(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -63.44%7.37億 | 11.65%20.14億 | -17.34%18.04億 | 272.26%21.83億 | -58.50%5.86億 | -18.64%14.13億 | 75.22%17.37億 | 8.95%9.91億 | -37.47%9.1億 | 589.03%14.55億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -25.03%15.13億 | 17.03%20.18億 | 68.07%17.25億 | 366.38%10.26億 | -84.08%2.2億 | 5.42%13.82億 | 183.77%13.11億 | -36.45%4.62億 | -27.65%7.27億 | 1,987.68%10.04億 |
非現金項目調整總額 | 82.38%8.45億 | -8.89%4.63億 | -25.35%5.08億 | 128.80%6.81億 | -54.91%2.98億 | -8.49%6.6億 | 39.24%7.21億 | 208.87%5.18億 | -139.39%-4.76億 | -145.16%-1.99億 |
-折舊與攤銷 | 10.86%6.13億 | 6.28%5.53億 | 9.40%5.21億 | 11.41%4.76億 | -4.71%4.27億 | -14.82%4.48億 | 19.03%5.26億 | -1.27%4.42億 | 55.05%4.48億 | -16.24%2.89億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --2.08億 | --0 | -71.74%1,349.1萬 | 158.03%4,773.5萬 | -71.51%1,850萬 | 1,819.51%6,493.7萬 | -79.67%338.3萬 | 54.38%1,663.9萬 | --1,077.8萬 | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.60%-9.59億 | -891.74%-7.23億 |
-處置利潤 | 111.49%18萬 | 77.63%-156.6萬 | -71.45%-700.2萬 | 19.05%-408.4萬 | -143.66%-504.5萬 | 134.14%1,155.4萬 | 51.57%-3,384.5萬 | 8.86%-6,987.9萬 | 60.77%-7,666.9萬 | -291.46%-1.95億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.58%-6,427.7萬 | --5.55億 |
-其他非現金項目 | 126.27%2,324.6萬 | -374.32%-8,849.3萬 | -111.55%-1,865.7萬 | 213.04%1.62億 | -205.46%-1.43億 | -39.97%1.36億 | 74.53%2.26億 | -21.93%1.29億 | 233.90%1.66億 | -179.65%-1.24億 |
營運資本變動 | -247.06%-16.22億 | -8.96%-4.67億 | -190.18%-4.29億 | 592.78%4.75億 | 110.91%6,863.2萬 | -112.81%-6.29億 | -2,789.93%-2.96億 | -98.33%1,099.1萬 | 1.52%6.59億 | 468.85%6.49億 |
-應收款(增)減 | 48.43%-5.07億 | -502.14%-9.84億 | -168.41%-1.63億 | 174.30%2.39億 | 147.85%8,707萬 | -197.00%-1.82億 | 141.40%1.88億 | -220.12%-4.53億 | -199.98%-1.42億 | -23.34%1.42億 |
-存貨(增)減 | 149.19%3.25億 | -118.86%-6.61億 | -177.31%-3.02億 | 179.66%3.91億 | -236.22%-4.91億 | 1,105.76%3.6億 | 96.01%-3,581.2萬 | -465.74%-8.98億 | 254.99%2.46億 | 47.87%-1.58億 |
-應付款(減)增 | -251.87%-11.42億 | 67.31%7.52億 | 363.94%4.49億 | -508.89%-1.7億 | 246.13%4,163.2萬 | 73.90%-2,849萬 | -116.20%-1.09億 | 665.12%6.74億 | -181.99%-1.19億 | 352.41%1.45億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -180.08%-3,768.5萬 | 2,066.61%4,706.1萬 | 56.49%-239.3萬 | -111.38%-550萬 | 147.92%4,831.9萬 | 105.68%1,949萬 | -2,143,818.75%-3.43億 | --1.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -168.61%-2.6億 | 192.44%3.79億 | -2,006.14%-4.1億 | -94.37%2,151.8萬 | 147.88%3.82億 | -16,936.52%-7.98億 | -99.31%474.2萬 | 2.12%6.88億 | 29.51%6.74億 | 52,792.17%5.2億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.06%-4,621.7萬 | 10.01%-5,082.4萬 | 2.96%-5,647.5萬 | -10.87%-5,819.7萬 | 16.83%-5,249.3萬 | 1.71%-6,311.2萬 | 7.44%-6,421.3萬 | 41.07%-6,937.5萬 | -6.94%-1.18億 | 8.78%-1.1億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 301.51%6,048.8萬 | 19.86%1,506.5萬 | 2.24%1,256.9萬 | 56.35%1,229.4萬 | 23.98%786.3萬 | 3.80%634.2萬 | -26.55%611萬 | 90.15%831.9萬 | -72.32%437.5萬 | -31.09%1,580.3萬 |
已支付退稅 | 11.38%-2.43億 | -110.77%-2.75億 | -41.35%-1.3億 | 48.33%-9,214.5萬 | -126.35%-1.78億 | 54.68%-7,879.2萬 | -147.52%-1.74億 | 32.19%-7,024.7萬 | -188.41%-1.04億 | -42.18%-3,591.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 24.08%5,404.5萬 | -3.63%4,355.5萬 | -42.60%4,519.6萬 | 1,282.18%7,874.3萬 | 569,800.00%569.7萬 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -1,000 | 0 |
經營活動現金淨額 | -67.87%5.62億 | 4.32%17.48億 | -21.10%16.75億 | 475.39%21.23億 | -71.11%3.69億 | -15.11%12.77億 | 75.00%15.05億 | 24.11%8.6億 | -47.70%6.93億 | 1,306.82%13.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 43.21%-4.59億 | -132.07%-8.09億 | -17.95%-3.48億 | 31.61%-2.95億 | -60.49%-4.32億 | 55.86%-2.69億 | -52.18%-6.1億 | -58.07%-4.01億 | -469.60%-2.54億 | 198.13%6,859.3萬 |
無形資產交易淨額 | 46.37%-1,786.6萬 | 2.57%-3,331.2萬 | 77.73%-3,419.1萬 | 16.65%-1.54億 | -164.74%-1.84億 | -271.89%-6,957萬 | -15.83%-1,870.7萬 | 18.09%-1,615.1萬 | -131.37%-1,971.7萬 | -474.26%-852.2萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,547.5萬 | ---- | 199.05%5,546.8萬 |
投資產品交易淨額 | -257.88%-9.49億 | -10,195.85%-2.65億 | 91.32%-257.6萬 | 73.50%-2,967.3萬 | -293.91%-1.12億 | 1,113.22%5,773.7萬 | -95.67%475.9萬 | 10.68%1.1億 | -41.08%9,940.3萬 | -31.31%1.69億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | 82.37%-50萬 | 90.80%-283.6萬 | -381.42%-3,083.5萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 106.44%67.3萬 | --32.6萬 | ---- | -40.28%34.4萬 | -72.12%57.6萬 | -94.48%206.6萬 | 1,258.33%3,742.2萬 | 60.92%275.5萬 |
其他投資變動淨額 | 224.66%1,423.6萬 | -99.76%-1,142萬 | 77.92%-571.7萬 | 18.04%-2,588.9萬 | -2,441.35%-3,158.9萬 | 90.98%-124.3萬 | -110.23%-1,378.1萬 | 151.11%1.35億 | -235,275.89%-2.64億 | -100.12%-11.2萬 |
投資活動現金淨額 | -26.23%-14.12億 | -186.63%-11.19億 | 22.75%-3.9億 | 33.50%-5.05億 | -169.49%-7.6億 | 55.74%-2.82億 | -338.99%-6.37億 | 63.98%-1.45億 | -257.34%-4.03億 | 24.75%2.56億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 153.28%2.8億 | 46.35%-5.26億 | -35.37%-9.79億 | -1,508.27%-7.24億 | 110.24%5,137.8萬 | -192.61%-5.02億 | -141.86%-1.71億 | 152.21%4.1億 | -19.99%-7.84億 | -108.52%-6.54億 |
普通股發行/回購的淨額 | 68.97%-1.8萬 | 10.77%-5.8萬 | 44.92%-6.5萬 | ---11.8萬 | ---- | ---- | ---16.2萬 | ---- | ---- | --0 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.02%-9.53億 | ---8.01億 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -2.82%-7,606.9萬 | -5.59%-7,398.3萬 | -158.46%-7,006.5萬 | 121.17%1.2億 | -57.53%5,419.1萬 | 252.35%1.28億 | 40.10%-8,375.5萬 | 14.22%-1.4億 | -55.73%-1.63億 | -2.82%-1.05億 |
已支付現金股息 | 0.00%-8,152.8萬 | 0.00%-8,152.9萬 | 0.00%-8,153萬 | -100.00%-8,153.2萬 | 0.00%-4,076.6萬 | -271.28%-4,076.6萬 | 47.48%-1,098萬 | 53.51%-2,090.6萬 | ---4,496.4萬 | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.63%-561.8萬 | 46.76%-230.6萬 | 52.23%-433.1萬 | -12.38%-906.6萬 | ---806.7萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 100.00%1,000 | -2,799,900.00%-2,800萬 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -569.22%-7.3億 | -648.11%-1.09億 | 82.56%-1,458萬 |
融資活動現金淨額 | 117.97%1.22億 | 39.79%-6.81億 | -65.05%-11.31億 | -2,297.65%-6.85億 | 107.48%3,118.5萬 | 65.92%-4.17億 | 5.20%-12.24億 | -16.37%-12.91億 | -43.53%-11.1億 | -51.87%-7.73億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.63%27.93億 | 14.85%26.95億 | 66.28%23.47億 | -21.27%14.11億 | 45.86%17.92億 | -22.23%12.29億 | -28.45%15.8億 | -26.73%22.09億 | 41.71%30.14億 | -3.25%21.27億 |
現金變動 | -1,296.33%-7.28億 | -133.90%-5,214.5萬 | -83.51%1.54億 | 359.42%9.33億 | -162.19%-3.6億 | 262.16%5.78億 | 38.17%-3.57億 | 29.66%-5.77億 | -201.52%-8.2億 | 485.19%8.07億 |
匯率變動影響 | 7.90%1.62億 | -22.97%1.5億 | 7,256.08%1.95億 | 112.21%264.6萬 | -48.65%-2,167.3萬 | -379.69%-1,458萬 | 110.06%521.3萬 | -472.67%-5,180.9萬 | -82.57%1,390.2萬 | 11.91%7,974.2萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 |
期末現金 | -20.28%22.26億 | 3.63%27.93億 | 14.85%26.95億 | 66.28%23.47億 | -21.27%14.11億 | 45.86%17.92億 | -22.23%12.29億 | -28.45%15.8億 | -26.73%22.09億 | 41.71%30.14億 |
自由現金流 | -90.96%8,134.7萬 | -25.62%9億 | -26.55%12.1億 | 707.72%16.48億 | -130.08%-2.71億 | 3.48%9.02億 | 102.22%8.71億 | 4.53%4.31億 | -67.21%4.12億 | 6,361.39%12.57億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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