(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -87.52%166.4萬 | 20.97%4,566.53萬 | -64.44%474.73萬 | 145.04%2,766.8萬 | -100.92%-8萬 | 202.34%1,333萬 | 147.82%3,775.05萬 | 55.58%1,334.95萬 | 72.41%1,129.1萬 | 133.90%870.1萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 95.25%-10萬 | 111.56%9.53萬 | -243.88%-187.17萬 | 85.96%402.6萬 | 102.81%4.7萬 | 19.59%-210.6萬 | 90.98%-82.42萬 | 132.61%130.08萬 | 237.11%216.5萬 | 9.63%-167.1萬 |
非現金項目調整總額 | 5.29%376.5萬 | -0.22%1,678.73萬 | 4.90%446.83萬 | 8.14%452.9萬 | -0.82%421.4萬 | -13.37%357.6萬 | 4.35%1,682.47萬 | -5.08%425.97萬 | 10.68%418.8萬 | 0.21%424.9萬 |
-折舊與攤銷 | 0.00%121.8萬 | -5.07%495.8萬 | -8.73%130.3萬 | -3.94%121.8萬 | -3.64%121.9萬 | -3.49%121.8萬 | -0.17%522.26萬 | 0.15%142.76萬 | -0.08%126.8萬 | -0.32%126.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 418.76%27.31萬 | 260.03%13.71萬 | --10萬 | ---- | ---- | -132.06%-8.57萬 | ---8.57萬 | --0 | ---- |
-處置利潤 | 94.83%-3.5萬 | -616.63%-73.1萬 | 12.79%-8.9萬 | --0 | --3.5萬 | ---67.7萬 | -840.78%-10.2萬 | ---10.2萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | -14.93%258.2萬 | 4.22%1,228.71萬 | 3.22%311.71萬 | 9.97%321.1萬 | -2.01%292.4萬 | 5.90%303.5萬 | 10.85%1,178.98萬 | 7.62%301.98萬 | 16.10%292萬 | 0.44%298.4萬 |
營運資本變動 | -116.87%-200.1萬 | 32.33%2,878.27萬 | -72.39%215.07萬 | 287.06%1,911.3萬 | -170.90%-434.1萬 | 308.97%1,186萬 | 163.77%2,174.99萬 | -3.61%778.89萬 | 13.67%493.8萬 | 360.72%612.3萬 |
-應收款(增)減 | -71.10%246.6萬 | -207.34%-664.96萬 | 30.15%-775.56萬 | 122.37%131.5萬 | -202.64%-874.2萬 | 35.42%853.3萬 | -128.12%-216.36萬 | -454.55%-1,110.36萬 | -312.97%-587.8萬 | 1,759.61%851.7萬 |
-存貨(增)減 | -165.57%-418.8萬 | 120.09%3,393.34萬 | -75.58%406.94萬 | 940.21%2,082.5萬 | 227.07%265.2萬 | 651.08%638.7萬 | 258.05%1,541.83萬 | 310.68%1,666.23萬 | 269.37%200.2萬 | -199.62%-208.7萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 157.36%24.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -351.77%-42.62萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 90.88%-27.9萬 | -74.88%225.04萬 | 92.31%658.84萬 | -135.62%-302.7萬 | 341.24%174.9萬 | -36.49%-306萬 | 344.74%895.7萬 | 247.40%342.6萬 | 715.55%849.8萬 | 40.77%-72.5萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | -2,706.12%-99.6萬 | -29.44%-99.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---3.55萬 | ---76.95萬 | --31.6萬 | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 92.00%-4,000 | 69.93%-6.75萬 | -97.49%1.35萬 | 0 | 84.34%-3.1萬 | 86.23%-5萬 | 38.94%-22.46萬 | 4.12%53.74萬 | 41.91%-20.1萬 | 22.96%-19.8萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 81.48%19.6萬 | 200.55%74.46萬 | 121.01%25.36萬 | 280.00%20.9萬 | 1,260.00%17.4萬 | 16.13%10.8萬 | -8.62%24.77萬 | 143.56%11.47萬 | 83.33%5.5萬 | -113.51%-1.5萬 |
已支付退稅 | -1,425.68%-225.8萬 | -3,397.77%-436.59萬 | -3,839.40%-259.29萬 | -3,041.30%-144.5萬 | -682.61%-18萬 | -1,580.00%-14.8萬 | -912.21%-12.48萬 | -156.08%-6.58萬 | -155.56%-4.6萬 | -355.56%-2.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -103.04%-40.2萬 | 11.49%4,197.64萬 | -82.62%242.14萬 | 138.15%2,643.2萬 | -101.38%-11.7萬 | 219.11%1,324萬 | 148.48%3,764.88萬 | 50.48%1,393.58萬 | 78.58%1,109.9萬 | 136.25%846.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -580.39%-24.5萬 | 111.38%1.19萬 | -60.10%1.39萬 | -166.67%-8,000 | 73.05%-4.5萬 | 64.52%5.1萬 | -1,278.36%-10.43萬 | 367.20%3.47萬 | 75.00%-3,000 | ---16.7萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | 43,180.03%68.8萬 | 99.96%-12 | --0 | --0 | --68.8萬 | 39.21%-1,597 | ---3.26萬 | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -7.14%1.3萬 | -6.62%2.58萬 | -5.48%-3.52萬 | -5.00%1.9萬 | 3.70%2.8萬 | 0.00%1.4萬 | -15.01%2.76萬 | -413.62%-3.34萬 | 53.85%2萬 | 200.00%2.7萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | -255.57%-1.78萬 | -124.65%-4,792 | --0 | ---- | ---- | --1.14萬 | --1.94萬 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | -130.81%-23.2萬 | 1,159.76%70.79萬 | -121.68%-2.61萬 | -35.29%1.1萬 | 74.36%-3萬 | 1,573.33%75.3萬 | -3,478.55%-6.68萬 | -134.80%-1.18萬 | -93.91%1.7萬 | 58.21%-11.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 131.55%95萬 | -67.79%-2,798.88萬 | -198.23%-1,328.28萬 | -27.63%-2,005.5萬 | 58.48%836萬 | -68.40%-301.1萬 | -1,858.26%-1,668.08萬 | -1,326.34%-445.38萬 | -390.14%-1,571.4萬 | 333.72%527.5萬 |
租賃融資增減 | 44.71%-4.7萬 | 23.92%-33.41萬 | 49.98%-11.41萬 | 14.29%-6萬 | -2.74%-7.5萬 | -25.00%-8.5萬 | -7.73%-43.92萬 | -10.41%-22.82萬 | 1.41%-7萬 | -30.36%-7.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 9.85%-280.1萬 | -9.29%-1,278.26萬 | 10.07%-314.16萬 | -23.09%-343.9萬 | -10.58%-309.5萬 | -19.04%-310.7萬 | -11.02%-1,169.64萬 | -5.01%-349.34萬 | -26.25%-279.4萬 | 1.20%-279.9萬 |
融資活動現金淨額 | 69.40%-189.8萬 | -42.65%-4,110.55萬 | -102.30%-1,653.85萬 | -26.78%-2,355.4萬 | 115.98%519萬 | -38.89%-620.3萬 | -144.30%-2,881.65萬 | -157.88%-817.55萬 | -238.40%-1,857.8萬 | 146.70%240.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.62%1,988.8萬 | 91.85%1,830.92萬 | 170.93%3,403.1萬 | 55.53%3,114.2萬 | 180.51%2,600.9萬 | 91.84%1,830.9萬 | 54.30%954.37萬 | 263.24%1,256.1萬 | 715.93%2,002.3萬 | 115.78%927.2萬 |
現金變動 | -132.50%-253.2萬 | -81.99%157.87萬 | -346.03%-1,414.33萬 | 138.72%288.9萬 | -53.09%504.3萬 | 2,963.97%779萬 | 161.00%876.55萬 | -5.54%574.85萬 | -843.23%-746.2萬 | 683.34%1,075.1萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | -33.27%1,735.6萬 | 8.62%1,988.79萬 | 8.62%1,988.79萬 | 170.93%3,403.1萬 | 55.53%3,114.2萬 | 180.51%2,600.9萬 | 91.85%1,830.92萬 | 91.85%1,830.92萬 | 263.24%1,256.1萬 | 715.93%2,002.3萬 |
自由現金流 | -105.15%-68.2萬 | 11.90%4,189.82萬 | -82.67%240.32萬 | 138.14%2,642.4萬 | -101.96%-16.3萬 | 218.97%1,323.4萬 | 147.44%3,744.25萬 | 49.83%1,386.85萬 | 78.88%1,109.6萬 | 132.65%832.9萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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