(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -3.05%633.8億 | -8.67%187.82億 | 34.52%171.29億 | 31.49%184.22億 | -49.92%90.47億 | 57.54%653.73億 | 80.17%205.66億 | 33.99%127.33億 | 52.66%140.1億 | 58.43%180.64億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 38.26%416.86億 | 844.02%112.15億 | 7.28%122.88億 | -1.19%100.63億 | 10.85%81.2億 | 0.24%301.51億 | -87.23%11.88億 | 19.16%114.54億 | 84.13%101.84億 | 30.11%73.25億 |
非現金項目調整總額 | -20.27%323.22億 | -33.69%111.09億 | -5.39%75.59億 | 102.56%77.42億 | -50.63%59.12億 | 118.06%405.38億 | 894.18%167.52億 | 26.83%79.9億 | -30.32%38.22億 | 133.87%119.74億 |
-折舊與攤銷 | -12.45%326.37億 | -44.82%85.48億 | 5.55%81.23億 | 11.85%81.08億 | 14.90%78.58億 | 52.52%372.76億 | 111.15%154.92億 | 32.32%76.96億 | 27.60%72.49億 | 21.99%68.39億 |
-聯營企業份額 | 21.23%-1.41億 | 0.00%-3,300萬 | 6.38%-4,400萬 | 31.75%-4,300萬 | 41.67%-2,100萬 | -323.75%-1.79億 | -106.25%-3,300萬 | -123.74%-4,700萬 | -75.00%-6,300萬 | 45.45%-3,600萬 |
-處置利潤 | -139.47%-3,000萬 | 46.67%-800萬 | -88.89%1,200萬 | ---800萬 | -52.94%-2,600萬 | 101.87%7,600萬 | 99.63%-1,500萬 | 590.91%1.08億 | --0 | 29.17%-1,700萬 |
-其他非現金項目 | -104.28%-1.44億 | 98.93%26.02億 | -328.33%-5.32億 | 90.64%-3.15億 | -136.60%-18.99億 | 281.21%33.65億 | 180.64%13.08億 | -24.35%2.33億 | -2,188.44%-33.64億 | 1,410.10%51.88億 |
營運資本變動 | -99.92%-106.28億 | -234.88%-35.42億 | 59.50%-27.18億 | 15,325.00%6.17億 | -303.64%-49.85億 | 25.88%-53.16億 | 519.34%26.26億 | -4.71%-67.11億 | 100.22%400萬 | -289.42%-12.35億 |
-應收款(增)減 | -49.20%-151.77億 | -169.66%-75.64億 | 107.87%7.82億 | -225.20%-20.78億 | -297.16%-63.17億 | -51.53%-101.72億 | -234.79%-28.05億 | -6.30%-99.32億 | 76.61%-6.39億 | -2.35%32.04億 |
-存貨(增)減 | 11.84%-27.41億 | -56.13%6.66億 | -102.95%-28.25億 | 104.57%6,000萬 | 66.58%-6.42億 | -62.10%-31.09億 | 514.57%15.18億 | -30.70%-13.92億 | -92.95%-13.14億 | -358.47%-19.21億 |
-應付款(減)增 | -8.47%72.9億 | -14.23%33.56億 | -114.63%-6.75億 | 34.64%26.35億 | 178.40%19.74億 | 445.92%79.65億 | 305.51%39.13億 | 15.35%46.13億 | 24.33%19.57億 | -13.94%-25.18億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | -23.98%3.36億 | 133.33%7,000萬 | -39.92%1.46億 | -31.82%1,500萬 | -28.57%1.05億 | -26.46%4.42億 | 100.00%3,000萬 | 19.70%2.43億 | 37.50%2,200萬 | -59.95%1.47億 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 2.30%-3.83億 | 50.90%-1.37億 | 0.00%-1.05億 | -458.33%-4,300萬 | -390.00%-9,800萬 | -68.97%-3.92億 | -114.62%-2.79億 | -98.11%-1.05億 | 166.67%1,200萬 | 35.48%-2,000萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 68.77%5.08億 | 29.10%1.73億 | 73.24%1.23億 | 131.25%1.11億 | 110.42%1.01億 | 70.06%3.01億 | 39.58%1.34億 | 115.15%7,100萬 | 65.52%4,800萬 | 152.63%4,800萬 |
已支付退稅 | 24.15%-129.65億 | -82.08%-10.67億 | 29.40%-55.08億 | -20.79%-17.02億 | 35.75%-46.88億 | -28.45%-170.94億 | -37.88%-5.86億 | -68.87%-78.02億 | -132.51%-14.09億 | 4.70%-72.97億 |
其他經營現金流入(流出) | -300.00%-200萬 | 0 | 0.00%100萬 | -400.00%-300萬 | 0 | -50.00%100萬 | 0 | -50.00%100萬 | 0.00%100萬 | 66.67%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 4.61%508.74億 | -10.29%178.21億 | 129.26%117.86億 | 32.45%168億 | -59.17%44.67億 | 69.23%486.31億 | 81.04%198.65億 | 1.44%51.41億 | 47.51%126.84億 | 167.05%109.41億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 45.61%-288.92億 | 53.05%-76.98億 | -50.95%-88.94億 | 65.51%-51億 | 55.12%-72億 | -14.60%-531.19億 | 0.03%-163.97億 | 36.33%-58.92億 | -15.33%-147.86億 | -103.71%-160.44億 |
無形資產交易淨額 | -93.38%-30.96億 | -118.24%-10.89億 | -145.79%-10.79億 | -36.34%-4.69億 | -43.89%-4.59億 | 21.44%-16.01億 | -14.45%-4.99億 | 13.58%-4.39億 | 41.40%-3.44億 | 37.08%-3.19億 |
業務交易淨額 | ---30.8億 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -109.78%-8.69億 | -32.47%3.12億 | -116.09%-12.44億 | -74.85%2.16億 | 8.93%-1.53億 | -1.54%88.85億 | 273.03%4.62億 | -15.63%77.32億 | 634.19%8.59億 | -1,780.00%-1.68億 |
其他投資變動淨額 | 130.98%1.36億 | 1,005.45%4.98億 | 88.24%-800萬 | 38.91%-1.79億 | -660.87%-1.75億 | -123.87%-4.39億 | -104.30%-5,500萬 | -102.06%-6,800萬 | 89.17%-2.93億 | 45.24%-2,300萬 |
投資活動現金淨額 | 22.63%-358.01億 | 51.56%-79.87億 | -942.09%-112.25億 | 40.94%-86.02億 | 51.75%-79.87億 | -15.89%-462.74億 | -4.20%-164.89億 | 334.20%13.33億 | -8.81%-145.64億 | -50.14%-165.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -101.46%-5.58億 | -613.77%-52.25億 | 20.97%64.09億 | -2,146.22%-101.08億 | -74.10%83.66億 | 433.79%381.66億 | -41.92%10.17億 | 23.73%52.98億 | -4,400.00%-4.5億 | 2,766.10%323.01億 |
租賃融資增減 | -2.71%-53.1億 | -16.48%-14.21億 | -3.14%-13.45億 | -5.21%-12.93億 | 11.71%-12.51億 | -3.30%-51.7億 | 5.13%-12.2億 | -4.57%-13.04億 | -0.82%-12.29億 | -13.09%-14.17億 |
已支付現金股息 | -6.17%-92.36億 | --0 | -7.74%-47.18億 | 60.89%-9,700萬 | -8.57%-44.21億 | 1.11%-86.99億 | --0 | 6.33%-43.79億 | -853.85%-2.48億 | -5.85%-40.72億 |
其他籌資費用淨額 | 99.00%-2.33億 | 104.09%4,600萬 | -35,300.00%-3.54億 | 522.22%7,600萬 | 100.00%-100萬 | -1,719.29%-231.96億 | 17.82%-11.25億 | 98.08%-100萬 | -119.78%-1,800萬 | -40,194.55%-220.52億 |
融資活動現金淨額 | -1,493.01%-153.37億 | -396.99%-66億 | 97.93%-800萬 | -487.25%-114.22億 | -43.42%26.93億 | 113.89%11.01億 | -15.18%-13.28億 | 77.19%-3.86億 | -67.10%-19.45億 | 221.49%47.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.36%504.68億 | 2.11%492.86億 | 14.86%491.31億 | 14.71%521.62億 | 10.36%504.68億 | -26.51%457.3億 | -4.01%482.68億 | -6.59%427.74億 | -11.86%454.72億 | -26.51%457.3億 |
現金變動 | -107.63%-2.64億 | 57.91%32.34億 | -90.92%5.53億 | 15.71%-32.24億 | 3.05%-8.27億 | 118.09%34.58億 | 134.10%20.48億 | 65.30%60.88億 | 35.71%-38.25億 | 92.14%-8.53億 |
匯率變動影響 | 197.73%38.05億 | 886.09%14.89億 | 32.83%-3.99億 | -82.70%1.95億 | 324.24%25.2億 | -51.26%12.78億 | -89.57%1.51億 | -172.88%-5.94億 | 651.33%11.27億 | 184.21%5.94億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | 0.00%100萬 | 300.00%200萬 | --100萬 | --0 | --0 | --100萬 |
期末現金 | 7.02%540.09億 | 7.02%540.09億 | 2.11%492.86億 | 14.86%491.31億 | 14.71%521.62億 | 10.36%504.68億 | 10.36%504.68億 | -4.01%482.68億 | -6.59%427.74億 | -11.86%454.72億 |
自由現金流 | 396.19%188.2億 | 209.08%90.16億 | 234.73%17.96億 | 557.91%112.28億 | 41.31%-32.2億 | 77.62%-63.54億 | 120.41%29.17億 | 71.97%-13.33億 | 50.65%-24.52億 | -25.34%-54.86億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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