(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 20.06%61.19億 | 24.34%65.92億 | 24.34%65.92億 | 39.72%69.06億 | 28.15%56.24億 | 5.18%50.97億 | -9.01%53.02億 | -9.01%53.02億 | -8.25%49.43億 | -2.90%43.88億 |
-現金及現金等價物 | 20.06%61.19億 | 24.34%65.92億 | 24.34%65.92億 | 39.72%69.06億 | 28.15%56.24億 | 5.18%50.97億 | -9.01%53.02億 | -9.01%53.02億 | -8.25%49.43億 | -2.90%43.88億 |
應收款項 | -19.84%16.39億 | -32.49%16.89億 | -32.49%16.89億 | -25.73%15.4億 | -9.58%25.54億 | 15.22%20.45億 | 88.81%25.02億 | 88.81%25.02億 | 94.45%20.74億 | 71.03%28.24億 |
-應收賬款淨額 | -19.84%16.39億 | -46.57%7.81億 | -46.57%7.81億 | -25.73%15.4億 | -9.58%25.54億 | 15.22%20.45億 | 166.70%14.62億 | 166.70%14.62億 | 94.45%20.74億 | 71.03%28.24億 |
-其中:應收賬款 | -19.84%16.39億 | -46.57%7.81億 | -46.57%7.81億 | -25.73%15.4億 | -9.58%25.54億 | 15.22%20.45億 | 166.70%14.62億 | 166.70%14.62億 | 94.45%20.74億 | 71.03%28.24億 |
-其他應收款 | ---- | -12.71%9.08億 | -12.71%9.08億 | ---- | ---- | ---- | 33.86%10.4億 | 33.86%10.4億 | ---- | ---- |
存貨 | 21.94%31.13億 | 8.81%23.61億 | 8.81%23.61億 | 6.45%24.71億 | 11.00%22.17億 | 24.02%25.53億 | 36.91%21.7億 | 36.91%21.7億 | 43.07%23.21億 | 45.97%19.97億 |
預付費用 | -16.07%1,656萬 | 88.33%1,848.5萬 | 88.33%1,848.5萬 | 22.88%2,666.4萬 | 40.51%1,118萬 | 18.02%1,973.1萬 | -21.62%981.5萬 | -21.62%981.5萬 | 21.58%2,170萬 | -4.48%795.7萬 |
其他流動資產 | -8.82%1.54億 | 175.05%5.27億 | 175.05%5.27億 | -52.68%1.85億 | 28.72%1.16億 | 9.71%1.68億 | 111.18%1.92億 | 111.18%1.92億 | 109.84%3.91億 | -44.64%8,976.9萬 |
流動資產合計 | 11.72%110.42億 | 9.95%111.88億 | 9.95%111.88億 | 14.14%111.28億 | 13.04%105.21億 | 11.68%98.83億 | 15.10%101.76億 | 15.10%101.76億 | 17.75%97.5億 | 20.72%93.08億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 10.37%42.78億 | 6.04%40.97億 | 6.04%40.97億 | 3.21%39.53億 | 1.05%38.68億 | 1.58%38.76億 | 1.25%38.63億 | 1.25%38.63億 | 0.15%38.3億 | 5.41%38.28億 |
-物業、廠房及設備 | 8.34%62.24億 | 5.28%60.23億 | 5.28%60.23億 | 3.22%58.55億 | 1.67%57.52億 | 0.59%57.45億 | 0.40%57.21億 | 0.40%57.21億 | -0.34%56.73億 | 3.21%56.57億 |
-累計折舊 | -4.12%-19.46億 | -3.71%-19.27億 | -3.71%-19.27億 | -3.23%-19.02億 | -2.97%-18.84億 | 1.40%-18.69億 | 1.30%-18.58億 | 1.30%-18.58億 | 1.33%-18.43億 | 1.10%-18.29億 |
長期預付費用 | 0.37%7,890.2萬 | 0.54%7,880.1萬 | 0.54%7,880.1萬 | 2.13%7,904.7萬 | 1.52%7,858.7萬 | 0.41%7,861.5萬 | 2.02%7,837.8萬 | 2.02%7,837.8萬 | 0.99%7,739.8萬 | 1.18%7,741.2萬 |
投資總額 | 5.43%3.14億 | 20.63%3.99億 | 20.63%3.99億 | 11.59%3.3億 | 15.48%3.47億 | 1.81%2.98億 | 3.33%3.31億 | 3.33%3.31億 | -10.35%2.96億 | -17.23%3億 |
-長期股權投資 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 | 0.00%2,520.7萬 |
-金融資產投資 | 6.05%2.84億 | 22.70%3.69億 | 22.70%3.69億 | 12.91%3億 | 17.22%3.16億 | 2.02%2.68億 | 3.68%3.01億 | 3.68%3.01億 | -11.39%2.65億 | -18.80%2.7億 |
-其中:可供出售證券 | 6.05%2.84億 | 22.70%3.69億 | 22.70%3.69億 | 12.91%3億 | 17.22%3.16億 | 2.02%2.68億 | 3.68%3.01億 | 3.68%3.01億 | -11.39%2.65億 | -18.80%2.7億 |
-其他投資 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | -78.67%259.2萬 | -78.67%259.2萬 | -61.76%516.5萬 | -48.00%770.2萬 | -44.27%994.6萬 | -36.20%1,215萬 | -36.20%1,215萬 | -32.24%1,350.7萬 | -27.61%1,481.1萬 |
商譽及其他無形資產 | 231.43%1,774.5萬 | 320.21%1,833.8萬 | 320.21%1,833.8萬 | 408.38%1,893.2萬 | 147.70%1,022.5萬 | 27.57%535.4萬 | -11.55%436.4萬 | -11.55%436.4萬 | -36.39%372.4萬 | -39.05%412.8萬 |
-其他無形資產 | 231.43%1,774.5萬 | 320.21%1,833.8萬 | 320.21%1,833.8萬 | 408.38%1,893.2萬 | 147.70%1,022.5萬 | 27.57%535.4萬 | -11.55%436.4萬 | -11.55%436.4萬 | -36.39%372.4萬 | -39.05%412.8萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -2.63%1.37億 | -14.86%1.11億 | -14.86%1.11億 | 0.32%1.31億 | -2.33%1.26億 | 7.30%1.4億 | 6.48%1.3億 | 6.48%1.3億 | -22.81%1.31億 | -18.85%1.29億 |
其他非流動資產 | 10.53%2.21億 | 10.59%2.21億 | 10.59%2.21億 | 10.64%2.22億 | 9.98%2.2億 | 11.10%2億 | 11.09%2億 | 11.09%2億 | 11.09%2億 | 11.09%2億 |
非流動資產合計 | 9.51%50.46億 | 6.67%49.28億 | 6.67%49.28億 | 4.12%47.39億 | 2.28%46.58億 | 1.96%46.08億 | 1.77%46.19億 | 1.77%46.19億 | -1.19%45.51億 | 2.63%45.54億 |
總資產 | 11.02%160.88億 | 8.93%161.16億 | 8.93%161.16億 | 10.95%158.66億 | 9.50%151.79億 | 8.40%144.92億 | 10.58%147.95億 | 10.58%147.95億 | 10.98%143.01億 | 14.11%138.61億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 40.59%10.43億 | 40.80%10.42億 | 40.80%10.42億 | 40.74%10.42億 | 0.15%7.42億 | 0.04%7.42億 | -0.38%7.4億 | -0.38%7.4億 | -0.50%7.4億 | 5.06%7.41億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 40.59%10.43億 | 40.80%10.42億 | 40.80%10.42億 | 40.74%10.42億 | 0.15%7.42億 | 0.04%7.42億 | -0.38%7.4億 | -0.38%7.4億 | -0.50%7.4億 | 5.06%7.41億 |
-其中:短期借款 | 40.54%10.4億 | 40.54%10.4億 | 40.54%10.4億 | 40.54%10.4億 | 0.00%7.4億 | 0.00%7.4億 | 0.00%7.4億 | 0.00%7.4億 | 0.00%7.4億 | 5.71%7.4億 |
-其中:資本租賃負債 | 58.38%307.1萬 | --193.9萬 | --193.9萬 | 444.66%193.9萬 | 127.05%193.9萬 | 18.45%193.9萬 | --0 | --0 | -91.28%35.6萬 | -83.53%85.4萬 |
應付款項 | 16.58%12.54億 | -13.11%12.16億 | -13.11%12.16億 | -6.23%12.8億 | -3.35%12.92億 | -12.20%10.75億 | 21.87%13.99億 | 21.87%13.99億 | 48.69%13.64億 | 56.48%13.37億 |
-應付帳款 | 24.90%10.67億 | -16.95%7.15億 | -16.95%7.15億 | -3.85%10.1億 | -10.78%8.22億 | -14.06%8.54億 | 10.49%8.61億 | 10.49%8.61億 | 49.63%10.51億 | 62.34%9.21億 |
-應交稅費 | -48.94%4,823.5萬 | -12.34%3.61億 | -12.34%3.61億 | -32.97%1.41億 | 11.71%3.45億 | -4.42%9,446.2萬 | 59.35%4.11億 | 59.35%4.11億 | 70.94%2.1億 | 63.41%3.09億 |
-其他應付款 | 9.39%1.39億 | 10.59%1.4億 | 10.59%1.4億 | 23.70%1.29億 | 17.14%1.26億 | -3.96%1.27億 | 14.54%1.26億 | 14.54%1.26億 | 12.17%1.04億 | 9.29%1.07億 |
現行撥備 | -5.26%1,620萬 | -4.44%1,720萬 | -4.44%1,720萬 | -4.86%1,760萬 | -2.73%1,780萬 | 1.18%1,710萬 | 16.88%1,800萬 | 16.88%1,800萬 | 14.20%1,850萬 | 6.40%1,830萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 9.97%6,050萬 | 21.26%6,730萬 | 21.26%6,730萬 | 10.66%9,793萬 | 12.64%5,912萬 | -4.60%5,501.4萬 | 3.35%5,550萬 | 3.35%5,550萬 | 17.24%8,850萬 | 54.96%5,248.6萬 |
應計及遞延所得 | 15.19%6.92億 | 17.55%4.46億 | 17.55%4.46億 | 80.31%6.77億 | 116.16%4.91億 | 105.60%6.01億 | 48.20%3.79億 | 48.20%3.79億 | -20.29%3.76億 | 4.67%2.27億 |
其他流動負債 | 2.52%7,595.1萬 | -45.99%4,534.1萬 | -45.99%4,534.1萬 | 42.20%3,549.9萬 | 84.63%6,282.6萬 | 12.06%7,408.6萬 | -14.53%8,394.7萬 | -14.53%8,394.7萬 | -56.48%2,496.5萬 | -38.86%3,402.8萬 |
流動負債合計 | 22.51%31.41億 | 5.89%28.34億 | 5.89%28.34億 | 20.57%31.5億 | 10.59%26.66億 | 6.87%25.64億 | 15.63%26.76億 | 15.63%26.76億 | 14.48%26.12億 | 27.96%24.1億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -37.40%6,308.8萬 | -32.92%6,932.6萬 | -32.92%6,932.6萬 | -29.58%7,981萬 | -26.79%9,029.3萬 | -24.42%1.01億 | -27.90%1.03億 | -27.90%1.03億 | -26.25%1.13億 | 14,342.74%1.23億 |
-長期借款及資本租賃 | -37.40%6,308.8萬 | -32.92%6,932.6萬 | -32.92%6,932.6萬 | -29.58%7,981萬 | -26.79%9,029.3萬 | -24.42%1.01億 | -27.90%1.03億 | -27.90%1.03億 | -26.25%1.13億 | 14,342.74%1.23億 |
-其中:長期借款 | -42.85%5,334.8萬 | -38.70%6,334.7萬 | -38.70%6,334.7萬 | -35.29%7,334.6萬 | -32.43%8,334.5萬 | -30.00%9,334.4萬 | -27.90%1.03億 | -27.90%1.03億 | -26.08%1.13億 | --1.23億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 31.04%974萬 | --597.9萬 | --597.9萬 | --646.4萬 | --694.8萬 | --743.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 4.81%9.14億 | 4.75%9.13億 | 4.75%9.13億 | 3.68%8.84億 | 1.83%8.83億 | 0.95%8.72億 | 0.79%8.71億 | 0.79%8.71億 | -0.06%8.53億 | 2.69%8.68億 |
其他非流動負債 | 30.97%97.7萬 | 29,850.00%59.9萬 | 29,850.00%59.9萬 | --64.7萬 | 69,600.00%69.7萬 | --74.6萬 | --2,000 | --2,000 | ---- | -66.67%1,000 |
非流動負債合計 | 0.46%9.78億 | 0.81%9.83億 | 0.81%9.83億 | -0.15%9.65億 | -1.66%9.74億 | -2.37%9.74億 | -3.29%9.75億 | -3.29%9.75億 | -4.06%9.66億 | 17.16%9.91億 |
負債總額 | 16.44%41.19億 | 4.53%38.16億 | 4.53%38.16億 | 14.98%41.14億 | 7.02%36.4億 | 4.16%35.38億 | 9.89%36.51億 | 9.89%36.51億 | 8.80%35.79億 | 24.61%34.01億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 |
-普通股 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 | 0.00%16.64億 |
資本公積 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 | 0.00%20.79億 |
留存收益 | 36.83%37.36億 | 38.33%40.07億 | 38.33%40.07億 | 40.44%35.08億 | 47.12%32.83億 | 56.27%27.3億 | 59.88%28.97億 | 59.88%28.97億 | 85.96%24.98億 | 95.61%22.31億 |
減:庫存股 | 1.51%1,365.6萬 | 1.51%1,365.6萬 | 1.51%1,365.6萬 | 2.42%1,365.6萬 | 6.60%1,345.3萬 | 8.69%1,345.3萬 | 9.93%1,345.3萬 | 9.93%1,345.3萬 | 8.95%1,333.3萬 | 3.12%1,262萬 |
其他儲備 | 0.22%45.04億 | 1.00%45.63億 | 1.00%45.63億 | 0.44%45.15億 | 0.62%45.26億 | -0.02%44.94億 | 0.07%45.18億 | 0.07%45.18億 | -0.62%44.95億 | -1.05%44.98億 |
股東權益 | 9.27%119.69億 | 10.37%123億 | 10.37%123億 | 9.60%117.52億 | 10.31%115.39億 | 9.84%109.54億 | 10.81%111.44億 | 10.81%111.44億 | 11.73%107.22億 | 11.07%104.6億 |
總權益 | 9.27%119.69億 | 10.37%123億 | 10.37%123億 | 9.60%117.52億 | 10.31%115.39億 | 9.84%109.54億 | 10.81%111.44億 | 10.81%111.44億 | 11.73%107.22億 | 11.07%104.6億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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