46億 | 547.36%169.22億 |
-折舊與攤銷 | 15.25%23.58億 | 22.66%20.46億 | 11.35%16.68億 | 4.61%14.98億 | 16.99%14.32億 | 0.99%12.24億 | -5.61%12.12億 | -15.69%12.84億 | -63.52%15.23億 | 35.33%41.75億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --18.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 158.80%5.59億 | -10.00%2.16億 | 137.97%2.4億 | 56.44%-6.32億 | 77.36%-14.51億 | -8.44%-64.08億 | -39,293.33%-59.09億 | -100.18%-1,500萬 | -57.99%82.81億 | 625.65%197.12億 |
-處置利潤 | -138,780.00%-69.44億 | 93.15%-500萬 | -170.87%-7,300萬 | 103.39%1.03億 | 23.76%-30.38億 | 39.69%-39.85億 | -22.21%-66.08億 | 5.41%-54.07億 | -0.92%-57.16億 | -219.10%-56.64億 |
-匯兌損益淨額 | -1,042.42%-12.44億 | 142.44%1.32億 | 48.93%-3.11億 | -263.27%-6.09億 | 283.74%3.73億 | -238.10%-2.03億 | -65.33%1.47億 | 524.00%4.24億 | -117.12%-1億 | 787.06%5.84億 |
-其他非現金項目 | -1,626.46%-34.04億 | 35.15%2.23億 | -85.11%1.65億 | 117.15%11.08億 | -308.96%-64.61億 | 4,584.85%30.92億 | -95.93%6,600萬 | 254.37%16.23億 | 124.30%4.58億 | -148.96%-18.85億 |
營運資本變動 | -98.31%1.82億 | 205.50%107.59億 | -174.51%-101.98億 | 217.24%136.86億 | 56.39%-116.73億 | -433.60%-267.68億 | -46.94%80.24億 | -51.72%151.22億 | 2,709.24%313.23億 | -93.91%11.15億 |
-應收款(增)減 | -543.68%-151.03億 | 119.92%34.04億 | -359.01%-170.92億 | -37.59%65.99億 | 290.01%105.74億 | -122.34%-55.65億 | 711.19%249.12億 | 73.67%-40.76億 | 1.53%-154.83億 | -192.23%-157.24億 |
-存貨(增)減 | 304.00%40.78億 | -136.85%-19.99億 | -182.58%-8.44億 | -84.42%10.22億 | 28.87%65.61億 | -71.26%50.91億 | 307.83%177.16億 | 120.39%43.44億 | -4,126.47%-213億 | 3,969.23%5.29億 |
-預付費用(增)減 | -203.63%-32.58億 | 49.98%-10.73億 | -274.25%-21.45億 | 122.82%12.31億 | -3,496.67%-53.95億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 390.55%251.21億 | -441.39%-86.46億 | -118.68%-15.97億 | 148.94%85.49億 | 16.98%-174.7億 | -7.85%-210.42億 | -151.03%-195.11億 | 2,481.43%382.31億 | -94.95%14.81億 | 572.29%293.53億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 139.95%3.22億 | 36.23%-8.06億 | -1,015.94%-12.64億 | 107.76%1.38億 | 85.21%-17.79億 | -222.87%-120.28億 | 391.66%97.89億 | 175.19%19.91億 | -134.13%-26.48億 | 52.76%-11.31億 |
-其他流動資產變動 | -172.09%-131.22億 | 615.73%182.01億 | 185.42%25.43億 | 28.40%-29.77億 | -157.35%-41.58億 | 129.53%72.5億 | -2.57%-245.48億 | -134.05%-239.33億 | 600.70%702.93億 | -236.21%-140.39億 |
-其他流動負債變動 | 27.77%21.44億 | -83.55%16.78億 | 1,264.50%102.01億 | -14,500.00%-8.76億 | 98.15%-600萬 | 2.99%-3.24億 | 76.72%-3.34億 | -40.69%-14.35億 | -147.95%-10.2億 | 568.50%21.27億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 16.09%-7.25億 | -101.40%-8.64億 | -20.51%-4.29億 | -2.01%-3.56億 | -4.18%-3.49億 | -5.02%-3.35億 | 11.14%-3.19億 | -2.28%-3.59億 | 54.24%-3.51億 | 24.66%-7.67億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 477.76%42.35億 | -16.42%7.33億 | -26.61%8.77億 | 10.75%11.95億 | -83.84%10.79億 | 30.74%66.78億 | 7.13%51.08億 | 71.39%47.68億 | 35.11%27.82億 | -2.32%20.59億 |
已支付退稅 | -72.17%-26.48億 | 17.00%-15.38億 | -81.31%-18.53億 | 66.44%-10.22億 | -15.69%-30.45億 | -20.51%-26.32億 | 49.03%-21.84億 | -725.63%-42.85億 | 66.12%-5.19億 | 76.20%-15.32億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | -61.51%60.01億 | 329.62%155.91億 | -138.25%-67.9億 | 194.96%177.53億 | 27.61%-186.96億 | -13.16%-258.28億 | -220.23%-228.24億 | -59.07%189.84億 | 1,206.30%463.76億 | -119.73%-41.92億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 1,205.78%97.64億 | -18.52%-8.83億 | -126.44%-7.45億 | 26.23%-3.29億 | -686.84%-4.46億 | -75.16%7,600萬 | 240.37%3.06億 | -104.63%-2.18億 | -71.38%47.07億 | 3,795.96%164.47億 |
無形資產交易淨額 | 5.74%-20.7億 | -7.81%-21.96億 | -128.88%-20.37億 | -34.85%-8.9億 | -97.01%-6.6億 | -36.73%-3.35億 | 0.41%-2.45億 | 57.66%-2.46億 | 35.66%-5.81億 | 32.05%-9.03億 |
業務交易淨額 | --0 | ---5.23億 | --0 | ---- | --30.81億 | ---- | --38.37億 | ---- | 153.20%16.61億 | --6.56億 |
投資產品交易淨額 | --3.51億 | --0 | ---- | ---- | 751.00%42.55億 | -82.88%5億 | 114.08%29.2億 | -42.08%13.64億 | 1,097.88%23.55億 | 61.63%-2.36億 |
其他投資變動淨額 | 87.95%-7.07億 | -15.74%-58.67億 | -239.52%-50.69億 | -185.31%-14.93億 | 57.23%17.5億 | 357.64%11.13億 | 97.54%-4.32億 | 11.89%-175.5億 | -212.34%-199.18億 | -949.13%-63.77億 |
投資活動現金淨額 | 177.49%73.38億 | -20.61%-94.69億 | -189.49%-78.51億 | -133.98%-27.12億 | 489.36%79.8億 | -78.80%13.54億 | 138.35%63.86億 | -41.39%-166.5億 | -222.83%-117.76億 | 685.29%95.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 55.06%-4.31億 | -111.75%-9.59億 | 18,033.33%81.6億 | 100.80%4,500萬 | -417.78%-56.47億 | 328.11%17.77億 | -2.64%-7.79億 | -165.54%-7.59億 | 109.13%11.58億 | -378.55%-126.85億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -1.64%-6.21億 | -10.89%-6.11億 | -11.31%-5.51億 | 3.13%-4.95億 | -7,200.00%-5.11億 | 0.00%-700萬 | 61.11%-700萬 | 67.27%-1,800萬 | 77.37%-5,500萬 | 28.32%-2.43億 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-3.83億 | ---7.66億 | ---- | -39.94%-13.42億 |
其他籌資費用淨額 | -75.00%-700萬 | -300.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 0.00%-500萬 | -25.00%-500萬 | 94.37%-400萬 | 20.22%-7,100萬 |
融資活動現金淨額 | 32.72%-10.59億 | -120.69%-15.74億 | 1,786.92%76.08億 | 92.68%-4.51億 | -136.73%-61.59億 | 1,528.28%167.68億 | 24.16%-11.74億 | -240.86%-15.48億 | 107.66%10.99億 | -552.83%-143.41億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.75%958.65億 | -4.96%898億 | 17.79%944.83億 | -18.07%802.13億 | -8.10%979.07億 | -13.18%1,065.36億 | -1.15%1,227.03億 | 37.21%1,241.25億 | -6.68%904.62億 | 35.24%969.34億 |
現金變動 | 170.01%122.8億 | 164.67%45.48億 | -148.20%-70.33億 | 186.46%145.9億 | -118.99%-168.75億 | 56.25%-77.06億 | -2,340.71%-176.12億 | -97.80%7.86億 | 499.05%356.99億 | -139.28%-89.46億 |
匯率變動影響 | -39.02%9.25億 | -35.45%15.17億 | 838.99%23.5億 | 61.12%-3.18億 | 11.38%-8.18億 | -163.88%-9.23億 | 165.47%14.45億 | -8.45%-22.07億 | -182.29%-20.35億 | -0.52%24.73億 |
現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金 | 13.78%1,090.72億 | 6.75%958.65億 | -4.96%898億 | 17.79%944.83億 | -18.07%802.13億 | -8.10%979.07億 | -13.18%1,065.36億 | -1.15%1,227.03億 | 37.21%1,241.25億 | -6.68%904.62億 |
自由現金流 | -79.41%25.62億 | 229.68%124.4億 | -158.23%-95.93億 | 183.12%164.75億 | 25.83%-198.2億 | -13.37%-267.24億 | -229.64%-235.73億 | -60.05%181.83億 | 902.72%455.14億 | -129.59%-56.7億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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